業(yè)財一體信息系統(tǒng)應(yīng)用 課件 項目3、4 企業(yè)ERP系統(tǒng)初始化、企業(yè)ERP系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

業(yè)財一體信息系統(tǒng)應(yīng)用項目三企業(yè)ERP系統(tǒng)初始化◎知識目標(biāo)：通過本部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握總賬、采購和應(yīng)付款、銷售和應(yīng)收款、庫存管理、存貨核算、薪資管理和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的基本規(guī)定和業(yè)務(wù)初始化需要注意的事項?！蚰芰δ繕?biāo)：能夠正確的對總賬、采購和應(yīng)付款、銷售和應(yīng)收款、庫存管理、存貨核算、薪資管理和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化操作，在掌握各系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系基礎(chǔ)上，解決操作過程中可能存在的問題?！蛩颊繕?biāo)：培養(yǎng)學(xué)生有效區(qū)分手工會計信息系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)之間的異同，理解新技術(shù)對ERP系統(tǒng)發(fā)展帶來的影響，提升學(xué)生信息技術(shù)應(yīng)用素養(yǎng)，提高學(xué)生對ERP系統(tǒng)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識。項目三企業(yè)ERP系統(tǒng)初始化學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化2

【職業(yè)技能說明】本部分是會計基本信息完成之后必須進(jìn)行的設(shè)置，為后面財務(wù)日常處理做好準(zhǔn)備。參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置會計科目期初余額錄入主要內(nèi)容：任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化3一、總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置【操作指導(dǎo)】（1）賬套主管李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“開始|程序|用友ERP-U8v10.1|企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，在“賬套”下拉列表框中選擇“618純臻公司”，更改“操作日期”為“2021.01.01”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺”。

（2）執(zhí)行“財務(wù)會計|總賬|設(shè)置|選項”，打開選項對話框，單擊右下角“編輯”按鈕。（3）在“權(quán)限”選項卡中選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”和“憑證必須由主管簽字”，其他默認(rèn)，單擊“確定”保存并退出?！緲I(yè)務(wù)內(nèi)容】除系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置外，還需要進(jìn)行如下參數(shù)設(shè)置：權(quán)限：選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”和“憑證必須由主管簽字”。任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化4二、期初余額錄入賬套主管李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜總賬｜設(shè)置|期初余額”命令，打開“期初余額”界面。直接錄入期初余額科目，如“100201工商銀行”，直接輸入期初余額589762，它的上一級科目余額系統(tǒng)會自動匯總生成。任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化5二、期初余額錄入

在“期初余額”窗口，雙擊“1122應(yīng)收賬款科目”黃色單元格，進(jìn)入“輔助期初余額”窗口，雙擊往來明細(xì)，單擊“增行”，錄入相關(guān)信息后，單擊“匯總|退出”，返回期余額界面。如果在應(yīng)收管理系統(tǒng)中已經(jīng)錄入期初余額，還可以通過“引入”命令從應(yīng)收款管理系統(tǒng)中直接把期初余額引入到總賬。同理完成應(yīng)付賬款期初余額錄入。任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化6二、期初余額錄入

在途物資設(shè)置了輔助核算的科目，不允許直接錄入期初余額，需要雙擊“1402在途物資”黃色單元格進(jìn)入“輔助期初余額錄入”窗口，單擊“增行”，輸入期初數(shù)據(jù)。完成退出后自動返回總賬期初余額表中。庫存商品期初數(shù)據(jù)錄入同上。完成退出后自動返回總賬期初余額表中。任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化7二、期初余額錄入

應(yīng)付職工薪酬各明細(xì)科目期初余額錄入，參考庫存商品期初余額錄入步驟。任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化8二、期初余額錄入

所有科目余額錄入完畢后，單擊頂部“試算”按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)行試算平衡，如果顯示試算平衡，可以進(jìn)入下一步操作，如果試算不平衡繼續(xù)檢查，直到平衡。參數(shù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入存貨采購調(diào)價任務(wù)二采購管理系統(tǒng)初始化采購系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置采購選項：采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購業(yè)務(wù)之前，確定采購業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務(wù)的核算要求，這是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。錄入期初數(shù)據(jù)：系統(tǒng)名稱操作內(nèi)容說明采購管理錄入期初暫估入庫期初在途存貨暫估入庫是指貨到票未到在途存貨是指票到貨未到期初記賬采購期初數(shù)據(jù)沒有期初數(shù)據(jù)也要執(zhí)行期初記賬，否則不能開始日常業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)描述：

采購管理部分業(yè)務(wù)及期限控制：將“訂單/到貨單/發(fā)票單價錄入方式”設(shè)置為“取自供應(yīng)商存貨價格表價格”。一、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2.操作指導(dǎo)：

（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【采購管理】|【設(shè)置】命令，打開【采購選項】窗口。

采購管理系統(tǒng)期初采購入庫單（上期未錄入的采購入庫單）：2020年11月23日，采購部王天宇簽訂合同購入?yún)R源公司沙棘汁250箱，暫估單價192元，驗收合格后入果汁飲料倉庫，發(fā)票尚未收到。二、期初數(shù)據(jù)錄入操作指導(dǎo)：

（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【采購管理】|【采購入庫】|【入庫單】命令，打開【期初采購入庫單】窗口。

（2）單擊【增加】按鈕，按采購業(yè)務(wù)資料要求錄入一張期初采購入庫單信息。具體信息如圖所示：二、期初數(shù)據(jù)錄入

12月14日，購買海麗公司750箱非?？蓸?，取得采購專用發(fā)票，發(fā)票票號為02999553，具體信息見表3-6所示。二、期初數(shù)據(jù)錄入操作指導(dǎo)：

在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購發(fā)票｜專用采購發(fā)票”命令，打開“期初專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，修改“發(fā)票號”為“02999553”“開票日期”為“2020-12-14”“供應(yīng)商”為“海麗公司”“采購類型”為“廠家供貨”“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”。“發(fā)票日期”為“2020-12-14”。表體中“存貨編碼”選擇“002”“數(shù)量”為“750”“原幣單價”為“48”。單擊“保存”按鈕即完成錄入。

