會稽源財務軟件簡明操作手冊

AC.NET標準會計軟件AC.NET標準會計軟件AC.NETAC.NET標準會計軟件233錯誤!未找到引用源。會稽源財務軟件第一章 一、設計思想AC.NET會計軟件的設計思想是：從會計動身，為治理效勞。樣，軟件才是真正商品化的會計軟件，才能適應制度的變革，才能具有長期的生命力。AC.NET人員。實際，突出有用性、靈敏性、解決會計工作中的重點、難點和熱點，不搞形式上的先進性。以會計治理為目標 將治理思想融入根本的會計核算過程，實現(xiàn)核算與治理一體化。這樣，既滿足了會計核算與治理的雙重要求，更發(fā)揮了計算機數(shù)據(jù)共享的巨大優(yōu)勢，爭取更高的效率和效益二、運行環(huán)境硬件環(huán)境奔騰Ⅳ以上芯片微處理器256256M1G2.軟件環(huán)境(操作系統(tǒng))WindowsS98〔4.OO.9504.00.950b〕平臺Windows2023WindowsXP五、系統(tǒng)功能AC.NET會計軟件具有八項功能：1.核算單位治理會計憑證賬簿與報表專項賬務賬戶設置會計治理工具系統(tǒng)設置其次章 軟件安裝與操作流程一、系統(tǒng)的安裝將軟件安裝盤插入驅(qū)動器。光盤版軟件會自動進入安裝界面點擊“下一步”進入下一界面。承受許可協(xié)議，點擊“是”進入下一界面。此界面可以設定軟件安裝的名目〔文件夾，如確定安裝在：acnet\KJY名目下，點擊“下一步”進入下一界面，如要安裝在其他名目上，點擊“掃瞄”并選擇另一文件夾。點擊“下一步”進展安裝，最終點擊“完成二、操作流程(一)軟件操作簡明流程1、增核算單位2、會計人員與分工3、初始化數(shù)據(jù)〔會計科目與賬戶〕4、填制憑證〔分手工錄入或系統(tǒng)自動生成〕5、打印憑證6、審核憑證7、登賬8、結(jié)賬〔轉(zhuǎn)入下一期會計處理〕9、賬務分析與處理〔掃瞄賬簿、賬簿應用〕10、專項賬務處理〔日記賬、銀行對賬、往來專項治理〕以下分別介紹每項操作流程：三、增核算單位核算單位 增核算單位點擊桌面上“AC.NET會計軟件”圖標或點擊程序組中“AC.NET會計軟件”圖標，即可進入AC.NET會計軟件的主界面。第一次啟用AC.NET會計軟件，系統(tǒng)提示用戶增核算單位。第一步，輸入單位名稱。其次步，選擇會計制度。鼠標左鍵單擊“會計制度”的下拉按鈕，在制度列表框中選擇適用的會計制度，如“商品流通企業(yè)會計制度第三步，確定啟用年月。所謂“啟用年月”是指核算單位在計算機上啟用賬務系統(tǒng)的年20231202301第四步，輸入主管姓名，確定本位幣。上述工作完成后，用戶可點擊“具體信息”按鈕，輸入本單位的具體信息，供系統(tǒng)打印本單位有關(guān)資料時調(diào)用，留意后邊帶*號為必填工程。四、會計人員與分工會計治理 會計人員與分工當用戶按挨次做完系統(tǒng)初次啟用的全部工作以后，首先要進入本模塊，進入會人員檔的增加及其分工、設置口令等工作。1、系統(tǒng)商定、一個單位只有一個主管會計，只有主管會計才有權(quán)安排其他崗位的操作權(quán)限。、操作權(quán)限分解為：主管、建賬、制證、查證、復核、登賬、結(jié)賬、對賬、查賬、日記賬、報表、備份、恢復、清理、制度、集團治理〔注：此權(quán)限是用來把握跨核算單位。、同一核算單位各崗位操作人員不得同名。、一個工號對應一個操作人員，工號由三位阿拉伯數(shù)字組成，如001、002等。因此工號不允許重復。2、內(nèi)容介紹每個會計人員都有當前會計信息，及歷史信息這兩項信息都有以下兩方面的內(nèi)容：〔1及人員照片等根底檔案信息。、權(quán)限設定，權(quán)限內(nèi)容如前所述。設定權(quán)限時，用鼠標單擊每項權(quán)限欄時，可切換五、初始化數(shù)據(jù)〔會計科目與賬戶〕賬戶設置 會計科目與賬戶會計科目與賬戶是建立核算單位會計核算體系及設置賬簿賬頁格式等內(nèi)容內(nèi)容包括：代碼與名稱的定義、科目類別與屬性的選擇、計量單位的定義、子細目模版的定義、關(guān)聯(lián)科目的設置、專項信息的設置、賬頁格式與賬頁內(nèi)容顯示方式的選擇、初始賬務數(shù)據(jù)的錄入、賬務數(shù)據(jù)的匯總、校驗與確認。查閱窗口。右邊局部為用戶設置科目體系的操作窗口。上邊為科目設置的操作按鈕與提示。1、系統(tǒng)規(guī)定、科目代碼A、科目代碼必需是西文半角字符。