業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書

KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書廣州市科思電腦系統(tǒng)有限企業(yè)編制.02.08TOC\o\h\zKS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書 5第一章中小企業(yè)業(yè)務(wù)流程概述 5一、企業(yè)的經(jīng)營過程 5二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 61、業(yè)務(wù)流程的定義 62、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 6第二章業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 7一、KS-ERP的業(yè)務(wù)總流程 7二、KS-ERP的資金流總流程 7三、KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃的環(huán)節(jié) 8第三章采購業(yè)務(wù)流程 10一、采購業(yè)務(wù)流程綜述 10二、采購訂單流程（一） 101、目的 102、合用范圍 103、部門職能 104、業(yè)務(wù)流程 115、單據(jù)流程 116、流程圖 12三、訂單采購流程（二） 121、目的 122、合用范圍 123、部門職能 134、業(yè)務(wù)流程 135、單據(jù)流程 136、流程圖 14四、采購?fù)素浟鞒?151、目的 152、合用范圍 153、部門職能 154、業(yè)務(wù)流程 155、單據(jù)流程 156、流程圖 16五、供應(yīng)商管理措施 161、目的 162、合用范圍 163、部門職能 174、要點(diǎn) 17第四章銷售業(yè)務(wù)流程 18一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述 18二、銷售訂單處理流程（一） 181、目的 182、合用范圍 183、部門職能 184、環(huán)節(jié) 195、波及單據(jù) 196、流程圖 20三、銷售退貨流程 201、目的 202、合用范圍 203、部門職能 204、環(huán)節(jié) 205、波及單據(jù) 216、流程圖 21四、客戶關(guān)系管理措施 221、目的 222、使用范圍 223、要點(diǎn) 22第五章庫存業(yè)務(wù)流程 23一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述 23二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程 241、目的 242、合用范圍 243、部門職能 244、環(huán)節(jié) 245、波及單據(jù) 24三、其他發(fā)貨流程 251、目的 252、定義 253、使用范圍 254、部門職能 255、環(huán)節(jié) 256、波及單據(jù) 25四、其他收貨流程 261、目的 262、定義 263、使用范圍 264、部門職能 265、環(huán)節(jié) 266、波及單據(jù) 26五、存量控制措施 271、目的 272、合用范圍 273、部門職能 274、ABC貨品分類 275、存量基準(zhǔn)設(shè)定 276、用料差異反應(yīng)及處理 28六、盤點(diǎn)管理措施 281、目的 282、合用范圍 283、部門職能 284、實(shí)行時(shí)間 285、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備及有關(guān)注意事項(xiàng) 286、盤點(diǎn)實(shí)行 287、盤點(diǎn)后的工作 29七、過期及報(bào)廢貨品管理措施 291、目的 292、合用范圍 293、定義 294、部門職能 305、作業(yè)程序 30

KS-ERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書第一章企業(yè)業(yè)務(wù)流程概述ERP就是有關(guān)流程與數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)就是用計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。KS-ERP的整套系統(tǒng)都是為實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)的業(yè)務(wù)流程而設(shè)計(jì)，為到達(dá)企業(yè)的經(jīng)營目的而設(shè)計(jì)。管理的首要任務(wù)就是業(yè)務(wù)溝通，企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)溝通不良或不暢通，管理成效勢必遜色。業(yè)務(wù)的溝通，在KS-ERP中是通過單證、單據(jù)的執(zhí)行過程來實(shí)現(xiàn)的，業(yè)務(wù)溝通的方式可有兩種：即審核流程的溝通和無審核流程的溝通，與否需要審核，根據(jù)該業(yè)務(wù)的重要性、對后續(xù)業(yè)務(wù)影響的程度由企業(yè)決定。企業(yè)中常常發(fā)生例行公事，為了提高效率，一般都會簽訂原則作業(yè)程序，明確管理、決策的業(yè)務(wù)過程，人人根據(jù)既定的游戲規(guī)則做事，不會有所爭議。在老式的工作中，就是通過電話、聯(lián)絡(luò)單、會簽單、單據(jù)簽名等措施實(shí)現(xiàn)，電話的缺陷是不能留下記錄，聯(lián)絡(luò)單的缺陷就是速度慢，要通過空間的運(yùn)動(dòng)，并且歸集、存檔、查閱都是低效率的，不過，它畢竟完畢一種業(yè)務(wù)流程的規(guī)則，使企業(yè)能有條不紊的運(yùn)作。這些手工的做法，企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工似乎沒有一點(diǎn)疑義，運(yùn)作的很正常、很習(xí)慣，可是當(dāng)進(jìn)入ERP管理，進(jìn)入KS-ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)很類似的這種業(yè)務(wù)流程管理時(shí)，往往企業(yè)就很難適應(yīng)，甚至不知所措，或者認(rèn)為很難執(zhí)行，其原因就是，人工審核流程帶有諸多的不規(guī)范性，隨意性與靈活性，而在ERP中，這種業(yè)務(wù)流程比較規(guī)范，流程愈加嚴(yán)密，控制愈加科學(xué)，因此，和老式做法發(fā)生很大的沖突。正由于如此，筆者認(rèn)為詳細(xì)的描述在ERP環(huán)境下，怎樣妥善、科學(xué)的實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程是重要的。并著重以KS-ERP為實(shí)例來講述，中小企業(yè)怎樣設(shè)計(jì)自己的業(yè)務(wù)流程。