二、期初數(shù)據(jù)錄入二、期初數(shù)據(jù)錄入期初記賬1.在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜設(shè)置｜采購期初記賬”命令，打開“期初記賬”窗口。2.單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢”信息提示框，單擊“確定”按鈕，完成采購管理系統(tǒng)期初記賬。二、期初數(shù)據(jù)錄入錄入供應(yīng)商存貨調(diào)價單1.在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜供應(yīng)商管理｜供應(yīng)商供貨信息｜供應(yīng)商存貨調(diào)價單”命令，打開“供應(yīng)商存貨調(diào)價單”窗口。2.單擊“增加”按鈕，確認(rèn)表頭的“價格標(biāo)識”為“含稅價”，根據(jù)表3-7的內(nèi)容設(shè)置供應(yīng)商存貨調(diào)價單信息。3.單擊“保存”按鈕，保存調(diào)價單。單擊“審核”按鈕，審核通過調(diào)價單，系統(tǒng)將自動更新供應(yīng)商存貨價格表，完成存貨的“定價”操作，價格生效。二、期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付系統(tǒng)初始化參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化（一）參數(shù)設(shè)置1.賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜設(shè)置｜選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口。2.在“常規(guī)”選項卡中，單擊“編輯”按鈕，使所有參數(shù)處于可修改狀態(tài)，“單據(jù)審核日期依據(jù)”選擇“單據(jù)日期”，其他選項按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。3.在“憑證”選項卡中，“受控科目制單方式”選擇“明細(xì)到單據(jù)”，其他選項按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕，保存系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，關(guān)閉應(yīng)付款管理的“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口，重注冊修改生效。一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（二）應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置科目類別設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)付科目（本幣）：220202應(yīng)付賬款—一般應(yīng)付賬款預(yù)付科目（本幣）：1123預(yù)付賬款采購科目：1402在途物資稅金科目：22210101應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）固定資產(chǎn)采購科目：1601固定資產(chǎn)產(chǎn)品科目設(shè)置01001飲料采購科目：1402在途物資稅金科目：22210101應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）稅率：13結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式為現(xiàn)金；1001庫存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；100201銀行存款—工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票；100202銀行存款—工行存款結(jié)算方式為銀行匯票；101201其他貨幣資金—銀行匯票結(jié)算方式為銀行承兌匯票；220101應(yīng)付票據(jù)—銀行承兌匯票結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票；220102應(yīng)付票據(jù)—商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式為電匯；100201銀行存款—工行存款1.在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜設(shè)置｜初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”窗口。單擊左邊欄設(shè)置科目下的“基本科目設(shè)置”，再單擊“增加”按鈕，基礎(chǔ)科目種類下選擇“應(yīng)付科目”，科目輸入“220202”，幣種為“人民幣”。同理，依次根據(jù)表3-8完成相應(yīng)科目設(shè)置。

一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

2.單擊“設(shè)置科目”中的“產(chǎn)品科目設(shè)置”，參照表3-8完成應(yīng)付款管理系統(tǒng)中產(chǎn)品科目設(shè)置的相應(yīng)內(nèi)容。3.單擊“設(shè)置科目”中的“結(jié)算方式科目設(shè)置”，根據(jù)表3-8中的內(nèi)容，完成對應(yīng)付款管理結(jié)算方式科目的設(shè)置。

一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（三）賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置1.在企業(yè)應(yīng)用平合中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜設(shè)置｜初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”窗口。2.單擊“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，根據(jù)表3-9賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置中的內(nèi)容，在“起止天數(shù)”欄錄入相應(yīng)的天數(shù)，完成對應(yīng)付款管理賬齡區(qū)間設(shè)置。3.單擊“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，根據(jù)表3-9中的內(nèi)容，在“總天數(shù)”欄錄入相應(yīng)的天數(shù)，完成對應(yīng)付款管理逾期賬齡區(qū)間的設(shè)置。一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1.在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜設(shè)置｜期初余額”命令，打開“期初余額_查詢”窗口。2.在“期初余額查詢”窗口中，在設(shè)置完成查詢條件后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。3.單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。選擇“單據(jù)類型”為“采購專用發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”窗口。

二、期初余額錄入與對賬4.單擊“增加”按鈕后，修改表頭的“發(fā)票號”為“02999553”“開票日期”為“2020-12-14”“供應(yīng)商”為“海麗公司”“科目”為“220202”“部門”為“采購部”“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”。5.在表體的第一行“存貨編碼”欄選擇“002”，在“數(shù)量”欄輸入“750”“原幣單價”欄輸入“48”，其他欄位的數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動計算帶出，單擊“保存”按鈕，完成期初采購專用發(fā)票的錄入。

二、期初余額錄入與對賬

6.單擊“對賬”按鈕，與總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行對賬，顯示差額都為零即對賬正確。

二、期初余額錄入與對賬任務(wù)四銷售管理系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)初始化參數(shù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入存貨銷售調(diào)價銷售系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)控制有委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷必有訂單允許超發(fā)貨量開票其他控制新增退貨單默認(rèn)：參照訂單新增發(fā)票默認(rèn)：參照發(fā)貨可用量控制預(yù)計出庫：不勾選待發(fā)貨量注：賬套主管001張文軒在2020年1月1日進(jìn)行操作，點擊業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜設(shè)置｜銷售選項。期初余額錄入存貨銷售調(diào)價任務(wù)四銷售管理系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置注：默認(rèn)勾選，銷售出庫單根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單自動生成，且出庫數(shù)量不可以修改。期初余額錄入存貨銷售調(diào)價任務(wù)四銷售管理系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置期初余額錄入存貨銷售調(diào)價2020年12月16日，根據(jù)訂單，銷售部王森林向匯豐公司出售一批果汁飲料倉庫的南海椰汁，數(shù)量為200箱，無稅單價為168元，增值稅率13%，價稅合計37968元。貨已發(fā)出，發(fā)票尚未開出，款項尚未收到?！緲I(yè)務(wù)內(nèi)容】任務(wù)四銷售管理系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置注：業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜設(shè)置｜期初錄入｜期初發(fā)貨單，錄入完畢之后，點審核。期初余額錄入存貨銷售調(diào)價任務(wù)四銷售管理系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置注：每月初，可以對存貨銷售價格進(jìn)行調(diào)整。期初余額錄入存貨銷售調(diào)價存貨名稱數(shù)量下限批發(fā)價1（含稅）零售價1（含稅）生效日期是否促銷價健康寶100108.48135.602021-01-01否非?？蓸?0084.75108.482021-01-01否沙棘汁100271.20325.442021-01-01否南海椰汁100189.84244.082021-01-01否存貨調(diào)價單任務(wù)四銷售管理系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置注：業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜價格管理｜存貨價格｜存貨調(diào)價單，錄入完畢之后，點審核。期初余額錄入存貨銷售調(diào)價任務(wù)五應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收系統(tǒng)初始化參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置常規(guī)單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比法自動計算現(xiàn)金折扣：勾選憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)銷售科目依據(jù)：按存貨分類核銷生成憑證：勾選預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證：勾選注：賬套主管001在2020年1月1日進(jìn)行操作，點擊業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜設(shè)置｜選項。應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置注：業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜設(shè)置｜初始設(shè)置｜基本科目設(shè)置?？颇款悇e設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)收科目：1122應(yīng)收賬款預(yù)收科目：2203預(yù)收賬款銷售收入科目：6001主營業(yè)務(wù)收入代墊費用科目：1001庫存現(xiàn)金現(xiàn)金折扣科目：6603財務(wù)費用稅金科目：22210103應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）應(yīng)收科目：1122應(yīng)收賬款應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置注：業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜設(shè)置｜初始設(shè)置｜結(jié)算科目設(shè)置?？颇款悇e設(shè)置方式結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式為現(xiàn)金；1001庫存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；100201銀行存款—工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票；100202銀行存款—工行存款結(jié)算方式為銀行匯票；101201其他貨幣資金—銀行匯票結(jié)算方式為銀行承兌匯票；112101應(yīng)付票據(jù)—銀行承兌匯票結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票；112102應(yīng)付票據(jù)—商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式為電匯；100201銀行存款—工行存款結(jié)算方式為同城特約委托收款；100201銀行存款—工行存款應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置注：業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜設(shè)置｜初始設(shè)置｜壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置提取比例0.5%提取比例0.5%壞賬準(zhǔn)備期初余額500壞賬準(zhǔn)備期初余額500壞賬準(zhǔn)備科目1231（壞賬準(zhǔn)備）壞賬準(zhǔn)備科目1231（壞賬準(zhǔn)備）對方科目6701（資產(chǎn)減值損失）對方科目6701（資產(chǎn)減值損失）

