財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)完整

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財(cái)務(wù)部崗位分工財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法.

3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

6、審核公司的記帳憑證，審核公司的會(huì)計(jì)報(bào)表。

7、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。

9、承辦董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

10、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支；按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況,加強(qiáng)成本控制和管理,向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào)告和成本計(jì)劃。

11、保證按時(shí)納稅,嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金，督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理手續(xù).二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。2、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表.3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行預(yù)算.4、認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。5、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符.6、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況.7、每月書面向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況。8、幫助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。9、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。10、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料.11、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題.三、出納員崗位職責(zé)1、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳、并負(fù)責(zé)以上憑證的錄入工作。3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。4、負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金支取和對(duì)帳工作。5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。6、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作.7、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。8、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。9、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。10、負(fù)責(zé)單位領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理交辦的工作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1、每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。2、收取支票要及時(shí)進(jìn)行登記,填寫進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進(jìn)帳回單和會(huì)計(jì)開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證.3、簽發(fā)支票時(shí)要檢查支票申請(qǐng)單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對(duì)未經(jīng)審批的所有銀行付款申請(qǐng)一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記.4、處理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格按照《公司財(cái)務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時(shí)填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項(xiàng)要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確無誤.6、填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會(huì)計(jì)審核.8、每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實(shí)一致，做到日清月結(jié)。9、月末結(jié)帳前進(jìn)行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，保證帳實(shí)一致。10、月末結(jié)帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。11、每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日?qǐng)?bào)表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報(bào)表）。12、編制分公司內(nèi)部管理報(bào)表（具體報(bào)表見《公司財(cái)務(wù)管理制度》）。