往來核銷操作手冊

盈石往來核銷操作手冊合用流程：往來核銷業(yè)務(wù)操作流程合用角色：往來核銷業(yè)務(wù)操作人員版本V1.0建立日期-07-修改日期目錄往來核銷操作手冊 1目錄 21. 合用范圍 32. 業(yè)務(wù)操作 32.1. 賬齡區(qū)間設(shè)置 32.1.1. 增長 32.1.2. 修改 42.1.3. 刪除 62.2. 核銷對象設(shè)置 62.3. 期初未達錄入 72.4. 核銷對象的啟用與取消 82.4.1. 啟用核銷對象 82.4.2. 取消核銷對象啟用 92.5. 核銷處理 102.5.1. 核銷處理 102.5.2. 反核銷 132.6. 查詢記錄分析 152.6.1. 往來賬齡分析 152.6.2. 核銷余額表 192.6.3. 核銷狀況查詢 23合用范圍本手冊合用于處理往來核銷業(yè)務(wù)的顧客；業(yè)務(wù)操作【總賬】-【往來核銷】重要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理。賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于定義應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款分析的時間間隔，它的作用是便于顧客根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進行應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款的賬齡查詢和賬齡分析，清晰地理解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收款、應(yīng)付款狀況。注意：賬齡區(qū)間由0001集團統(tǒng)一設(shè)置，下級企業(yè)可以直接使用，不過不能編輯。增長登錄到集團（企業(yè)編碼：0001）；打開【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點，單擊“增長”，進入賬齡區(qū)間編輯界面；錄入賬齡區(qū)間信息，錄入完畢，單擊“保留”，保留新增的賬齡區(qū)間；修改登錄到集團（企業(yè)編碼：0001）；打開【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點，在列表中選擇待修改的賬齡區(qū)間，單擊“修改”，進入賬齡區(qū)間編輯界面；修改賬齡區(qū)間信息，修改完畢，單擊“保留”，保留修改內(nèi)容；修改已錄入的賬齡總數(shù)；插入行；刪除行；刪除注意：已經(jīng)被引用的賬期不容許刪除；登錄到集團（企業(yè)編碼：0001）；打開【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點，在列表中選擇待刪除的賬齡區(qū)間，單擊“刪除”，并確認(rèn)系統(tǒng)提醒后，即可刪除該記錄；核銷對象設(shè)置打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，單擊“增長”，可以輸入核銷對象的有關(guān)信息；核銷對象有關(guān)信息錄入完畢后，單擊“保留”；期初未達錄入期初未達錄入指核銷對象啟用日期日未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)。注意：期初未達未錄入之前，該核銷對象的總賬期初與往來核銷期初未達不平衡，核銷對象不容許啟用。打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達錄入】節(jié)點，單擊“查詢”，選擇已設(shè)置的核銷對象科目的末級科目，單擊“確定”，進入期初余額錄入界面；單擊“導(dǎo)入期初余額”，導(dǎo)入總賬期初余額，單擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入總賬啟用期間與核銷對象啟用期間之間已錄入的憑證記錄；注意:若該核銷對象的啟用日期與總賬的啟用日期相似，則只需導(dǎo)入“期初余額”。期初余額與總賬憑證導(dǎo)入完畢后，單擊“保留”，完畢期初未達明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；若該核銷對象存在多種末級科目，請參照以上(1)-(3)環(huán)節(jié)，完畢其他末級科目期初未達明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；核銷對象的啟用與取消啟用核銷對象打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，選中待啟用的核銷對象，單擊“啟用”，完畢核銷對象啟用；取消核銷對象啟用未開始核銷的核銷對象取消啟用；打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，選中待取消啟用的核銷對象，單擊“取消啟用”，完畢取消；已開始核銷的核銷對象取消啟用；取消已核銷記錄的核銷，請參照“2.4.2.