壞賬準(zhǔn)備設(shè)置參數(shù)應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置注：業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜設(shè)置｜初始設(shè)置｜逾期賬齡區(qū)間設(shè)置。序號起止天數(shù)總天數(shù)序號010-4545010246-9090020391以上03

賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置參數(shù)應(yīng)收款系統(tǒng)初始化期初余額錄入注：業(yè)務(wù)工作｜應(yīng)收款管理｜設(shè)置｜期初余額?！緲I(yè)務(wù)內(nèi)容】發(fā)票號開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量無稅單價稅率價稅合計036003332020-12-20蓮花公司銷售部應(yīng)收賬款非?？蓸?007513%16950

銷售專用發(fā)票應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置注：單據(jù)類別：銷售發(fā)票；單據(jù)類型：銷售專用發(fā)票；錄完后點保存。應(yīng)收款系統(tǒng)初始化科目設(shè)置壞賬及賬齡設(shè)置期初余額錄入?yún)?shù)設(shè)置注：單擊“對賬”按鈕，與總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行對賬，顯示差額都為“0”，即對賬相符。與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)行核對：任務(wù)六庫存管理與存貨核算系統(tǒng)初始化存貨系統(tǒng)初始化庫存系統(tǒng)初始化參數(shù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入?yún)?shù)設(shè)置存貨及對方科目設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入一、庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置業(yè)務(wù)設(shè)置：有無委托代銷業(yè)務(wù)修改現(xiàn)存量時點：采購入庫審核時改現(xiàn)存量、銷售出庫審核時改現(xiàn)存量、其它出入庫審核時改現(xiàn)存量業(yè)務(wù)校驗：不選擇審核時檢查貨位專用設(shè)置自動帶出單價的單據(jù)：采購入庫單、采購入庫取價按采購管理選項、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單和調(diào)撥單預(yù)計可用量設(shè)預(yù)計可用量檢查公式：出入庫檢查預(yù)計可用量注：賬套主管001于2020年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺中，業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫存管理｜初始設(shè)置｜選項。參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)錄入（采購管理已錄入）1.在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫存管理｜初始設(shè)置｜期初結(jié)存”命令，打開“庫存期初數(shù)據(jù)錄入”窗口。2.選擇“倉庫”為“碳酸飲料倉庫”后，單擊“修改”按鈕，然后參照選擇表體第一行“存貨編碼”為“002”（非?？蓸罚凇皵?shù)量”欄輸入2750”“單價”欄輸入“48”“入庫類別”為“采購入庫”。3.單擊“保存”按鈕，保存錄入的存貨信息，然后“審核”或“批審”存貨信息，庫存現(xiàn)存量即被更新，如圖3-28所示。4.同理，在“庫存期初”窗口中，選擇“倉庫”為“果汁飲料倉庫”。單擊“修改”按鈕，然后參照選擇表體第一行的“存貨編碼”為“003”（沙棘汁），在“數(shù)量”欄輸入“62.5”“單價”欄輸入“192”。依次單擊“保存”和“審核”按鈕。二、庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入二、庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入三、存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置核算方式零成本出庫選擇：參考成本暫估方式：單到回沖控制方式控制方式：結(jié)算單價與暫估單價不一致是否調(diào)整出庫成本注：賬套主管001在2020年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺中，業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜初始設(shè)置｜選項。參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置數(shù)據(jù)錄入四、存貨管理系統(tǒng)科目設(shè)置注：執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜初始設(shè)置｜科目設(shè)置｜存貨科目”操作，打開存貨科目錄入窗口。參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置數(shù)據(jù)錄入倉庫存貨編碼存貨名稱存貨科目編碼存貨科目名稱001001健康寶1405庫存商品001002非?？蓸?405庫存商品002003沙棘汁1405庫存商品002004南海椰汁1405庫存商品【業(yè)務(wù)內(nèi)容】

存貨科目一覽表四、存貨管理系統(tǒng)科目設(shè)置注：雙擊“對方科目”，按照資料依次錄入收發(fā)類別編碼、收發(fā)類別名稱、對方科目編碼、對方科目名稱等內(nèi)容后，保存退出。參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置數(shù)據(jù)錄入【業(yè)務(wù)內(nèi)容】收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對方科目編碼對方科目名稱暫估科目名稱101采購入庫1402在途物資220201201盤盈入庫190101待處理財產(chǎn)損益—待處理流動資產(chǎn)損溢

301銷售出庫6401主營業(yè)務(wù)成本

401盤虧出庫190101待處理財產(chǎn)損益—待處理流動資產(chǎn)損溢

存貨對方科目一覽表五、存貨核算系統(tǒng)期初余額錄入注：執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜初始設(shè)置｜期初余額｜期初數(shù)據(jù)”命令，進(jìn)入“期初余額”窗口，選擇“001碳酸飲料倉庫”，單擊“取數(shù)”，再選擇“002果汁飲料倉庫”，單擊“取數(shù)”，單擊“記賬”，單擊“確定”。。參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置數(shù)據(jù)錄入任務(wù)七固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化【職業(yè)技能說明】

本部分主要在單位會計信息系統(tǒng)開始建設(shè)時應(yīng)用，需要把固定資產(chǎn)在信息化系統(tǒng)建設(shè)之前的數(shù)據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)內(nèi)，并進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的設(shè)置，完善基礎(chǔ)信息資料，為處理日常業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備工作。