B9654C定下來，則全部這一級科目的編碼長度就為確定的長度。D、同級科目代碼可以連續(xù)，也可以不連續(xù)。E、增設一個明細科目時，必需存在其上級科目。F、要刪除含有下級子目的科目時，必需刪除其下級子目。G、有數(shù)據(jù)的科目不能刪除。H、本年有發(fā)生的科目不能刪除。I態(tài)再修改。J、科目一旦啟用〔已經(jīng)制證，不得中途轉(zhuǎn)變科目代碼、核算級次。、科目名稱系統(tǒng)規(guī)定同級科目名稱不得同名，照實際工作中有同名科目如個人往來中有兩個張三，用戶應用關(guān)心方式加以區(qū)分，如張三1、張三，張三〔甲、張三〔乙，張三〔男、張三〔女，張三〔大、張三〔小〕等。、科目類別與屬性A、賬戶體系一旦啟用，科目的類別不得中途轉(zhuǎn)變，否則會引起數(shù)據(jù)混亂。B、子目的類別必需與上級科目的類別一樣。C、科目屬性分資產(chǎn)與權(quán)益兩類，設計會計制度時用戶應依據(jù)會計學原理確定會計科目的屬性。、中間賬的數(shù)據(jù)建賬時只需輸入最明細科目的數(shù)據(jù)，總賬及中間賬數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動匯總產(chǎn)生。、建賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容發(fā)生額和發(fā)生數(shù)量(外幣)。2、操作流程第一步，依據(jù)本單位的核算和治理需要，合理設計科目體系；其次步，依據(jù)設計的科目體系，預備建賬需要的明細賬數(shù)據(jù)；這些數(shù)據(jù)包括年初數(shù)據(jù)〔年初建賬：年初余額、年初數(shù)量〔外幣〔含借貸標志〕年內(nèi)發(fā)生數(shù)據(jù)〔年中建賬時要加以下數(shù)據(jù)〕本年借方：發(fā)生數(shù)〔外幣、發(fā)生額本年貸方：發(fā)生數(shù)〔外幣、發(fā)生額發(fā)生為零。會計根本數(shù)據(jù)遵循“資產(chǎn)=權(quán)益”和“總借等于總貸”的原則。第三步，增設全部的子目和明細科目的代碼與名稱；第四步，輸入明細科目的數(shù)據(jù)〔假設是年度中間建賬則要翻開建賬窗第五步，讓系統(tǒng)“自動匯總”產(chǎn)生全部總賬及中間科目的數(shù)據(jù)；第六步，讓系統(tǒng)“校驗”錄入數(shù)據(jù)的合法性和正確性；第七步，如審核不通過，依據(jù)系統(tǒng)提示的錯誤進展修正；為便利用戶在期初建賬時快速查找建賬數(shù)據(jù)錄入的錯誤簿應用中的賬目分析模塊，用戶可用賬目分析的功能進展快速的查錯。AC.NET標準會計軟件分析條件可設為：科目代碼為：101|999(全部科目)科目方式為：僅最明細科目性，用戶在建賬之前應認真爭論本單位的核算體系，充分預備全部詳盡的數(shù)據(jù)資料。3、功能菜單說明用戶要完成科目治理與建賬工作還要正確運用系統(tǒng)供給的功能鍵。F2添加：為光標所在的科目插入下級子目。單擊“添加〔或按F2鍵〕后，系統(tǒng)自動再回車到其他地方選擇或輸入相關(guān)信息。F3：按F3F4刪除：單擊“刪除〔或按F4鍵〕后，刪除光標所在行全部內(nèi)容。但是，假設該科目有下級子目、有余額或至今已有發(fā)生數(shù)，則不行以刪除。假設想刪除，必需先刪除其下級子目、余額及以前發(fā)生過的憑證。F5復制：復制該科目的全部子目到另一科目中去。將光標放在所需復制其子目的科目名稱上，單擊“復制〔或按F5鍵。粘貼：將光標移至接收所復制子目的科目名稱上，單擊“粘貼容粘貼過來。取消：撤消剛剛所粘貼的內(nèi)容。定位：可以輸入科目代碼或名稱進展快速查找。清理：當用戶需刪除沒用的科目時，可通過“清理”功能進展。注：該科目的余額必需為零且當年內(nèi)沒有發(fā)生，系統(tǒng)才將其調(diào)出供用戶選出。留意：清理只調(diào)出明細科目，一級科目代碼不應通過此功能來處理。模版：子細目模版是為了便利部門等關(guān)心核算時用的，引用模版之前，要進展維護。在時，則科目下的模版子細目相應的增加或削減。引用模版時，用光標選中要引用模版的科目，按右鍵消滅如圖:_幾個部門子細目。