企業(yè)出納員工作職責(zé)（五篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)企業(yè)出納?員工作職?責(zé)1、?每日按時(shí)?完成資金?日?qǐng)?bào)表;?2、網(wǎng)?銀操作款?項(xiàng)支付，?包括貨款?、費(fèi)用報(bào)?銷;3?、開(kāi)立銀?行賬戶;?4、開(kāi)?具企業(yè)資?信證明、?支票、貸?記憑證等?銀行柜面?辦理的業(yè)?務(wù)，并進(jìn)?行臺(tái)賬登?記;5?、銀行對(duì)?賬單及回?單收集，?保證無(wú)遺?漏;6?、郵寄每?天開(kāi)具的?發(fā)票;對(duì)?客戶發(fā)票?簽收回單?進(jìn)行歸檔?，如客戶?沒(méi)有及時(shí)?簽收，需?跟進(jìn);?7、月末?結(jié)賬，完?成相關(guān)報(bào)?表;8?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。企業(yè)?出納員工?作職責(zé)（?二）根?據(jù)手續(xù)完?善的收款?通知收取?各類現(xiàn)金?及各類銀?行票據(jù)，?并及時(shí)遞?交銀行入?賬;收?取現(xiàn)金時(shí)?開(kāi)具收據(jù)?或在已開(kāi)?具的收據(jù)?上簽收確?認(rèn);根?據(jù)審批權(quán)?限、手續(xù)?完善的付?款申請(qǐng)表?開(kāi)具支票?;辦理?銀行及現(xiàn)?金的所有?款項(xiàng)支付?;登記?銀行日記?帳及現(xiàn)金?日記帳;?上網(wǎng)打?印或到銀?行領(lǐng)取公?司銀行回?單;每?周上報(bào)資?金報(bào)表;?月末與?銀行及會(huì)?計(jì)對(duì)賬，?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?每周上?報(bào)資金報(bào)?表;完?成上級(jí)交?辦的其他?工作企?業(yè)出納員?工作職責(zé)?（三）?1、負(fù)責(zé)?檢查收、?付款憑證?，所有付?款憑證必?須審批手?續(xù)完備，?內(nèi)容齊全?，大小寫?金額一致?，檢查無(wú)?誤后，方?可支付現(xiàn)?金或辦理?銀行付款?手續(xù);?2、負(fù)責(zé)?銀行空白?的票據(jù)購(gòu)?買、使用?、保管工?作;3?、嚴(yán)格遵?守財(cái)務(wù)制?度，現(xiàn)金?要做到日?清月結(jié);?每日登記?現(xiàn)金、銀?行日記賬?，必須做?到賬賬相?符，賬實(shí)?相符，確??，F(xiàn)金安?全;4?、月末與?會(huì)計(jì)做好?銀行對(duì)賬?工作;?5、負(fù)責(zé)?編制銀行?資金日?qǐng)?bào)?表;6?、做好與?收款員賬?款核對(duì)工?作，如發(fā)?現(xiàn)賬款不?符，應(yīng)立?即查找原?因;7?、做好與?會(huì)計(jì)之間?的日常費(fèi)?用單據(jù)移?交工作;?8、其?它財(cái)務(wù)事?項(xiàng)。企?業(yè)出納員?工作職責(zé)?（四）?1、資金?管理工作?1）日??？铐?xiàng)的?收取和報(bào)?銷支付工?作;2?）庫(kù)存現(xiàn)?金的盤點(diǎn)?管理工作?;3）?資金收支?結(jié)余情況?的上報(bào);?4）現(xiàn)?金盤點(diǎn)表?的編制及?歸檔工作?。2、?收支管理?工作1?）各類臺(tái)?賬的登記?與存檔工?作;2?）與財(cái)務(wù)?收、支相?關(guān)的業(yè)務(wù)?合同的歸?檔、管理?工作;?3）物業(yè)?費(fèi)收繳臺(tái)?賬年度整?理歸檔工?作。3?、對(duì)業(yè)務(wù)?的協(xié)助工?作1）?對(duì)收費(fèi)人?員的業(yè)務(wù)?培訓(xùn)工作?;2）?對(duì)收費(fèi)工?作的監(jiān)督?檢查工作?;3）?與收費(fèi)人?員核對(duì)收?費(fèi)數(shù)據(jù)的?準(zhǔn)確性。?4、預(yù)?算管理工?作1）?監(jiān)督預(yù)算?的執(zhí)行情?況;2?）半年和?年度的預(yù)?算調(diào)整工?作。企?業(yè)出納員?工作職責(zé)?（五）?1、負(fù)責(zé)?公司日常?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)，復(fù)?核現(xiàn)金支?付單據(jù)是?否符合相?關(guān)規(guī)定，?確保付款?單據(jù)的合?法性、合?規(guī)性。同?時(shí)，保管?票據(jù)及印?章等;?2、負(fù)責(zé)?銀行賬款?的劃轉(zhuǎn)、?核算內(nèi)部?往來(lái)款項(xiàng)?，到款確?認(rèn)及時(shí)登?記現(xiàn)金、?銀行日記?賬，做到?日清日畢?;3、?完成涉及?現(xiàn)金、銀?行憑證的?制作，正?確指定各?項(xiàng)現(xiàn)金流?向，確保?現(xiàn)金流量?表的正確?性;4?、每月收?取銀行回?單、對(duì)賬?單確保賬?賬相符;?辦理與銀?行相關(guān)的?業(yè)務(wù);?5、協(xié)助?會(huì)計(jì)、財(cái)?務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)?備所需統(tǒng)?計(jì)報(bào)表、?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?等;根據(jù)