往來(lái)核銷操作手冊(cè)

盈石往來(lái)核銷操作手冊(cè)合用流程：往來(lái)核銷業(yè)務(wù)操作流程合用角色：往來(lái)核銷業(yè)務(wù)操作人員版本V1.0建立日期-07-修改日期目錄往來(lái)核銷操作手冊(cè) 1目錄 21. 合用范圍 32. 業(yè)務(wù)操作 32.1. 賬齡區(qū)間設(shè)置 32.1.1. 增長(zhǎng) 32.1.2. 修改 42.1.3. 刪除 62.2. 核銷對(duì)象設(shè)置 62.3. 期初未達(dá)錄入 72.4. 核銷對(duì)象的啟用與取消 82.4.1. 啟用核銷對(duì)象 82.4.2. 取消核銷對(duì)象啟用 92.5. 核銷處理 102.5.1. 核銷處理 102.5.2. 反核銷 132.6. 查詢記錄分析 152.6.1. 往來(lái)賬齡分析 152.6.2. 核銷余額表 192.6.3. 核銷狀況查詢 23合用范圍本手冊(cè)合用于處理往來(lái)核銷業(yè)務(wù)的顧客；業(yè)務(wù)操作【總賬】-【往來(lái)核銷】重要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理。賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于定義應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款分析的時(shí)間間隔，它的作用是便于顧客根據(jù)自己定義的賬款時(shí)間間隔，進(jìn)行應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款的賬齡查詢和賬齡分析，清晰地理解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收款、應(yīng)付款狀況。注意：賬齡區(qū)間由0001集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，下級(jí)企業(yè)可以直接使用，不過(guò)不能編輯。增長(zhǎng)登錄到集團(tuán)（企業(yè)編碼：0001）；打開(kāi)【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，單擊“增長(zhǎng)”，進(jìn)入賬齡區(qū)間編輯界面；錄入賬齡區(qū)間信息，錄入完畢，單擊“保留”，保留新增的賬齡區(qū)間；修改登錄到集團(tuán)（企業(yè)編碼：0001）；打開(kāi)【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，在列表中選擇待修改的賬齡區(qū)間，單擊“修改”，進(jìn)入賬齡區(qū)間編輯界面；修改賬齡區(qū)間信息，修改完畢，單擊“保留”，保留修改內(nèi)容；修改已錄入的賬齡總數(shù)；插入行；刪除行；刪除注意：已經(jīng)被引用的賬期不容許刪除；登錄到集團(tuán)（企業(yè)編碼：0001）；打開(kāi)【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，在列表中選擇待刪除的賬齡區(qū)間，單擊“刪除”，并確認(rèn)系統(tǒng)提醒后，即可刪除該記錄；核銷對(duì)象設(shè)置打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，單擊“增長(zhǎng)”，可以輸入核銷對(duì)象的有關(guān)信息；核銷對(duì)象有關(guān)信息錄入完畢后，單擊“保留”；期初未達(dá)錄入期初未達(dá)錄入指核銷對(duì)象啟用日期日未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)。注意：期初未達(dá)未錄入之前，該核銷對(duì)象的總賬期初與往來(lái)核銷期初未達(dá)不平衡，核銷對(duì)象不容許啟用。打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【期初未達(dá)錄入】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，選擇已設(shè)置的核銷對(duì)象科目的末級(jí)科目，單擊“確定”，進(jìn)入期初余額錄入界面；單擊“導(dǎo)入期初余額”，導(dǎo)入總賬期初余額，單擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入總賬啟用期間與核銷對(duì)象啟用期間之間已錄入的憑證記錄；注意:若該核銷對(duì)象的啟用日期與總賬的啟用日期相似，則只需導(dǎo)入“期初余額”。期初余額與總賬憑證導(dǎo)入完畢后，單擊“保留”，完畢期初未達(dá)明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；若該核銷對(duì)象存在多種末級(jí)科目，請(qǐng)參照以上(1)-(3)環(huán)節(jié)，完畢其他末級(jí)科目期初未達(dá)明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；核銷對(duì)象的啟用與取消啟用核銷對(duì)象打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待啟用的核銷對(duì)象，單擊“啟用”，完畢核銷對(duì)象啟用；取消核銷對(duì)象啟用未開(kāi)始核銷的核銷對(duì)象取消啟用；打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待取消啟用的核銷對(duì)象，單擊“取消啟用”，完畢取消；已開(kāi)始核銷的核銷對(duì)象取消啟用；取消已核銷記錄的核銷，請(qǐng)參照“2.4.2.