技術(shù)改造可行性分析報(bào)告模板

技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)的基本內(nèi)容和深度一、總闡明（一）、項(xiàng)目名稱1、項(xiàng)目名稱:２、項(xiàng)目承接單位及法人：３、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:4、企業(yè)主管部門:(二)、可行性研究工作的組織1、本可行性研究工作的承擔(dān)單位及其資質(zhì);2、本可行性研究工作的重要負(fù)責(zé)人及組員。(三)、可行性研究概論1、概述(1)改造目的及生產(chǎn)大綱、技術(shù)和設(shè)備方案、各項(xiàng)生產(chǎn)及配套條件等;(2)總投資及資金來(lái)源;(3)經(jīng)濟(jì)效益重要指標(biāo):財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期、財(cái)務(wù)外匯成本（或節(jié)匯成本)，新增銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)、銷售稅金、出口創(chuàng)匯等；（4)不確定性分析指標(biāo):盈虧平衡及敏感性分析成果;(５)社會(huì)效益.2、結(jié)論該項(xiàng)目在技術(shù)上、市場(chǎng)上和經(jīng)濟(jì)上與否可行。3、提議假如可行性研究的結(jié)論認(rèn)為該項(xiàng)目存在問(wèn)題，應(yīng)提出提議．二、項(xiàng)目提出的根據(jù)和必要性（一)根據(jù)1、項(xiàng)目提議書(shū)及同意文獻(xiàn)包括同意機(jī)關(guān)、文號(hào)、日期及重要結(jié)論。２、其他文獻(xiàn)委托單位提供的有關(guān)同意文獻(xiàn)和資料。3、可行性研究工作的范圍簡(jiǎn)要闡明可行性研究工作的范圍及其深度規(guī)定.(二)必要性1、項(xiàng)目的提出與否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)有關(guān)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策以及構(gòu)造調(diào)整發(fā)展方向。2、改造的目的和必要性要從推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)造、適應(yīng)市場(chǎng)需求。提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量、增長(zhǎng)產(chǎn)量、形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模、減少成本、節(jié)省能源、原材料、綜合運(yùn)用、加強(qiáng)管理、提高勞動(dòng)效率和經(jīng)濟(jì)效益。波及與企業(yè)的改革、改組相結(jié)合等方面加以闡明。三、承接企業(yè)基本狀況(一)企業(yè)概況１、企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)名稱、所有性質(zhì)、隸書(shū)關(guān)系等狀況。2、廠址概況地址、占地面積、周圍單位和環(huán)境及有無(wú)改造擴(kuò)建余地、交通運(yùn)送條件等。3、物資供應(yīng)等狀況重要原材料、燃料、能源供應(yīng)的狀況,重要協(xié)作關(guān)系。4、職工人員狀況職工人數(shù)及構(gòu)成、勞動(dòng)工資、勞動(dòng)生產(chǎn)力水平等。5、固定資產(chǎn)現(xiàn)實(shí)狀況固定資產(chǎn)原值及凈值、建筑面積、廠房面積、裝備狀況。6、財(cái)務(wù)狀況（1)基本狀況企業(yè)近三年的年銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)總額和稅金、出口創(chuàng)匯、換匯成本、資產(chǎn)負(fù)債率、所有者權(quán)益、自有資金、銀行信用等級(jí)等狀況。（２)產(chǎn)品成本狀況與改造項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本(總成本、單位成本、固定成本與變動(dòng)成本、產(chǎn)品成本構(gòu)造），單位產(chǎn)品的重要原材料、材料、燃料、電力等消耗定額.7、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃近期和遠(yuǎn)期新產(chǎn)品研制、技術(shù)改造規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展的有利條件和重要問(wèn)題。（二)企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)實(shí)狀況與國(guó)內(nèi)外的差距1、生產(chǎn)能力和銷售狀況企業(yè)原設(shè)計(jì)大綱、既有生產(chǎn)能力、產(chǎn)品構(gòu)造及水平,近三年的實(shí)際產(chǎn)量、銷售量和出口量,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等.2、工藝技術(shù)和裝備狀況企業(yè)產(chǎn)品工藝技術(shù)裝備現(xiàn)實(shí)狀況，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的差距。