一、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)參數(shù)與規(guī)則設(shè)置

固定資產(chǎn)賬套參數(shù)項目參數(shù)折舊方法平均年限法（一）折舊分配周期1折舊分配方式當(dāng)月初已計提月份固定資產(chǎn)編碼方式自動編碼下的：類別編號+5位序號與賬務(wù)系統(tǒng)對賬固定資產(chǎn)對賬科目1601累計折舊對賬科目1602在對賬不平的情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬一、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)參數(shù)與規(guī)則設(shè)置1.建立固定資產(chǎn)管理賬套賬套主管李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜固定資產(chǎn)”命令，系統(tǒng)彈出“這是第一次打開此賬套，還進(jìn)行初始化，是否進(jìn)行初始化？”窗口，單擊“是”，打開固定資產(chǎn)初始化向?qū)А?.在“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?約定與說明”對話框，選擇“我同意”。一、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)參數(shù)與規(guī)則設(shè)置一、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)參數(shù)與規(guī)則設(shè)置3.啟用月份。選擇啟用月份“2021.01”，單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А叟f信息”對話框。4.選中“本賬套計提折舊”復(fù)選框，選擇折舊方法“平均年限法（二）”，折舊分配周期“一個月”；選中“當(dāng)月初已計提月份=可使用月份-1時，將剩余折舊全部提足”復(fù)選框，單擊下一步。5.打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А幋a方式”對話框，編碼長度為“2112”，固定資產(chǎn)編碼方式采用“自動編碼”，編碼方式為“類別編碼+序號”，序號長度為“5”，單擊“下一步”按鈕，打開“財務(wù)接口”對話框。6.選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬”復(fù)選框；選擇固定資產(chǎn)對賬科目“1601固定資產(chǎn)”；累計折舊對賬科目“1602累計折舊”；勾選“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”復(fù)選框，單擊“下一步”，打開“完成”對話框，單擊“完成”按鈕，完成本賬套的初始化，系統(tǒng)彈出“是否確定所設(shè)置的信息完全正確并保存對新賬套的所有設(shè)置”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。一、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)參數(shù)與規(guī)則設(shè)置一、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)參數(shù)與規(guī)則設(shè)置（二）設(shè)置選項

1.賬套主管李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜固定資產(chǎn)|設(shè)置|選項”菜單，打開“選項”對話框。

2.單擊“編輯”按鈕，選擇“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”頁簽，設(shè)置[固定資產(chǎn)]缺省入賬科目“1601固定資產(chǎn)”，[累計折舊]缺省入賬科目“1602累計折舊”，[減值準(zhǔn)備]缺省入賬科目“1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”等選項。

單擊“確定”按鈕，保存并返回。二、設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目表

部門名稱對應(yīng)折舊科目經(jīng)理辦660205管理費用|折舊費財務(wù)部660205管理費用|折舊費銷售部660106銷售費用|折舊費采購部660205管理費用|折舊費倉儲部660205管理費用|折舊費人力資源部660205管理費用|折舊費三、設(shè)置固定資產(chǎn)類別及折舊方法

折舊方法平均折舊法加速折舊法工作量平均法年數(shù)總和法雙倍余額遞減法年限平均法四、設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目1.賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜固定資產(chǎn)|設(shè)置|增減方式”命令，進(jìn)入增減方式窗口。

2.在左側(cè)列表框中，單擊“直接購入”增加方式，單擊“修改”按鈕，輸入對應(yīng)入賬科目“100201”，單擊“保存”按鈕。

3.重復(fù)上述步驟，錄入其他方式的對應(yīng)入賬科目。五、固定資產(chǎn)原始卡片錄入固定資產(chǎn)增減方式的對應(yīng)科目卡片編號0000100002000030000400005000060000700008固定資產(chǎn)名稱綜合樓聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦庫房類別編號0102020202020201類別名稱辦公樓辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備廠房部門名稱除倉儲部外各占1/5財務(wù)部銷售部采購部倉儲部人力資源部經(jīng)理辦倉儲部增加方式在建工程轉(zhuǎn)入直接購入直接購入直接購入直接購入直接購入直接購入在建工程轉(zhuǎn)入使用狀況在用在用在用在用在用在用在用在用使用年限305年5年5年5年5年5年30折舊方法平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）開始使用日期2018-02-102019-06-012019-06-012018-07-012018-05-012018-07-012018-05-012018-02-10幣種人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣原值2000000500060006000600060005000400000凈殘值率2%3%3%3%3%3%3%2%累計折舊185111.11145517462813300728132505.8337022.22五、固定資產(chǎn)原始卡片錄入1.賬套主管李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜固定資產(chǎn)|卡片|錄入原始卡片”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)類別檔案”窗口。2.選擇固定資產(chǎn)類別“01房屋及建筑物”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片錄入”窗口。3.輸入固定資產(chǎn)名稱“綜合樓”，單擊“部門名稱”欄，選擇“多部門使用”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入使用部門設(shè)置，五個部門每個部門使用比例20%。輸入完成單擊“確定”。單擊“增加方式”選擇“在建工程轉(zhuǎn)入”；雙擊“使用狀況”選擇“在用”；輸入開始使用日期“2018-02-10”；輸入原值“2000000”，累計折舊“185111.11”；輸入可使用年限（月）“360”，其他信息自動算出。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)成功保存！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。4.重復(fù)上述操作步驟，依次錄入其他固定資產(chǎn)原始卡片。5.執(zhí)行“處理|對賬”命令，系統(tǒng)將固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入的明細(xì)資料數(shù)據(jù)匯總并與財務(wù)核對，顯示與財務(wù)對賬結(jié)果，單擊“確定”按鈕并返回。五、固定資產(chǎn)原始卡片錄入任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化65

【職業(yè)技能說明】本部分在單位會計信息系統(tǒng)開設(shè)建設(shè)和應(yīng)用時用的較多，需要把銷售和收款、庫存和存貨原來非信息化的數(shù)據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)內(nèi)，并進(jìn)行各個子系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的設(shè)置，為處理日常業(yè)務(wù)最好全面的準(zhǔn)備。流程66一、薪資管理參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼

【業(yè)務(wù)內(nèi)容】工資類別為“單個”；核算幣別：人民幣；工資管理代扣個人所得稅，人員編碼：3位任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化67一、設(shè)置薪資管理賬套參數(shù)任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化68二、工資類別設(shè)置

（1）以賬套主管李悅波登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|人力資源|薪資管理|工資類別|新建工資類別”命令，單擊“增加”按鈕，工資項目列表中增加一行空行，單擊“名稱參照”下拉列表框，從下拉列表中選擇“基本工資”選項，雙擊“類型”欄，單擊下拉列表框，從下拉列表中選擇“數(shù)字”選項，“長度”采用默認(rèn)值8，雙擊“小數(shù)”欄，單擊微調(diào)框的上三角按鈕，將小數(shù)設(shè)置為2，雙擊“增減項”欄，單擊下拉列表框，從下拉列表中選擇“增項”選項。重復(fù)前述步驟，依次增加其他工資項目，單擊“確定”按鈕任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化69三、人員檔案設(shè)置

1.賬套主管“001李悅波”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|人力資源|薪資管理”命令，進(jìn)入“設(shè)置|人員檔案”界面。

2.單擊“批增”，進(jìn)入“人員批量增加”界面，單擊“查詢”按鈕，單擊“確定”按鈕。任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化70四、工資公式設(shè)置

1.賬套主管“001李悅波”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“設(shè)置|工資項目設(shè)置”命令，打開“公式設(shè)置”選項卡，單擊“增加”按鈕，在工資項目列表中增加一行空行，單擊該行，在下拉列表中選擇“養(yǎng)老保險”選項。