匯總〔或ALT+(ALT+o數(shù)據(jù)信息不完整，則提示或出來校驗報告，請進展修正在確認；假設校驗數(shù)據(jù)平衡，信息完整后，則系統(tǒng)提示是否轉(zhuǎn)到確認狀態(tài)，單擊“確定”就可以轉(zhuǎn)到確認狀態(tài)。在確認狀態(tài)下用戶可進展日常賬務處理。月借發(fā)生數(shù)據(jù)，月貸發(fā)生數(shù)據(jù)>引用：這個功能是用了舊會計制度進展數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換而設計的。比照表：可以查看通過引用功能所產(chǎn)的歷史比照信息。5錯誤!未找到引用源。AC.NET標準會計軟件AC.NET標準會計軟件AC.NETAC.NET標準會計軟件677六、填制憑證會計憑證 填制憑證〔一〕記賬憑證的格式、要素與分類1、記賬憑證的格式AC.NET記賬憑證格式。2、記賬憑證的要素通用復式記賬憑證全面反映下述要素：①憑證名稱；②憑證編號；③填制憑證日期；④經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容摘要，結(jié)算和業(yè)務信息；⑤賬戶名稱、借貸方向、金額、數(shù)量及外幣金額、匯率；⑥所附原始憑證張數(shù)和其它有關(guān)資料的份數(shù)；⑦制證、復核、主管、記賬的簽章。3、記賬憑證的類型AC.NET會計軟件中的記賬憑證，按生成方式分為五類：人工錄入憑證系統(tǒng)供給的自動復制憑證的功能進展復制。復制憑證需對借貸方金額稍作改動即可。憑證模板我們可以將常?；蚨ㄆ谥谱鞯膽{證定義成憑證模板，下次發(fā)生一樣或類似的經(jīng)濟業(yè)務時，可以隨時調(diào)出該憑證模板，并自動生成憑證。自動轉(zhuǎn)賬憑證這類憑證自系統(tǒng)依據(jù)用戶事先定義的轉(zhuǎn)賬分錄而自動生成的用這一方法生成，如銷售本錢、本年利潤〔收支結(jié)余〕等分錄。超級轉(zhuǎn)賬憑證對于一些有規(guī)律但核算較簡潔的業(yè)務，一般要依據(jù)〔通過表格〕計算結(jié)果而制作憑證，這時可用AC.NET會計報表系統(tǒng)供給的超級轉(zhuǎn)賬功能制作，如工業(yè)生產(chǎn)本錢、固定資產(chǎn)折舊、治理費用分攤、進銷差價分攤、提取壞賬預備、工資核算等?！捕程钪茟{證的界面填制憑證的界面由四個局部組成。根本信息顯示行：顯示核算單位的名稱、制證日期、憑證編號及頁號、制證人姓名、附原始憑證張數(shù)等內(nèi)容。業(yè)務內(nèi)容輸入窗：從左到右分摘要、科目名稱、借貸方發(fā)生額。處理信息提示窗：在制證過程中跟蹤提示錄入處理過程中的信息，包括出錯信息。功能按鍵提示行：提示操作過程中的功能鍵和快捷按鈕?！踩诚到y(tǒng)規(guī)定1、制證日期：默認的制證日期為計算機的時鐘日期〔不包括年、月進展修改；2、憑證編號：自動連續(xù)編制憑證編號、多頁憑證的分頁號，多頁憑證的頁數(shù)不受限制；3、摘要：每條記錄必需有摘要；4、科目名稱不能為空，增加同級子目時，操作員必需具有“建賬”權(quán)；5、制證者只能修改、翻閱自己制作的憑證；6、紅字沖減的記錄數(shù)據(jù)，應以負數(shù)輸入；7、為便于用戶自動結(jié)轉(zhuǎn)利潤，系統(tǒng)允許對收支〔損益類〕科目作同類科目同方向正負數(shù)相抵的有借沒有貸、有貸沒有借的特別分錄；〔四〕操作步驟與方法第一步，輸入制證日期，可按F2鍵輸入或點擊日歷按鈕選擇日期，也可直接點擊至日〔SHIFT+F2CTRL+F〕定義的聯(lián)想詞組：用鼠標或光標選中所需定義的詞組，然后敲回車鍵即可。也可在詞組庫中直接定義。SHIFT+F第三步，輸入科目名稱，可在“科目盒選擇法種方法中選擇一種適合自已的方法錄入；直接給出F11；有些數(shù)據(jù)可由上一行復制F3〕第五步，存盤輸入附件張數(shù)；〔五〕功能鍵與快捷按鈕1、工具按鈕鼠標右鍵可以切換無文字標簽和有文字標簽。2、其他熱鍵：通過SHIFT+F1可以彈出以下熱鍵說明窗。功能菜單及其他相關(guān)規(guī)定的說明：在科目設置中，如設定了該科目的數(shù)量或外幣單位，在制證時，輸完借貸方金額后則自動彈出數(shù)量或外幣核算窗。修改憑證時，一旦轉(zhuǎn)變了金額，則再次彈出數(shù)量或外幣核算窗。C．