項目成本分析報告（樣本）

PAGE1XXX公司XX項目**節(jié)點（季度）成本分析報告(格式)編制單位：****項目經(jīng)理部編制人：審核人：審批人：編制時間：XX項目年第期(節(jié)點/季度)成本分析報告項目履約基本概況序號履約主要內(nèi)容合同約定/計劃約定實際完成情況進度質(zhì)量確權(quán)付款比例付款方式...《項目目標責任書》考核指標及完成情況2-1管理目標完成情況表序號管理目標實際完成情況考核評價2-2崗位成本責任完成情況表序號崗位成本責任實際完成情況考核評價三、產(chǎn)值確權(quán)、收付款及現(xiàn)金流分析（開累）單位:萬元完成產(chǎn)值業(yè)主審批產(chǎn)值應(yīng)收款實際收款已辦理分供商結(jié)算金額應(yīng)付分供商金額欠付分供商金額財務(wù)帳面現(xiàn)金開累資金成本：確權(quán)不足分析:備注：收入、確權(quán)、成本保持節(jié)點或時段口徑一致四、增值發(fā)票及抵稅情況（開累）--詳見財務(wù)部門的稅務(wù)分析單位:萬元序號名稱金額已開具（收?。┰鲋刀惏l(fā)票增值稅抵扣情況差異原因分析1收取業(yè)主工程款─2分供支付勞務(wù)3物資設(shè)備4專業(yè)分包五、項目成本-效益盈虧分析回顧：上階段項目成本糾偏跟蹤表序號項目名稱存在的問題糾偏措施完成時間責任部門/責任人結(jié)果評價1234…5-1收入與實際成本對比表單位:萬元序號效益時段收入成本實際效益承接效益目標效益（實際）管理效益實際效益-承接效益截止本期開累預(yù)計完工開累5-2目標成本與實際成本對比表單位:萬元序號費用名稱目標成本實際成本效益差異本期累計目標成本實際成本本期累計1人工費2材料費3施工機具使用費4專業(yè)分包工程費5間接費6其他直接費說明5-3主要消耗量指標（目標與實際）的對比表單位:萬元序號主要消耗品名稱規(guī)格單位收入目標實際節(jié)余量收入-實際節(jié)余量目標-實際鋼筋**或總量商砼**或總量...5-4主要消耗價指標（目標與實際）的對比表單位:萬元序號主要消耗品名稱規(guī)格數(shù)量收入目標實際節(jié)余價收入-實際節(jié)余價目標-實際鋼筋**商砼**...5-5工期履約對比表單位:天序號單位工程名稱合同工期目標工期實際工期目標與實際相比(+提前，延誤)業(yè)主批準工期簽證工期延誤原因分析123...5-6工期延遲對應(yīng)的風(fēng)險單位:萬元序號內(nèi)容單位延誤天數(shù)（天）本期成本增加累計成本增加擬索賠金額(開累)實際索賠金額（開累)備注一管理費用增加…二外架超期費用…三設(shè)備租賃費用增加…四其它費用增加五預(yù)估被索賠的金額5-7其他事故導(dǎo)致效益流失表單位:萬元序號內(nèi)容事故簡述效益流失合計人工費材料費機械費管理費措施費其他質(zhì)量安全環(huán)保…...合計結(jié)合以上分析表，效益得失分析如下：人工費盈虧主要原因分析:2、主要材料盈虧原因分析1）量差2）價差3專業(yè)分包盈虧分析：4間接費盈虧分析：5措施費盈虧分析:6其他盈虧分析:7商務(wù)策劃執(zhí)行情況（包括開源、節(jié)流，創(chuàng)造效益、經(jīng)驗分享等）本階段項目成本糾偏措施表序號項目名稱存在的問題糾偏措施計劃完成時間責任部門/責任人備注1234…說明：1.本條以文字配合表格進行說明，特別針對實際成本高于責任/計劃成本的項目重點分析，制定糾偏措施；2.檢查落實上階段成本分析存在問題的整改完成情況，未完成糾偏的責任人須承擔責任，同時將該事項并入本階段繼續(xù)制定整改糾偏措施，再次明確責任人。六、部門列報收入成本效益對比分析表部門收入（萬元）利潤（萬元）工程部產(chǎn)值//商務(wù)部產(chǎn)值商務(wù)利潤財務(wù)部營業(yè)收入列報利潤差異分析：商務(wù)與財務(wù)費用差異分析單位：萬元費用名稱差異子目財務(wù)成本商務(wù)成本調(diào)整后的財務(wù)成本調(diào)整后的商務(wù)成本說明人工費材料費機械費分包間接費其他直接費合計-說明：重點針對成本科目設(shè)定不相同，成本數(shù)據(jù)不一致的項目進行對比分析，找出差距，使數(shù)據(jù)最終能反映真實成本。（例如）XXX專業(yè)分包隊xx月未結(jié)算，商務(wù)預(yù)提此項費用，財務(wù)未計入此筆成本，在調(diào)整后的財務(wù)成本-分包費用中對應(yīng)增加該部分費用……工程完工成本效益預(yù)測(單位：萬元）序號名稱后續(xù)工程備注預(yù)計收入預(yù)計成本凈利潤利潤率（%）不含稅預(yù)計收入不含稅預(yù)計成本一后續(xù)工程123=（1-2）4=3/1*100%A自營部分a1其中：簽證索賠a2其中：簽證索賠暫列a3機電…B甲指分包（配合費）…C小計①EQ\o\ac(○,2)EQ\o\ac(○,3)EQ\o\ac(○,4)二已完工程D收入（不含稅）E成本（不含稅）F凈利潤D-E三工程完工H收入（不含稅）①+DI成本（不含稅）②+EJ凈利潤EQ\o\ac(○,3)+FK利潤率J/H*100%八、下