2.單擊“養(yǎng)老保險公式定義”文本框，首先在“公式輸入?yún)⒄铡绷斜碇?，單擊運算符“（）”，其次在括號中單擊“工資項目”列表中的“基本工資”，在“公式輸入?yún)⒄铡绷斜碇?，單擊運算符“+”，重復(fù)上述步驟，依次錄入“崗位工資”“獎金”，最后在括號外錄入“*0.08”，完成公式設(shè)置，單擊“公式確認(rèn)”按鈕。

3.重復(fù)以上步驟，分別設(shè)置“醫(yī)療保險”“失業(yè)保險”“住房公積金”的公式。任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化71任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化72五、代扣個人所得稅設(shè)置

1.賬套主管“001李悅波”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“設(shè)置|選項”命令。

2.單擊“扣稅設(shè)置”，單擊“編輯”，打開“稅率設(shè)置”，在“基數(shù)”欄錄入“5000”，其他各級次相應(yīng)的數(shù)字進(jìn)行調(diào)整，單擊“確定”后，再單擊“確定”。任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化73六、代發(fā)工資銀行設(shè)置

1.賬套主管“001李悅波”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“薪資管理|業(yè)務(wù)處理|銀行代發(fā)”命令，系統(tǒng)彈出“請選擇部門范圍”對話框，全部選擇后，單擊“確定”，彈出“銀行文件格式設(shè)置”窗口。

2.選擇“中國工商銀行”，光標(biāo)停在人員編碼所在行，單擊“插入行”，欄目名稱輸入“人員姓名”，數(shù)據(jù)類型選擇“字符型”，總長度選擇“10”，雙擊“數(shù)據(jù)來源”，打開參照，選擇“人員姓名”，單擊“確定”。系統(tǒng)彈出提示對話框“確認(rèn)設(shè)置的銀行文件格式？”，單擊“是”。任務(wù)八薪資管理系統(tǒng)初始化74七、期初數(shù)據(jù)錄入

1.賬套主管“001李悅波”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|人力資源|薪資管理|業(yè)務(wù)處理|工資變動”命令，進(jìn)入“工資變動”界面。

2.按照給定數(shù)據(jù)錄入各項數(shù)據(jù)，單擊“計算”，單擊“匯總”，。業(yè)財一體信息系統(tǒng)應(yīng)用項目四企業(yè)ERP系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理◎知識目標(biāo)：通過本部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握日常采購、銷售的類型，以及具體處理流程，明確不同費用入賬的財務(wù)制度規(guī)定?！蚰芰δ繕?biāo)：具備準(zhǔn)確處理財務(wù)數(shù)據(jù)的能力，能夠正確識別業(yè)務(wù)內(nèi)容，進(jìn)而規(guī)范處理，并準(zhǔn)確完成財務(wù)處理。◎思政目標(biāo)：培養(yǎng)學(xué)生業(yè)務(wù)財務(wù)一體化思考的意識，在業(yè)務(wù)處理中提升不怕苦、不怕累的勞動品質(zhì)和拼搏意志。項目四企業(yè)ERP系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理78『職業(yè)技能說明』

本任務(wù)主要是處理公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)，涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)，以及業(yè)財一體化處理，是企業(yè)ERP系統(tǒng)日常的主要工作內(nèi)容。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理79

【任務(wù)4-1】從銀行提取備用金1月1日，企業(yè)填制現(xiàn)金支票（支票號13205666），從工商銀行提取備用金3500元。（附件2張）

1.會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。

2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“1001庫存現(xiàn)金”，金額“3500”。

3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，在彈出的輔助項中，輸入結(jié)算方式、票號和日期后，單擊“確定”，然后在貸方金額錄入“3500”，或者直接按“=”號鍵，完成填制憑證。

4.單擊“保存”按鈕，或者單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理80

【任務(wù)4-2】簽訂采購合同業(yè)務(wù)處理

1月2日，王天宇與匯源公司簽訂采購合同，編號為CG0001，訂購沙棘汁200箱，原幣單價192元，增值稅為13%，要求本月5號到貨。

1.1月2日，采購員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口。

2.單擊“增加”按鈕，修改“訂單編號”為“CG0001”“采購類型”為“廠家供貨”，選擇“供應(yīng)商”為“匯源公司”、“部門”為“采購部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”；在表體中，選擇“存貨編碼”為“003（沙棘汁）”、輸入“數(shù)量”為“200”、修改“原幣單價”為“192”、“計劃到貨日期”修改為“2021-1-5”，其他信息由系統(tǒng)自動帶出，單擊“保存”按鈕即完成。

3.賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口，單擊“上張”按鈕，單擊“審核”按鈕，即完成此筆采購訂單的審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理81

【任務(wù)4-3】支付定金的采購業(yè)務(wù)處理1月2日，王天宇與海麗公司簽訂采購合同，編號為CG0002，訂購健康寶600箱，原幣單價72元，增值稅為13%，簽約當(dāng)日用電匯支付定金5000元（電匯票號59175312）。要求本月12日到貨，驗收合格后以電匯方式支付剩余貨款。（憑證附件3張）

1.錄入與審核采購訂單（1）1月2日，采購員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在表頭中，修改“訂單編號”為“CG0002”、“采購類型”為“廠商供貨”、選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”、“部門”為“采購部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”，稅率“13”。在表體中，選擇“存貨編碼”為“001（健康寶）”、輸入“數(shù)量”為“600”、原幣單價“72”，“計劃到貨日期”修改為“2021-01-12”，其他信息自動帶出，單擊“保存”按鈕即完成該采購訂單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理82

1.錄入與審核采購訂單

（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口，查找到該筆采購訂單，單擊“審核”按鈕，即審核此筆采購訂單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理83

2.填制付款單（1）出納004張明明在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)錄入”命令，打開“付款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在表頭中，選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”、“結(jié)算方式”為“電匯”、“金額”為“5,000”、“票據(jù)號”為“59175312”、“部門”為“采購部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”、“摘要”為“支付定金”。單擊表體，系統(tǒng)將自動生成帶入相關(guān)信息，修改“款項類型”為“預(yù)付款”，單擊“保存”按鈕即完成付款單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理84

3.付款單審核與制單（1）財務(wù)經(jīng)理002劉超越審核在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)審核”命令，打開“付款單查詢條件”對話框。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開“收付款單列表”窗口，單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“提示”信息框，若提示審核成功，單擊“確定”按鈕返回“收付款單列表”即審核完成。（2）會計003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在“制單查詢”對話框中，勾選“收付款單制單”，如圖4-5所示。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕（此時由“選擇標(biāo)志”欄可知，系統(tǒng)將生成1張憑證），再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，修改附單據(jù)數(shù)為“3”。單擊“保存”按鈕，即生成該憑證任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理85任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理86