13、現(xiàn)金保險(xiǎn)箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、審核部門遞交的報(bào)銷單據(jù),對(duì)未經(jīng)總公司審批的單筆報(bào)銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報(bào)銷。2、負(fù)責(zé)總帳、各類明細(xì)帳的記帳工作.3、負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作,包括審核會(huì)計(jì)科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確,對(duì)不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。4、對(duì)審核完的記帳憑證及時(shí)登記入帳。5、負(fù)責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時(shí)入帳；每月根據(jù)開票情況確認(rèn)收入.6、每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報(bào)表進(jìn)行成本核算。核對(duì)倉庫明細(xì)帳，保證帳帳相符。7、每月核對(duì)倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報(bào)表及供應(yīng)商發(fā)票,核對(duì)正確后入庫存帳.8、每月正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)提和攤銷.10、每月正確計(jì)算應(yīng)交各項(xiàng)稅金。11、月末編制收入、成本費(fèi)用轉(zhuǎn)帳憑證.12、月末、年末結(jié)帳前對(duì)庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果存檔備案。對(duì)于盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴(yán)重問題,應(yīng)及時(shí)查明原因并向總公司報(bào)告。13、編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。15、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報(bào)表.16、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)及與稅務(wù)部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。17、收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管。18、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表歸檔,并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。三、會(huì)計(jì)工作交接制度會(huì)計(jì)人員因工作調(diào)動(dòng)或離職，必須辦理交接手續(xù).編制移交清單，列明移交的所有會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、發(fā)票、其他會(huì)計(jì)資料明細(xì)。在辦理移交時(shí),必須有監(jiān)交人監(jiān)交。出納移交時(shí)，庫存現(xiàn)金必須與會(huì)計(jì)帳簿記錄一致。銀行存款余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì),如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財(cái)產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)必須與會(huì)計(jì)帳簿核對(duì)一致.移交人保管的票據(jù)、印章等實(shí)物必須交接清楚。交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。崗位描述崗位名稱總賬會(huì)計(jì)崗所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)下級(jí)崗位直轄人數(shù)崗位說明書編號(hào)制作日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人工作概要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、產(chǎn)成品、應(yīng)收賬款的核算與管理。崗位職責(zé)描述隊(duì)伍建設(shè)與人員管理崗位職責(zé)職責(zé)一:日常賬務(wù)處理工作1。每天對(duì)出納移交的各類單據(jù),進(jìn)行分類和分工。2.審核各崗位會(huì)計(jì)憑證分錄是否正確,金額是否與附件相符。3。審核業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否相符。4.審核錢、款、帳、物是否異常,及時(shí)上報(bào)處理。5.對(duì)審核無誤的憑證，電腦簽字，“審核”過賬。6。對(duì)各崗位會(huì)計(jì)工作中的遇到的疑難問題，進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo).7.按財(cái)務(wù)經(jīng)理要求組織匯總各類數(shù)據(jù)。職責(zé)二：日常財(cái)務(wù)管理工作1.審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),按預(yù)算考核口徑分類核算。2。及時(shí)核對(duì)總賬、明細(xì)賬,確保帳帳相符。3。及時(shí)核對(duì)出納現(xiàn)金銀行帳，確保財(cái)務(wù)帳與出納流水帳相符。職責(zé)三:涉稅業(yè)務(wù)的處理1.審核增值稅進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)會(huì)計(jì)處理是否正確。2.審核增值稅（專用)發(fā)票和其他發(fā)票是否開具正確。3。審核各類附加稅,是否計(jì)提和進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。職責(zé)四：會(huì)計(jì)檔案、資料管理1.對(duì)審核無誤并過賬的憑證，打印粘貼在相應(yīng)原始憑證上。2.月末整理歸檔憑證、報(bào)表及各類明細(xì)賬。