一、企業(yè)的經(jīng)營過程企業(yè)的經(jīng)營過程是由一系列有關(guān)任務(wù)構(gòu)成，這些任務(wù)按照企業(yè)的管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程次序執(zhí)行或并行執(zhí)行，最終完畢企業(yè)的經(jīng)營目的，如提供一種產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)不一樣的需求，經(jīng)營過程可以分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產(chǎn)過程、結(jié)算過程、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過程等。一種經(jīng)營過程是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)某個(gè)經(jīng)營目的的一種過程，它在部分或者所有組織機(jī)構(gòu)和人員的參與下，運(yùn)用企業(yè)資源（包括所需的物料、貨品、倉庫、資金、客戶、供應(yīng)商、單據(jù)、信息、數(shù)據(jù)、設(shè)備、軟件等等），按照預(yù)先確定的規(guī)則，在參與者和組織機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行文檔、信息、任務(wù)的傳遞、處理、審核、記錄，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目的。對企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化管理，減少成本,提高效率,精益生產(chǎn)與效益，進(jìn)行事先計(jì)劃,事中控制,事后追蹤。科思KS-ERP在電腦化管理的基礎(chǔ)上,用新的管理模式和業(yè)務(wù)流程改造企業(yè)原有的管理模式與業(yè)務(wù)流程,是對企業(yè)所有的資源與活動(dòng)進(jìn)行優(yōu)化配置與效率管理。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃1、業(yè)務(wù)流程的定義業(yè)務(wù)流程就是按照一定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)關(guān)系及其先后次序，根據(jù)規(guī)定的審批程序，逐一實(shí)現(xiàn)經(jīng)營過程的每一種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)務(wù)流程一般都是跨部門、跨專業(yè)、跨時(shí)間的業(yè)務(wù)執(zhí)行過程。2、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，就是確定商業(yè)規(guī)則，確定業(yè)務(wù)關(guān)系，明確業(yè)務(wù)的目的、流經(jīng)的部門、流程要通過哪些單據(jù)、單據(jù)有哪些執(zhí)行過程，哪些環(huán)節(jié)需要審核，誰審核等。并且要回答：這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程要做什么？即其目的或想到達(dá)的目的是什么？這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程是怎樣完畢的，有哪些任務(wù)并通過哪些環(huán)節(jié)完畢？這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有誰參與完畢，有哪些部門參與？這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程用了哪些方式或手段來完畢？業(yè)務(wù)流程規(guī)劃圖示：第二章業(yè)務(wù)流程規(guī)劃一、KS-ERP的業(yè)務(wù)總流程二、KS-ERP的資金流總流程

三、KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃的環(huán)節(jié)KS-ERP的業(yè)務(wù)流程通過設(shè)定單據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單據(jù)的操作、單據(jù)的審核、單據(jù)的執(zhí)行過程來實(shí)現(xiàn)的，具有一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程控制和完善的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)措施：確定各部門的職責(zé)；確定企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；確定各系統(tǒng)必須錄入的單據(jù)；確定各部們負(fù)責(zé)的單據(jù)，確定每個(gè)單據(jù)的負(fù)責(zé)人；確定單據(jù)的下級單據(jù)，從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)來源及流向；確定哪些單據(jù)需要打印，打印的份數(shù)，要分發(fā)的人員或部門；確定哪些單據(jù)必須審核，審核人，審核時(shí)間；確定當(dāng)審核人外出時(shí)，怎樣進(jìn)行代理審核的程序；確定需要定期打印的報(bào)表，打印的份數(shù)，分發(fā)的人員；例如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、確定月結(jié)日期，月結(jié)前各部門怎樣核查、怎樣檢查數(shù)據(jù)；

業(yè)務(wù)流程規(guī)劃環(huán)節(jié)圖示EMBEDWord.Picture.8EMBEDWord.Picture.8

第三章采購業(yè)務(wù)流程一、采購業(yè)務(wù)流程綜述二、采購訂單流程（一）1、目的為使企業(yè)采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，到達(dá)提供適質(zhì)、適量貨品采購職能，保證企業(yè)采購產(chǎn)品均能符合規(guī)定的條件，制定本程序。2、合用范圍合用于貨品周轉(zhuǎn)量大、品種多之生產(chǎn)貨品等有形物的采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本流程的環(huán)節(jié)3。3、部門職能采購部門：生產(chǎn)貨品的采購經(jīng)辦單位貨品部門：貨品需求計(jì)劃、貨品請購計(jì)劃的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗(yàn)收。質(zhì)量部門：貨品品質(zhì)驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)流程請購貨品部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算貨品毛需求計(jì)劃，再比對在庫庫存，確定貨品請購計(jì)劃，通過部門主管理審核同意后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購計(jì)劃后，確定采購訂單，選擇供應(yīng)商（簽訂供貨協(xié)議），下達(dá)訂單，同步將貨品采購訂單輸入系統(tǒng)并打印輸出。