【任務(wù)4-4】取得銀行借款1月3日，企業(yè)向建設(shè)銀行取得期限3個月的短期借款，用于增加企業(yè)流動資金，借款金額80000元，收到銀行回單。（憑證附件2張）

1.會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“100202銀行存款/建行存款”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“2001短期借款”，然后在貸方金額錄入“80000”，或者直接按“=“號鍵，填制完成憑證。4.單擊“保存”按鈕，或者單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理87

【任務(wù)4-5】分批發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)1月3日，銷售部王森林與永輝公司簽訂銷售合同（合同編號：XS0001），銷售800箱非常可樂，無稅單價為75元，增值稅為13%，當(dāng)日開具全額增值稅專用發(fā)票，票號為01122335，簽約當(dāng)日收取全部價款的50%，對方電匯付款，票號為10012356，當(dāng)日首批發(fā)貨400箱，第二批要求13日發(fā)貨400箱，對方收到驗收合格后支付剩余的50%的合同款。（憑證附件3張）

1.錄入與審核銷售訂單（1）1月3日，銷售部王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂貨｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口。（2）單擊“增加”，修改“訂單號”為“XS0001”，選擇“業(yè)務(wù)類型”為“普通銷售”，“銷售類型”為“批發(fā)”，“銷售部門”為“銷售部”，“客戶簡稱”為“永輝公司”，“業(yè)務(wù)員”為“王森林”，稅率輸入“13”。（3）在表體中，分兩行輸入內(nèi)容，第一行選擇“存貨名稱”為“非?？蓸贰?，輸入“數(shù)量”為“400”，其他信息自動帶出，預(yù)發(fā)貨日期為“2021年1月3日”，在第2行中輸入“數(shù)量”為“400”，其他信息自動帶出，修改預(yù)發(fā)貨日期為“2021年1月13日”。單擊“保存”按鈕，完成該筆銷售訂單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理88任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理89

（4）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂單｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到此筆業(yè)務(wù)的銷售訂單，確認(rèn)信息無誤后，單擊“審核”，完成對銷售訂單的審核。2.錄入與審核發(fā)貨單（1）銷售員005王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售發(fā)貨｜發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口。（2）單擊“增加”，打開“查詢條件選擇_參照訂單”窗口，單擊“確定”，進(jìn)入“參照生單”窗口，雙擊訂單編號為XS0001的記錄，在下面出現(xiàn)的兩行記錄中去掉“預(yù)發(fā)貨日期”為“2021-01-13”的記錄，只選擇“預(yù)發(fā)貨日期”為“2021-01-03”，單擊“確定”，返回“發(fā)貨單”界面，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，表體中選擇倉庫為“碳酸飲料倉庫”，單擊“保存”，完成發(fā)貨單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理90

（3）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售發(fā)貨｜發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到該業(yè)務(wù)發(fā)貨單，所示，確認(rèn)信息無誤后，單擊“審核”按鈕，完成對發(fā)貨單的審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理91

2.錄入與審核發(fā)貨單倉儲部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫存管理｜出庫業(yè)務(wù)｜銷售出庫單”命令，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口，單擊“最后一張”按鈕，找到本業(yè)務(wù)發(fā)貨生成的銷售出庫單，確認(rèn)信息無誤后，單擊“審核”，完成銷售出庫單的審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理923.開具銷售專用發(fā)票與審核

（1）會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”，進(jìn)入“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇對應(yīng)的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，相關(guān)信息自動帶入，修改表頭中發(fā)票號為“01122335”，表體中數(shù)量修改為“800”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理933.開具銷售專用發(fā)票與審核

（1）會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”，進(jìn)入“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇對應(yīng)的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，相關(guān)信息自動帶入，修改表頭中發(fā)票號為“01122335”，表體中數(shù)量修改為“800”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理943.開具銷售專用發(fā)票與審核

（2）單擊“現(xiàn)結(jié)”進(jìn)入現(xiàn)結(jié)界面，選擇結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入“金額”為銷售發(fā)票合計金額的50%，即“33900”，輸入票據(jù)號為“10012356”，選擇項目大類編碼為“00商品管理”，選擇項目編碼為“102非?？蓸贰?，訂單號為“XS0001”，單擊“確定”，完成現(xiàn)結(jié)處理。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理953.開具銷售專用發(fā)票與審核

（3）財務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，對本業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票進(jìn)行審核，審核無誤單擊“復(fù)核”。4.應(yīng)收單據(jù)審核與制單（1）財務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜應(yīng)收單據(jù)處理｜應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單查詢條件窗口”，選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表，選擇本筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單據(jù)，單據(jù)“審核”按鈕，若提示審核成功，單擊“確定”按鈕。（2）會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收賬款管理｜制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，如圖4-16所示，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”界面。雙擊“選擇標(biāo)志”行選擇需要制單的憑證，單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，輸入附單據(jù)數(shù)為“3”，設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入項目為“非常可樂”，單擊“保存”按鈕任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理96任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理97任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理98

【任務(wù)4-6】銷售部員工報銷差旅費1月4日，銷售部王森林報銷差旅費1500元，現(xiàn)金付訖。（憑證附件3張）

1.會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“600107銷售費用/其他”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“1001庫存現(xiàn)金”，然后在貸方金額錄入“1500”，或者直接按“=”號鍵，完成憑證填制。4.單擊“保存”按鈕，或單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理99

【任務(wù)4-7】分期付款的采購業(yè)務(wù)1月4日，王天宇與匯源公司簽訂采購合同，編號為CG0003，購買490箱南海椰汁，原幣單價120元，增值稅率13%，合同簽訂后取得全額發(fā)票（票號08112312），并用電匯支付合同總金額40%（票號18956543），要求本月15日到貨，驗收合格后10日內(nèi)支付余款。（憑證附件4張）

1.填制并審核采購訂單（1）1月4日，采購員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在表頭中，修改“訂單編號”為“CG0003”“采購類型”為“廠家供貨”，選擇“供應(yīng)商”為“匯源公司”、“部門”為“采購部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”。在表體中選擇“存貨編碼”為“004（南海椰汁）”、輸入“數(shù)量”為“490”，修改“計劃到貨日期”為“2021-01-15”，其他信息自動帶入，單擊“保存”按鈕，即完成該采購訂單的錄入。（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口，查找該采購訂單，單擊“審核”按鈕，即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1002.錄入采購專用發(fā)票（1）采購員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購發(fā)票｜專用采購發(fā)票”命令，打開“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-采購訂單”按鈕，并在系統(tǒng)彈出的“查詢條件選擇-采購訂單列表過濾”對話框中直接單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開“拷貝并執(zhí)行”窗口。在此窗口的“發(fā)票拷貝訂單表頭列表”中，雙擊“訂單號”為“CG0003”的“選擇”欄，“選擇”欄顯示“Y”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理101(3)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將采購訂單的信息自動帶入采購發(fā)票，在表頭中，修改“發(fā)票號”為“08112312”，單擊“保存”按鈕即完成發(fā)票錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1024.單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”“原幣金額”為合同總金額的40%，即“26577.60”，輸入票據(jù)號18956543，“項目大類編碼”為“00商品管理”“項目編碼”為“202南海椰汁”，單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1035.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（1）財務(wù)經(jīng)理002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單據(jù)處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)彈出“應(yīng)付單過濾條件”對話框，勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”和“未完全報銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口。（2）單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)[1]張”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)返回“單據(jù)處理”窗口，在“審核人”一欄中顯示審核人即審核完成，如圖4-22所示。（3）會計003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在“制單查詢”對話框中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，如圖4-23所示。再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理104任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理105（4）“在途物資”的“項目”輔助項為“南海椰汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“4”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理106

