ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法

ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理措施第一章總則第一條為了加強ERP系統(tǒng)的管理，保證信息數(shù)據(jù)的安全性和精確性，增進(jìn)企業(yè)ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)經(jīng)營活動實時監(jiān)控、防止風(fēng)險,根據(jù)企業(yè)有關(guān)管理制度,結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本措施。第二條本規(guī)定合用于企業(yè)所屬各單位。第二章FMIS財務(wù)管理操作規(guī)程及有關(guān)制度第三條系統(tǒng)顧客:財務(wù)管理系統(tǒng)操作顧客分為核算顧客和查詢顧客；財務(wù)部外部顧客所有為查詢顧客.（一)總賬模塊顧客:總賬管理超級顧客、總賬查詢顧客、總賬日志賬錄入顧客、總賬預(yù)算管理顧客。（二）應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級顧客，應(yīng)收查詢顧客，應(yīng)收核算顧客。（三）應(yīng)付模塊：應(yīng)付管理超級顧客，應(yīng)付查詢顧客,應(yīng)付發(fā)票錄入顧客，供應(yīng)商維護(hù)顧客,應(yīng)付付款顧客。（四）固定資產(chǎn)模塊:資產(chǎn)管理超級顧客，資產(chǎn)查詢顧客，資產(chǎn)核算顧客。第四條顧客角色定義及職責(zé)（一）會計業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是總賬四個業(yè)務(wù)模塊的查詢顧客.在系統(tǒng)中重要負(fù)責(zé)對總賬模塊的各項業(yè)務(wù)進(jìn)行審批、對企業(yè)下一周或月度的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測、以及對發(fā)生的各項詳細(xì)業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢。（二)核算會計為各模塊的查詢、錄入顧客,處理平常業(yè)務(wù)、供應(yīng)商或客戶地點層信息的維護(hù)。(三)出納是總賬模塊的查詢顧客，應(yīng)付模塊付款錄入顧客，應(yīng)付模塊查詢顧客。出納重要負(fù)責(zé)手工開具多種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，根據(jù)系統(tǒng)中的付款進(jìn)行實際的付款，編制銀行存款余額調(diào)整表等.第五條會計業(yè)務(wù)的模塊分布（一）固定資產(chǎn)的增長、減少,折舊的計提、固定資產(chǎn)的報廢等在資產(chǎn)模塊處理。（二）提取現(xiàn)金、資金倒戶、貸款、還款及付息；無形資產(chǎn)及待攤費用攤銷、費用的預(yù)提、貸款利息的計提、稅金的計提；期末外幣賬戶余額的重估（僅限于外幣賬戶)；工資的計提和發(fā)放；費用報銷（包括員工費用報銷）；其他應(yīng)收、其他應(yīng)付中除去與供應(yīng)商有關(guān)的需要分析帳齡及帳齡有也許超過一年的業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、其他應(yīng)交款業(yè)務(wù)；內(nèi)部往來、撥付所屬；月末結(jié)轉(zhuǎn)；13月會計調(diào)整；利潤分派、公益金下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn)；預(yù)算管理等在總賬模塊處理.（三）產(chǎn)品銷售的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收模塊處理。需要進(jìn)行帳齡分析的其他應(yīng)收款項及其收款，不需要進(jìn)行記錄、跟蹤并且是直接受款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項收款。（四）購入材料（備品等）、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完畢，有關(guān)數(shù)據(jù)自動傳送到總賬、項目及應(yīng)付模塊。（五)除上述業(yè)務(wù)外，但凡需要付款的業(yè)務(wù)，包括物資采購、燃料結(jié)算、協(xié)議付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應(yīng)付模塊處理。第六條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則總賬日志賬批手工錄入：采用先定義日志帳批應(yīng)付模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則,GL轉(zhuǎn)帳運行標(biāo)識+應(yīng)付款+應(yīng)付顧客提交日志帳導(dǎo)入祈求的ID+：+日志帳類型（A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識應(yīng)收模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，AR+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識+應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)收顧客提交日志帳導(dǎo)入祈求的ID+：+日志帳類型（A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，OracleAssets+業(yè)務(wù)類型+資產(chǎn)帳簿名稱+資產(chǎn)期間+資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識庫存模塊傳遞至總賬:規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，庫存模塊GL批+庫存組織代碼+庫存+應(yīng)付顧客提交日志帳導(dǎo)入祈求的ID+:+庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識日志帳手工日志帳的名稱：操作員名字首寫字母+8位年月日+3位流水號應(yīng)付模塊發(fā)票批財務(wù)人員姓名拼音頭字母+年月日+批類型+流水碼。