職責(zé)五：期末對(duì)賬及差錯(cuò)差異的處理1。定期核對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.每月扎帳后，督促存貨盤點(diǎn)，確保存貨帳實(shí)相符。3。定期進(jìn)行固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn),確保資產(chǎn)帳實(shí)相符.4、每月督促往來帳項(xiàng)核對(duì)，確保應(yīng)收應(yīng)付帳實(shí)相符。職責(zé)六：財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作1.月末進(jìn)行進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)損益類科目結(jié)轉(zhuǎn),并進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。2。月末編報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及內(nèi)部管理報(bào)表。職責(zé)七:其他工作1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2。參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。權(quán)限1、對(duì)各崗位會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的統(tǒng)轄權(quán)，對(duì)所有憑證處理的審核權(quán)。2、對(duì)本崗位所涉事項(xiàng)（權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。工作要求1、工作認(rèn)真仔細(xì),積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的組織統(tǒng)籌力。2、及時(shí)準(zhǔn)確完整地編報(bào)各類數(shù)據(jù).3、及時(shí)反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。崗位描述崗位名稱銷售會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)下級(jí)崗位直轄人數(shù)崗位說明書編號(hào)制作日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人工作概要負(fù)責(zé)產(chǎn)品(配送）銷售/收入及產(chǎn)成品、應(yīng)收賬款的核算與管理。崗位職責(zé)描述隊(duì)伍建設(shè)與人員管理崗位職責(zé)職責(zé)一:日常會(huì)計(jì)核算工作1.依照收入事項(xiàng),進(jìn)行正確地分類分級(jí)核算。2.每天憑銷售清單財(cái)務(wù)聯(lián)審核電腦銷售單數(shù)量、金額是否正確。3。每天憑出納收款單和銷售單，核對(duì)銷售已收應(yīng)收款,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.憑倉庫出入庫單核對(duì)產(chǎn)成品、庫存商品明細(xì)賬。5。對(duì)審核無誤的銷售單進(jìn)行“審核”過賬。6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。7.期末編制打印收入、折讓折扣、返點(diǎn)、產(chǎn)成品、庫存商品、應(yīng)收款明細(xì)及匯總表。職責(zé)二:日常銷售管理工作1。每天核對(duì)上一天銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯(cuò).2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。3.定期核對(duì)銷售往來賬,不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理.職責(zé)三：會(huì)計(jì)檔案、資料管理1。經(jīng)核對(duì)無誤的銷售清單，按對(duì)應(yīng)的電腦(銷售單）編號(hào)，抄錄歸檔。2。與收入有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證,經(jīng)總賬審核無誤后期末統(tǒng)一裝訂成冊(cè).職責(zé)四：期末盤點(diǎn)及報(bào)損、報(bào)溢單的處理1。定期核對(duì)倉庫帳和財(cái)務(wù)帳，期末參與產(chǎn)成品、庫存商品實(shí)地盤點(diǎn).2.對(duì)盤盈、盤虧的品種，要查找原因，填寫報(bào)損報(bào)溢單。3.根據(jù)批準(zhǔn)處理意見，對(duì)報(bào)損報(bào)溢單作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。4、對(duì)盤點(diǎn)中容易出現(xiàn)的問題，提出預(yù)防改進(jìn)建議。職責(zé)五：協(xié)助總賬會(huì)計(jì)工作1。配合總賬會(huì)計(jì)工作，統(tǒng)一編號(hào),統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一歸檔.2.協(xié)助總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行期末進(jìn)銷存、銷售成本、收入等的結(jié)轉(zhuǎn)。職責(zé)六:其他工作1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2。參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。權(quán)限1、對(duì)涉及收入事項(xiàng)有知情權(quán)，對(duì)相容崗位有請(qǐng)求配合權(quán)。2、對(duì)本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán).工作要求1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動(dòng).2、及時(shí)準(zhǔn)確完整地提供收入方面的數(shù)據(jù)。3、及時(shí)反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。