人工翻開數(shù)量核算窗：CTRL+S 人工翻開外幣核算窗：CTRL+W4、重要功能鍵F3科目、金額的復制)F4F8增加同級子目：具有建賬、制證權(quán)的用戶在制證時要輸一的子目(如農(nóng)業(yè)銀行)，只須輸入該子目的上級科目(銀行存款)的代碼或名稱，系統(tǒng)在屏幕下方翻開科目聯(lián)想窗口，顯示同類子目，此時按下F8102023工商銀102023102023)并提示用戶輸入增子目名口中，供用戶選擇。F10〔或在科目名稱處雙擊鼠標左鍵可隨時了解該科目的發(fā)生額及余額。同時還可再雙擊賬簿某一行，調(diào)出該號憑證。F11取入差額：假設會計分錄的借貸金額不相等，當按“F11”時，系統(tǒng)便自動計算出借貸方的差額，并將差額自動輸入少的一方。結(jié)算Alt+：此功能按鈕在憑證左下角，可以輸入結(jié)算方式及結(jié)算號以便查詢。業(yè)務(Alt+Y)：在此輸入業(yè)務編號以便查詢。Ctrl+F：復制憑證。進入所需復制的憑證，按此鍵可將其復制到當前月份最末一號憑證。Ctrl+Alt+F1，3，……；點擊“檢查“按鈕，檢查無誤單擊“確定將消滅在當前月份憑證最末處。Ctrl+K：刪除一批憑證。此功能操作方法與“復制一批憑證”一樣。Ctrl+Alt+M： 憑證界面啟用此功能，則是調(diào)入憑證模板到當前憑證。七、打印憑證會計憑證 打印憑證有四個地方可以打印記賬憑證：1、填制憑證時，點擊“打印圖標”打??；2、審核憑證時，點擊“打印圖標”打??；3、查閱憑證時，雙擊選中行彈出記賬憑證，選擇“打印”或點擊“打印圖標”打??；4、打印憑證模塊打印。憑證打印模塊既為用戶供給常用憑證打印方案，同時為用戶供給了更靈敏的打印設置，用戶可以依據(jù)實現(xiàn)工作的要求隨心所欲地設計自己需要的滿足方案。八、審核憑證會計憑證 審核憑證記賬憑證的審核是依據(jù)原始憑證的經(jīng)濟內(nèi)容檢查記賬憑證中科目運用等內(nèi)容是否正確。章簽字，作為會計的依據(jù)，電腦屏幕上的“復核”及“主管簽字”只是例行一個手續(xù)而已。有權(quán)進入“復核與主管簽字”的操作員才能使用本功能。憑證簽名挨次按制證、復核、主管、記賬的先后挨次進展?！捕彻δ懿藛斡袃煞N鍵〔用鼠標右鍵進展切換1、有文字標簽2、無文字標簽ESC:退出F2F3F4查詢：網(wǎng)絡版上，可刷查詢〔調(diào)出其他操作員最近制作的憑證。F5F6下一號：翻到下一號憑證。F7F8成批復核：復核選定范圍內(nèi)的一批憑證。按F8鍵，系統(tǒng)提示所簽憑證的起訖號，確認后即可完成。F9成批拒絕：拒絕選定范圍內(nèi)的一批憑證。復核后如覺察過失，按F9鍵進展拒絕，修正過失后再進入復核與主管簽字。SHIFT+F1：幫助九、登賬賬簿與報表登賬“登賬”是由AC.NET會計核算系統(tǒng)將已經(jīng)復核及會計主管簽字過的記賬憑證，自動更。用戶在進入會計核算系統(tǒng)后，點擊“賬簿與報表”模塊后，消滅下拉式菜單，此時，點擊“登賬”工程，系統(tǒng)將消滅登賬范圍選擇對話框。系統(tǒng)供給了“按憑證號范圍登賬”即系統(tǒng)將對指定的憑證號范圍內(nèi)的記賬憑證進展登賬處理系統(tǒng)將對指定日期內(nèi)的記賬憑證進展登賬。數(shù)據(jù)窗口中上、下按鈕，來進展范圍的指定。十、結(jié)賬賬簿與報表登賬用戶在“賬簿與報表”模塊中選擇“結(jié)賬并自動轉(zhuǎn)入下一個會計期的憑證輸入及賬務處理工作。留意事項:結(jié)賬前，請檢查會計記賬憑證的合法、合規(guī)性，并進展登賬處理。如覺察有尚未復核、簽字的記賬憑證，請按系統(tǒng)提示操作，再執(zhí)行結(jié)賬。請不要中斷結(jié)賬過程，以免引起數(shù)據(jù)錯誤，建議在結(jié)賬前做好數(shù)據(jù)備份。為了數(shù)據(jù)的安全，系統(tǒng)在結(jié)賬時自動把當前賬務數(shù)據(jù)備份到軟件安裝名目下的backup十一、賬務分析與處理賬簿與報表 賬簿應用〔一〕掃瞄賬簿掃瞄賬簿”主要是指通過AC.NET會計核算系統(tǒng)，依據(jù)設定的一些條件，掃瞄指定賬戶的賬頁內(nèi)容，并可通過打印機打印輸出，滿足日常工作中即時查賬的需要。用戶點擊“賬簿與報表”模塊后，在下拉菜單中選擇“掃瞄賬簿Ctrl+〕消滅掃瞄賬簿的具體條件選擇。