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部門留存；第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供應(yīng)商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時(shí)核查。接貨貨品達(dá)抵達(dá)后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容查對供應(yīng)商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后輸入計(jì)算機(jī)。若非訂單之采購，貨品部門收貨人員必須根據(jù)通過審批后的申請辦理入庫。檢查質(zhì)量部門的檢查人員對進(jìn)入待檢區(qū)的貨品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，假如鑒定為所有不合格，拒收來料并作廢已輸入的收貨單據(jù)。假如鑒定部分合格，修改或沖紅對應(yīng)拒收貨品。經(jīng)檢查合格的貨品，檢查人員于物品包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。收貨單處理來料通過質(zhì)量驗(yàn)收后，打印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)，隨貨品一同到指定的倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)；第三聯(lián)加蓋簽章交給供應(yīng)商以備結(jié)算時(shí)核帳。進(jìn)倉倉庫管理員查對貨品與收貨單明細(xì)，確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門供核帳之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完畢狀況。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)認(rèn)，此單只能由通過審核的采購收貨單自動(dòng)生成，不容許手工輸入，但顧客可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據(jù)流程《采購訂單》采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期、運(yùn)送方式，付款方式等要素的單據(jù)，也是后來采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗(yàn)收商品材料的根據(jù)和匯總有關(guān)采購訂貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料?！恫少徥肇泦巍吩趯?shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)，處理收到采購貨品的驗(yàn)收單據(jù)。顧客可以采用兩種措施填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，假如企業(yè)與供應(yīng)商開具了采購訂單，在制作收貨單時(shí)，應(yīng)選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成采購收貨單；二是按實(shí)際收到的票據(jù)及貨品資料手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單同步處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗(yàn)收并分別填制采購收貨單的功能。采購收貨單通過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票的根據(jù)。《采購進(jìn)倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)認(rèn)，此單只能由通過審核的采購收貨單自動(dòng)生成，不容許手工輸入，但顧客可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣的供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。6、流程圖三、訂單采購流程（二）1、目的為使企業(yè)采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，到達(dá)提供適質(zhì)、適量貨品的采購職能，保證企業(yè)采購產(chǎn)品均能符合規(guī)定的條件，制定本程序。2、合用范圍合用于貨品周轉(zhuǎn)量小、品種少之貨品等有形的采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本流程的環(huán)節(jié)3。3、部門職能采購部門：貨品的采購經(jīng)辦單位。貨品部門：貨品需求計(jì)劃，貨品請購計(jì)劃的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)流程請購貨品部門根據(jù)銷售計(jì)劃及銷售狀況，對照在庫庫存，確定貨品請購計(jì)劃，通過部門主管審核同意后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購計(jì)劃后，確定采購訂單，選擇供應(yīng)商（簽訂供貨協(xié)議），下達(dá)訂單，同步將貨品部門，以備收貨時(shí)核查。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，采購部門留存：第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供應(yīng)商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時(shí)核查。接貨貨品到過后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容查對供應(yīng)商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后輸入計(jì)算機(jī)。若非訂單之采購，貨品部門的收貨人員必須根據(jù)通過審批后的申請辦理入庫。收貨單處理貨品部門主管對收貨單據(jù)進(jìn)行審核；假如不能通過，拒收貨品并作廢已輸入的收貨單據(jù)。假如部分通過審核，修改或沖紅對應(yīng)拒收貨品。進(jìn)倉貨品部門的倉庫人員查對貨品與收貨單明細(xì)，確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式四聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門供核算之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完畢狀況；第四聯(lián)，加蓋簽章交給供應(yīng)商以備結(jié)算時(shí)核帳。