公司出納崗位職責范本（7篇）

第7頁共7頁公司出納?崗位職責?范本1?、負責做?好各項現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付工作，?把好現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?關。2?、嚴格執(zhí)?行財務審?批制度，?各種收付?單據(jù)要認?真審查，?凡購貨發(fā)?票必須有?三人簽字?才能報銷?，未經分?管所長審?批的憑證?，出納禁?止給予報?銷。3?、認真做?好職工工?資獎金及?其它各種?應發(fā)款項?的計算、?制表和按?期發(fā)放工?作，職工?需本人簽?名方可領?款。4?、做好現(xiàn)?金收付款?項的記帳?憑證整理?、填制工?作;按期?記好現(xiàn)金?帳，做到?帳實相符?，不錯不?亂，發(fā)現(xiàn)?差錯及時?查清糾正?。5、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金庫存?限額規(guī)定?，注意做?好現(xiàn)金的?保管、保?密和安全?防范措施?。如有重?大問題應?及時向領?導報告，?并采取措?施，不得?隱瞞。?6、聽從?番禺財務?經理工作?分配，及?時做好其?他有關收?款人員的?結帳轉帳?、匯款工?作。嚴禁?貪污、挪?用、拖欠?公款的現(xiàn)?象發(fā)生。?公司出?納崗位職?責范本（?二）1?、負責現(xiàn)?金支票的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?2、嚴?格按照公?司的財務?制度報銷?結算公司?各項費用?并編制相?關憑證;?3、及?時準確編?制記賬憑?證并逐筆?登記總賬?及明細賬?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證;?4、及時?與銀行定?期對賬;?5、根?據(jù)公司領?導的需要?，編制各?種資金流?動報表;?6、配?合會計人?員做好每?月的報稅?和工資的?發(fā)放工作?;7、?管理銀行?賬戶、轉?賬支票與?發(fā)票;?8、完成?其他由上?級主管安?排的工作?。9、?組織、協(xié)?調與上級?單位辦理?經濟往來?事宜;?公司出納?崗位職責?范本（三?）一、?要認真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，對違?反國家規(guī)?定或有誤?差的，要?拒絕辦理?報銷手續(xù)?。二、?要根據(jù)原?始憑證，?記好現(xiàn)金?和銀行帳?。書寫整?潔、數(shù)準?確、日清?月結。?三、嚴格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金?實存與現(xiàn)?金帳面一?致。四?、負責到?銀行辦理?經費領取?手續(xù)，支?付和結算?工作。?五、負責?支票簽發(fā)?管理，不?得簽發(fā)空?頭支票，?按規(guī)定設?立支票領?用登記簿?。六、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴格執(zhí)行?安全制度?，認真管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷。?七、負?責作好工?資、獎金?、醫(yī)藥費?的造冊發(fā)?放工作。?八、負?責編造學?期和每月?的現(xiàn)金支?出計劃，?分清資金?渠道，有?計劃的領?取和支付?現(xiàn)金。?九、及時?與銀行對?帳，作好?銀行對帳?調節(jié)表。?十、根?據(jù)規(guī)定和?協(xié)議，作?好應收款?工作，定?期向主管?領導匯報?收款情況?。十一?、嚴格遵?守、執(zhí)行?國家財經?法律法規(guī)?和財會制?度，作好?出納工作?。公司?出納崗位?職責范本?（四）?第一，出?納人員辦?理每一筆?收付業(yè)務?的依據(jù)，?必須根據(jù)?企業(yè)有關?會計人員?編制的經?審核無誤?的收付款?憑證。?第二，出?納人員辦?理每一筆?收付款業(yè)?務前，必?須堅持復?核每一筆?收付款憑?證所反映?的經濟內?容。第?三，出納?人員要嚴?格執(zhí)行銀?行核定的?現(xiàn)金庫存?限額，不?得超過，?隨時掌握?銀行存款?余額;月?末銀行存?款余額與?銀行對賬?單核對，?要及時編?制“銀行?存款余額?調節(jié)表”?使賬面?余額與銀?行對賬單?上的余額?，按規(guī)定?調節(jié)后相?符。對未?達賬款，?要及時查?詢，并督?促有關人?員及時處?理。第?四，對于?重大的開?發(fā)項目，?如更新改?造項目等?，須經會?計主管人?員、總會?計師或企?業(yè)領導審?批后，方?可辦理付?款手續(xù)。?第五，?為了確保?安全，企?業(yè)向銀行?提取或存?入銀行現(xiàn)?金時，應?當配備兩?名人員同?行。提取?工資或獎?金等大量?現(xiàn)金時，?除由工資?核算員協(xié)?助外，還?應采取相?應的安全?措施。?第六，對?保險柜的?密碼要絕?對保密，?