批類型：手工輸入原則應(yīng)付款發(fā)票用“F”，手工輸入預(yù)付款發(fā)票用“Y”發(fā)票編號若有對外獲得的真實的一般發(fā)票或增值稅發(fā)票，要使用真實的發(fā)票號預(yù)付款發(fā)票編號為：Y+年月日(6)+3位流水碼貸項告知單編號規(guī)則:D+6位年月日+2位流水號付款編號采用系統(tǒng)默認(rèn)的5位次序編號，從0至99999，可按照銀行進(jìn)行編號段設(shè)定退款編號5位編號，手工輸入，1位年+2位月+2位流水應(yīng)收客戶分類客戶類別（1）+企業(yè)段（2）+流水號（3）事務(wù)處理操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水收款操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼4位企業(yè)編碼+2位資產(chǎn)專業(yè)大類+6位流水碼第七條重要祈求及闡明模塊名稱提交祈求名稱祈求闡明總賬試算表—匯總1試算平衡表試算表-匯總2試算平衡表試算表-明細(xì)試算平衡表應(yīng)付應(yīng)付款管理系統(tǒng)會計核算流程從應(yīng)付模塊過賬到總賬，在總賬模塊生成對應(yīng)的會計分錄創(chuàng)立成批增長從應(yīng)付到資產(chǎn)模塊準(zhǔn)備成批增長資產(chǎn)應(yīng)付款審批對所有應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)進(jìn)行審批應(yīng)收過帳從應(yīng)收模塊過賬到總賬資產(chǎn)過賬成批增長將準(zhǔn)備成批增長的資產(chǎn)過賬運行資產(chǎn)折舊對資產(chǎn)計算當(dāng)期折舊額項目從應(yīng)付款管理系統(tǒng)鏈接供應(yīng)商發(fā)票用于項目費用的歸集提交PRC：事務(wù)處理導(dǎo)入項目物資消耗成本的更新PRC：更新單個項目的項目匯總額項目成本的更新PRC：將資產(chǎn)鏈接至OracleAssets項目資本化后將資本行傳送至資產(chǎn)模塊第八條注意事項(一）總體注意事項1。各業(yè)務(wù)模塊（資產(chǎn)模塊除外）的會計期間的打開和關(guān)閉，統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)。2。在有文獻(xiàn)夾的界面,可以到窗口“文獻(xiàn)夾"下拉菜單，找到“顯示字段"信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文獻(xiàn)夾"下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置.3.鑒于ORACLE財務(wù)系統(tǒng)的特點，打印出來的會計憑證“出納"和“會計主管”的名字要用手工蓋章。4。在“應(yīng)付模塊”或“總賬”模塊，但凡波及分部門控制的“生產(chǎn)費用”科目，必須選擇“部門”。5。在月底和月初，在兩個月的業(yè)務(wù)存在并行狀況時，一定要辨別清晰,每項業(yè)務(wù)屬于哪一種會計期間。一旦輸錯，在相似期間進(jìn)行紅沖。6。但凡波及內(nèi)部往來單位的必須選擇對應(yīng)的內(nèi)往段。7.但凡波及產(chǎn)品的科目必須選擇對應(yīng)的產(chǎn)品段8。但凡波及項目的必須選擇對應(yīng)的項目段.（二）總賬操作注意事項1.沖銷日志賬時要注意沖銷的期間與否對的.進(jìn)行日志賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日志賬不小心刪除，則日志賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日志賬。沖銷日志帳不可修改。2.有關(guān)匯率，提議可以使用顧客匯率,每次輸入外幣時再輸入?yún)R率，不用事先進(jìn)行定義。3.一種日志賬只能使用同一種貨幣,不能既有外幣又有本幣。月末進(jìn)行外幣重估時,只能是在外幣業(yè)務(wù)已通過賬的狀況下才能進(jìn)行，否則只能手工做重估日志賬。4.“總賬"模塊，在輸入波及到“現(xiàn)金”以及“銀行存款"科目時，必須要輸入“現(xiàn)金調(diào)度”項目。5。沒有提交審批前和被拒絕審批的人工日志賬可以進(jìn)行修改（假如已保留資金撤銷即可），各子?？靷鬟^來的日志賬不能進(jìn)行修改,只能通過在子?？爝M(jìn)行修改，將修改成果傳送到總賬。(三）應(yīng)付操作注意事項1。付款條件的選擇，一定要力爭精確,否則，現(xiàn)金預(yù)測主線不精確，要注意的是,由于有的收付款（如資金借貸)是在總賬進(jìn)行的，因此預(yù)測時是不包括在總賬處理的業(yè)務(wù)的。2.正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗證后，不讓修改,此時若沒有進(jìn)行其他任何操作,可以先把分派中的金額改為零（如此時不讓改就只好取消發(fā)票），再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。3.核銷預(yù)付款時，容許針對發(fā)票只需要選中核銷就行，不能選中發(fā)票的金額，否則會出錯。4。若在應(yīng)付模塊，“發(fā)票類型"選擇錯誤，若沒有付款，可以直接點擊“活動”，取消發(fā)票；若發(fā)票已通過審批，且已經(jīng)付款，則要在“付款”功能菜單下，找“活動”，選擇好GL日期，再取消付款，不要同步取消發(fā)票,然后再到發(fā)票錄入中找到該發(fā)票取消發(fā)票。