四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案(一)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求1、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求國(guó)內(nèi)外需求預(yù)測(cè)2、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)（1)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)1)既有企業(yè)生產(chǎn)能力２）在建和擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力3)新產(chǎn)品和代用品的生產(chǎn)能力（2)進(jìn)口量預(yù)測(cè)1)國(guó)家進(jìn)口量和趨勢(shì)2)國(guó)家對(duì)該產(chǎn)品的進(jìn)口政策：是限制還是鼓勵(lì)3、銷售分析(1）企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量預(yù)測(cè)估算占全國(guó)市場(chǎng)需求量與供應(yīng)量差額的比例。(2)企業(yè)產(chǎn)品出口預(yù)測(cè)每年出口量及占全國(guó)出口量的比例（３）企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)外銷比例4、銷售規(guī)劃（1）銷售計(jì)劃分年銷售量及內(nèi)外銷比例(2）銷售政策產(chǎn)品價(jià)格、包裝、商標(biāo)、推銷措施等(3）銷售收入預(yù)測(cè)分年的銷售收入、注明出口收入外匯金額。編制銷售收入預(yù)測(cè)表(4)銷售費(fèi)用估算估算單位產(chǎn)品銷售費(fèi)用、所有產(chǎn)品整年銷售費(fèi)用、并注明出口產(chǎn)品所需外匯費(fèi)用。編制銷售費(fèi)用預(yù)算表。(二)產(chǎn)品方案論證1、產(chǎn)品方案確定（１)產(chǎn)品方案設(shè)想產(chǎn)品的品種、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、質(zhì)量原則和特殊規(guī)定，產(chǎn)品包括產(chǎn)成品、商業(yè)半成品、副產(chǎn)品等；（2)論述該產(chǎn)品方案選擇的理由。2、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期的預(yù)測(cè)通過(guò)產(chǎn)品銷售趨勢(shì)、有關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)品普及率分析等,判斷該產(chǎn)品所處的發(fā)展階段：導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期、淘汰期。３、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的分析分析產(chǎn)品價(jià)格水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、包裝外觀等狀況,與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品比較，判斷該產(chǎn)品方案的競(jìng)爭(zhēng)能力怎樣、進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的前景（三)、生產(chǎn)規(guī)模1、經(jīng)濟(jì)規(guī)模確實(shí)定(1)采用盈虧平衡法選擇最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模；（2)采用盈虧區(qū)間法確定經(jīng)濟(jì)規(guī)模范圍；2、生產(chǎn)規(guī)模的論證(１)市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；（２)技術(shù)裝備對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；(3)資金、原材料、能源供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；(4)銷售價(jià)格對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響。最終確定最佳生產(chǎn)規(guī)模3、生產(chǎn)規(guī)模的編制確定試生產(chǎn)期、正常生產(chǎn)期的年限和動(dòng)工率,并計(jì)算分年的產(chǎn)量。五、物料供應(yīng)及公用設(shè)施狀況（一)物料供應(yīng)內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，列出所需求的重要物料清單，質(zhì)量規(guī)定,單位產(chǎn)品消耗定額,單位和來(lái)源。重要包括如下內(nèi)容:1、原材料原料、材料、輔助材料、維修材料、包裝材料等;2、配套件元件、器件、半成品、配套件等3、燃料和動(dòng)力煤、石油、煤氣、氧氣、氫氣等燃料，電力、水、壓縮空氣等動(dòng)力.(二)物料供應(yīng)平衡１、對(duì)礦產(chǎn)資源的評(píng)估對(duì)礦山、油田等項(xiàng)目,需附有儲(chǔ)量委員會(huì)正式同意的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量匯報(bào),并對(duì)資源的儲(chǔ)量、品位、成分及開(kāi)采條件進(jìn)行評(píng)述，能否滿足生產(chǎn)規(guī)劃需求.2、對(duì)物料供應(yīng)可靠性的分析（１）重要原材料來(lái)源貫徹狀況,距離遠(yuǎn)近及費(fèi)用分析；（２）對(duì)新材料、新元器件能否滿足性能的規(guī)定的分析;（3)對(duì)外協(xié)件的供應(yīng)條件分析.3、材料供應(yīng)費(fèi)用根據(jù)物料需要量、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)和儲(chǔ)存費(fèi)用等,估算正常生產(chǎn)年度物料供應(yīng)費(fèi)用(三)所需公共設(shè)施的平衡狀況六、總體改造方案（一）總圖運(yùn)送方案1、項(xiàng)目范圍項(xiàng)目由幾種單項(xiàng)工程或幾條生產(chǎn)線構(gòu)成，以及每個(gè)單項(xiàng)工程的詳細(xì)范圍。