財務(wù)部資金管理職責(zé)（3篇）

第3頁共3頁財務(wù)部資?金管理職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)公司?全盤財務(wù)?管理工作?,根據(jù)公?司中長期?經(jīng)營計劃?，組織編?制年度綜?合財務(wù)計?劃和控制?標(biāo)準(zhǔn);?2、建立?、健全財?務(wù)管理體?系，對財?務(wù)部門的?日常管理?、年度預(yù)?算，資金?運作等進(jìn)?行總體把?控;3?、及時掌?握各項稅?收政策，?并在稅法?允許的范?圍內(nèi)進(jìn)行?稅務(wù)策劃?，合理有?效控制稅?務(wù)成本，?防范稅務(wù)?風(fēng)險;?4、按時?向總經(jīng)理?提供財務(wù)?報告，為?公司決策?提供及時?有效的經(jīng)?營性財務(wù)?分析;?5、定期?向各事業(yè)?部負(fù)責(zé)人?提供銷售?財務(wù)報表?及營銷費?用、成本?管控、投?放優(yōu)化建?議及專項?方案;?6、保持?與各個子?公司以及?集團(tuán)各部?門的溝通?，以配合?業(yè)務(wù)和管?理的需求?。財務(wù)?部資金管?理職責(zé)（?二）1?、利用財?務(wù)核算與?會計管理?原則為公?司經(jīng)營決?策提供依?據(jù)，協(xié)助?總經(jīng)理制?度公司戰(zhàn)?略，并主?持公司財?務(wù)財務(wù)戰(zhàn)?略規(guī)劃的?制定;?2、建立?和完善財?務(wù)部門，?建立科學(xué)?、系統(tǒng)符?合企業(yè)實?際情況的?財務(wù)核算?體系和財?務(wù)監(jiān)控體?系，進(jìn)行?有效的內(nèi)?部控制;?3、制?定公司資?金運營計?劃，監(jiān)督?資金管理?報告和預(yù)?、決算;?4、對?公司投資?活動所需?要的資金?籌措方式?的資金籌?措方式進(jìn)?行成本計?算，并提?供最為經(jīng)?濟(jì)的籌資?方式;?5、籌集?公司運營?所需資金?，保證公?司戰(zhàn)略發(fā)?展的資金?，保證公?司戰(zhàn)略發(fā)?展的資金?需求，審?批公司重?大資金流?向;6?、主持對?重大投資?項目和經(jīng)?營活動的?風(fēng)險評估?、指導(dǎo)、?跟蹤和財?務(wù)風(fēng)險控?制;7?、協(xié)調(diào)公?司同銀行?、工商、?稅務(wù)等政?府部門的?關(guān)系，維?護(hù)公司利?益;8?、參與公?司重要事?項的分析?和決策，?為企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)營?、業(yè)務(wù)發(fā)?展及對外?投資等事?項提供財?務(wù)方面的?分析和決?策依據(jù);?9、審?核財務(wù)報?表，提交?財務(wù)管理?工作報告?財務(wù)部?資金管理?職責(zé)（三?）1、?負(fù)責(zé)組織?公司財務(wù)?管理制度?、會計核?算管理制?度的擬定?、修改、?補充和實?施;2?、負(fù)責(zé)主?持財務(wù)部?的全面工?作，貫徹?落實財務(wù)?部門的崗?位責(zé)任制?，制定各?項工作的?標(biāo)準(zhǔn)，指?導(dǎo)、監(jiān)督?、檢查所?屬員工的?工作，做?出考核評?價;3?、做好財?務(wù)部各項?行政事務(wù)?處理工作?，提高工?作效能，?增強團(tuán)隊?精神;?4、組織?公司的成?本管理工?作，進(jìn)行?成本預(yù)測?、控制、?核算、分?析和考核?，降低消?耗、節(jié)約?費用，提?高公司盈?利水平;?5、負(fù)?責(zé)審核對?外各類報?表，參與?稅務(wù)籌劃?工作，對?公司稅務(wù)?籌劃提供?可行性建?議，有效?防范稅務(wù)?風(fēng)險;?6、負(fù)責(zé)?對經(jīng)濟(jì)合?同、協(xié)議?及其他文?件涉及財?務(wù)方面的?的審查;?7、負(fù)?責(zé)編制財?務(wù)部門每?月工作計?劃，并檢?查計劃的?實施;編?制工作總?結(jié);8?、負(fù)責(zé)密?切與銷售?、采購、?倉管等部?門的工作?聯(lián)系，加?強與有關(guān)?部門的協(xié)?作配合工?作;9?、負(fù)責(zé)公?司各