1、操作步驟：、選擇會計年度，即掃瞄賬簿的賬務年份，系統(tǒng)默認為賬務當前年份〔2023年〕AC.NET標準會計軟件、指定賬戶：選擇科目，用鼠標點中某一科目〔102023省農(nóng)行〕(3)、選擇賬簿方式賬簿方式主要有兩種〕A、試算：由于記賬憑證尚未登賬處理，為準時供給會計核算信息，會計核算系統(tǒng)供給了試算功能，因此，當用戶選擇“試算”方式時，系統(tǒng)將其之間的記賬憑證先期調(diào)入各相應賬戶中，以隨時供給會計信息。B、正式：與“試算”相比，正式賬簿中不含有未經(jīng)登賬的記賬憑證中的會計數(shù)據(jù)。當系統(tǒng)經(jīng)過登賬處理后，此兩種選擇的輸出結(jié)果是全都的。2、選擇賬簿內(nèi)容系統(tǒng)默認為科目設置中的設定〔明細〕匯總：以匯總記賬憑證后的數(shù)據(jù)進展賬簿格式的輸出，亦即以總賬的形式輸出賬頁。明細：以登錄每一年會計分錄〔憑證〕的格式輸入賬簿結(jié)果，亦即以明細賬的形式輸出賬頁。同號合并：將當前所選定的科目在同一號憑證中的不同經(jīng)濟業(yè)務合并記載入賬3、選擇賬頁格式系統(tǒng)默認為科目設置中的設定〔對方科目三欄式〕AC.NET會計核算系統(tǒng)中，將賬頁的格式分為十二類，并在科目治理時進展初始設定。共有：根本三欄式、對方科目三欄式、數(shù)量三欄式、對方科目數(shù)量三欄式、外幣三欄式、對方科目外幣三欄式、多欄式、對方科目多欄式、對方科目多欄式、應交增值稅格式、借貸余多欄式、對方科目借貸余多欄式、固定資產(chǎn)專用格式。見圖。掃瞄賬簿時，既可以按初始設定時〔默認選項〕的賬頁格式進展掃瞄；亦可以重選擇進展其他格式的掃瞄輸出。其中窗口上方的快捷按鈕，可以按鼠標右鍵來選擇有文字標簽、無文字標簽。4、重設定條件：如需掃瞄其他賬簿或變更上述方式、格式、內(nèi)容的選擇，可運用快捷按鈕進展重設定。5、查閱關(guān)聯(lián)憑證〕用戶在掃瞄賬簿的過程中，需要查閱相關(guān)行次的記賬憑證，此時不必退出“賬簿功能處理”模塊，而只要點擊需查詢賬簿中的記賬憑證〔會計事項〕的某一行，即可調(diào)閱相關(guān)X〔或ESC鍵〕即可關(guān)閉“記賬憑證從而使系統(tǒng)真正實現(xiàn)了賬證對應，賬證全都的功能，便利了日常治理。(二)賬簿應用賬簿應用分為賬簿查詢、賬目分析、賬齡分析。賬簿查詢:常被用來查詢某一特定條件下的賬簿明細記錄及一些特別財務治理信息，如10AC.NET標準會計軟件利息積數(shù)、并賬等。賬目分析：查詢賬簿在一個會計期內(nèi)賬簿數(shù)據(jù)的發(fā)生數(shù)、期初期末數(shù)、年度發(fā)生數(shù)。賬齡分析：分析賬簿數(shù)據(jù)的賬齡〔賬齡是從起算點到截止日期的時間?！不蚨鄠€賬簿算單位進展數(shù)據(jù)分析。在分析跨核算單位時，操作人員必需要有集團治理的權(quán)限，這個權(quán)限的授予是在設置里集團治理設置里進展的?！惨弧迟~簿查詢據(jù)，并在屏幕中顯示或打印輸出。用戶選擇“賬簿與報表”模塊后，點擊下拉式菜單中的“賬簿應用”項，或點擊工具欄中的快捷鈕，即進入“賬簿應用”功能項。1核算單位是用來分析跨核算單位數(shù)據(jù)的，點圖標 ,可以選擇當前核算單位?？绾怂銌挝徊樵儠r必需是有集團治理權(quán)限的人才能操作。2、根本特征主要是對“會計期間2023.01.01;亦可以是某一范圍,為2023.02.01|2023.02.28。當“賬務日期”缺省時，系統(tǒng)默認為當前定?！翱颇看a，同前所述其可以是單一科目代碼，或是確定范圍的科目代碼，設定方同前類似,并支持范圍符“￤”的應用。另外用*號可以代表任意級次的科目代碼，用?可以代表任意單個代碼。例如：要查詢501001，502023，511001等科目代碼時，用*來表示時的格式為：*001，如要用？來表示時的格式為：001；如要查詢501001001,501002023,511001001,511002023，這時用*來表示時的格式為**001，用?來表示時的格式為：001 。料。件的含義參見“記賬憑證治理”一章。其中“結(jié)算日期例如：假設輸入的是20232023年內(nèi)全部記錄查詢出來；假設輸入的是2023.1，則“結(jié)算日期2023.12內(nèi)的全部記錄全部查詢出來。2、選擇查賬模式試算：系統(tǒng)將查詢含未經(jīng)登賬的記賬憑證的賬簿資料。正式：系統(tǒng)僅查詢已經(jīng)登賬處理的記賬憑證的有關(guān)賬簿資料。