2、總圖運(yùn)送方案（1）總圖運(yùn)送設(shè)計(jì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)廠區(qū)占地面積、建筑物、構(gòu)筑物建筑面積、建筑系數(shù)、鐵路、道路、管道總長(zhǎng)度、運(yùn)用系統(tǒng)、土方工程量(2)總平面布置圖包括廠區(qū)劃分、建筑物、建筑物位置,重要道路布置等。畫(huà)出廠區(qū)總平面布置圖.(3）工程管線布置方案重要工程管線的種類(給排水、供電、供熱、壓縮空氣、弱電管線等）,走向和敷設(shè)方式等;（４）運(yùn)送規(guī)劃方案估算工廠運(yùn)送總量、運(yùn)送方式、運(yùn)送工具、人流、物流走向及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等的規(guī)劃。3、對(duì)總體運(yùn)送方案的論證從工藝流程暢通,技術(shù)可靠、生產(chǎn)以便、布置緊湊、經(jīng)濟(jì)合理、適應(yīng)氣候、地形、水文地質(zhì)等自然條件、符合都市規(guī)劃需求、留有發(fā)展余地等方面進(jìn)行論證．(二）技術(shù)和設(shè)備方案1、項(xiàng)目技術(shù)目的根據(jù)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際條件和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，明確改造項(xiàng)目的技術(shù)目的，包括采用先進(jìn)原則、先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理和培訓(xùn)人才,以及提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面的詳細(xì)內(nèi)容。2、技術(shù)方案選擇(1）重要技術(shù)方案及論證1)可供選擇的幾種技術(shù)方案的比較技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)從技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、“三廢"治理、改造投資、產(chǎn)品成本、經(jīng)濟(jì)效益等方面編制多方案并進(jìn)行綜合分析和比較。采用的新技術(shù)要通過(guò)技術(shù)鑒定，并且經(jīng)通過(guò)工業(yè)性試驗(yàn),證明是成熟技術(shù)２)最佳技術(shù)方案及其論證通過(guò)多方案比較，確定最佳工藝技術(shù)方案，繪制工藝技術(shù)路線圖，并論證該方案能否滿足市場(chǎng)需求;與否到達(dá)投資少、工期短、效益高；技術(shù)和設(shè)備與否先進(jìn)、使用和可靠。(2)技術(shù)引進(jìn)方案1)技術(shù)引進(jìn)內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)（技術(shù)訣竅）、企業(yè)管理技術(shù)等;2）引進(jìn)技術(shù)的方式許可證貿(mào)易（專利權(quán)、專有技術(shù)、商標(biāo)使用權(quán))、技術(shù)服務(wù)與征詢、技術(shù)合作(中外合資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、“三來(lái)一補(bǔ)＂等),成套設(shè)備承包、易貨貿(mào)易、設(shè)備租賃、現(xiàn)匯采購(gòu)設(shè)備等方式；論述所選擇的引進(jìn)技術(shù)方式的理由。３)引進(jìn)方案的比較選擇4)引進(jìn)技術(shù)的費(fèi)用估算技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)金額及計(jì)算根據(jù),確定支付方式(工次總付、提成、綜合支付)3、設(shè)備方案的選擇（1)設(shè)備組合方案的選擇1）不一樣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備配套2）生產(chǎn)設(shè)備與輔助設(shè)備配套3）國(guó)內(nèi)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備配套4)原有設(shè)備與新增設(shè)備配套對(duì)上述設(shè)備組合方案從技術(shù)先進(jìn)適合、可靠性、綜合配套性以及節(jié)能和經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行分析和論證，選擇最佳方案.(2)設(shè)備清單及其來(lái)源1）設(shè)備明細(xì)表對(duì)所選定的設(shè)備，要列清名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)能力、設(shè)備來(lái)源、價(jià)格及用匯等。按生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、服務(wù)性設(shè)備、設(shè)備備件和易損件等編制設(shè)備分類明細(xì)表。2）進(jìn)口設(shè)備方案的選擇Ａ、進(jìn)口設(shè)備的理由，與否符合我國(guó)進(jìn)口設(shè)備方案的比較；Ｂ、可供選擇的幾種進(jìn)口設(shè)備方案的比較；C、進(jìn)口國(guó)別、地區(qū)和廠商的選擇；Ｄ、引進(jìn)技術(shù)設(shè)備清單。