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)認(rèn)，此單只能由通過審核的采購收貨單自動(dòng)生成，不容許手工輸入，但顧客可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款5、單據(jù)流程《采購訂單》采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期、運(yùn)送方式，付款等要素的單據(jù)，也是后來采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗(yàn)收商品材料的根據(jù)和匯總有關(guān)采購訂貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料?！恫少徥肇泦巍吩趯?shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)，處理收到采購貨品的驗(yàn)收單據(jù)。顧客可以采用兩種措施填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，假如企業(yè)與供應(yīng)商開具了采購訂單，在制作收貨單時(shí)，應(yīng)選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成采購收貨單；二是按實(shí)際收到的票據(jù)主貨品資為手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單的同步處理多張采購計(jì)單，或者一張采購訂單分批驗(yàn)收并分別填制采購收貨單的功能。采購收貨單通過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票的根據(jù)?！恫少忂M(jìn)倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)認(rèn)，此單只能由通過審核的采購收貨單自動(dòng)生成，不容許手工輸入，但顧客可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。6、流程圖四、采購?fù)素浟鞒?、目的為使用在采購的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因時(shí)與供貨廠商之間辦理退貨有所依循，保證企業(yè)采購產(chǎn)品均能符合規(guī)定的條件，制定本程序。2、合用范圍合用于采購的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量等原因時(shí)的退貨處理。3、部門職能貨品部門：受理退貨申請。采購部門：督辦退貨業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部門之間的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。4、業(yè)務(wù)流程退貨申請?jiān)诎l(fā)現(xiàn)入倉的采購貨品出現(xiàn)應(yīng)由供貨方負(fù)責(zé)的質(zhì)量問題后，貨品保管單位應(yīng)及時(shí)向貨品部門提出退貨申請；貨品部門受理申請，將有關(guān)貨品數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，認(rèn)真核算后，打印輸入退貨單。退貨單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，貨品部門留存；第二聯(lián)，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯(lián)，交付采購部門，由其告知供應(yīng)商辦理退貨有關(guān)事宜。告知供應(yīng)商采購部門在接到貨品部門提交的退貨單后，及時(shí)整頓匯總，告知供應(yīng)商。退貨出倉供應(yīng)商接到告知后及時(shí)到指定倉庫辦理退貨出庫手續(xù)。倉庫人員根據(jù)退貨單輸入出倉單，同步打印輸入。出倉單一式五聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門供核算之用；第三聯(lián)，由供應(yīng)商留存以備核算之用；第四聯(lián)，交付采購部門，告知退貨處理完畢；第五聯(lián)，出門聯(lián)，由門管收回。采購?fù)素洶l(fā)票處理采購?fù)素洶l(fā)票是對采購?fù)素洿_實(shí)認(rèn)，發(fā)票內(nèi)容不容許手工輸入，只能由有關(guān)的采購?fù)素泦巫詣?dòng)生成，對生成的發(fā)票內(nèi)容容許修改。其中，退貨數(shù)量不得超過此單的入庫數(shù)量。系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單，呼一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù)。采購?fù)素洶l(fā)票錄入采購?fù)素洶l(fā)票審核5、單據(jù)流程《采購?fù)素泦巍樊?dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供應(yīng)商時(shí)，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，顧客還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚硭谢虿糠滞素洏I(yè)務(wù)的功能?！恫少?fù)素洺鰝}單》《采購?fù)素洶l(fā)票》采購?fù)素洶l(fā)票是對采購?fù)素洿_實(shí)認(rèn),發(fā)票內(nèi)容不容許手工輸入,只能由有關(guān)的采購?fù)素泦巫詣?dòng)生成,對生成的發(fā)票內(nèi)容容許修改.其中,退貨數(shù)量不得超過此單的入庫數(shù)量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù).6、流程圖五、供應(yīng)商管理措施1、目的對供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評估考核，以期尋求最佳的供應(yīng)商。保證供應(yīng)商具有提供滿足規(guī)定規(guī)定的能力，促使產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高，同步采購成本能得到很好的控制。2、合用范圍合用于企業(yè)采購貨品的供應(yīng)商管理。