出納工作職責(zé)（7篇）

第5頁共5頁出納工作?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收付、?票據(jù)收付?、保管及?及費(fèi)用報?銷;2?、負(fù)責(zé)及?時登記和?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行日記?賬;3?、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)辦?理;4?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政方面的?事務(wù)性工?作，安全?檔案管理?;5、?負(fù)責(zé)公司?招聘簡歷?篩選、新?員工入職?手續(xù)、員?工社保、?考勤等工?作;6?、建立、?維護(hù)人事?檔案，辦?理和更新?勞動合同?;7、?績效考核?的推行;?（公司聘?請了專業(yè)?的顧問公?司協(xié)助公?司推行）?8、I?SO文控?管理;?9、政府?資助申報?工作（無?經(jīng)驗也可?）;1?0、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工?作。1?1、協(xié)助?完成辦公?室行政后?勤工作;?出納工?作職責(zé)（?二）1?、核實原?始票據(jù)并?分類記賬?;2、?管理貨幣?資金，與?銀行定期?對賬;?3、編制?資金流報?表，協(xié)助?財務(wù)經(jīng)理?對現(xiàn)金流?進(jìn)行監(jiān)控?;4、?負(fù)責(zé)所有?支票的保?管、簽發(fā)?支付工作?;5、?編制會計?憑證，整?理保管財?務(wù)會計檔?案;6?、定期對?賬，如發(fā)?現(xiàn)差異，?查明差異?原因，處?理結(jié)賬時?有關(guān)的賬?務(wù)的調(diào)整?事宜;?7、按照?公司的財?務(wù)制度審?核員工報?銷單據(jù)和?對外付款?申請，負(fù)?責(zé)結(jié)算并?編制相關(guān)?報表及憑?證;8?、購買、?管理并出?具發(fā)票;?9、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納工作?職責(zé)（三?）1.?遵守國家?現(xiàn)金管理?制度，辦?理現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)，?保證現(xiàn)金?安全。?2.辦理?銀行業(yè)務(wù)?、管理銀?行賬戶、?編制銀行?調(diào)節(jié)表。?3.負(fù)?責(zé)建立、?登記、保?管收費(fèi)臺?賬，負(fù)責(zé)?統(tǒng)計收費(fèi)?及欠費(fèi)情?況。4?.掌握銀?行劃帳操?作，反饋?劃賬信息?。5.?掌握收費(fèi)?軟件的各?項操作，?保證數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性?和及時性?。6.?掌握地稅?發(fā)票打印?操作流程?，合法填?開、保管?發(fā)票，保?證票據(jù)安?全。7?.核查車?場系統(tǒng)，?監(jiān)管收費(fèi)?崗臨保費(fèi)?收取情況?;收取月?保費(fèi)、儲?值卡費(fèi)并?及時在系?統(tǒng)中授權(quán)?和延期。?8.嚴(yán)?格按公司?的付款管?理規(guī)定支?付現(xiàn)金和?支票，及?時催還借?款。_?___日?清月結(jié)，?及時與會?計結(jié)帳，?出具盤點?報告，做?到帳帳、?帳實、帳?證相符。?10.?負(fù)責(zé)收費(fèi)?臺賬、停?車場資料?、銀行調(diào)?節(jié)表等財?務(wù)檔案的?整理和保?管。1?1.完成?上級交辦?的其他工?作，及時?反饋工作?完成情況?。出納?工作職責(zé)?（四）?1、負(fù)責(zé)?公司日常?費(fèi)用報銷?、成本支?出、核查?、統(tǒng)計等?工作;?2、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金?、支票、?網(wǎng)銀的收?與支出，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、每日?盤點庫存?現(xiàn)金，做?到日清月?結(jié)，賬實?相符;?4、積極?配合銀行?定期做好?對賬等工?作;5?、熟悉銀?行業(yè)務(wù)流?程，負(fù)責(zé)?銀行開設(shè)?、注銷等?業(yè)務(wù);?6、每月?工資的核?算及發(fā)放?;7、?負(fù)責(zé)發(fā)票?的開具、?驗舊領(lǐng)購?、保管等?工作;?8、把控?稅負(fù)，整?理財務(wù)原?始單據(jù)，?送交中介?機(jī)構(gòu)進(jìn)行?賬務(wù)稅務(wù)?處理;?9、負(fù)責(zé)?公司各個?業(yè)務(wù)活動?的憑證錄?入、賬薄?登記工作?，并進(jìn)行?賬證、賬?賬、賬實?核對相符?;10?、負(fù)責(zé)結(jié)?賬、編制?會計報表?、編制經(jīng)?營情況表?。11?、負(fù)責(zé)公?司日常財?務(wù)、行政?方面等事?務(wù);1?2、完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納工?作職責(zé)（?五）1?、負(fù)責(zé)幼?兒園全部?現(xiàn)金收付?工作和銀?行解款、?取款工作?;2、?負(fù)責(zé)核實?幼兒名單?和幼兒的?收費(fèi)工作?;3、?根據(jù)財務(wù)?相關(guān)制度?規(guī)定，認(rèn)?真審核各?項報銷憑?證并監(jiān)督?全園費(fèi)用?的收支;?4、按?時結(jié)賬，?及時報賬?，確保賬?目規(guī)范、?完整、正?確;5?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理辦法，?做好現(xiàn)金?管理工作?，合理使?用經(jīng)費(fèi)，?專款專用?;6、?每月按要?求做好幼?兒伙食費(fèi)?的退費(fèi)工?作;7?、定期向?園長、總?部財務(wù)報?告經(jīng)費(fèi)收?支情況;?8、負(fù)?責(zé)做好工?資等各項?費(fèi)用的發(fā)?放工作，?管理好收?據(jù)、支票?、印章等?;10?、負(fù)責(zé)幼?兒園倉庫?管理，做?好出庫入?庫登記及?明細(xì)賬;?11、?園長安排?的其他工?作。出?納工作職?責(zé)（六）?1.負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、銀行?存款及時?合理的收?、付，現(xiàn)?金、銀行?存款日記?記賬及時?準(zhǔn)確登記?2.定?期核查公?司的現(xiàn)金?（或備用?金）、銀?行存款的?實際數(shù)，?做到賬實?相符3?.負(fù)責(zé)各?種票據(jù)的?及時購買?、登記、?發(fā)放、存?根回收和?合理管理?和使用?4.負(fù)責(zé)?財務(wù)印鑒?、銀行印?鑒卡、銀?行對賬單?、銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表、貨?幣資金匯?總表等財?務(wù)資料的?妥善保管?5.及?時取回有?關(guān)費(fèi)用單?據(jù)和對賬?單6.?負(fù)責(zé)編制?月、季、?年度財務(wù)?報表7?.負(fù)責(zé)調(diào)?整每日各?銀行存款?賬戶余額?，保障銀?行托收款?項或其他?支付，款?項及時支?付，保證?不開出空?頭支票?8.負(fù)責(zé)?核定公司?備用金額?并及時予?以補(bǔ)充?出納工作?職責(zé)（七?）1.?現(xiàn)金管理?：查看統(tǒng)?計OA現(xiàn)?金報銷流?程;提取?現(xiàn)金報銷?備用金;?現(xiàn)金報銷?;登記現(xiàn)?金日記賬?;2.?銀行管理?：網(wǎng)銀付?款;到銀?行打印回?單;登記?銀行日記?賬;3?.工資：?支付工資?;4.?OA流程?處理;?5.資金?調(diào)撥;?6.資金?需求計劃?;7.?借支管理?：登記員?工借支統(tǒng)