反核銷”環(huán)節(jié)，完畢已核銷內(nèi)容的反核銷；核銷記錄取消完畢后，打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，選中待取消啟用的核銷對象，單擊“取消啟用”，完畢取消；核銷處理核銷處理注意：進行往來核銷時，請按月進行核銷處理，本月核銷完畢后，再進行下月核銷；核銷原則，提議選擇“按輔助項”和“按末級科目”核銷；單輔助核算科目核銷處理打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點，單擊“查詢”，彈出“查詢”對話框，選擇本次待核銷的和核銷對象，單擊“確定”，即可查詢出所有該核銷對象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；自動核銷：單擊“自動核銷”，彈出的“核銷原則”對話框，設(shè)置本次核銷的核銷原則，如“按照輔助項”核銷，單擊“確定”，即可完畢核銷；注意：使用自動核銷時，提議核銷原則選中“按輔助項”；若核銷對象為非末級科目，提議核銷原則選中“按末級科目”；手動核銷：手動挑選需核銷的記錄，在挑選的待核銷記錄的最前列的方框中打勾，若核銷記錄金額不一樣，可以在“本次核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷”，即可完畢選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相似時，方可進行核銷；多輔助核算科目核銷處理打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點，單擊“查詢”，彈出“查詢”對話框，選擇本次待核銷的和核銷對象，單擊“確定”，即可查詢出所有該核銷對象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；自動核銷：單擊“自動核銷”，彈出的“核銷原則”對話框，設(shè)置本次核銷的核銷原則，如“按照輔助項”核銷，單擊“確定”，即可完畢核銷；注意：使用自動核銷時，提議核銷原則選中“按輔助項”；若核銷對象為非末級科目，提議核銷原則選中“按末級科目”；手動核銷：按照該核銷科目所有輔助核算項，手動挑選出所有輔助核算項內(nèi)容相似的記錄，在挑選的待核銷記錄的最前列的方框中打勾，若核銷記錄金額不一樣，可以在“本次核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷”，即可完畢選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相似時，方可進行核銷；反核銷打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點，單擊“歷史查詢”，進入核銷歷史記錄查詢界面；單擊“查詢”，彈出“歷史查詢”對話框，選擇待取消核銷的核銷對象，設(shè)置查詢的“日期范圍”，單擊“確定”，即可查詢出已核銷的核銷記錄；選中某一批次核銷的記錄，單擊“詳細(xì)”，可以查看到本批次的所有核銷明細(xì)；選中本批次中待取消核銷的核銷明細(xì)，單擊“反核銷”，即可完畢已核銷記錄的反核銷；查詢記錄分析往來賬齡分析往來賬齡分析用于對核銷對象進行賬齡分析?！吧虉龉芾碣M”往來賬齡查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【查詢記錄分析】-【往來核銷分析】節(jié)點，單擊“查詢”，彈出“查詢條件輸入”對話框；設(shè)置查詢分析條件，單擊“確定”，即可看到賬齡分析成果；賬齡分析成果；單擊“明細(xì)”，顯示明細(xì)賬數(shù)據(jù)；明細(xì)成果，單擊“匯總”，返回到上一界面；“經(jīng)營管理費”往來賬齡查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【查詢記錄分析】-【往來核銷分析】節(jié)點，單擊“查詢”，彈出“查詢條件輸入”對話框；設(shè)置查詢分析條件，單擊“確定”，即可看到賬齡分析成果；賬齡分析成果；單擊“明細(xì)”，顯示明細(xì)賬數(shù)據(jù)；明細(xì)成果，單擊“匯總”，返回到上一界面；核銷余額表核銷余額表用于記錄各核銷對象的每筆業(yè)務(wù)的核銷余額?！吧虉龉芾碣M”核銷余額表查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【查詢記錄分析】-【核銷余額表】節(jié)點，單擊“查詢”，彈出“查詢”對話框；設(shè)置查詢條件，單擊“確定”，即可看到核銷余額成果；查詢成果；選中某一條記錄，單擊“核銷狀況”，即可看到該記錄的核銷狀況；核銷狀況查詢成果，單擊“返回”，返回到上一界面；“經(jīng)營管理費”核銷余額表查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【查詢記錄分析】-【核銷余額表】節(jié)點，單擊“查詢”，彈出“查詢”對話框；設(shè)置查詢條件，單擊“確定”，即可看到核銷余額成果；查詢成果；選中某一條記錄，單擊“核銷狀況”，即可看到該記錄的核銷狀況；核銷狀況查詢成果，單擊“返回”，返回到上一界面；核銷狀況查詢核銷狀況查詢用于查詢各核銷對象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)狀況及余額。“商場管理費”核銷狀況查詢打開【財務(wù)會計】-【總