3）國(guó)內(nèi)設(shè)備分交和合作制造Ａ、國(guó)內(nèi)設(shè)備的選擇B、與國(guó)外廠商合作制造方案（3)設(shè)備費(fèi)用估算1)估算進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用設(shè)備價(jià)格(FOB價(jià)、CIF價(jià)、C&Ｆ價(jià))、國(guó)外運(yùn)保費(fèi)、進(jìn)口稅(關(guān)稅、增值稅、調(diào)整稅)、外貿(mào)代理費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、國(guó)內(nèi)運(yùn)送費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)等;2）估算國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)用設(shè)備價(jià)格、國(guó)內(nèi)運(yùn)送費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)等（三）公用工程設(shè)施方案１、公用工程給排水、供電、供熱、供氣、通訊等項(xiàng)工程的設(shè)備.2、必要的生活福利和服務(wù)性設(shè)施（四）土建工程方案1、土建工程方案及其論證根據(jù)生產(chǎn)工藝和設(shè)備、公用工程的規(guī)定，考慮場(chǎng)地自然條件和經(jīng)濟(jì)效益等,對(duì)土建工程的規(guī)定，確定重要建筑物、構(gòu)筑物的數(shù)量、建筑造型、建筑原則,以及構(gòu)造形式、廠房跨度、柱網(wǎng)布置等。在選擇土建工程方案時(shí),應(yīng)考慮如下幾種問(wèn)題:（1）充足運(yùn)用原有廠房和公用設(shè)施；(２)建筑物要適應(yīng)引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的工藝技術(shù)規(guī)定。2、土建工程清單包括場(chǎng)地整頓、房屋建筑、室外土建、廠外工程。３、土建工程投資費(fèi)用估算包括土地費(fèi)用、土建工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用等。（五)對(duì)原有固定資產(chǎn)的運(yùn)用狀況１、運(yùn)用本企業(yè)存量資產(chǎn)改造2、運(yùn)用其他企業(yè)資產(chǎn)重組改造。七、改造條件和廠址方案（一)擬訂建設(shè)條件根據(jù)項(xiàng)目提議書(shū)的規(guī)定，擬訂改造條件的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以便使廠址選擇符合項(xiàng)目的規(guī)定。（二）廠址比較與選擇意見(jiàn)1、幾種可供選擇廠址方案的比較應(yīng)從如下幾種方面比較和論證，選擇最優(yōu)方案:（１）技術(shù)論證從總圖運(yùn)送靠近原材料產(chǎn)地或產(chǎn)品銷售市場(chǎng)以及工程地質(zhì)、水文、供水供電條件與否符合規(guī)定等方面進(jìn)行分析論證;(2)經(jīng)濟(jì)分析從項(xiàng)目總投資和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等方面進(jìn)行分析、比較;(３）環(huán)境影響評(píng)價(jià)分析“三廢”與否得到有效治理，對(duì)周圍環(huán)境與否產(chǎn)生污染和影響.2、最優(yōu)廠址方案描述(1)廠址地區(qū)及位置描述地區(qū)所屬、地點(diǎn)、四面環(huán)境，畫(huà)出廠址位置示意圖;（2)自然條件氣候、水文、地質(zhì)、地形地貌、水源、能源等條件;(３)交通運(yùn)送條件鐵路、公路、水運(yùn)、航空、管道運(yùn)送等條件（４)物料供應(yīng)條件資源、原材料、燃料、外協(xié)件的供應(yīng)距離(5)市場(chǎng)銷售條件工廠距產(chǎn)品重要市場(chǎng)距離，包括出口條件;(6）社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件工廠附近的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施(都市居民區(qū)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、醫(yī)院、學(xué)校)、“三廢”治理?xiàng)l件,國(guó)家鼓勵(lì)投資政策(稅收、財(cái)務(wù)優(yōu)惠措施等)。（三）廠址開(kāi)發(fā)費(fèi)用估算1、征地費(fèi)用;２、場(chǎng)地開(kāi)發(fā)費(fèi)用；3、廠外工程費(fèi)用.八、環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施(一)環(huán)境保護(hù)措施1、“三廢”的內(nèi)容及性質(zhì)闡明改造項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中排出的廢氣、廢渣、廢水的名稱、數(shù)量、濃度,并闡明對(duì)環(huán)境的影響及對(duì)人、動(dòng)物、植物的危害狀況。2、“三廢”治理方案及其論證(1)簡(jiǎn)述“三廢”的治理方案：工藝技術(shù)方案和設(shè)備方案(2)“三廢”治理方案的論證A、“三同步”原則:與主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投產(chǎn)；B、綜合運(yùn)用，化害為利；C、排放物與否到達(dá)國(guó)標(biāo)。3、“三廢"治理費(fèi)用估算投資費(fèi)用包括工藝技術(shù)和設(shè)備費(fèi)用，運(yùn)行費(fèi)用包括排污費(fèi)用和原材料費(fèi)。