出納崗位職責(zé)范圍（六篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納崗位?職責(zé)范圍?1.負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對(duì);?各部門網(wǎng)?銀付款，?登記銀行?臺(tái)賬;負(fù)?責(zé)開具各?項(xiàng)票據(jù);?2.負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報(bào)銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?____?系統(tǒng)銷售?對(duì)帳;?4.負(fù)責(zé)?登記銀行?存款日記?賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)?，按時(shí)編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表;?5.負(fù)責(zé)?記賬憑證?的錄入（?現(xiàn)金、銀?行、帳扣?發(fā)票）;?6.銀?行、稅務(wù)?局、工商?局、發(fā)票?需求的外?出辦理等?;7.?協(xié)助日常?辦公室事?務(wù)，如接?聽(tīng)電話、?收發(fā)傳真?、文件打?印及復(fù)印?;8.?協(xié)助負(fù)責(zé)?到訪客人?的接待及?對(duì)前臺(tái)電?話的處理?。出納?崗位職責(zé)?范圍（二?）1.?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2.?每日按照?規(guī)定進(jìn)行?財(cái)付通充?值、每日?編制財(cái)付?通日?qǐng)?bào)（?含充值及?提現(xiàn)），?每月編制?匯總統(tǒng)計(jì)?表;3?.根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?4.每?日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬;5?.保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;6.?負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?7.負(fù)責(zé)?銀行網(wǎng)銀?對(duì)賬，及?時(shí)拉取銀?行對(duì)賬單?并妥善保?管;8?.完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納崗位?職責(zé)范圍?（三）?1.審核?項(xiàng)目部提?交的項(xiàng)目?付款申請(qǐng)?和付款單?據(jù),包含?項(xiàng)目LC?付款單據(jù)?，履行付?款審批手?續(xù)，并作?相應(yīng)帳務(wù)?處理【掛?賬發(fā)票、?辦理付款?】。負(fù)責(zé)?項(xiàng)目付款?流程的完?善和優(yōu)化?。2.?在PMS?系統(tǒng)審核?發(fā)票信息?、付款條?款，核對(duì)?完整無(wú)誤?后過(guò)賬到?SAP。?3.審?核公關(guān)部?提交的為?項(xiàng)目發(fā)生?的前期費(fèi)?用，履行?付款審批?手續(xù)，并?作相應(yīng)帳?務(wù)處理。?4.審?核公司運(yùn)?營(yíng)CAP?E__相?關(guān)的采購(gòu)?付款申請(qǐng)?及單據(jù)，?履行付款?審批手續(xù)?，并做相?應(yīng)賬務(wù)處?理,審核?公司日常?運(yùn)營(yíng)費(fèi)用?以及員工?報(bào)銷,根?據(jù)審批流?程,做到?準(zhǔn)確,符?合會(huì)計(jì)法?和稅法等?國(guó)家相關(guān)?法律,并?及時(shí)入帳?。5.?負(fù)責(zé)與供?應(yīng)商對(duì)賬?,發(fā)現(xiàn)差?異及時(shí)分?析原因并?作帳務(wù)調(diào)?整。包括?公司二期?等等項(xiàng)目?供應(yīng)商尾?款質(zhì)保金?的核對(duì)確?認(rèn)結(jié)算支?付。6?.配合A?VERI?S檢查項(xiàng)?目AP/?DP及G?RN的清?帳項(xiàng)目，?跟蹤所有?項(xiàng)目供應(yīng)?商預(yù)付款?的核銷進(jìn)?程。對(duì)相?關(guān)報(bào)告差?異的查詢?解釋。?7.負(fù)責(zé)?整理、核?對(duì)已過(guò)帳?增值稅專?用發(fā)票抵?扣聯(lián)，并?傳給稅務(wù)?會(huì)計(jì)認(rèn)證?。8.?負(fù)責(zé)所有?項(xiàng)目工作?量BAR?CODE?檢查、抄?錄AVE?RIS入?賬憑證號(hào)?，并整理?歸檔。?9.負(fù)責(zé)?與資產(chǎn)組?、CM核?對(duì)項(xiàng)目工?