【任務(wù)4-8】人力資源部報銷辦公費1月5日，人力資源部蘇大強以現(xiàn)金支票（支票號13203232）購買辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票，金額2000元，進(jìn)項稅額260元。（憑證附件2張）

1.會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“600202管理費用/辦公費”，選擇“人力資源部”。3.按回車鍵繼續(xù)輸入稅金，以及貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，然后在貸方金額錄入“2260”，或者直接按“=”號鍵，在彈出的輔助項中，輸入結(jié)算方式、票號和日期后，單擊“確定”。4.完成填制憑證，單擊“保存”按鈕，或單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理107任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理108

【任務(wù)4-9】采購到貨付款業(yè)務(wù)1月5日，采購合同CG0001訂購的沙棘汁全部到貨，驗收合格已入果汁飲料倉庫，收到對方開出的增值稅專用發(fā)票（票號為01859622）和運輸費用專用發(fā)票，稅率9%（票號為01859632）。以電匯方式支付采購合同CG0001全部貨款，及運費價稅款545元。電匯票號為10351236。（3張憑證附件分別為4張、2張、1賬）

1.填制并審核到貨單（1）1月5日，采購員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購到貨｜到貨單”命令，打開“到貨單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-采購訂單”按鈕，彈出“查詢條件選擇采購訂單列表過濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”窗口，在“到貨單拷貝訂單表頭列表”中雙擊訂單號為“CG0001”所在行的“選擇”欄，選中該采購訂單。單擊“確定”按鈕，相關(guān)信息自動帶入到貨單，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理109任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理110

（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購到貨｜到貨單”命令，打開“到貨單”窗口，找到本張到貨單，單擊“審核”按鈕，完成對該到貨單的審核。2.填制并審核采購入庫單（1）倉儲部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫存管理｜入庫業(yè)務(wù)｜采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口。（2）擊“生單-采購到貨單（藍(lán)字）”按鈕，在彈出“查詢條件選擇-采購到貨單列表”窗口中，單擊“確定”按鈕。打開“到貨單生單列表”窗口，選擇相應(yīng)的到貨單，單擊“確定”按鈕，返回“采購入庫單”窗口，相關(guān)信息自動帶入采購入庫單，選擇“倉庫”為“果汁飲料倉庫”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理111任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理112

（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫存管理｜入庫業(yè)務(wù)｜采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口，找到該筆業(yè)務(wù)的采購入庫單，單擊“審核”按鈕，完成審核。3.錄入采購專用發(fā)票和運費發(fā)票（1）采購員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購發(fā)票｜專用采購發(fā)票”命令，打開“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-入庫單”按鈕，在彈出的“過濾條件選擇-采購入庫單列表過濾”窗口中，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開“拷貝并執(zhí)行”窗口，在“發(fā)票拷貝入庫單表頭列表”中，雙擊相應(yīng)入庫單的“選擇”欄，選中該采購入庫單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理113

（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將采購入庫單的信息自動帶入采購發(fā)票，在表頭中修改“發(fā)票號”為“01859622”，“開票日期”為“2021-01-05”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理114

（4）單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“433920“票據(jù)號”為“10351236”“項目大類”為“00商品管理”“項目編碼”為“201沙棘汁”，單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理115

（5）雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購發(fā)票｜專用采購發(fā)票”命令，打開“專用發(fā)票”窗口。單擊“增加”按鈕，在表頭中，修改“發(fā)票號”為“01859632”、選擇“供應(yīng)商”為“匯源公司”、“部門名稱”為“采購部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”“發(fā)票日期”為“2021-01-05”，在表體中，選擇“存貨編碼”為“005”運輸費，輸入“原幣單價”為“500”，其他信息自動帶出，單擊“保存”按鈕，完成該運費發(fā)票的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理116

（6）單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“545”“票據(jù)號”為“10351236”“項目大類”為“00商品管理”“項目編碼”為“201沙棘汁”。單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理117

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（1）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單據(jù)處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)將彈出“應(yīng)付單查詢條件”窗口，勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”和“未完全報銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口，此時窗口中顯示有匯源公司的采購專用發(fā)票和運費發(fā)票，單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)2張”，單擊“確定”按鈕，即審核完畢。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理118

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（2）003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在彈出的“制單查詢”窗口中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。單擊“全選”按鈕（此時由“選擇標(biāo)志”欄可知，系統(tǒng)將生成2張憑證），如圖4-38所示。再單擊“制單”，進(jìn)入“填制憑證”窗口。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理119

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（3）設(shè)置會計科目“在途物資”的項目輔助項信息為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“4”，單擊“保存”按鈕生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理120

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（4）單擊“下張憑證”按鈕，并設(shè)置“在途物資”的項目輔助項信息為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“2”，單擊“保存”按鈕生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理121

5.采購手工結(jié)算（1）采購員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購管理｜采購結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫單列表”下會顯示全部采購發(fā)票和入庫單。在該列表中分別雙擊日期為2021-01-05的兩張發(fā)票對應(yīng)記錄行的選擇欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，在“結(jié)算選入庫單列表”中選中對應(yīng)的入庫單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理122

5.采購手工結(jié)算（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁面。單擊“分?jǐn)偂?，提示“選擇按金額分?jǐn)偅欠耖_始計算”，單擊“是”，如圖4-42所示。出現(xiàn)“費用分?jǐn)偅ò唇痤~）完畢，請檢查?！?，單擊“確定”。單擊“結(jié)算”按鈕，在系統(tǒng)彈出窗口，單擊“確定”，即結(jié)算完畢。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1236.入庫制單（1）1月5日，倉儲部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“沙棘汁”所在行前“選擇”處。單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”按鈕完成記賬。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1246.入庫制單（2）倉儲部007杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購入庫單”，單擊“確定”，選擇入庫類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1256.入庫制單（3）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會計科目“庫存商品”和“在途物資”的“項目”輔助項信息為“沙棘汁”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理126

【任務(wù)4-10】銷售部報銷業(yè)務(wù)招待費1月6日，銷售部王森林報銷業(yè)務(wù)招待費1800元，現(xiàn)金付訖。（憑證附件3張）

1.會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口；2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“660105銷售費用/其他”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“1001庫存現(xiàn)金”，然后在貸方金額錄入“1800”，或者直接按“=”號鍵，完成憑證填制。4.單擊“保存”按鈕，或單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理127

