財務助理轉正述職報告

財務助理轉正述職報告財務助理轉正述職報告篇一

作為一名公司的財務人員，我手中把握的財務狀況是公司最需要的。由于萬事離不開錢，財務部門永久是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不行能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，始終努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的非常良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會始終將這種良好的表現連續(xù)下去。

一、個人見意措施要求財務管理科學化

核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。我會借改革契機，連續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

二、參與財務人員連續(xù)教育

首先參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

三、加強規(guī)范現金管理

做好日常核算、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

2、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

3、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

在這里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目隱秘。在自己的工作領域里仔細工作，樂觀的為公司進展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

財務助理轉正述職報告篇二

工作方案是包羅萬象的，不同的人、不同的部門、不同的職別，他的著眼點和動身點會不盡相同，那么所作的工作方案從內容到形式都有可能存在著很大的差別。下面是我給大家整理的財務助理工作方案模板，盼望大家喜愛!

20__年上半年的熬煉讓我對財務學問更進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。20__年上半年里，我將連續(xù)我的財務工作，加強財務方面的學問學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作方案的具體內容。

20__年下半年工作方案中，我共擬定了三方面的內容：

參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

其次、加強規(guī)范現金治理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，連續(xù)加大現金治理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)省成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;樂觀協作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前仔細搞好財務工作，用的人力配置爭取的經濟效益，以節(jié)省成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作方案，學習好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好進展盡到的職責。

一、指導思想

20__年財務工作要以辦人民放心、滿足的學校為宗旨，嚴格財經紀律，加強財務管理，強化民主理財，提高財、物使用效益，促進辦學水平穩(wěn)步提高，為教育事業(yè)健康進展保駕護航。

二、財務工作重點

1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格根據物價中心、教育局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾;與同學結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續(xù)，再次公示于眾。聯校將于開學初檢查預收費狀況，學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將依照有關規(guī)定嚴厲?處理，并通報全聯校。

2、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為。預算外資金要杜絕轉移收入，隱藏收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現象。聯校在對收費工作檢查的同時，對預算外資金收繳狀況一并進行檢查。

3、加強經費管理，發(fā)揮經費使用效益

(1)連續(xù)堅持：“校財局管、預算掌握、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有方案，把有限的經費用于教學一線。

(2)從嚴掌握大額開支。大額開支連續(xù)堅持學校__元，土地殿寄宿制學校1000元，中心校600元，其余學校300元的審批制度。審批前必需經學校教代會討論通過，寫出書面申請并簽字，經聯校領導批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經教代會通過的現象發(fā)生。

(3)嚴格掌握款待費標準。要制止用公款大吃大喝現象，各學?？畲M要掌握在總經費的百分之二以內，每月應將款待費支出狀況在校內公示，接受師生監(jiān)督。

4、規(guī)范支出票據

(1)嚴禁白條入帳。

(2)報銷票據必需項目填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經手人、校長簽字齊全，100元以上的票據必需附明細。

(3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉賬支付。

5、加大財產管理力度，準時做好財務移交。新學期，根據聯校的工作思路，__月份_學校建成并投入使用。財務工作將準時做好合并校的財務接交手續(xù)，確保接交工作順當進行，圓滿結束。為此，要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查，對外借、外存的公物準時收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的狀況和結果書面上報聯校。

6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助同學、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中消失上訪的現象，經調查了解確屬違規(guī)違紀現象，將嚴厲?查處。

一、進一步加強員工的成本掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，把···嚴格借支，節(jié)省費用，7天沖賬的優(yōu)良作風連續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除特殊批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力協作財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，根據公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，范文內容地圖出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必需具備一個條件，全部收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。

這樣就均衡了平常的日常工作量，不會消失平常出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌支配和臨時資金調配。

五、日常工作：仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金支配，保證公司資金正常運作。

六、其他：協作其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務工作更好地為統計事業(yè)的進展服務范文寫作，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;樂觀協作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的愛護保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)省成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統學習。

