出納人員工作職責(zé)官方版（五篇）

第4頁共4頁出納人員?工作職責(zé)?官方版?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)官方?版（二）?1、現(xiàn)?金管理?1.1協(xié)?助部門經(jīng)?理編制資?金使用計(jì)?劃，進(jìn)行?資金調(diào)度?，監(jiān)控重?點(diǎn)訂單的?資金使用?情況1?.2開展?資金的收?付和清查?工作1?.3負(fù)責(zé)?公司銀行?賬戶、網(wǎng)?銀等使用?和維護(hù)工?作1.?4負(fù)責(zé)費(fèi)?用的審核?與支付工?作1.?5協(xié)助部?門經(jīng)理負(fù)?責(zé)大額資?金、專項(xiàng)?資金的管?理2、?發(fā)票管理?2.1?及時(shí)按開?票申請的?內(nèi)容開具?發(fā)票并交?由相關(guān)人?員審核蓋?章，再將?發(fā)票交給?相關(guān)人員?，做好發(fā)?票的交接?手續(xù)，按?規(guī)定進(jìn)行?開票系統(tǒng)?中相應(yīng)的?操作處理?2.2?發(fā)票開完?及時(shí)辦理?購票手續(xù)?，以確保?不斷票?3、單據(jù)?管理3?.1每月?月初及時(shí)?收集上月?的銀行對?賬單并存?檔，同時(shí)?從網(wǎng)銀上?獲取電子?對賬單，?在結(jié)賬前?出具銀行?對賬調(diào)節(jié)?表，經(jīng)會?計(jì)確認(rèn)后?進(jìn)行結(jié)賬?處理3?.2負(fù)責(zé)?整理收付?款單，保?證手續(xù)齊?全，每周?及時(shí)與會?計(jì)人員進(jìn)?行單據(jù)交?接，保證?賬務(wù)正常?進(jìn)行。?出納人員?工作職責(zé)?官方版（?三）1?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家?有關(guān)財(cái)經(jīng)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、制度;?2嚴(yán)格?按照公司?財(cái)務(wù)制度?辦理現(xiàn)金?收付，費(fèi)?用報(bào)銷業(yè)?務(wù)，嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金?實(shí)存與現(xiàn)?金帳面一?致;3?登記日記?賬，保證?日清月結(jié)?。根據(jù)已?經(jīng)辦理完?畢的收付?款憑證，?逐筆順序?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結(jié)出余?額;4?辦理網(wǎng)銀?的收付款?，及時(shí)打?印銀行回?單和每月?對賬單;?5辦理?銀行結(jié)算?，規(guī)范使?用支票，?嚴(yán)格控制?簽發(fā)空白?支票;?6加強(qiáng)安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，保管?庫存現(xiàn)金?、財(cái)務(wù)章?、法人章?、銀行承?兌匯票;?7及時(shí)?、準(zhǔn)確地?向會計(jì)人?員傳遞各?種原始憑?證，配合?會計(jì)人員?編制記賬?憑證;?8負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對收入款?的到賬情?況，收到?款在時(shí)間?開出收據(jù)?并交會計(jì)?記賬，收?入收款明?細(xì)要每天?發(fā)送給市?場部以作?參考;?9銀行承?兌匯票的?開立和支?付工作;?10E?POS餐?費(fèi)系統(tǒng)的?新員工開?卡，員工?充值、補(bǔ)?辦卡，離?職退餐費(fèi)?及每月餐?費(fèi)發(fā)放的?工作;?11處理?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它臨?時(shí)性工作?。出納?人員工作?職責(zé)官方?版（四）?1.按?照規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)。?2.嚴(yán)?格按照公?司的財(cái)務(wù)?制度報(bào)銷?結(jié)算公司?各項(xiàng)費(fèi)用?。3.?及時(shí)準(zhǔn)確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細(xì)?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證。?4.及?時(shí)核對現(xiàn)?金及銀行?日記賬，?收支余表?5.做?好每月的?報(bào)稅、工?資發(fā)放工?作。6?.管理銀?行賬戶、?轉(zhuǎn)賬支票?與發(fā)票。?7.合?同管理工?作，做好?應(yīng)收應(yīng)付?表格的管?理登記。?8.完?成上級交?辦的其他?工作任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)官方?版（五）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對;?2、辦?公室基本?賬務(wù)的核?對;3?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;4、?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng)，按時(shí)?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?5、