崗位描述崗位名稱成本會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)下級(jí)崗位直轄人數(shù)崗位說明書編號(hào)制作日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人工作概要負(fù)責(zé)公司原輔材料采購成本以及半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)品、委托加工產(chǎn)品成本的核算與管理。崗位職責(zé)描述隊(duì)伍建設(shè)與人員管理職責(zé)一:日常成本核算工作1。審核原輔料入庫單，填寫單價(jià),計(jì)算金額。2。原輔材料領(lǐng)用，采用移動(dòng)加權(quán)平均法核算(出庫）成本。3.按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進(jìn)行費(fèi)用的歸集和分配。4。負(fù)責(zé)“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用"等成本類科目的核算.5.涉及多品種生產(chǎn)的,采用合理的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偛牧虾推渌黜?xiàng)費(fèi)用.6。涉及多工序生產(chǎn),需要計(jì)算半成品成本的,應(yīng)分步結(jié)轉(zhuǎn)其成本。7.期末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本，編制成本匯總表和產(chǎn)品成本明細(xì)表。職責(zé)二：日常成本管理工作1。負(fù)責(zé)各類原輔材料的入庫審核工作,并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定督促庫房管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗(yàn)收入庫制度。2。依據(jù)采購申購單、進(jìn)貨票據(jù)、質(zhì)量驗(yàn)收單、入庫單，過磅單,審核采購數(shù)量、價(jià)格、品種、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確、符合要求;3。做好材料的明細(xì)核算，并按收付單位、個(gè)人設(shè)置往來明細(xì)帳,負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對(duì)工作,督促有關(guān)部門及時(shí)清理預(yù)付賬款。4。了解材料的儲(chǔ)備情況，對(duì)滯留積壓材料要分析原因,提出處理意見,對(duì)保管不善造成損失的要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),作出處理。5。會(huì)同有關(guān)部門建立健全材料、動(dòng)力、工時(shí)等消耗定額、原材料損耗率，做好成本管理的基礎(chǔ)工作。6。按成本核算的內(nèi)容、程序、方法,進(jìn)行費(fèi)用的歸集和分配，正確計(jì)算生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移價(jià)值和應(yīng)計(jì)入本期成本的費(fèi)用額，完整地歸集與核算成本計(jì)算對(duì)象所發(fā)生的各種耗費(fèi)。7。每月及時(shí)匯總編制庫存材料明細(xì)表、盤存表、應(yīng)付賬款明細(xì)表并上報(bào).職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的處理1。涉及增值稅的，要正確計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。2。嚴(yán)格按稅務(wù)要求提請(qǐng)供貨商開具增值稅(專用)發(fā)票及其他發(fā)票。3。期末提供增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣清單,送稅務(wù)會(huì)計(jì)到稅務(wù)局認(rèn)定。職責(zé)四：會(huì)計(jì)檔案、資料管理1.經(jīng)核對(duì)無誤的進(jìn)貨單,按對(duì)應(yīng)的電腦(進(jìn)貨單）編號(hào),抄錄歸檔.2。與成本有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)總賬審核無誤后期末統(tǒng)一裝訂成冊(cè)。職責(zé)五:期末盤點(diǎn)及報(bào)損、報(bào)溢單的處理。1.定期核對(duì)材料倉庫帳和財(cái)務(wù)帳,期末參與原輔料、半成品實(shí)地盤點(diǎn)。2.對(duì)盤盈、盤虧的品種，要查找原因，填寫報(bào)損報(bào)溢單。3。根據(jù)批準(zhǔn)處理意見,對(duì)報(bào)損報(bào)溢單作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。4、對(duì)盤點(diǎn)中容易出現(xiàn)的問題,提出預(yù)防改進(jìn)建議職責(zé)六：協(xié)助總賬會(huì)計(jì)工作1。配合總賬會(huì)計(jì)工作,統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一歸檔.2.協(xié)助總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行期末進(jìn)銷存、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等的結(jié)轉(zhuǎn).職責(zé)七:其他工作1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2。參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。權(quán)限1、對(duì)涉及成本事項(xiàng)有知情權(quán),對(duì)相容崗位有請(qǐng)求配合權(quán)。2、對(duì)本崗位所涉事項(xiàng)（權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán).工作要求1、工作認(rèn)真仔細(xì),積極主動(dòng)。2、及時(shí)準(zhǔn)確完整地提供成本方面的數(shù)據(jù)。3、及時(shí)反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題.崗位描述崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)下級(jí)崗位直轄人數(shù)崗位說明書編號(hào)制作日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人工作概要負(fù)責(zé)公司各實(shí)體現(xiàn)金收支及銀行收付轉(zhuǎn)賬及其他工作崗位職責(zé)描述隊(duì)伍建設(shè)與人員管理崗位職責(zé)職責(zé)一:收款工作1。