5。要根據(jù)詳細(xì)業(yè)務(wù)做詳細(xì)描述填寫發(fā)票及付款的闡明一定要填寫。6.在應(yīng)付模塊，錄入發(fā)票時,可采用“原則”、“預(yù)付款”、“貸項告知單”幾種方式。7。波及到用“現(xiàn)金"以及“銀行存款”科目付款時，必須要在彈性域中輸入“現(xiàn)金調(diào)度現(xiàn)金流量表"項目。8。在原則報表中只能看出在“應(yīng)付模塊”核算的有供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付款項，而不能計算在總賬核算的應(yīng)收、應(yīng)付款項，在總帳中發(fā)生的往來款項需要確定唯一的會計科目.9。代扣代交稅金業(yè)務(wù)、質(zhì)保金業(yè)務(wù)都采用的中轉(zhuǎn)銀行進(jìn)行虛擬支付,在做質(zhì)保金業(yè)務(wù)操作時，需要注意在做過中轉(zhuǎn)銀行的支付后需要同步做質(zhì)保金原則發(fā)票，但暫不進(jìn)行付款。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請參照特殊業(yè)務(wù)的處理提議。（四）應(yīng)收操作注意事項1。付款條件的選擇和應(yīng)付同樣，要力爭精確。2。已被收款核銷過的事務(wù)處理不可以進(jìn)行修改。3.根據(jù)詳細(xì)業(yè)務(wù)描述事務(wù)處理和收款的備注要寫.（五)固定資產(chǎn)操作注意事項1.由于資產(chǎn)模塊的期間關(guān)閉跟其他模塊不一樣樣，一旦關(guān)閉期間，將無法再打開，因此關(guān)閉前一定要確認(rèn)無誤、要謹(jǐn)慎.2.由于資產(chǎn)的金額等信息在保留后沒有計提折舊前，可以進(jìn)行修改且沒有任何提醒，要小心不要誤操作改掉本來的信息還不懂得而存盤.（六）項目會計操作注意事項1。在項目/任務(wù)資本化過程中，定義資產(chǎn)時注意資產(chǎn)帳簿的對的選擇。2。項目名稱第一種字不能為符號,如＃1機組大修。應(yīng)改為1#機組大修。3.項目會計的匯報期需要設(shè)置在年末。4.不能直接在項目模塊中錄入項目支出，所有項目發(fā)生成本都來源于D7i系統(tǒng)。5.資本化只能在項目決算狀態(tài)下進(jìn)行，因此要進(jìn)行資本化應(yīng)當(dāng)先更改項目狀態(tài)。6.在資本化時資產(chǎn)的實際投入使用日期必須填寫.第三章SCM供應(yīng)鏈管理操作規(guī)程第九條供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)操作顧客分為：操作顧客和查詢顧客.（一)庫存模塊顧客分為:庫管員顧客、庫存期間顧客、庫存超級顧客、庫存查詢顧客。(二）采購模塊顧客分為:需求計劃顧客、采購員顧客，計劃員顧客,采購審批顧客、采購超級顧客、采購期間顧客。（三）銷售模塊顧客分為：銷售發(fā)運顧客、銷售訂單顧客、銷售業(yè)務(wù)審批顧客、銷售管理超級顧客。第十條顧客角色定義及職責(zé)(一）供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵顧客和操作顧客,關(guān)鍵顧客負(fù)責(zé)本部門供應(yīng)鏈模塊的平常維護(hù)，操作顧客是供應(yīng)鏈管理各環(huán)節(jié)的一般顧客，如材料員、計劃員、采購員、庫管員等有關(guān)人員。（二）關(guān)鍵顧客應(yīng)純熟掌握《供應(yīng)鏈操作手冊》各環(huán)節(jié)操作規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門平常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對一般顧客的現(xiàn)場培訓(xùn)，以及處理使用過程中的顧客操作問題.操作顧客應(yīng)純熟掌握《供應(yīng)鏈操作手冊》有關(guān)本崗位各環(huán)節(jié)操作規(guī)定,以及有關(guān)各項編碼原則;具有計算機使用基礎(chǔ)知識，懂得怎樣保養(yǎng)計算機客戶端，防止計算機病毒，積極接受顧客培訓(xùn)和指導(dǎo)。角色職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)審批需求計劃、采購訂單、領(lǐng)料單材料員填報需求計劃物資驗收預(yù)算查詢掌握查找物資庫存措施查看各類庫存占用資金進(jìn)行需求變更計劃員進(jìn)行需求平庫下達(dá)采購申請單采購員創(chuàng)立采購申請創(chuàng)立采購訂單進(jìn)行詢價進(jìn)行報價填寫報銷單庫管員進(jìn)行領(lǐng)料出庫物資接受物資入庫查詢與對賬盤點第十一條供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的模塊分布（一）物資需求計劃的申報、變更、審批等、物資到貨的檢查與驗收在需求計劃模塊中處理。（二)采購申請、物資采購訂單、服務(wù)采購訂單的錄入與修改，采購物資與服務(wù)的接受入庫在采購模塊中處理。(三）領(lǐng)料申請、領(lǐng)料處理、物資搬運單、盤點、既有量查詢、出庫、發(fā)運業(yè)務(wù)，物資編碼、物資類別等物資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義等在庫存模塊中處理。（四）銷售訂單、挑庫、銷售結(jié)算在銷售模塊中進(jìn)行處理.