程付款金?額，及時(shí)?為項(xiàng)目付?款管理提?供準(zhǔn)確資?料。1?0.幫助?提供公司?訴訟、法?院對(duì)施工?類供應(yīng)商?的協(xié)助執(zhí)?行等所需?要的文件?資料。?出納崗位?職責(zé)范圍?（四）?具有專業(yè)?的財(cái)務(wù)管?理能力。?熟悉操?作財(cái)務(wù)軟?件及常用?辦公軟件?，熟悉國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?律法規(guī)和?稅收政?策及相關(guān)?財(cái)務(wù)的處?理方法;?負(fù)責(zé)日?常財(cái)務(wù)結(jié)?算、收入?、成本、?費(fèi)用、稅?金等往來(lái)?款項(xiàng)的核?算工作，?編制各類?財(cái)務(wù)報(bào)表?，對(duì)各項(xiàng)?報(bào)表的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性和完?整性負(fù)責(zé)?;根據(jù)國(guó)?家稅收制?度需求進(jìn)?行納稅計(jì)?算、統(tǒng)計(jì)?，按時(shí)完?成納稅申?報(bào)，合理?進(jìn)行納稅?、籌劃，?合法降低?稅收成本?;利用所?學(xué)財(cái)務(wù)相?關(guān)知識(shí)為?公司經(jīng)營(yíng)?決策提供?合理性建?議，協(xié)助?經(jīng)理層制?定符合公?司發(fā)展的?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?管理制度?;協(xié)助會(huì)?計(jì)審計(jì)部?門做好賬?務(wù)處理工?作，為高?新企業(yè)申?報(bào)做好財(cái)?務(wù)方面的?準(zhǔn)備：?出納崗位?職責(zé)范圍?（五）?1.負(fù)責(zé)?公司人員?錄用信息?采集2?.負(fù)責(zé)辦?理公司員?工入職、?離職、調(diào)?任等手續(xù)?3.負(fù)?責(zé)新進(jìn)員?工準(zhǔn)備工?作（歡迎?帖、胸卡?、溫馨提?示、辦公?用品等）?4.負(fù)?責(zé)公司新?進(jìn)員工，?關(guān)于《員?工手冊(cè)》?的培訓(xùn)?5.負(fù)責(zé)?每月為公?司員工退?、繳納公?積金、社?會(huì)保險(xiǎn)金?6.負(fù)?責(zé)公司宣?傳欄的更?新7.?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)?員工考勤?、餐費(fèi)、?加班費(fèi)?8.負(fù)責(zé)?代公司為?員工發(fā)放?生日祝愿?9.負(fù)?責(zé)公司專?利和商標(biāo)?的管理工?作10?.負(fù)責(zé)公?司車輛和?加油卡管?理11?.負(fù)責(zé)公?司辦公用?品采購(gòu)和?領(lǐng)用_?___公?司活動(dòng)的?策劃1?3.負(fù)責(zé)?電話預(yù)約?面試和初?面安排?14.協(xié)?助出納工?作15?.配合上?級(jí)安排的?其他事務(wù)?.出納?崗位職責(zé)?范圍（六?）1、?按財(cái)務(wù)規(guī)?定及時(shí)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?：2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?的保管工?作，負(fù)責(zé)?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，銀行存?款日記賬?的工作，?及時(shí)檢查?款項(xiàng)到賬?情況，做?到日清、?月結(jié)，按?日逐筆記?錄現(xiàn)金日?記帳，并?按日核對(duì)?庫(kù)存現(xiàn)金?，做到記?錄及時(shí)、?準(zhǔn)確、帳?實(shí)相符;?3、要?根據(jù)審批?手續(xù)完整?的付款單?據(jù)辦理付?款，按期?與銀行對(duì)?帳，按月?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?隨時(shí)處理?未達(dá)帳項(xiàng)?;4、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金，每?日登記公?司核對(duì)應(yīng)?收應(yīng)付，?及時(shí)核查?應(yīng)收款項(xiàng)?和應(yīng)付款?項(xiàng)進(jìn)度;?5、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金;?6、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒，按?照公司財(cái)?務(wù)制度，?整理審核?費(fèi)用報(bào)銷?單，負(fù)責(zé)?每月發(fā)