基金管理FM操作手冊(cè)

基金管理操作手冊(cè)承諾項(xiàng)目承諾項(xiàng)目概念簡(jiǎn)介承諾項(xiàng)目在基金管理模塊代表收入和費(fèi)用(預(yù)算科目)，作為預(yù)算構(gòu)造的構(gòu)成元素(BS元素)，是實(shí)行基金管理的基礎(chǔ)。承諾項(xiàng)目分為兩種類型：匯總項(xiàng)目(SummarizationItems)和帳戶分派項(xiàng)目(AccountassignmentItems)。匯總項(xiàng)目是帳戶分派項(xiàng)目的匯總節(jié)點(diǎn)，可以分派預(yù)算，但不能記帳；帳戶分派項(xiàng)目是預(yù)算項(xiàng)目層次構(gòu)造中的最低層對(duì)象，不僅可以分派預(yù)算，還可以記帳。承諾項(xiàng)目編碼僅可以使用數(shù)字(0-9)，不能使用其他字符，并且其編號(hào)和總帳科目編碼保持一致，其中匯總項(xiàng)目最高層采用4位編碼，6位編碼的匯總項(xiàng)目和預(yù)算系統(tǒng)的匯總項(xiàng)目保持一致，帳戶分派項(xiàng)目采用10位編碼，匯總項(xiàng)目作為帳戶分派項(xiàng)目的匯總節(jié)點(diǎn)，其編碼和帳戶分派項(xiàng)目前4位編碼保持一致。承諾項(xiàng)目必須分派給財(cái)務(wù)管理范圍。承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)創(chuàng)立途徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-帳戶分派要素-承諾項(xiàng)目-單個(gè)處理（FMCIA）輸入以上信息點(diǎn)保留即可?；鹬行幕鹬行母拍詈?jiǎn)介基金中心在基金管理模塊代表組織單元，作為預(yù)算構(gòu)造的構(gòu)成元素(BS元素)，是實(shí)行基金管理的基礎(chǔ)?；鹬行膽?yīng)根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)和預(yù)算控制的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。基金中心采用8位編碼基金中心主數(shù)據(jù)創(chuàng)立途徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-帳戶分派要素-基金中心-單個(gè)處理（FMSA）輸入以上信息，按回車輸入以上信息確認(rèn)無誤點(diǎn)保留即可。處理科目衍生簡(jiǎn)要闡明FM模塊有獨(dú)立的組織架構(gòu)和主數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)管理范圍、基金中心、承諾項(xiàng)目），F(xiàn)I/CO模塊組織架構(gòu)和主數(shù)據(jù)要和FM有對(duì)應(yīng)關(guān)系，這樣模塊之間才能有信息傳遞。例如可以將CO模塊的成本中心和FM模塊的基金中心對(duì)應(yīng)，F(xiàn)I模塊的會(huì)計(jì)科目和FM模塊的承諾項(xiàng)目對(duì)應(yīng)?？颇垦苌S護(hù)途徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-使用帳戶分派要素-處理科目分派衍生（FMDERIVER）會(huì)計(jì)科目到承諾項(xiàng)目派生規(guī)則承諾項(xiàng)目到基金中心派生規(guī)則成本中心到承諾項(xiàng)目/投資中心/基金/功能派生規(guī)則預(yù)算構(gòu)造維護(hù)途徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-使用帳戶分派要素-前期預(yù)算-預(yù)算構(gòu)造-FM9K-更改按回車預(yù)算維護(hù)途徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門管理-基金管理-預(yù)算預(yù)算控制系統(tǒng)(BCS)-分錄憑證-預(yù)算工作臺(tái)（FMBB）初始預(yù)算錄入假如點(diǎn)預(yù)過賬，只是將預(yù)算臨時(shí)保留，并不起作用。假如點(diǎn)保留則增長(zhǎng)實(shí)際預(yù)算。追加預(yù)算減少預(yù)算調(diào)整預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算啟用FM注意事項(xiàng)未清采購(gòu)訂單、未清銷售訂單需要過賬至FM,否則后續(xù)業(yè)務(wù)無法進(jìn)行；由于FM激活按企業(yè)代碼控制，三全有特殊業(yè)務(wù)代售，兩個(gè)企業(yè)公用一種交貨單，開票檢查承諾項(xiàng)目派生規(guī)則時(shí)，按照銷售訂單銷售組織所屬企業(yè)找派生規(guī)則，這樣就規(guī)定FM兩個(gè)企業(yè)都需要激活；假如前期憑證（未啟用FM）在啟用FM后需要沖銷，也需要將前期憑證更新；FM有關(guān)數(shù)據(jù)表FMAVCA實(shí)際行項(xiàng)目表FMAVCTAVC匯總表(BCS)FMBH基金管理預(yù)算表頭(分錄憑證)FMBL