3、部門職能供應(yīng)商評估小組（同總經(jīng)理、質(zhì)量部門、采購部門，財(cái)務(wù)部門等人員構(gòu)成）：對新供應(yīng)商的調(diào)查與評估考核；重要貨品的價(jià)格估算；核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的搜集，協(xié)助總經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行評估、復(fù)核；質(zhì)量部門：協(xié)同總經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行評估及定期復(fù)核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供應(yīng)的貨品有關(guān)數(shù)據(jù)的分析與審核；負(fù)責(zé)對貨品進(jìn)行檢查與試驗(yàn)并作記錄；4、要點(diǎn)供應(yīng)商資料搜集及初評采購部門積極開發(fā)且搜集具有合作潛力的廠商有關(guān)資料，并記錄。根據(jù)記錄在冊的內(nèi)容評估供應(yīng)商的加工或接單能力，并參照以往業(yè)績評估與否可列為開發(fā)或交易對象，不合格者予以淘汰。索樣及開試用訂單經(jīng)初評合格后，由采購部門告知供應(yīng)商關(guān)樣或開立試用采購訂單，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，告知送樣或試用，以利確定其解單能力，同步告知質(zhì)量部門。品質(zhì)確認(rèn)樣品送后，質(zhì)量部門按檢查原則進(jìn)行品質(zhì)鑒定，并作記錄。品質(zhì)不合格有質(zhì)量部門告知采購部門，再告知供應(yīng)商送樣，重新確認(rèn)品質(zhì)，若仍不合格則預(yù)以淘汰。品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力之調(diào)查樣品確認(rèn)合格后，由采購評估小組到供應(yīng)商生產(chǎn)工廠進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查品質(zhì)保證能力，同步對其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，并記錄以確定期接單能力。詢、議、比價(jià)采購部門征詢供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，同步搜集有關(guān)同類產(chǎn)品價(jià)格資料，進(jìn)行比價(jià)，有條件者可對供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行估價(jià)。掌握了一定資料后，由采購評估小組召集供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，使企業(yè)接受的是一種較合理的價(jià)格。簽訂采購協(xié)議評估及價(jià)格合理者，由采購部門與供應(yīng)商確定協(xié)議書，再由總經(jīng)理簽字。登錄系統(tǒng)，分類列管經(jīng)采購評估小組評估合格者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并列入合格供應(yīng)商名冊。供應(yīng)商供貨狀況考核與定期復(fù)核所有供應(yīng)約定期復(fù)核，復(fù)核時(shí)應(yīng)有采購部門會同評估小組進(jìn)行價(jià)格、品質(zhì)、交期交量及配合度的考核，且評估等級報(bào)總經(jīng)理核定。經(jīng)復(fù)核評估不合格者應(yīng)由采購部門決定暫停或減少采購數(shù)量，并告知供應(yīng)商進(jìn)行改善。采購部門追加跟蹤評估供應(yīng)商改善成效，成效不佳預(yù)以淘汰。復(fù)核合格者，可繼續(xù)登陸合格供應(yīng)商名冊。供應(yīng)商選擇原則采購部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須在登記在冊的供應(yīng)商中進(jìn)行選擇，財(cái)務(wù)部門在進(jìn)行帳務(wù)處理時(shí)，也必須查對供應(yīng)商的身份。第四章銷售業(yè)務(wù)流程一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述二、銷售訂單處理流程（一）1、目的為使企業(yè)銷售作業(yè)有所依循,保證產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行,特制定本程序.。2、合用范圍合用于企業(yè)對外的銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)管理.。注：本流程針對客戶先交款,后憑單提貨而設(shè)計(jì),銷售訂單也許成為虛設(shè),為以便論述,這里仍然保留這個(gè)概念.。非訂單銷售可直接進(jìn)入本流程的環(huán)節(jié)2.。3、部門職能銷售部門：訂單處理的業(yè)務(wù)部門.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售過程中的帳務(wù)處理。倉庫：負(fù)責(zé)貨品的出倉。4、環(huán)節(jié)銷售訂單的接受銷售部門接受客戶訂單后,輸入系統(tǒng)。受剪發(fā)貨根據(jù)訂單)輸入發(fā)貨單.發(fā)貨審核部門主管根據(jù)以往銷售記錄對發(fā)貨單進(jìn)行審核,審核不通過,作廢單據(jù)或沖紅;發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)貨單.發(fā)貨單一式四聯(lián),第一聯(lián)銷售部門留存;客戶持二、三、四聯(lián)到財(cái)務(wù)部門辦理交款手續(xù)；財(cái)務(wù)部門收款后，開具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同步在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給客戶辦理提貨。提貨客戶持發(fā)貨單第三、第四聯(lián)到指定的倉庫辦理提貨；倉庫人員，根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，查對無誤后打印輸出；辦理貨品交接，倉庫人員在出倉單的第三聯(lián)、第四聯(lián)簽字后交給客戶出倉單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算之用；第三聯(lián)客戶聯(lián)；第四聯(lián)為出門聯(lián)，由門管收回；第五聯(lián)交給銷售部門，表達(dá)發(fā)貨處理完畢。銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)認(rèn)，此單只能由有關(guān)的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成，不容許手工輸入，但顧客可以對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、波及單據(jù)《銷售訂單》銷售訂單也可以作為一種簡樸的銷售協(xié)議，它是確定銷售貨品的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期、送貨方式，付款方式等要素的單據(jù)，該訂單也是后來銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)，按訂單辦理貨品出倉的根據(jù)以及匯總有關(guān)銷售訂貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料。