反核銷”環(huán)節(jié)，完畢已核銷內(nèi)容的反核銷；核銷記錄取消完畢后，打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待取消啟用的核銷對(duì)象，單擊“取消啟用”，完畢取消；核銷處理核銷處理注意：進(jìn)行往來(lái)核銷時(shí)，請(qǐng)按月進(jìn)行核銷處理，本月核銷完畢后，再進(jìn)行下月核銷；核銷原則，提議選擇“按輔助項(xiàng)”和“按末級(jí)科目”核銷；單輔助核算科目核銷處理打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢”對(duì)話框，選擇本次待核銷的和核銷對(duì)象，單擊“確定”，即可查詢出所有該核銷對(duì)象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；自動(dòng)核銷：?jiǎn)螕簟白詣?dòng)核銷”，彈出的“核銷原則”對(duì)話框，設(shè)置本次核銷的核銷原則，如“按照輔助項(xiàng)”核銷，單擊“確定”，即可完畢核銷；注意：使用自動(dòng)核銷時(shí)，提議核銷原則選中“按輔助項(xiàng)”；若核銷對(duì)象為非末級(jí)科目，提議核銷原則選中“按末級(jí)科目”；手動(dòng)核銷：手動(dòng)挑選需核銷的記錄，在挑選的待核銷記錄的最前列的方框中打勾，若核銷記錄金額不一樣，可以在“本次核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷”，即可完畢選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相似時(shí)，方可進(jìn)行核銷；多輔助核算科目核銷處理打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢”對(duì)話框，選擇本次待核銷的和核銷對(duì)象，單擊“確定”，即可查詢出所有該核銷對(duì)象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；自動(dòng)核銷：?jiǎn)螕簟白詣?dòng)核銷”，彈出的“核銷原則”對(duì)話框，設(shè)置本次核銷的核銷原則，如“按照輔助項(xiàng)”核銷，單擊“確定”，即可完畢核銷；注意：使用自動(dòng)核銷時(shí)，提議核銷原則選中“按輔助項(xiàng)”；若核銷對(duì)象為非末級(jí)科目，提議核銷原則選中“按末級(jí)科目”；手動(dòng)核銷：按照該核銷科目所有輔助核算項(xiàng)，手動(dòng)挑選出所有輔助核算項(xiàng)內(nèi)容相似的記錄，在挑選的待核銷記錄的最前列的方框中打勾，若核銷記錄金額不一樣，可以在“本次核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷”，即可完畢選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相似時(shí)，方可進(jìn)行核銷；反核銷打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“歷史查詢”，進(jìn)入核銷歷史記錄查詢界面；單擊“查詢”，彈出“歷史查詢”對(duì)話框，選擇待取消核銷的核銷對(duì)象，設(shè)置查詢的“日期范圍”，單擊“確定”，即可查詢出已核銷的核銷記錄；選中某一批次核銷的記錄，單擊“詳細(xì)”，可以查看到本批次的所有核銷明細(xì)；選中本批次中待取消核銷的核銷明細(xì)，單擊“反核銷”，即可完畢已核銷記錄的反核銷；查詢記錄分析往來(lái)賬齡分析往來(lái)賬齡分析用于對(duì)核銷對(duì)象進(jìn)行賬齡分析?！吧虉?chǎng)管理費(fèi)”往來(lái)賬齡查詢打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【查詢記錄分析】-【往來(lái)核銷分析】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢條件輸入”對(duì)話框；設(shè)置查詢分析條件，單擊“確定”，即可看到賬齡分析成果；賬齡分析成果；單擊“明細(xì)”，顯示明細(xì)賬數(shù)據(jù)；明細(xì)成果，單擊“匯總”，返回到上一界面；“經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)”往來(lái)賬齡查詢打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【查詢記錄分析】-【往來(lái)核銷分析】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢條件輸入”對(duì)話框；設(shè)置查詢分析條件，單擊“確定”，即可看到賬齡分析成果；賬齡分析成果；單擊“明細(xì)”，顯示明細(xì)賬數(shù)據(jù)；明細(xì)成果，單擊“匯總”，返回到上一界面；核銷余額表核銷余額表用于記錄各核銷對(duì)象的每筆業(yè)務(wù)的核銷余額?！吧虉?chǎng)管理費(fèi)”核銷余額表查詢打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【查詢記錄分析】-【核銷余額表】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢”對(duì)話框；設(shè)置查詢條件，單擊“確定”，即可看到核銷余額成果；查詢成果；選中某一條記錄，單擊“核銷狀況”，即可看到該記錄的核銷狀況；核銷狀況查詢成果，單擊“返回”，返回到上一界面；“經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)”核銷余額表查詢打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】-【查詢記錄分析】-【核銷余額表】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢”對(duì)話框；設(shè)置查詢條件，單擊“確定”，即可看到核銷余額成果；查詢成果；選中某一條記錄，單擊“核銷狀況”，即可看到該記錄的核銷狀況；核銷狀況查詢成果，單擊“返回”，返回到上一界面；核銷狀況查詢核銷狀況查詢用于查詢各核銷對(duì)象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)狀況及余額?！吧虉?chǎng)管理費(fèi)”核銷狀況查詢打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總