(二）消防安全防護(hù)方案1、易燃、易爆物品清單及其性質(zhì)描述2、防火、防爆方案(１)安全保留措施:自動(dòng)控溫、自動(dòng)滅火裝置等;（2)防火設(shè)施與設(shè)備；（3）采用新材料、新設(shè)備、新工藝;(4）建筑設(shè)計(jì)符合國(guó)家有關(guān)防火、防爆的規(guī)定。3、消防安全防護(hù)投資費(fèi)用估算包括防火、防爆的設(shè)、設(shè)備的投資費(fèi)用。（三）節(jié)能措施１、能耗指標(biāo)及分析(1)項(xiàng)目能耗指標(biāo)及計(jì)算計(jì)算項(xiàng)目綜合能耗總量、單位產(chǎn)品（產(chǎn)值)綜合能耗、可比能耗、重要工序（藝）單耗指標(biāo)。（2）能耗分析單位產(chǎn)品能耗、重要工序(藝)能耗指標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)比分析,設(shè)計(jì)指標(biāo)應(yīng)到達(dá)同行業(yè)國(guó)內(nèi)或國(guó)外先進(jìn)水平。２、節(jié)能措施綜述(1)重要工藝旅程采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝;(2)設(shè)計(jì)中采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備；（3)節(jié)水、節(jié)電、節(jié)材等綜合節(jié)能措施；（4)余熱、余壓、可燃?xì)怏w節(jié)省回收運(yùn)用.３、單項(xiàng)節(jié)能工程（四)職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施1、粉塵、毒氣、噪聲、輻射等的描述闡明生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的粉塵量、毒氣濃度、噪聲分貝、輻射強(qiáng)度,并分析導(dǎo)致的職業(yè)病或怎樣影響人體健康,與否通過(guò)國(guó)家規(guī)定原則.2、防護(hù)措施方案（1)采用的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備;(2)配套防護(hù)設(shè)施；(３)堅(jiān)持主體工程與防護(hù)措施“三同步”的原則。3、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施的投資費(fèi)用估算九、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)(一）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置勞動(dòng)定員及工資(）1、工人、管理人員、高級(jí)管理人員、技術(shù)人員的人數(shù)及比例。２、職工來(lái)源3、工資和補(bǔ)助計(jì)算工資總額和各項(xiàng)補(bǔ)助．（三）人員培訓(xùn)1、國(guó)外培訓(xùn)計(jì)劃人數(shù)、培訓(xùn)規(guī)定和費(fèi)用，所需外匯金額。2、國(guó)內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)規(guī)定，費(fèi)用以及外國(guó)專家來(lái)華進(jìn)行人員培訓(xùn)的費(fèi)用(外匯)3、培訓(xùn)費(fèi)用估算總費(fèi)用及所需外匯金額十、項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃(一)項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃時(shí)間表的編制采用線條圖法編制改造項(xiàng)目實(shí)行時(shí)間表。包括:可研審批、初步設(shè)計(jì)編制及審批、施工圖設(shè)計(jì)、國(guó)內(nèi)外設(shè)備購(gòu)置、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等.（二)項(xiàng)目實(shí)行費(fèi)用估算１、管理機(jī)構(gòu)費(fèi)用；2、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用;3、簽定經(jīng)濟(jì)協(xié)議費(fèi)用；４、項(xiàng)目施工費(fèi)用５、試車、投產(chǎn)費(fèi)用；６、生產(chǎn)前準(zhǔn)備費(fèi)用;十一、總投資估算和資金籌措(一)總投資估算改造項(xiàng)目總投資的構(gòu)成1、固定資產(chǎn)投資(1）工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工具器具費(fèi)；(2)其他費(fèi)用包括關(guān)稅、進(jìn)口增值稅、進(jìn)口調(diào)整稅及多種手續(xù)費(fèi)、可行性研究費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建安保險(xiǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等;(3）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期設(shè)備材料漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期外匯匯率差預(yù)備費(fèi);（４)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅;（5)建設(shè)期貸款利息2、鋪底流動(dòng)資金（二）資金籌措1、資金來(lái)源構(gòu)成包括自有資金、借貸資金、部門撥款、債券