第十二條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則庫存物料大類編碼1位數(shù)字物資小類編碼5位數(shù)字物料編碼物料類別(4位數(shù)字）+流水號（9位數(shù)字）庫存組織庫存代碼（1位字母）+流水號（2位數(shù)字)采購需求計劃年（4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字)+日（2位數(shù)字）+流水號(3位數(shù)字）采購訂單10位數(shù)字銷售銷售訂單7位數(shù)字第十三條重要祈求及闡明模塊名稱提交祈求名稱祈求闡明庫存處理事務(wù)處理接口產(chǎn)生物料事務(wù)處理，系統(tǒng)自動祈求采購員工構(gòu)造層次更新采購訂單的審批層次打印采購訂單打印采購訂單打印需求計劃單打印需求計劃單銷售連接行程?？空句N售發(fā)運確認(rèn)第十四條注意事項(一）總體注意事項1。為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保留確認(rèn)后將不能刪除。2。在有文獻(xiàn)夾的界面，可以到窗口“文獻(xiàn)夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文獻(xiàn)夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置.3.在需求計劃與物料領(lǐng)用業(yè)務(wù)中，采用預(yù)算控制，超過預(yù)算的業(yè)務(wù)不容許發(fā)生。4.物料的編碼與分類一定要精確,不容許一物多碼的現(xiàn)象存在。5.物料的分類和財務(wù)結(jié)賬的科目有關(guān)，在定義物料時要精確.6.物資的整體業(yè)務(wù)流程為：需求計劃-〉平庫->采購訂單-〉檢查—〉接受入庫-〉領(lǐng)料出庫。（二）采購管理操作注意事項1.需求計劃和項目進(jìn)行了集成，所有的需求計劃都必須有項目及任務(wù)預(yù)算.2.需求計劃單審批通過后，由計劃員進(jìn)行平庫，系統(tǒng)提供提議采購數(shù)據(jù)，計劃員可以修改采購數(shù)量，并分派采購申請.3.在發(fā)現(xiàn)需求計劃編寫有錯時,假如沒有執(zhí)行采購,可以進(jìn)行變更,變更后可以釋放項目預(yù)算.4.采購訂單分為服務(wù)類采購與物資類采購，服務(wù)類采購直接進(jìn)行接受，物資類采購訂單需求先進(jìn)行檢查,檢查合格后接受入庫。5。領(lǐng)料單匹配需求計劃單，匹配的條件為：部門、子部門、項目、任務(wù)、車間（三）銷售管理操作注意事項1。只有在銷售訂單審批完畢后，可以通過銷售發(fā)運進(jìn)行挑庫業(yè)務(wù).2.每月注意銷售單位成本確實認(rèn)。3。銷售訂單發(fā)運后，需要運行一種“連接行程停靠站–SRS”的祈求才可以發(fā)運成功，發(fā)運成功后才能進(jìn)應(yīng)收模塊的接口,發(fā)運成功后才能進(jìn)入結(jié)算開票接口，因銷售模塊結(jié)算做了客戶化開發(fā),結(jié)算單需要審批。（四）庫存管理操作注意事項1。物料編碼要精確,不能一物多碼，物料闡明字段的格式為物料中文描述+空格+物料的規(guī)格型號，定義物料編碼時要確定物料的對的分類，物料編碼保留后，不可以修改。2.假如物料編碼沒有在系統(tǒng)中引用，可以通過原則的刪除物料組件的功能進(jìn)行刪除。3.定義物料時，物料的量綱要對的。4.物料的出入庫歷史記錄可以通過物料事務(wù)處理功能進(jìn)行查詢5.物料在主組織進(jìn)行定義，然后分派多種組織進(jìn)行使用，分派組織后，不可以刪除分派數(shù)據(jù).6。通過既有量功能可以實時查詢物料的庫存既有量7.鋁錠產(chǎn)品分批次管理,在入庫時按照明細(xì)批次入庫。第四章EAM企業(yè)資產(chǎn)管理操作規(guī)程第十五條企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作顧客分為：操作顧客和查詢顧客。第十六條顧客角色定義及職責(zé)。（一）企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵顧客和操作顧客，關(guān)鍵顧客負(fù)責(zé)本部門（分廠）供應(yīng)鏈模塊的平常維護(hù),操作顧客是設(shè)備管理的使用顧客，如分廠領(lǐng)導(dǎo)、主任、主管、運行、檢修、技術(shù)員等有關(guān)人員。（二）各專業(yè)關(guān)鍵顧客應(yīng)純熟掌握《EAM操作手冊》有關(guān)本專業(yè)各環(huán)節(jié)操作規(guī)定，負(fù)責(zé)本專業(yè)平常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對一般顧客的現(xiàn)場培訓(xùn),以及處理使用過程中的顧客操作問題.各專業(yè)一般操作顧客應(yīng)純熟掌握《EAM操作手冊》有關(guān)本崗位各環(huán)節(jié)操作規(guī)定,以及有關(guān)各項編碼原則；具有計算機使用基礎(chǔ)知識，懂得怎樣保養(yǎng)計算機客戶端，防止計算機病毒，積極接受顧客培訓(xùn)和指導(dǎo).角色職責(zé)分廠領(lǐng)導(dǎo)查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史檢修車間領(lǐng)導(dǎo)查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷鑒定缺陷查詢防止性維護(hù)計劃查詢定期工作工作單驗收審批技術(shù)員維護(hù)與更新資產(chǎn)編號及基礎(chǔ)信息維護(hù)與定義設(shè)備的防止性維護(hù)計劃維護(hù)與定義定期工作查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷執(zhí)行防止性維護(hù)計劃執(zhí)行定期工作工作單分派工作單驗收審批運行人員缺陷錄入缺陷查詢驗收工作單設(shè)備臺帳查詢檢修人員工作單下達(dá)工作單接受填寫工作單檢修記錄項目預(yù)算項目立項預(yù)算錄入與更新預(yù)算查詢第十七條企業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的模塊分布管理（一）資產(chǎn)設(shè)備的增長、更新，防止性維護(hù)計劃的定義等在資產(chǎn)編號模塊中處理。