所形成的報(bào)表可以協(xié)助企業(yè)及時(shí)掌握銷售動(dòng)態(tài)，合理安排生產(chǎn)。顧客可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況選擇使用或不使用銷售訂單業(yè)務(wù)?！朵N售發(fā)貨單》企業(yè)將貨品發(fā)往客戶，應(yīng)當(dāng)開據(jù)銷售發(fā)貨單，并根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的不一樣，選擇不一樣的開單方式，系統(tǒng)為你提供了兩種方式來編制發(fā)貨單：一是按銷售訂單填制，假如企業(yè)與客戶先開具了銷售訂單，在制作分貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)已審核過的銷售訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單；二是按實(shí)際發(fā)出的貨品等資料手工編制銷售發(fā)貨單。系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同步處理多張銷售訂單，或者一張銷售訂單分別填制銷售發(fā)貨單的功能。審核過的銷售發(fā)貨單，是制作出倉單和銷售發(fā)票的根據(jù)?！朵N售出倉單》《銷售發(fā)票》銷售發(fā)票是對主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)認(rèn)，此單只能由有關(guān)的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成，不容許手工輸入，但顧客可以對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。6、流程圖三、銷售退貨流程1、目的為使企業(yè)銷售作業(yè)有所依循，保證產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本程序。2、合用范圍合用于已銷售產(chǎn)品的退貨處理。3、部門職能銷售部門：受理退貨的業(yè)務(wù)部門。倉庫：退貨入庫的經(jīng)辦單位。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售退貨的帳務(wù)處理。4、環(huán)節(jié)受理退貨申請銷售部門人員接受退貨申請后將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；退貨審核由銷售部門主管負(fù)責(zé)對貨品和單據(jù)的審核；審核不通過，作廢對應(yīng)的退貨單據(jù)；單據(jù)處理通過審核后，打印輸出退貨單；退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)交銷售部門經(jīng)辦人員貨品辦理進(jìn)倉手續(xù)，第三聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)。退貨進(jìn)倉銷售部門經(jīng)辦人員持第二聯(lián)退貨單和貨品到指定倉庫辦理經(jīng)倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)退貨單輸入進(jìn)倉單，并打印輸出，同步接受退貨，分類寄存；進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算；第三聯(lián)交給銷售部門；退款客戶在收到退貨單第三聯(lián)后，持銷貨發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理退款手續(xù)。銷售退貨發(fā)票處理5、波及單據(jù)《銷售退貨單》當(dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供應(yīng)商時(shí)，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，顧客還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚硭谢虿糠滞素洏I(yè)務(wù)的功能。當(dāng)銷售的貨品出現(xiàn)問題需要作退貨處理時(shí)，系統(tǒng)提供兩種退貨方式：一是通過手工輸入退貨資料業(yè)編制銷售退貨單或按銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售退貨單。二、在銷售發(fā)貨單中選擇發(fā)生退貨的單據(jù)，通過系統(tǒng)的生成退貨單功能由系統(tǒng)自動(dòng)生成一張銷售退貨單。此單通過審核后，作為入庫單和退貨發(fā)票編制的基本資料，也是作為確認(rèn)銷售退貨發(fā)票的唯一資料?！朵N售退貨進(jìn)倉單》《銷售退貨發(fā)票》銷售退貨發(fā)票是對銷售退貨確實(shí)認(rèn),發(fā)票內(nèi)容不容許手工輸入,只能由有關(guān)的銷售退貨單自動(dòng)生成,對生成的發(fā)票內(nèi)容容許修改.其中,退貨數(shù)量不得超過此單的出庫數(shù)量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù).6、流程圖

四、客戶關(guān)系管理措施1、目的建立良好的客戶關(guān)系，培養(yǎng)忠誠的客戶群體。2、使用范圍企業(yè)產(chǎn)品的目的客戶群體。3、要點(diǎn)識別客戶將更多的客戶名輸入到數(shù)據(jù)庫中。采集客戶的有關(guān)信息。驗(yàn)證并更新客戶信息，刪除過時(shí)信息。2）對客戶進(jìn)行差異分析識別企業(yè)的金牌客戶。哪些客戶導(dǎo)致了企業(yè)成本的發(fā)生。企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關(guān)系？選擇出幾種這樣的企業(yè)。上年度有哪些大宗客戶對企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)多次提出了埋怨？列出這些企業(yè)。去年最大的客戶與否今年也訂了不少的產(chǎn)品？找出這個(gè)客戶。與否有些客戶從你的企業(yè)只訂購一兩種產(chǎn)品，卻會從其他地方訂購諸多種產(chǎn)品？根據(jù)客戶對于本企業(yè)的價(jià)值（如市場花費(fèi)、銷售收入、與我司有業(yè)務(wù)交往的年限等），把客戶（包括上述5%與20%的客戶）分為A、B、C三類。3）與客戶保持良好的接觸給自已的客戶聯(lián)絡(luò)部門打電話，看得到問題答案的難易程度怎樣。給競爭對手的客戶聯(lián)絡(luò)部門打電話，比較服力水平的不一樣。把客戶打來的電話看作是一次銷售機(jī)會。測試客戶服務(wù)中心的自動(dòng)語音系統(tǒng)的質(zhì)量。對企業(yè)內(nèi)記錄客戶信息的文本或紙張進(jìn)行跟蹤。哪些客戶給企業(yè)帶來了更高的價(jià)值？與他們更積極的對話。通過信息技術(shù)的應(yīng)用，使得客戶與企業(yè)做生意愈加以便。改善對客戶埋怨的處理。