每天對(duì)收到的各類現(xiàn)金款項(xiàng)，開具收據(jù),列明收入性質(zhì)及款項(xiàng)來源,蓋現(xiàn)金收訖章。2.每天核實(shí)收到銀行（卡）款項(xiàng)，憑對(duì)方付款憑條或其他記錄開收據(jù),蓋銀行收訖章。3。憑收款收據(jù)登記現(xiàn)金、銀行存款流水賬，要求列明性質(zhì)及來源,收據(jù)及出納帳編號(hào)。4。與李海英銷售(發(fā)貨）清單核對(duì),是否應(yīng)收已收，清理未落實(shí)款項(xiàng)。5.對(duì)收入單據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)分類整理,在單據(jù)移交簿上登記.6.根據(jù)公司實(shí)際需要和財(cái)務(wù)經(jīng)理安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔,多余部分存銀行。7.對(duì)收到的非貨款收入(加盟費(fèi)、權(quán)益金等)按要求開收據(jù)或地稅通用手工發(fā)票。職責(zé)二:付款工作1.復(fù)核報(bào)銷付款單據(jù)簽字手續(xù)是否齊全、附件張數(shù)及金額是否正確。2.對(duì)復(fù)核無誤的報(bào)銷付款單據(jù)，支付現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，蓋銀行付款章。3.將已報(bào)銷付款的單據(jù),及時(shí)登錄出納流水賬,抄錄電腦單據(jù)編號(hào)，登記單據(jù)移交簿。職責(zé)三:收支日?qǐng)?bào)1。根據(jù)現(xiàn)金、銀行流水賬，分類填列《資金日?qǐng)?bào)表》,加密上傳財(cái)務(wù)總監(jiān)文件夾。2.當(dāng)天發(fā)生的大筆交易(10萬元以上),要單獨(dú)列示,說明事項(xiàng)及緣由。3。對(duì)收付轉(zhuǎn)賬過程中遇到的不能及時(shí)解決的問題,用文字備注說明。職責(zé)四:工資發(fā)放1。每月8號(hào),根據(jù)行政人事審核通過的《工資發(fā)放表》,籌措資金。2。每月10號(hào)，分裝工資袋，按公司規(guī)定發(fā)放工資并回收簽字工資條。職責(zé)五:稅務(wù)工作1.保管各種稅務(wù)發(fā)票，領(lǐng)購登記簿。2.按要求開具增值稅（專用）、普通發(fā)票及其他發(fā)票。3.與報(bào)稅員或稅務(wù)專管員聯(lián)絡(luò)納稅申報(bào)具體事項(xiàng)。4、按應(yīng)納（交)稅款,安排資金(轉(zhuǎn)賬)扣稅.職責(zé)六：文員工作1。本部門重要會(huì)議文字記錄,審核校對(duì)后打印存檔。2.簽收公司下發(fā)文件,電子文檔登記，轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人.職責(zé)七:其他工作1按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2.參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn).權(quán)限1、對(duì)收支事項(xiàng)有知情權(quán),對(duì)流程相關(guān)崗位有請(qǐng)求配合權(quán)。2、對(duì)軟件中涉及現(xiàn)金銀行會(huì)計(jì)憑證有審核簽字權(quán)。工作要求1、工作認(rèn)真細(xì)致，積極主動(dòng)。2、及時(shí)準(zhǔn)確完整地提供收支數(shù)據(jù)，編制資金日?qǐng)?bào)表。3、及時(shí)反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題崗位描述崗位名稱內(nèi)部審計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)下級(jí)崗位直轄人數(shù)崗位說明書編號(hào)制作日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人工作概要負(fù)責(zé)公司各實(shí)體重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及收支賬目的審計(jì)。崗位職責(zé)描述隊(duì)伍建設(shè)與人員管理崗位職責(zé)職責(zé)一:重要經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作1.對(duì)企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。2.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查,審核采購合同價(jià)格是否合理。3。審核加盟合同，查對(duì)是否到期,是否續(xù)簽,有關(guān)加盟費(fèi)、權(quán)益金、保證金等是否與財(cái)務(wù)賬目相符。4.審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行,有無違規(guī)操作.5。審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進(jìn)度是否與工程進(jìn)度相符。6。審核借款合同是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。7.評(píng)估經(jīng)濟(jì)合同風(fēng)險(xiǎn),協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實(shí)務(wù)。職責(zé)二：收入審計(jì)工作1.審核每天的各項(xiàng)收入,應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實(shí)款。2。審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定,促銷、返點(diǎn)款是否計(jì)算正確。3.定期核對(duì)銷售往來賬,不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。職責(zé)三：支出審計(jì)工作1.對(duì)每天大的支出情況進(jìn)行審計(jì)，看手續(xù)是否齊全,支出是否合理。2.審核各項(xiàng)費(fèi)用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。3.對(duì)盤點(diǎn)報(bào)損、報(bào)溢情況的核查,提出處理意見。