【任務(wù)4-11】暫估入庫業(yè)務(wù)處理1月7日，收到前期從匯源公司購買，暫估入庫的沙棘汁的專用發(fā)票，發(fā)票號為08652195，發(fā)票標(biāo)明沙棘汁250箱，無稅單價192元，同日財務(wù)部門電匯支付全部價稅款，電匯票號為10352386。（3張憑證附件分別為4張、1張、1張）

1.填制采購專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)付（1）1月7號，采購員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購發(fā)票｜專用采購發(fā)票”命令，打開“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-入庫單”按鈕，在彈出的“查詢條件選擇-采購入庫單列表過濾”窗口中，單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”窗口，在此窗口的“發(fā)票拷貝入庫單表頭列表”中雙擊“2020-11-23”的入庫單，“選擇”欄即顯示“Y”,如圖4-48所示。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將上月暫估入庫的信息自動帶入采購專用發(fā)票中。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理128任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理129（3）在表頭中修改“發(fā)票號”為“08652195”，相關(guān)信息調(diào)整后，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理130（4）單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“54240”“票據(jù)號”為“10352386”“項目大類”為“00商品管理”“項目編碼”為“201沙棘汁”，單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。2.應(yīng)付單據(jù)的審核和制單（1）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)彈出“應(yīng)付單查詢條件”窗口，選中“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票和“未完全報銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口。（2）依次單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”，單擊“確定”按鈕返回“單據(jù)處理”窗口，即審核完畢。（3）會計馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在“制單查詢”對話框中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕。再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理131（4）“在途物資”的“項目”輔助項為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“4”單擊“保存”按鈕，生成憑證任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1323.采購手工結(jié)算（1）采購員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購管理｜采購結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫單列表”下會顯示全部采購發(fā)票和入庫單。在該列表中雙擊該發(fā)票對應(yīng)記錄行的選擇欄，即“沙棘汁”一欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，單擊“匹配”按鈕，系統(tǒng)彈出“匹配成功1條件數(shù)據(jù)”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選入庫單列表”中即選中對應(yīng)的入庫單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理133（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁面。單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，即結(jié)算完畢。4.結(jié)算成本處理（1）倉儲部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜結(jié)算成本處理”命令，系統(tǒng)彈出“暫估處理查詢”窗口，選中“果汁飲料倉庫”。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“結(jié)算處理成本”窗口，在“結(jié)算成本處理”列表中選該單據(jù)，單擊“暫估”按鈕，系統(tǒng)彈出“暫估處理完成”窗口，單擊“確定”按鈕，即完成結(jié)算成本處理。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1345.暫估入賬沖銷憑證制單（1）倉庫保管與杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，單擊“確定”，選擇入庫類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理135（2）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會計科目“庫存商品”和“在途物資”的“項目”輔助項信息為“沙棘汁”，生成憑證2張記賬憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理136

【任務(wù)4-12】處理上月銷售發(fā)出商品到款業(yè)務(wù)1月8日，收到上月16日向匯豐公司出售200箱南海椰汁的全部價款37968元，收到轉(zhuǎn)賬支票，支票號01568741。開具銷售專用發(fā)票（票號01123112）。（2張憑證附件分別為2張、1張）1.開具與復(fù)合銷售專用發(fā)票（1）1月8日，會計馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“查詢條件選擇_發(fā)票參照發(fā)貨單”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇日期為“2020-12-16”的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，在銷售專用發(fā)票窗口，修改發(fā)票號為“01123112”，單擊“保存”，完成銷售專用發(fā)票錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理137（2）單擊“現(xiàn)結(jié)”，進(jìn)入現(xiàn)結(jié)窗口，選擇結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入金額為“20340”，票據(jù)號為“01568741”。選擇項目大類編碼為“00商品管理”項目，編碼為“202南海椰汁”，單擊“確定”按鈕完成錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理138（3）財務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“上一張”按鈕，找到本筆業(yè)務(wù)，確認(rèn)信息無誤，單擊“復(fù)核”。2.應(yīng)收單據(jù)審核與制單（1）財務(wù)經(jīng)理002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜應(yīng)處單據(jù)處理｜應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“應(yīng)收單過濾條件”窗口，選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”，單擊“確定”按鈕。進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表，選擇本業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)，單擊“審核”按鈕，在彈出的提示對話框中單擊“確定”按鈕，完成審核。（2）會計003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入制單窗口，單擊“全選”、“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，輸入主營業(yè)務(wù)收入的項目輔助項“南海椰汁”，單擊“確定”按鈕，返回“填制憑證”窗口，單擊“保存”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理139任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理140（3）1月8日，倉儲部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“南海椰汁”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，彈出“未記賬單據(jù)一覽表”，輸入單價“120”，如圖4-65所示，單擊“確定”，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理141（4）倉儲部007杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購入庫單”，單擊“確定”，選擇入庫類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理142（5）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會計科目“庫存商品”和“在途物資”的“項目”輔助項信息為“南海椰汁”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理143

【任務(wù)4-13】采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1月8日，對5日王天宇從匯源公司訂購（合同編號CG0001）的200箱沙棘汁進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有5箱內(nèi)部商品有破損，經(jīng)與對方協(xié)商后決定即日辦理退貨，并收到電匯的退還款項960元和增值稅稅額124.8元，并取得紅字發(fā)票（票號03666321）。電匯的業(yè)務(wù)回單票號為10845611。（2張憑證附件分別為2張、1張）1.填制并審核采購?fù)素泦危?）1月8日，采購員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理采購到貨｜采購?fù)素泦巍泵?，打開“采購?fù)素泦巍贝翱?。?）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-到貨單”按鈕，彈出“查詢條件選擇-采購?fù)素泦瘟斜磉^濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”窗口，在“到貨單拷貝到貨單表頭列表”窗口中雙擊選中“到貨日期”為“2021-01-05”所在行，選中該到貨單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理144（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)返回“采購?fù)素泦巍贝翱诓⒆詣由赏素泦危薷谋眢w中退貨“數(shù)量”為“-5”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理145（4）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購到貨｜采購?fù)素泦巍泵?，打開“采購?fù)素泦巍贝翱冢檎业较鄳?yīng)的采購?fù)素泦魏?，單擊“審核”按鈕完成審核。2.填制并審核紅字采購入庫單（1）倉儲部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫存管理｜入庫業(yè)務(wù)｜采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口。（2）單擊“生單-采購到貨單（紅字）”命令，在系統(tǒng)彈出的“查詢條件選擇-采購到貨單列表”窗口中，單擊“確定”按鈕，打開“到貨單生單列表”窗口，在“到貨單生單表頭”中選擇“2021-01-08”的紅字到貨單，單擊“確定”按鈕，返回“采購入庫單”窗口并自動生成紅字采購入庫單。在表頭中選擇“倉庫”為“果汁飲料倉庫”，修改“入庫類別”為“采購?fù)素洝?，單擊“保存”按鈕即保存該單