4）調(diào)整產(chǎn)品或服務(wù)以滿足每一種客戶的需求。改善客戶服務(wù)過程中的紙面工作，節(jié)省客戶時(shí)間，節(jié)省企業(yè)資金。使發(fā)給客戶郵件愈加個(gè)性化。替客戶填寫多種表格。問詢客戶，他們但愿以怎么樣的方式、怎么樣的頻率獲得企業(yè)的信息。找同客戶真正需要的是什么。征求各列十位的客戶的意見，看企業(yè)究竟可以向這些客戶提供哪些特殊的產(chǎn)品或服務(wù)。爭以企業(yè)高層對客戶關(guān)系管理的工作的參與。第五章庫存業(yè)務(wù)流程一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程1、目的為使各倉庫之間的貨品調(diào)撥作業(yè)有所依循,對貨品的數(shù)量進(jìn)行控制,特制定本程序.2、合用范圍合用于各倉庫之間貨品的調(diào)撥.3、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理調(diào)撥申請及審核工作..倉庫一：貨品調(diào)出倉庫,負(fù)責(zé)貨品調(diào)出的詳細(xì)執(zhí)行單位。倉庫二：貨品調(diào)入倉庫,負(fù)責(zé)貨品調(diào)入的詳細(xì)執(zhí)行單位.4、環(huán)節(jié)調(diào)撥申請貨品部門受理調(diào)撥申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)的審核；打印輸出調(diào)撥單,調(diào)撥單一式三聯(lián)：第一聯(lián)貨品部門留存，第二聯(lián)調(diào)出聯(lián)，第三聯(lián)調(diào)入聯(lián)。貨品調(diào)出經(jīng)辦人持調(diào)撥單第二聯(lián)到倉庫一辦理貨品調(diào)出手續(xù)；倉庫一人員根據(jù)調(diào)撥單輸入出倉單,同步打印輸出；出倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫一留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。貨品調(diào)入經(jīng)辦人持調(diào)撥單第三聯(lián)及貨品到倉庫二辦理貨品調(diào)入手續(xù)；倉庫二人員根據(jù)調(diào)撥單輸入進(jìn)倉單,同步打印輸出；進(jìn)倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫二留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。5、波及單據(jù)《倉庫調(diào)撥單》模板提供的單據(jù)頭為倉庫調(diào)撥,單據(jù)體包括開單日期和單據(jù)編號,單據(jù)明細(xì)包括品名為規(guī)格、單位、數(shù)量、出庫數(shù)量、入庫存數(shù)量等項(xiàng)目。本模塊是處理不一樣倉庫之間貨品的非銷售、采購性質(zhì)的調(diào)入、調(diào)出業(yè)務(wù)。此處不產(chǎn)生會計(jì)憑證，你只需選擇好進(jìn)出倉庫及數(shù)量即可，系統(tǒng)會根據(jù)調(diào)撥單調(diào)整有關(guān)倉庫存貨數(shù)量?！段锪险{(diào)撥出倉單》《物料調(diào)撥進(jìn)倉單》企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單據(jù)，本模塊不僅可以處理多種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝竣工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀龋⑶覍δ承┎怀Ｒ姷倪M(jìn)出庫存業(yè)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時(shí)進(jìn)行選擇，同步提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個(gè)系統(tǒng)輕松自如處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。三、其他發(fā)貨流程1、目的為使其他發(fā)貨作業(yè)有所依循，對貨品的數(shù)量進(jìn)行控制，特制定本程序。2、定義其他發(fā)貨：除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)，如借出，對外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)。3、使用范圍合用于除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其他發(fā)貨申請及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的詳細(xì)執(zhí)行單位。5、環(huán)節(jié)其他發(fā)貨申請貨品部門受理其他發(fā)貨申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)的審核；打印輸出其他發(fā)貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)出倉聯(lián)。貨品出庫經(jīng)辦人持其他發(fā)貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品出倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，同步打印輸出；出倉單一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)；第四聯(lián)出門聯(lián)。6、波及單據(jù)《其他發(fā)貨單》處理除銷售發(fā)貨、采購?fù)素浺酝獾模缃璩?，對外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)，是其他收貨的反向操作，系統(tǒng)將按你輸入的借方會計(jì)科目自動(dòng)生成會計(jì)憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇項(xiàng)供你，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為目前該貨品庫存價(jià)格，容許人工修改，你輸入實(shí)際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算出金額，此單通過審核后，是開據(jù)出倉單的唯一選擇單據(jù)，出庫存數(shù)量為開據(jù)出庫存單后的系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供一張發(fā)貨單分批出倉業(yè)務(wù)?！