職責(zé)四：密碼檔案保管1.銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管2。負(fù)責(zé)以前年度會(huì)計(jì)檔案的歸檔保存，編制檔案清單。職責(zé)五:部門考核工作1.按公司考核要求，制定財(cái)務(wù)崗位考核細(xì)則。2.檢查財(cái)務(wù)各崗位晨會(huì)工作完成情況,沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。3。督促財(cái)務(wù)各崗位按公司標(biāo)準(zhǔn)及要求提交周計(jì)劃、月計(jì)劃。4、按公司效益考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，組織本部門員工評(píng)議，結(jié)果上報(bào)。職責(zé)六：資金安全工作1。不定期抽查或盤點(diǎn)出納現(xiàn)金銀行帳是否與實(shí)際相符。2.取現(xiàn)或付款需要密碼的,應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。職責(zé)七：其他工作1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2.參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。權(quán)限1、對(duì)審計(jì)涉及事項(xiàng)有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。2、對(duì)審計(jì)涉及事項(xiàng)有審計(jì)權(quán)、處罰建議權(quán)。工作要求1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動(dòng)。2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對(duì)公司各項(xiàng)管理制度及流程提改進(jìn)建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。崗位描述崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)下級(jí)崗位直轄人數(shù)崗位說明書編號(hào)制作日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人工作概要協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織領(lǐng)導(dǎo)各實(shí)體(單位）的會(huì)計(jì)核算和日常財(cái)務(wù)管理。崗位職責(zé)描述隊(duì)伍建設(shè)與人員管理崗位職責(zé)職責(zé)一:日常會(huì)計(jì)核算工作1。根據(jù)各實(shí)體的不同，采用相應(yīng)的核算形式.2.負(fù)責(zé)定崗定員，相應(yīng)工作流程制定。3。按管理要求,統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。4.根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，設(shè)計(jì)相應(yīng)的內(nèi)部單證（進(jìn)貨單、入庫單、出庫單、銷售發(fā)貨單等)。5。負(fù)責(zé)報(bào)表格式設(shè)定,確保數(shù)據(jù)列報(bào)的完整性、準(zhǔn)確性。6。檢查總帳會(huì)計(jì)工作，及時(shí)處理工作中存在的問題.7.每月根據(jù)總帳報(bào)表及公司管理要求編制內(nèi)部報(bào)表。職責(zé)二:日常財(cái)務(wù)管理工作1。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、出納、開票崗位職責(zé)、工作流程的修改完善。2。嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算、費(fèi)用報(bào)銷等各項(xiàng)管理規(guī)章。3。及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題,給出合理化建議。職責(zé)三:涉稅業(yè)務(wù)的處理1.謹(jǐn)慎處理涉稅業(yè)務(wù)，規(guī)范賬務(wù)處理.2.嚴(yán)格按稅務(wù)要求開票、申報(bào)、抵扣、匯算清繳.3.參與稅務(wù)籌劃,合理避稅，降低總體稅負(fù)。職責(zé)四:會(huì)計(jì)檔案、資料管理1。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件、重要文檔密碼、權(quán)限管理.2.按會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，做好憑證、發(fā)票、報(bào)表、稅務(wù)文檔的分類保管。職責(zé)五:財(cái)務(wù)人員素質(zhì)、技能培訓(xùn)1.對(duì)日常會(huì)計(jì)核算和管理中存在的問題,集體討論研究、協(xié)調(diào)處理辦法。2。實(shí)施輪崗制度，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì).3。根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)安排，定期舉行專業(yè)技能培訓(xùn).4、負(fù)責(zé)下屬財(cái)務(wù)人員的考核、晉升及處罰建議。職責(zé)六:協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)工作1.嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定,統(tǒng)一模式，統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展預(yù)算、考核、審計(jì)、稅務(wù)等方面的工作。職責(zé)七:其他工作1、負(fù)責(zé)本部員工加班調(diào)休及節(jié)假日值班安排。2。負(fù)責(zé)組織本部員工參加公司會(huì)議及其他各項(xiàng)活動(dòng)。權(quán)限1、對(duì)各實(shí)體會(huì)計(jì)、出納、開票等崗位設(shè)置、工作任務(wù)分配權(quán)。2、單據(jù)、票據(jù)、憑證、費(fèi)用報(bào)銷（限額內(nèi))簽字審核權(quán)。工作要求1、統(tǒng)籌安排各項(xiàng)事務(wù),規(guī)范操作。