查詢中的并賬處理11錯誤!未找到引用源。AC.NET標準會計軟件鈕自動調(diào)整列寬。積數(shù)計算“積數(shù)計算”是AC.NET會計核算系統(tǒng)特有的關(guān)心核算功能，可以對確定時期的某一特定科目進展日余數(shù)累計，便于加強治理。需要進展積數(shù)查詢時，用戶可點擊“積數(shù)計算”后的復選框，此時將消滅積數(shù)計算方式的選擇，見圖。計算方式不同，其積數(shù)結(jié)果亦不同。算頭不算尾：開頭日期包括在內(nèi)，完畢日不包括。算尾不算頭：開頭日期不包括在內(nèi)，完畢日包括。算尾也算尾：開頭與完畢日期包含在內(nèi)。對查詢結(jié)果雙擊所在行或點“利息計算”可以調(diào)出利息計算器，算出利息。、匯總標識“匯總標識”是AC.NET會計核算系統(tǒng)中的又一關(guān)心核算功能。它既可以解決某些會計人員在核算過程中由于不習慣用子細目實現(xiàn)核算細化而承受了諸由此而帶來的核算不細且需要明細工程時只能臨時匯總的沖突的方法，靈敏地實現(xiàn)各種取數(shù)簡潔的治理報表，如“基金變動狀況表〔〔系統(tǒng)在選中“匯總標識”后，將自動依據(jù)標識符，分別匯總出每人的借款數(shù)。3、金額數(shù)量金額數(shù)量查詢條件系統(tǒng)默認為隱蔽，按F4，則顯示。4、查詢輸出選擇點擊快捷按鈕，可進展“輸出項”的設定。方法是在需要顯示〔輸出〕的工程上，點擊鼠標一次即可選中，再點擊一次即為取消選擇。5、重設定查詢條件的重設定。6、在查詢結(jié)果中，可以雙擊明細記錄所在行，調(diào)出該行所對應的記賬憑證。留意：在查詢模式查詢匯總標識或積數(shù)計算時則除外。7、打印設置先選擇快捷按鈕或“打印預覽選擇，再進展打印，同時還可將輸出結(jié)果保存為MicrosoftWord、Excel、HTML等格式的文件，用戶可指定保存路徑。(二)賬目分析以利于用戶從會計資料中分析會計數(shù)據(jù)資料的變化規(guī)律和趨勢信息。12AC.NET標準會計軟件用戶在選擇“賬簿與報表”模塊后，點擊下拉式菜單中的“賬簿應用”項，或點擊工具條中的快捷按鈕，即可進入賬目分析系統(tǒng)。1、核算單位核算單位是用來分析跨核算單位數(shù)據(jù)的，點圖標 ,可以選擇當前核算單位?？绾怂銌挝徊樵儠r必需是有集團治理權(quán)限的人才能操作進展賬目分析。2、科目條件2023.11；亦可以指定會計期間范圍，2023.01|2023.12。缺省時，系統(tǒng)默認為當前賬務月份。處理方式：如前所述有“正式”與“試算憑證的會計數(shù)據(jù)資料。目代碼設定時，可以手工輸入，也可以點擊圖標“ ”進展選擇，并支持范圍符“￤”的應用。另外用*號可以代表任意級次的科目代碼，?可以代表任意單個代碼。例如：要查詢501001，502023，511001等科目代碼時，用*來表示時的格式為：*001，如要用？來表示時的格式為：001；如要查詢501001001,501002023,511001001,511002023，這時用*來表示時的格式為**001，用?來表示時的格式為：001 ?？颇糠秶簝H指定科目：系統(tǒng)將只對用戶選中的科目進展賬目分析。包括其下一級子目：系統(tǒng)將對用戶選中的科目及其下一級的子目進展賬目分析。僅最明細科目：系統(tǒng)僅對用戶選中科目的所屬最明細科目進展賬目分析并屏幕顯示或打印輸出。余額方向：無條件(指的是不分借貸平)、借、貸、平3、同名子目合并輸出日常會計工作中，為便于核算，在往來類、收支類的賬戶設置中，大多使用同一名稱的子目或細目，用戶在進展賬目分析時，可先選擇一不定期范圍的科目，同時點擊“同名子目4、其他條件其他條件默認是隱蔽的，按F3，則顯示。為預備反映用戶的賬目分析需求，系統(tǒng)按“年初結(jié)余、月初結(jié)余、期末結(jié)余”三類，分別給出余額方向“借、貸、平”的屬性選擇。用戶在選擇時，可點擊“××結(jié)余”欄后的屬性窗口，通過下拉菜單來選擇余額方向。同時系統(tǒng)還可按“金額、數(shù)量、外幣金額”三項，進展賬目金額、數(shù)量的定量把握。使〔數(shù)量〕或金額〔數(shù)量〕1000|5000；50000|1000000對查詢結(jié)果雙擊賬戶所在行記錄可以查看本年度該賬戶的賬簿內(nèi)容。5、打印打印預覽及打印參數(shù)設定參見本章“掃瞄賬簿”的有關(guān)內(nèi)容。