臺(tái)資企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)

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2007年1至12月財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)匯總表,,,,,,,,,,

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月份,手續(xù)費(fèi),利息收入,利息支出,現(xiàn)金折扣,匯兌損益,工本費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì),,,手續(xù)費(fèi)

1月,"2,318.00",0.00,"21,157.50","61,731.93","43,062.63",273.50,"128,543.56",,,利息收入

2月,"1,106.50","-1,534.54","21,157.50","59,276.28","43,852.75",6.00,"123,864.49",,,利息支出

3月,"3,444.00","-15,170.84","19,110.00","37,005.59","15,695.00",0.00,"60,083.75",,,現(xiàn)金折扣

4月,"3,026.75",-499.66,"21,157.50","37,968.84","56,955.22",91.50,"118,700.15",,,匯兌損益

5月,"2,764.99",-9.29,"20,475.00","52,582.23","120,196.35",,"196,009.28",,,工本費(fèi)

6月,"2,257.21","-11,001.23","21,157.50","58,261.56","113,956.79",0.00,"184,631.83",,,財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)

7月,"1,027.76","-1,573.26","20,475.00","53,000.77","127,942.49",60.00,"200,932.76",,,

8月,"2,624.50",0.00,"17,745.00","51,577.05","2,839.93",122.00,"74,908.48",,,

9月,,,,,,,0.00,,,

10月,,,,,,,0.00,,,

11月,,,,,,,0.00,,,

12月,,,,,,,0.00,,,

合計(jì),"18,569.71","-29,788.82","162,435.00","411,404.25","524,501.16",553.00,"1,087,674.30",,,

異常說明：XXXXXXX。,,,,,,,,,,

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,"說明：

1、紅色：數(shù)據(jù)超過全年平均數(shù)；藍(lán)色：數(shù)據(jù)低于全年平均數(shù)。

2、部份單元格有批注說明。

3、可在上列圖表中，點(diǎn)擊左上角的下拉框，選擇您所

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