對保險柜?的鑰匙要?妥善保管?不得丟失?，不得隨?意交給他?人。kb?a中南選?礦網第?七，不得?將現(xiàn)金出?納工作隨?意交代人?代管，如?確因故需?要離開崗?位時，須?由會計主?管人員指?派他人代?管，但交?接手續(xù)雙?方必須清?楚。kb?a中南選?礦網第?八，現(xiàn)金?和銀行出?納員使用?的各種專?用章，包?括支票印?鑒、“現(xiàn)?金收訖”?、“現(xiàn)金?付訖”、?“銀行收?訖”、“?銀行付訖?”章都要?妥善保管?。為了分?清責任，?支票印鑒?章kba?中南選礦?網應由?室主任保?管或專人?保管。?第九，出?納人員不?能兼管會?計稽核、?會計檔案?保管及收?入、費用?、債權債?務賬簿的?登記工作?。kba?中南選礦?網第十?，對庫存?現(xiàn)金和各?種有價證?券（如國?庫券、地?方債券、?企業(yè)債券?等）以及?外幣的保?管，確保?完整無缺?，如有短?缺應負賠?償責任。?公司出?納崗位職?責范本（?五）一?、遵守國?家法律、?法規(guī)，維?護財經紀?律。二?、協(xié)助單?位領導，?配合番禺?會計人員?同心協(xié)力?搞好財務?工作。?三、辦理?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付業(yè)務?。對收到?的付款原?始憑證，?首先檢查?其手續(xù)是?否完整，?內容是否?真實、合?法，是否?有會計人?員的審查?簽名以及?是否有單?位領導的?審批同意?。對審核?無誤的原?始憑證，?應及時辦?理收付款?，不得推?托、積壓?。收付款?完畢后應?在原始憑?證上加蓋?清晰的“?收訖”、?“付訖”?章，以示?該業(yè)務辦?理妥當。?四、妥?善保管銀?行支票及?有關印簽?;正確使?用銀行支?配，不得?簽發(fā)空頭?支票;嚴?格控制空?白支票，?使用空白?支票應預?先確定最?高限額。?做到支票?發(fā)出有登?記，收回?有記錄。?不得出借?銀行帳號?。五、?嚴格遵守?《現(xiàn)金管?理暫行條?例》，嚴?格控制現(xiàn)?金結算起?點和范圍?，不準他?人套取現(xiàn)?金和__?__公款?，不準以?白條抵庫?，庫存現(xiàn)?金不得超?過銀行核?定的限額?。六、?根據(jù)已經?辦理收付?款的經濟?業(yè)務的收?付款原始?憑證，每?日逐筆規(guī)?范登記現(xiàn)?金日記帳?和銀行存?款日記帳?，分別結?出余額，?做到“日?清月結”?，并每日?盤點庫存?現(xiàn)金，做?到帳實相?符。如發(fā)?現(xiàn)長短，?應及時報?告，采取?措施。?七、妥善?保管發(fā)票?等其他票?據(jù)，及時?辦理收款?及票據(jù)開?具工作，?每日應將?當日收到?的現(xiàn)金交?存銀行，?不得：“?坐支”收?入，不得?將收入的?現(xiàn)金挪作?他用。?八、月未?應及時取?回銀行對?帳單，保?證每筆收?入付出都?核對無誤?，對某些?未達帳目?應落實核?對，及時?通知會計?人員，以?便會計人?員調整帳?目。九?、月未將?當月的收?支匯總，?并編制出?納現(xiàn)金對?帳單，加?蓋出納印?章，連同?銀行對賬?單交會計?人員核對?。做到賬?賬相符。?十、應?及時向會?計人員和?領導匯報?發(fā)現(xiàn)的問?題。十?一、辦理?其他有關?的財務事?宜。公?司出納崗?位職責范?本（六）?1、負?責日常報?銷、單據(jù)?審核、憑?證制作及?錄入;?2、負責?收集和審?核原始憑?證;3?、負責辦?理銀行存?款、匯款?、轉賬、?現(xiàn)金領取?和往來帳?核對;?4、負責?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)的?管理;?5、負責?編制現(xiàn)金?和銀行憑?證，負責?客戶的轉?帳及資金?的劃轉;?6、負?責員工報?銷、制作?工資表及?工資發(fā)放?;7、?辦理銀行?賬戶開立?、變更、?撤銷、資?信證明、?外幣付款?等各項銀?行業(yè)務;?8、負?責辦理境?內外證券?公司、銀?行開戶業(yè)?務;9?、負責公?司社保、?公積金的?辦理及繳?納;1?0、負責?會計憑證?、出納憑?證（現(xiàn)金?、銀行憑?證）的裝?訂及保管?工作;?11、負?責妥善保?管現(xiàn)金、?有價證券?、有關印?章、空白?支票和收?據(jù);1?2、負責?辦理客戶?新開戶、?出入金、?轉托管、?指定交易?、資金賬?戶銷戶、?改密等業(yè)?務;1?3、負責?整理客戶?資料和交?易資料、?交易單據(jù)?并歸檔保?存;1?4、內外?部對接、?協(xié)助、協(xié)?同、支持?、配合的?事項;?15、公?司領導臨?時指派的?事項。?公司出納?崗位職責?范本（七?）1、?負責公司?庫存現(xiàn)金?管理，按?要求提取?備用金，?辦理現(xiàn)金?收支業(yè)務?;2、?嚴格按照?公司的財?務制度審?核各類報?銷、付款?憑證，完?成報銷及?付款業(yè)務?;3、?配合各部?門辦理電?匯手續(xù)，?完成銀行?結算工作?，并負責?相關原始?憑證的收?集、上交?;4、?負責支票?、匯票等?銀行票據(jù)?的收入保?管、簽發(fā)?支付工