出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)（6篇）

第第頁出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)（6篇）出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)第1篇1、編制每日資金日報(bào)表，每周上報(bào)資金報(bào)表；2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；3、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報(bào)銷、支出和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù)；4、編制每月資金計(jì)劃；按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作；5、每月盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符；銀行存款與銀行對賬單核實(shí)相符；6、負(fù)責(zé)簡單賬務(wù)憑證處理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理和管理7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)第2篇管理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金日報(bào)表，月末做未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)整表。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)名章、現(xiàn)金支票及銀行存款的填開和管理。負(fù)責(zé)每月5日前將當(dāng)月及累計(jì)回款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開具發(fā)票、領(lǐng)購發(fā)票。負(fù)責(zé)每月10日前制作并報(bào)送各種對外報(bào)表負(fù)責(zé)稅務(wù)，執(zhí)照，開戶證等相關(guān)財(cái)務(wù)證件的年檢、變更等工作負(fù)責(zé)去銀行辦理當(dāng)周的轉(zhuǎn)帳及電匯等業(yè)務(wù)。出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)第3篇負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券；登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細(xì)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表；保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種寶貴要件；負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精準(zhǔn)性；負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認(rèn)證、開具，月度出具相關(guān)統(tǒng)計(jì)表；負(fù)責(zé)憑證整理及其他檔案管理工作；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)第4篇負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；負(fù)責(zé)訂立完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告；對銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付情形；布置進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理方法，搭配推動(dòng)信息化工作；負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更；負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)部門安全管理工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)第5篇1、負(fù)責(zé)公司銀行賬號(hào)管理、年檢、對賬、開戶、各項(xiàng)業(yè)務(wù)續(xù)約等。2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實(shí)相符、帳帳相符，做到日清日結(jié)，確保資金安全；依據(jù)上級(jí)需求，供給各類銀行明細(xì)報(bào)表。3、負(fù)責(zé)每月工資核對，錄入及發(fā)放；ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入；4、隨時(shí)搭配公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況；5、負(fù)責(zé)確認(rèn)集團(tuán)各公司各款項(xiàng)收入、并供給網(wǎng)銀電子回單；6、每月匯總各部門提報(bào)的資金需求預(yù)算；7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細(xì)、銀行網(wǎng)銀電子回單過帳給各公司主辦會(huì)計(jì)；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)第6篇1、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現(xiàn)金；2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支出；3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對賬及款項(xiàng)支出；4、按時(shí)上報(bào)資金管理部存量資金的情況，同時(shí)搭配資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn)；5、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表；6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資（錄入網(wǎng)銀系統(tǒng)）、考核獎(jiǎng)金等工作性