（二）缺陷的錄入、審批、駁回、查詢在缺陷模塊中處理。（三）工作單的籌劃、分派、下達(dá)、執(zhí)行、驗收在工作單模塊中處理。(四）定期工作計劃的定義與執(zhí)行在定期工作模塊中處理。（五）項目的立項與預(yù)算的分解與錄入在項目模塊中處理。第十八條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則缺陷專業(yè)編碼2位字母缺陷編號專業(yè)代碼（2位字母)+缺陷類型（2位數(shù)字)+年(4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字）+流水號（4位數(shù)字）缺陷類型1位數(shù)字故障編碼F+設(shè)備（或者系統(tǒng)）+流水號（5位數(shù)字）缺陷狀態(tài)2位數(shù)字資產(chǎn)編號資產(chǎn)編碼車間代碼（2位數(shù)字）+工段（3位字母）+設(shè)備類別（2位)字母+流水號（3位數(shù)字）重要性編碼1位數(shù)字資產(chǎn)組4位字母設(shè)備分類2位數(shù)字工作單工作單類型2位數(shù)字工作單狀態(tài)1位數(shù)字項目項目編碼企業(yè)代碼（2位數(shù)字）+車間代碼(1位數(shù)字）+年度（4位數(shù)字）+項目分類代碼（2位數(shù)字）+專業(yè)代碼（2位字母）+流水號（2位數(shù)字）項目分類2位數(shù)字項目分類編碼分類編碼項目工程項目11大型基建項目12小型基建項目13企業(yè)專題技改項目14企業(yè)一般技改項目15基層掌握技改項目16環(huán)境保護(hù)項目17信息化工程項目費用項目51大修理項目52重大非標(biāo)修理項目53基層掌握修理項目（含小修)54平常維修項目55非生產(chǎn)修理項目56科技開發(fā)項目57基層掌握科技項目58信息化費用59生產(chǎn)材料控制虛擬項目91材料讓售92材料報廢93辦公用品94勞動保護(hù)95低值易耗品96打掃用品第十九條重要祈求及闡明模塊名稱提交祈求名稱祈求闡明定期工作XZ_防止性維護(hù)根據(jù)定期工作周期生成工作計劃防止性維護(hù)計劃XZ_防止性維護(hù)根據(jù)防止性維護(hù)計劃的周期生成工作單流程考核再生資源_考核產(chǎn)生當(dāng)日的考核記錄明細(xì)第二十條注意事項（一）總體注意事項1.為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保留確認(rèn)后將不能刪除.2.在有文獻(xiàn)夾的界面,可以到窗口“文獻(xiàn)夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文獻(xiàn)夾"下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置.3.工作單的計劃時間在業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)只能由生產(chǎn)管理部EAM管理員進(jìn)行修改,其他任何人不能修改。4.EAM的業(yè)務(wù)都是按照專業(yè)進(jìn)行的數(shù)據(jù)隔離,在技術(shù)員調(diào)整專業(yè)后,在系統(tǒng)可以中修改有關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。(二）缺陷操作注意事項1。缺陷錄入時，帶“*”為必填項。2.缺陷的審批按照缺陷單的專業(yè)進(jìn)行，技術(shù)員在審批過程中可以轉(zhuǎn)發(fā)和駁回.3。駁回的審批到對應(yīng)的檢修車間主任,檢修車間主任進(jìn)行缺陷確認(rèn)，假如確認(rèn)是缺陷，缺陷審批通過并自動生成工作單，假如不是缺陷,缺陷駁回,此時缺陷的狀態(tài)為駁回。4.缺陷可以按照專業(yè)、分廠（部門）、班組等條件進(jìn)行記錄與查詢，并支持穿透查詢功能。(三）工作單操作注意事項1.缺陷審批通過后，缺陷自動生成工作單,2。工作單籌劃完畢后，技術(shù)員根據(jù)實際狀況可以將工作單下到達(dá)檢修人員，檢修人員接受分派的工作單，在接受的過程中可以將工作單進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)處理。3。檢修工作單完畢后，檢修人員必須填寫詳細(xì)的檢修記錄，由技術(shù)員和運行班長值班員進(jìn)行驗收，驗收通過后，工作單狀態(tài)為完畢，缺陷狀態(tài)為完畢。4。工作單可以進(jìn)行掛起與延期操作。（四）設(shè)備臺帳操作注意事項1.資產(chǎn)編號的定義必須按照設(shè)備的編碼規(guī)則進(jìn)行。2。資產(chǎn)編號基礎(chǔ)信息中的區(qū)域字段為必填項，區(qū)域的設(shè)置和驗收的流程有關(guān),工作單的驗收按照工作單標(biāo)識的資產(chǎn)編號所在的區(qū)域進(jìn)行驗收。3。設(shè)備臺帳中的樹形構(gòu)造，按照資產(chǎn)編號中的父資產(chǎn)編號進(jìn)行設(shè)置。變化父資產(chǎn)編號可以變化設(shè)備樹所在的位置.（五)定期工作操作注意事項1.定期工作的設(shè)置周期分為列表型和周期型。2。列表型的格式按照指定的日期執(zhí)行，周期型的格式在有效時間范圍內(nèi)按照循環(huán)周期執(zhí)行。3。和設(shè)備有關(guān)的周期性工作,需要定義防止性維護(hù)計劃，和設(shè)備無關(guān)的周期性工作，需要定義定期工作。(六）項目操作注意事項1。EAM系統(tǒng)中有項目和任務(wù),項目編碼原則按《大唐國際發(fā)電股份有限企業(yè)信息編碼原則和管理》執(zhí)行,任務(wù)編碼原則按《基層電廠項目分解及任務(wù)編碼原則闡明》執(zhí)行。2。EAM中反應(yīng)完整的項目及分解任務(wù)樹型構(gòu)造，與實際發(fā)生費用的項目任務(wù).3。各分廠的項目與預(yù)算統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部專責(zé)崗位進(jìn)行操作。