條件設置與選擇輸出項13錯誤!未找到引用源。AC.NET標準會計軟件件下的賬目分析結(jié)果后，用戶可按“輸出項”以進展“顯示工程調(diào)整點擊選中輸出項，再次點擊則取消該項。(三)賬齡分析在強化資金治理，把握治理本錢方面的作用很大，為此AC.NET會計核算系統(tǒng)又集成了賬齡分析功能。用戶在選擇“賬簿與報表”模塊后，點擊下拉式菜單中的“賬齡分析”項，或點擊工具條中的“賬簿與報表”快捷鈕，即可進入“賬齡分析”功能。1、核算單位核算單位是用來分析跨核算單位數(shù)據(jù)的，點圖標 ,可以選擇當前核算單位?？绾怂銌挝徊樵儠r必需是有集團治理權(quán)限的人才能操作。2、根本信息“賬齡分析”中的根本信息主要包括“截止日期截止日期：是指用戶用于計算賬齡的截止時間。用戶可手工錄入截止日期，或可通過點擊圖標“ ”進展選擇?？颇看a：科目代碼的指定既可以是單一科目的代碼，亦可以指定確定范圍內(nèi)的科目代碼集，手工輸入科目代碼或點擊圖標“ ”選擇科目代碼或科目代碼范圍，并支持范圍“￤”的應用另外用*號可以代表任意級次的科目代碼用?可以代表任意單個代碼。例如：要查詢501001，502023，511001等科目代碼時，用*來表示時的格式為：*001，如要用？來表示時的格式為：001 ；如要查詢501001001,501002023,511001001,511002023，這時用*來表示時的格式為**001，用?來表示時的格式為：001 。余額方向及處理方式：用戶在進展賬齡分析時，可結(jié)合科目的實際屬性選擇余額的“借、貸”方向，正常統(tǒng)計分析時可按科目本身的正常余額方向進展選擇，特定條件下可選擇相反方向進展賬齡分析，以統(tǒng)計分析特別狀況。處理方式：有“正式”與“試算”兩種方式，兩者最大的區(qū)分在于如選擇后者，則包含有尚未登賬的記賬憑證的會計信息。起算依據(jù)定。包括某往來科目經(jīng)濟業(yè)務的“最終一次發(fā)生、最終一次借方發(fā)生、最終一次貸方發(fā)生、最終一次余額為零及最終一次余額方向變化”等具體條件。2、輸出格式賬齡的細化是一項具體而又科學的工作，本系統(tǒng)有三種輸出格式的可供選擇。實際賬齡：用戶選擇“實際賬齡”時，系統(tǒng)將按上述賬齡分析條件，為對截止日期、科目代碼、余額方向、查賬方式及起算依據(jù)等進展選擇。假設要進一步細化賬齡統(tǒng)計分析的對象，則按F3、顯示“輸出條件”中的賬齡、余額。如圖：14AC.NET標準會計軟件此時，可對賬齡進展條件限定，具體方法是移動光標至賬齡輸入窗口，消滅閃耀的光標條后，鍵盤輸入賬齡條件，單位為“天數(shù)值，也可以是天數(shù)范圍如100|200|20，表示小于200的200|200。也可以是一個金額范圍，系統(tǒng)支持范圍符“￤”來指定余額范圍，具體輸入方法如賬齡。賬齡構(gòu)造當用戶選擇“賬齡輸出格式”為“賬齡構(gòu)造〔明細出條件”改為“時間分段”的選擇與設定?！皶r間分段”默認為一般；時間間隔默認為月，也可以選擇“日”或“年5同時，為增加系統(tǒng)使用的靈敏性，用戶還可以進展時間段的自定義。自定義的方法是：通過選中“分段名稱”進展時間段范圍的名稱設定；選中“起始入賬齡分析的起始時間；選中“時間單位”后，通過按“空格”鍵，在時間單位天、月、年中切換選中。賬齡輸出格式中“賬齡構(gòu)造〔標準”與“賬齡構(gòu)造〔明細〔賬戶每一個被分析科目〔賬戶〕在設定時間段內(nèi)的余額狀況。十二、專項賬務專項賬務是對財務特別科目進展重點治理的功能模塊,主要有銀行對賬、日記賬、往來專項治理。(一)、銀行對賬核算的自動化程度，減輕會計人員的日常工作量和勞動強度。1、初始設定銀行對賬參數(shù)的設定：點擊主界面中的“增加”按鈕，光標將停留在“編號”處，此時鍵入不少于零的銀行對賬賬戶的流水編號，按TAB鍵后，進展名稱設定。系統(tǒng)默認的名稱為“銀行對賬0369828”字樣，即用行名加賬號末尾幾位數(shù)，以區(qū)分區(qū)分。期設定，需要留意的是啟用日期的格式為2023.01?？旖葩o選擇科目代碼，科目代碼必需是最明細科目級。15錯誤!未找到引用源。AC.NET標準會計軟件AC.NET標準會計軟件AC.NETAC.NET標準會計軟件161717時還將余額方向分別設定為貸方則移動光標至銀行企業(yè)賬期初余額欄，手工輸入余額即可修改。