7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

財務助理轉正述職報告篇三

1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作方案。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支方案和月資金收支方案;編制并上報分公司機關費用指標方案，根據集團公司審批結果，進行掌握和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。協作項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的預備及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支方案和月資金收支方案;編制并上報分公司機關費用指標方案，根據集團公司審批結果，進行掌握和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產平安。

14、對項目經理部經營管理制度和內部掌握制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

二、對項目部的資金有償使用管理:

1、分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開頭計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的其次個月初開頭計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，假如分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施:

為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的進展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。假如雙方簽定合同商定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴厲?執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人全都，否則堅決拒付，實屬狀況特別，但必需辦理本人托付證明書、托付人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。托付證明書假如雙方是企業(yè)單位的必需有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，假如是個人的必需有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避開經濟糾紛。

四、備用金管理方法:

依據國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理方法:暫借備用金的人員范圍:分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料選購員，具體人員名單經分公司經理確認后再定。

2、備用金借用限額:

(1)、分公司經理、書記及付經理、項目經理備用金借款限額10000元。

(2)、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。

(3)、機關材料處及項目材料選購人員備用金借款限額__元。

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開頭扣工資，扣清為止。

五、連續(xù)執(zhí)行__年2月關于規(guī)范經濟行為的《會議紀要》精神:

會議打算:為了強化財務管理，規(guī)范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的進展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規(guī)范的內容，作如下強調要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款狀況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同商定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符全都。若不是同一人，必需辦理托付，否則財務拒絕付款。

3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據，按內部職工工資掌握。

4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必需索要發(fā)票后入帳。

5、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當地稅務出票據外，財務統一對外辦理收據發(fā)票，嚴禁坐收坐支。

6、各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式消失，因涉及收入納稅問題，不再消失銷售收入和租賃收入項目。

7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各項目部及經濟實體對外發(fā)生的業(yè)務款待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。

六、加強防范企業(yè)經濟風險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否準時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。

3、壞帳預備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必需在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。

4、__年要建立應收帳款明細臺賬:

(1)、已竣工結算的工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現拖欠款。

(2)、已竣工未結算工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。

(3)、在建工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能消失借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未準時沖銷的緣由。

6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必需是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款。

7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必需是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同商定予付款的，付款時在預付帳款科目反映。

8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的'部分金額，到__年6月底以前必需辦理原付工程款轉借款手續(xù)，財務部門依據原付工程款轉借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。

9、其他應收款、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要準時清理，以便形成呆帳。

10、內部單位核算往來集團內部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必需無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。

12、待攤費用預提費用要有充分的依據財務才能入帳，無依據入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。

13、依據承包協議據實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。

14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能消失貸方余額。

假如有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。

15、工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。

16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目

17、依據集團公司相關規(guī)定提取壞帳預備金，__年《集財字(__)第6號》文件規(guī)定提取工程修理保證金。

18、__年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。

19、項目成本核算要依據法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，假如有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。

工作方案中我共擬定了三方面的內容:

第一、參與財務人員連續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育，但是__年11月底，連續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告:__年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部14年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

其次、加強規(guī)范現金治理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，連續(xù)加大現金治理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

財務助理轉正述職報告篇四

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注意點。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1、采納單個約談方式，了解每一個下屬的詳細分工和工作內容和流程。并要求其在近期內供應一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3、通過約談和觀看了解下屬的工作狀態(tài)和思想心情問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務

1、了解公司的組織架構。

2、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4、了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作支配

1、在了解公司和部門基本狀況的的同時，還需要快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3、依據公司高層要求或協作其它部門處理相關工作。

4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5、加強與下屬間的溝通和溝通，增加部門的分散力，提高團隊合作力量。

6、定期將近期工作狀況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部掌握、業(yè)務流程、組織架構、人員等狀況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作方案開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作方案如下：

1、依據需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2、依據需求制定和完善《內部掌握制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4、建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的幫助報表），制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。

6、依據需求制定和完善人才培育機制，制定培訓方案并按期開展培訓課程。

7、依據需求制定和完善部門月度、年度工作