4.項目超預(yù)算后，由生產(chǎn)管理部專職崗位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。5。項目容許多級構(gòu)造,沒有預(yù)算的任務(wù)可以多次分解；通過項目任務(wù)編碼反應(yīng)項目任務(wù)之間的互相關(guān)系。6。系統(tǒng)按照部門（分廠）+支出類型+項目類型的方式產(chǎn)生會計分錄,其所有組合方式在物資借方科目查找集進(jìn)行定義。第五章OPM生產(chǎn)管理操作規(guī)程第二十一條OPM生產(chǎn)管理系統(tǒng)操作顧客一般分為：操作顧客和查詢顧客。（一）配方管理模塊顧客重要為：配方管理顧客、工藝路線管理顧客。（二）生產(chǎn)模塊顧客為：生產(chǎn)任務(wù)單管理顧客。（三）計劃模塊顧客分為:生產(chǎn)計劃管理顧客。（四）成本模塊顧客分為：成本核算顧客、成本期間控制顧客。第二十二條顧客角色定義及職責(zé)(一）生產(chǎn)記錄員是生產(chǎn)任務(wù)單管理的操作顧客。在系統(tǒng)中重要負(fù)責(zé)對每日生產(chǎn)發(fā)生的領(lǐng)料/退料實際狀況，在系統(tǒng)中做對應(yīng)的發(fā)放和退料處理，以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財務(wù)的核算。（二）庫管員在系統(tǒng)中重要負(fù)責(zé)對每日產(chǎn)成品生產(chǎn)竣工入庫實際狀況，在系統(tǒng)中做對應(yīng)的入庫處理,以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財務(wù)的核算.（三）計劃員是計劃模塊操作顧客，在系統(tǒng)中負(fù)責(zé)對計劃數(shù)據(jù)的錄入,以及實際與計劃差異的對比等。(四)成本會計是成本核算模塊的操作顧客，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)領(lǐng)料、竣工入庫等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到財務(wù)的核算及核算工作,并最終止轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、銷售成本到總帳。第二十三條生產(chǎn)業(yè)務(wù)的模塊分布，業(yè)務(wù)重要包括配方管理、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)計劃、成本核算。（一）配方管理重要是針對既有工藝路線設(shè)定的資源、活動以及產(chǎn)品產(chǎn)出的配比邏輯,在上線期間設(shè)置完畢后，一般不需變動。（二）生產(chǎn)管理是對生產(chǎn)實際領(lǐng)料、竣工入庫業(yè)務(wù)的數(shù)字化體現(xiàn)，規(guī)定生產(chǎn)記錄崗位及時錄入有關(guān)信息并在月末與財務(wù)核算有關(guān)數(shù)據(jù).其中，生產(chǎn)竣工入庫是由庫管員操作。（三）生產(chǎn)計劃重要是針對月末、年度生產(chǎn)任務(wù)、技經(jīng)指標(biāo)等數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中錄入，在實際發(fā)生后，系統(tǒng)自動出具計劃與實際的對比狀況。(四）成本核算是對生產(chǎn)領(lǐng)料、入庫，以及OPM庫存組織中的雜項事務(wù)處理、原輔材料采購、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)的核算，通過系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)物料單位成本的同步，實現(xiàn)自動結(jié)轉(zhuǎn)制造費用、生產(chǎn)竣工成本、銷售成本等，實現(xiàn)成本自動結(jié)轉(zhuǎn).（五）除上述業(yè)務(wù)外，尚有配套的動力數(shù)據(jù)錄入、質(zhì)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入,用于生產(chǎn)有關(guān)信息共享、統(tǒng)一平臺。第二十四條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則配方管理配方13位數(shù)字，對應(yīng)產(chǎn)品的物料編碼處方13位數(shù)字，對應(yīng)配方的編碼系統(tǒng)（物料編碼）生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單企業(yè)簡碼（4位字母）+車間代碼（2位）+重要產(chǎn)品簡寫（2位字母）+生產(chǎn)期間（4位數(shù)字）+流水號(2位數(shù)字）；例：再生資源電解車間10月份原鋁生產(chǎn)，對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號：ZSZY—10-YL—1210-01第二十五條重要祈求及闡明模塊名稱提交祈求名稱祈求闡明生產(chǎn)模塊CUX_生產(chǎn)日投料竣工狀況_分班組工區(qū)用于反應(yīng)生產(chǎn)每日入庫及竣工狀況，并有月度合計。