參數(shù)設定后按“存盤”鈕保存設定。用戶如對上述參數(shù)進展修改，在未進展“存盤”操作前，只要移動光標至需修改的位置對賬類別，然后再進展參數(shù)修改，修改完畢后進展“存盤”操作。初始化銀行未達賬由于用戶在使用本系統(tǒng)前存在確定量的銀行未達賬，為保持賬務數(shù)據(jù)的連續(xù)與完整性，本系統(tǒng)需進展銀行企業(yè)賬的初始化工作。首先進入“銀行對賬初始化”界面，選擇需進展的初始化銀行對賬類別，用移動光標選〔18-2。移動光標至賬簿格式中的日期欄，輸入的日期為未達賬的發(fā)生日，其日期格式為2023.01，刪除，可按初始化窗口中的右上方的“刪除”鈕。初始化完畢后，點擊窗口右上角的“X可退出初始化銀行未達賬窗口。初始化企業(yè)未達賬如同進展“初始化銀行未達賬”一樣，用戶選擇好需初始化的對賬類別后只需點擊“銀具體操作方法同“初始化銀行未達賬賬金額，貸方發(fā)生表示銀行已收，企業(yè)尚未收妥的未達賬金額。2、對賬賬”項，系統(tǒng)則進展對賬功能。點擊“銀行對賬類別銀行對賬單的錄入銀行對賬單的錄入由“手工錄入”與“自動錄入”兩種形式。點擊“錄入”鈕，系統(tǒng)將彈出“銀行對賬單錄入”子窗口。錄入方法參見初始化未達賬項的有關(guān)內(nèi)容是指通過磁盤數(shù)據(jù)的交換，直接提取銀行的對賬單數(shù)據(jù)。由于各銀行供給的數(shù)據(jù)格式不一，商聯(lián)系。企業(yè)銀行賬的錄入目的本月發(fā)生狀況，如需對有關(guān)賬項進展修改或補充，則按“錄入”手工錄入或修改即可。自動對賬AC.NET會計軟件按如下規(guī)章進展自動對賬：按金額相等進展對賬；假設消滅不是假設結(jié)算號一樣的沒有，則再按企業(yè)銀行賬中結(jié)算號與銀行企業(yè)賬的摘要進展對賬(這種條件只要企業(yè)銀行賬中結(jié)算號與銀行企業(yè)賬的摘要中局部相等就認為符合條件)；假設企業(yè)銀行賬中結(jié)算號與銀行企業(yè)賬的摘要中也不符合條件，按兩邊排序第一的相互勾對,以上幾種狀況都是在金額相等的狀況下處理的。手工對賬此通過自動對賬后，仍存在不少未達賬項，此時我們可以通過手工對賬進展處理?！般y行對賬”窗口由“銀行對賬單”及“企業(yè)銀行賬”兩局部組成。同時在各自的最右欄均為“勾對”欄。用戶只要在勾對欄點擊鼠標，則系統(tǒng)將打上勾對欄標記，如需刪除此標的未達賬項記錄勾去，如金額不等，系統(tǒng)便會出提示。調(diào)整表表。末行的“打印”鈕便可執(zhí)行打印輸出。再次點擊“具體”鈕，系統(tǒng)將關(guān)閉具體信息子窗口，返回“對賬單”窗口，點擊“退出”則系統(tǒng)退出“銀行對賬”功能項。打印輸出。結(jié)轉(zhuǎn)為便于下一個月的銀行對賬工作，系統(tǒng)在“銀行對賬”窗口中設定了“結(jié)轉(zhuǎn)”功能，馬上當月的銀行對賬單及企業(yè)銀行賬的余額結(jié)轉(zhuǎn)為下月期初余額備份工作，系統(tǒng)在用戶點擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，系統(tǒng)消滅提示窗口，點擊“是”則系統(tǒng)將進展結(jié)賬工作，結(jié)賬完成后，系統(tǒng)自動進入下個月〔年〕的數(shù)據(jù)處理工作。3、信息查詢了“信息查詢”功能。還可隨時打印。(二)、日記賬“日記賬”主要是為了滿足“序時類”會計賬簿對時間要求的精度，賬務數(shù)據(jù)的準時性用戶進入“賬簿處理”后，點擊下拉式菜單項中的“日記賬作模塊。1、會計分工會計人員亦需在系統(tǒng)治理欄塊中進展。別”的設定只需點擊該窗口，移動光標便可選擇，設定權(quán)限的日記賬戶。在權(quán)限設置中，主要有“錄入“錄入”是指錄入日記賬的數(shù)據(jù)內(nèi)容，并可執(zhí)行日記賬簿的掃瞄，打印輸出等功能?！材辍车墓ぷ魍瑫r對已生成的會計憑證進展類似于“系統(tǒng)治理”中的環(huán)境恢復功能。對以上權(quán)限的設置方法是點擊權(quán)限左列的復選框框。同時系統(tǒng)對已設定的權(quán)限還在日記賬的類別中以“退出”鈕完成并保存權(quán)限設定。2、日記賬初始化日記賬的初始化工作類似于銀行對賬的初始設定，內(nèi)容及形式較之后者更為簡潔。點擊“增加”鈕，光標將停留在“編號”處，