2、及時(shí)準(zhǔn)確完整地提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).3、及時(shí)反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位概述：負(fù)責(zé)(非產(chǎn)品)服務(wù)性收入的核算與管理工作權(quán)限：1、對(duì)本崗位所涉事項(xiàng)（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。2、對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)崗位請(qǐng)求配合權(quán).職責(zé)一：日常賬務(wù)處理工作1.每天對(duì)出納移交的營(yíng)收單據(jù)，進(jìn)行正確的分錄處理。2。審核金額是否正確,附件及簽字手續(xù)是否齊全。3。每天憑出納收款單，核對(duì)營(yíng)收已收應(yīng)收款,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理涉稅賬務(wù)。職責(zé)二：日常財(cái)務(wù)管理工作1。按地區(qū)、加盟商、部門等分類統(tǒng)計(jì)營(yíng)收數(shù)據(jù)。2.期末編制打印服務(wù)性收入、應(yīng)收款明細(xì)及匯總表.3。及時(shí)核對(duì)出納現(xiàn)金銀行帳，確保財(cái)務(wù)帳與出納流水帳相符。職責(zé)三:涉稅業(yè)務(wù)的處理1。正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅及附加,正確進(jìn)行分錄處理。2。按地稅要求填寫納稅申報(bào)表,交辦稅員報(bào)稅。3。正確計(jì)提印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅等。職責(zé)四:會(huì)計(jì)檔案、資料管理1.對(duì)審核無誤并過賬的憑證,打印粘貼在相應(yīng)原始憑證上。2。月末整理歸檔憑證、報(bào)表及各類明細(xì)賬。職責(zé)五：期末對(duì)賬及差錯(cuò)差異的處理1。定期核對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.每月扎帳后,參與存貨盤點(diǎn),確保存貨帳實(shí)相符。3.定期進(jìn)行固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn),確保資產(chǎn)帳實(shí)相符。4、每月督促往來帳項(xiàng)核對(duì)，確保應(yīng)收應(yīng)付帳實(shí)相符。職責(zé)六:財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作1。月末配合總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。2。月末編報(bào)部門損益表職責(zé)七:其他工作1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作.2.參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。工作要求：1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的組織統(tǒng)籌力。2、及時(shí)準(zhǔn)確完整地編報(bào)各類數(shù)據(jù).3、及時(shí)反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位概述：負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的核算與控制。工作權(quán)限：1、對(duì)涉及費(fèi)用事項(xiàng)有知情權(quán)，對(duì)相容崗位有請(qǐng)求配合權(quán)。2、對(duì)本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。職責(zé)一：日常賬務(wù)處理工作1。每天對(duì)出納移交的各類費(fèi)用單據(jù)，進(jìn)行分類和分錄處理。2.審核金額是否正確,簽字手續(xù)是否完備，是否預(yù)算內(nèi)開支.3.嚴(yán)格按考核要求分項(xiàng)目、分部門或個(gè)人進(jìn)行歸口核算。4。六婆的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用在“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目核算。5。云華營(yíng)銷費(fèi)用在“銷售費(fèi)用”科目核算.6。管理類費(fèi)用在“管理費(fèi)用”科目核算。7.期末編制各類費(fèi)用明細(xì)及匯總表。職責(zé)二：日常財(cái)務(wù)管理工作1.審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),手續(xù)不全的退回處理。2。對(duì)各部門或考核個(gè)人費(fèi)用超預(yù)算的，上報(bào)處理。3.對(duì)費(fèi)用預(yù)算制定執(zhí)行中的問題,提合理化建議。職責(zé)三:涉稅業(yè)務(wù)的處理1.復(fù)核各類稅費(fèi)會(huì)計(jì)處理是否正確。2.匯總稅費(fèi)，計(jì)算總體稅負(fù)水平.3.配合納稅籌劃,進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理。職責(zé)四:會(huì)計(jì)檔案、資料管理1.對(duì)審核無誤并過賬的憑證,打印粘貼在相應(yīng)原始憑證上。2.月末整理歸檔憑證、報(bào)表及各類明細(xì)賬。職責(zé)五:期末對(duì)賬及差錯(cuò)差異的處理。1。定期核對(duì)移交單據(jù),并與出納現(xiàn)金銀行保持一致。2。每月扎帳后,參與存貨盤點(diǎn),確保存貨帳實(shí)相符。3。復(fù)核固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)清理等會(huì)計(jì)處理。4、正確歸集并合理分?jǐn)偢黝愘M(fèi)用,有差異的及時(shí)調(diào)整.職責(zé)六:財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作1.月末配合總賬會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)損益類科目結(jié)轉(zhuǎn),并進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。2.月末編報(bào)費(fèi)用明細(xì)表、