生產(chǎn)計劃CUX_生產(chǎn)計劃—產(chǎn)品產(chǎn)量表反應(yīng)生產(chǎn)計劃中的產(chǎn)量信息CUX_生產(chǎn)計劃—電解能源消耗表反應(yīng)生產(chǎn)計劃中的能源消耗信息CUX_生產(chǎn)計劃-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表反應(yīng)生產(chǎn)計劃中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)信息成本模塊實際成本處理用于計算物料實際的單位成本成本更新將物料單位成本更新到事務(wù)處理OPM會計預(yù)處理程序用于邏輯運算會計有關(guān)金額信息CUX_庫存收發(fā)存報表（OPM財務(wù)）反應(yīng)數(shù)量和金額的物料庫存收發(fā)存狀況CUX_預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)帳戶余額表用于預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)模擬結(jié)轉(zhuǎn)狀況的反應(yīng)CUX_鋁錠成本分派系數(shù)按照財務(wù)規(guī)定制定鋁錠要承擔(dān)的成本系數(shù)第二十六條注意事項（一）總體注意事項1。為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保留確認(rèn)后將不能刪除。2。在有文獻(xiàn)夾的界面，可以到窗口“文獻(xiàn)夾”下拉菜單,找到“顯示字段"信息,選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文獻(xiàn)夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。3。根據(jù)財務(wù)規(guī)定，結(jié)轉(zhuǎn)期間、計劃期間都為每月26號至次月25日，非自然月，需要將每月26號到月末發(fā)生的數(shù)據(jù)記錄為次月1號。(二）生產(chǎn)操作注意事項1.分廠專責(zé)崗位需要將生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)、庫管員需要將生產(chǎn)竣工入庫數(shù)據(jù)及時錄入系統(tǒng),才能實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的時時查詢、反應(yīng).2.月末要及時與財務(wù)有關(guān)部門核算當(dāng)月數(shù)據(jù).（三）計劃操作注意事項1。每月25號與生產(chǎn)、物資部溝通并關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)單。2.每月25號前，及時下達(dá)次月生產(chǎn)任務(wù)單，并于次月1號打開。（四）成本操作注意事項1.月末與生產(chǎn)、物資等有關(guān)部門核算物料的收發(fā)存狀況。2。檢查當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)單與否及時關(guān)閉。3.檢查總帳人工費用、EAM創(chuàng)立的制造費用等分錄生產(chǎn)與否精確并過帳。4.核算鋁錠對應(yīng)的產(chǎn)品成本分派系數(shù)與否符合財務(wù)規(guī)定。第六章日利潤操作規(guī)范第二十七條各有關(guān)部門、分廠規(guī)范（一）計劃經(jīng)營部計劃經(jīng)營部專責(zé)崗位需在每月25號前下達(dá)次月各分廠生產(chǎn)任務(wù)單,并于次月1號上午9點前發(fā)放.考慮目前財務(wù)結(jié)賬期的規(guī)定,暫定保持每月26號至次月25號為考核期。（二）物資供應(yīng)部1.采購有關(guān)：采購入庫需要及時錄入系統(tǒng)，考慮值班原因,最晚為實際入庫后第二天中午12：00前完畢。此項假如不及時將影響物料領(lǐng)用的采購成本金額,同步影響生產(chǎn)領(lǐng)料.2。生產(chǎn)有關(guān)：周一至周五上午9點30分之前及時處理各分廠的領(lǐng)料/入庫申請。此項不及時錄入將影響生產(chǎn)實際投料業(yè)務(wù)，最終導(dǎo)致生產(chǎn)成本反應(yīng)失真。每天及時錄入鋁錠、液態(tài)鋁等物資部負(fù)責(zé)的物料的產(chǎn)出狀況。此項不及時將直接影響日利潤中產(chǎn)品成本計算。3.銷售有關(guān)：銷售出庫需要及時錄入系統(tǒng)，考慮值班原因,最晚為實際出庫后第二天中午12：00前完畢.此項假如不及時將直接影響銷售收入的計算,導(dǎo)致日利潤重要項失真。4。配件領(lǐng)用：每天需要及時處理五金、備品備件的領(lǐng)用,并在當(dāng)日錄入系統(tǒng)。此項不及時操作將影響制造費用發(fā)生金額的計算，最終影響產(chǎn)品成本。（三）生產(chǎn)分廠發(fā)生的領(lǐng)料及入庫申請、實際投料、產(chǎn)出在每日的上午9點前錄入系統(tǒng)。此項不及時錄入將影響日利潤產(chǎn)品成本的計算。（四）營銷部需要及時開具銷售訂單，同步，根據(jù)市場狀況，每月及時更新價目表中對應(yīng)銷售產(chǎn)品價格，使預(yù)定價格與實際價格的差異做到最小化。此項規(guī)定精確度直接影響日利潤中收入的計算.（五）動力分廠負(fù)責(zé)錄入各分廠/部門的電、水、氣等消耗狀況，每日需要在中午12點之前錄入昨日發(fā)生數(shù)據(jù)。此項假如不及時錄入將直接影響車間動力成本的金額。（六)財務(wù)部1.總帳操作：日志帳當(dāng)日及時過帳，用于日利潤吸取對應(yīng)發(fā)生金額。2.應(yīng)付操作：供應(yīng)商到票后及時匹配發(fā)票，防止月底集中匹配發(fā)票,導(dǎo)致IPV發(fā)票價格差異集中影響物料單位成本,從而導(dǎo)致月中原材料的耗用單位成本與真實成本偏差過大。3.期間管理：庫存、OPM成本的會計期間需要在1號上午啟動。只有庫存期間啟動才能做對應(yīng)采購入庫、生產(chǎn)投料、竣工入庫、銷售出庫等業(yè)務(wù);OPM成本期間是對應(yīng)當(dāng)日單位成本計算參數(shù)，因此這兩個期間管理尤為重要，需要財務(wù)及時處理.第二十八條日利潤報表生成流程圖第七章考核第二十九條因人為操作失誤導(dǎo)致業(yè)務(wù)不能正常運行的,視狀況考核20元到200元。第三十條因數(shù)據(jù)錄入不及時,影響其他顧客業(yè)務(wù)處理,視狀況考核20元到200元。第三十一條因數(shù)據(jù)處理不及時，影響其他顧客業(yè)務(wù)辦理,視狀況考核20元到200元。