镀渌鰝}單》企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉和出倉單據(jù)，本模塊不僅可以處理多種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝竣工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，并且對某些不常見的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出他單時(shí)進(jìn)行選擇，同步提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)銷存生產(chǎn)管理各個(gè)系統(tǒng)輕松自如的處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。四、其他收貨流程1、目的為使其他收貨作業(yè)有所依循，對貨品的數(shù)量進(jìn)行控制，特制定本程序。2、定義其他收貨：除采購，銷售退貨外的貨品收貨業(yè)務(wù)。如接受捐贈，接受投資，借入貨品。3、使用范圍合用于除采購入庫，銷售退回以外的貨品收貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其他收貨申請及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的詳細(xì)執(zhí)行單位。5、環(huán)節(jié)其他收貨申請貨品部門受理其他收貨申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)的審核；打印輸出其他收貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)進(jìn)倉聯(lián)。貨品入庫經(jīng)辦人持其他收貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品進(jìn)倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)收貨單輸入進(jìn)倉單，同步打印輸出進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。6、波及單據(jù)除采購入庫存，銷售退回以外的商品材料收貨業(yè)務(wù)在本單據(jù)中處理，如接受捐助，按受投資，借入貨品等業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將按你輸入的貸方會計(jì)科目自動(dòng)生成會計(jì)憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為目前該貨品庫存價(jià)格，容許人工修改，你輸入實(shí)際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算出金額，此單通過審核后，是開據(jù)入倉單的唯一選擇單據(jù)，入庫數(shù)量為開據(jù)入庫存單后的系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)，非人工輸入項(xiàng)。《其他進(jìn)倉單》：企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉單據(jù)和出倉單據(jù)，本模塊不僅可以處理多種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝竣工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀龋⑶覍δ承┎怀Ｒ姷倪M(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫存與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時(shí)進(jìn)行選擇，同步提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個(gè)系統(tǒng)輕松自如的處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。.五、存量控制措施1、目的使貨品庫存得到控制。2、合用范圍ABC貨品中的C類貨品，A、B類貨品中的常備貨品。3、部門職能貨品部門：對貨品進(jìn)行ABC分類；負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)定；用料差異分析及采用措施。采購部門：負(fù)責(zé)貨品的采購事宜；采購進(jìn)度管理與異常處理。4、ABC貨品分類貨品的資料記錄：將每一種貨品的上一年度的使量、單價(jià)、金額等填入ABC分析表進(jìn)行記錄。按金額大小次序進(jìn)行排列，并計(jì)算出其金額占材料總金額的比例。按金額大小次序計(jì)算每一種貨品的合計(jì)比例。根據(jù)合計(jì)比例繪ABC分析表（柏拉圖）進(jìn)行ABC貨品分類：A類貨品，占貨品種類的10%左右，金額占總金額的65%左右B類貨品，占貨品種類的25%左右，金額占總金額的25%左右C類貨品，占貨品種類的65%左右，金額占總金額的10%左右5、存量基準(zhǔn)設(shè)定預(yù)估月用量用量穩(wěn)定的材料由貨品管理科主管依上一年的平均月用量，并參照預(yù)測本年的銷售計(jì)劃來預(yù)估月用量季節(jié)性與特殊性貨品由物控部門于每年度末的25日之前，根據(jù)前三個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參照市場狀況，設(shè)定預(yù)估月用量。請購點(diǎn)設(shè)定請購點(diǎn)=購備時(shí)間*預(yù)估每日耗用量+安全存量采購需求量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量安全存量=緊急購備時(shí)間*平均每日耗量最高存量=采購需求量+安全存量貨品購備時(shí)間由采購業(yè)務(wù)人員根據(jù)采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送有關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量參照。設(shè)定請購量考慮項(xiàng)目：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。請購數(shù)量=最高存量—安全存量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量存量基準(zhǔn)的建立：貨品部門將以上存量基準(zhǔn)（安全存量、預(yù)估每日耗用量、緊急購備時(shí)間、正常購備時(shí)間等）分別制定存量基準(zhǔn)，呈主管核準(zhǔn)并建立檔案。6、用料差異反應(yīng)及處理貨品部門于每月5日前針對前月開立用料差異，查明與制定基準(zhǔn)差異原因，并擬訂處理措施，確定與否修正預(yù)估月量，并經(jīng)主管核準(zhǔn)后，修改存量基準(zhǔn)。六、盤點(diǎn)管理措施1、目的查對既有貨品于帳上記載與否一致，以把握企業(yè)資產(chǎn)的精確性，為下期的銷售與生產(chǎn)計(jì)劃提供根據(jù)；并利于確定貨品的最低存量與最高存量的把握，控制不良品和呆滯品。2、合用范圍庫房之所用入帳貨品。3、部門職能盤點(diǎn)委員會：由總經(jīng)理，各部門主管構(gòu)成，負(fù)責(zé)主導(dǎo)指揮盤點(diǎn)