第八章顧客權(quán)限和操作使用安全管理第三十二條顧客權(quán)限管理(一）顧客的設(shè)置及權(quán)限分派新顧客在使用本系統(tǒng)前，必須由其所在部門向系統(tǒng)管理和支持小組提出申請，系統(tǒng)管理和支持小組根據(jù)系統(tǒng)狀況和新顧客所在部門需求,在2個工作日內(nèi)予以同意或暫緩?fù)?。同意新顧客后，顧客名和第一次登錄系統(tǒng)的密碼由應(yīng)用系統(tǒng)管理員發(fā)給顧客本人，同步應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行該顧客權(quán)限的分派設(shè)定等詳細(xì)操作。新顧客在進(jìn)入運行環(huán)境中操作前,需事先在該部門關(guān)鍵顧客的指導(dǎo)下，在測試環(huán)境中學(xué)習(xí)和熟悉系統(tǒng)的使用操作，經(jīng)關(guān)鍵顧客考核合格并報應(yīng)用系統(tǒng)管理員立案后方，可進(jìn)入運行環(huán)境操作。（二）顧客終止顧客調(diào)離（變更)崗位時，其原業(yè)務(wù)權(quán)限應(yīng)當(dāng)同步終止。各部門關(guān)鍵顧客應(yīng)在當(dāng)日以電話和電子郵件形式上報應(yīng)用系統(tǒng)管理員，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行立案和終止該顧客權(quán)限。（三）關(guān)鍵顧客的變更1.由其所在部門向系統(tǒng)管理和支持小組提出申請,系統(tǒng)管理和支持小組在2個工作日內(nèi)予以同意或暫緩?fù)猓?.同意變更關(guān)鍵顧客后，原關(guān)鍵顧客應(yīng)在之后的20個工作日內(nèi)，向替代人選進(jìn)行有關(guān)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)知識的轉(zhuǎn)移并進(jìn)行培訓(xùn);3。經(jīng)系統(tǒng)管理和支持小組對替代人選考核合格后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行立案和變更的詳細(xì)操作。(四)一般顧客的權(quán)限變更1.由其所在部門向應(yīng)用系統(tǒng)管理員提出申請，應(yīng)用系統(tǒng)管理員在當(dāng)日內(nèi)予以同意或暫緩?fù)猓?。同意變更一般顧客權(quán)限后，該顧客應(yīng)在2個工作日內(nèi)、在本部門關(guān)鍵顧客的指導(dǎo)下在測試系統(tǒng)中熟悉系統(tǒng)和業(yè)務(wù)；3。經(jīng)本部門關(guān)鍵顧客考核合格后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行立案和變更的詳細(xì)操作。(五)顧客名和密碼的設(shè)置、使用和收回1.顧客名和初始密碼由應(yīng)用系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置。顧客名和密碼的長度為不少于5位的數(shù)字或字符組合。在使用應(yīng)用系統(tǒng)管理員予以的初始密碼第一次登錄系統(tǒng)后,顧客必須立即更改初始密碼為自己所熟悉易記的密碼.2。假如顧客由于密碼的原因無法進(jìn)入系統(tǒng)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)管理員重新設(shè)置初始密碼。在使用應(yīng)用系統(tǒng)管理員予以的重置密碼第一次登錄系統(tǒng)后,顧客必須立即更改重置密碼為自己所熟悉易記的密碼。3.顧客的密碼要六個月定期(或六個月內(nèi)不定期)更換.顧客終止后，其原使用過的密碼要立即收回予以注銷，不能由他人再次使用。（六）數(shù)據(jù)庫管理員和系統(tǒng)管理員的顧客名和密碼管理數(shù)據(jù)庫管理員的顧客名和密碼要密封一份交由企業(yè)信息辦負(fù)責(zé)人保管；系統(tǒng)管理員的顧客名和密碼要密封一份交由企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。顧客名和密碼的長度為不少于8位的數(shù)字或字符組合。第三十三條操作使用安全管理（一）正常使用中的安全操作顧客在處理業(yè)務(wù)的操作過程中需要離開使用環(huán)境或者下班時,必須退出系統(tǒng)。如在此期間未退出系統(tǒng),發(fā)生任何問題，該顧客負(fù)有直接責(zé)任。（二）意外事件的處理顧客在使用系統(tǒng)過程中碰到無法處理的問題時，不要立即中斷系統(tǒng)或者重新啟動計算機。顧客要暫停操作，立即匯報本單位的關(guān)鍵顧客并由其進(jìn)行處理。本單位的關(guān)鍵顧客若仍無法處理問題時，要立即匯報系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員協(xié)調(diào)進(jìn)行處理.待問題處理完畢后，顧客再行恢復(fù)操作.（三）信息匯總與記錄期間的安全管理在每月的報表匯總與記錄時間，暫停顧客信息的變更和本單位基本信息的變更。如遇特殊狀況確需變更時，可向系統(tǒng)管理員提出申請，經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后在其規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行變更，系統(tǒng)管理員予以立案。第九章數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的使用和管理第三十四條數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理權(quán)限和平常維護(hù)工作劃分:(一）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理和維護(hù)工作劃