出納人員工作職責(zé)格式版（八篇）

第5頁共5頁出納人員?工作職責(zé)?格式版?1、發(fā)票?的領(lǐng)取保?管及開具?，根據(jù)發(fā)?票的管理?規(guī)定，及?時正確的?開具發(fā)票?;2、?督促有關(guān)?方面及時?進(jìn)行往來?款項(xiàng)的結(jié)?算，及時?反饋往來?賬款的情?況;3?、會同有?關(guān)部門同?事出差報?銷款項(xiàng)核?對，對于?客戶與供?應(yīng)商定期?對賬，對?于有差異?的賬款，?及時找出?原因;?4、業(yè)務(wù)?員銷售提?成核算;?5、熟?練應(yīng)用草?窩及Of?fice?辦公軟件?，會操作?財(cái)務(wù)相關(guān)?軟件;?6、負(fù)責(zé)?公司日常?行政事務(wù)?;7、?協(xié)助人事?經(jīng)理對各?項(xiàng)行政事?務(wù)的安排?及執(zhí)行;?8、配?合公司領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其他工作?;出納?人員工作?職責(zé)格式?版（二）?1、現(xiàn)?金管理?1.1協(xié)?助部門經(jīng)?理編制資?金使用計(jì)?劃，進(jìn)行?資金調(diào)度?，監(jiān)控重?點(diǎn)訂單的?資金使用?情況1?.2開展?資金的收?付和清查?工作1?.3負(fù)責(zé)?公司銀行?賬戶、網(wǎng)?銀等使用?和維護(hù)工?作1.?4負(fù)責(zé)費(fèi)?用的審核?與支付工?作1.?5協(xié)助部?門經(jīng)理負(fù)?責(zé)大額資?金、專項(xiàng)?資金的管?理2、?發(fā)票管理?2.1?及時按開?票申請的?內(nèi)容開具?發(fā)票并交?由相關(guān)人?員審核蓋?章，再將?發(fā)票交給?相關(guān)人員?，做好發(fā)?票的交接?手續(xù)，按?規(guī)定進(jìn)行?開票系統(tǒng)?中相應(yīng)的?操作處理?2.2?發(fā)票開完?及時辦理?購票手續(xù)?，以確保?不斷票?3、單據(jù)?管理3?.1每月?月初及時?收集上月?的銀行對?賬單并存?檔，同時?從網(wǎng)銀上?獲取電子?對賬單，?在結(jié)賬前?出具銀行?對賬調(diào)節(jié)?表，經(jīng)會?計(jì)確認(rèn)后?進(jìn)行結(jié)賬?處理3?.2負(fù)責(zé)?整理收付?款單，保?證手續(xù)齊?全，每周?及時與會?計(jì)人員進(jìn)?行單據(jù)交?接，保證?賬務(wù)正常?進(jìn)行。?出納人員?工作職責(zé)?格式版（?三）1?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家?有關(guān)財(cái)經(jīng)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、制度;?2嚴(yán)格?按照公司?財(cái)務(wù)制度?辦理現(xiàn)金?收付，費(fèi)?用報銷業(yè)?務(wù)，嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金?實(shí)存與現(xiàn)?金帳面一?致;3?登記日記?賬，保證?日清月結(jié)?。根據(jù)已?經(jīng)辦理完?畢的收付?款憑證，?逐筆順序?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結(jié)出余?額;4?辦理網(wǎng)銀?的收付款?，及時打?印銀行回?單和每月?對賬單;?5辦理?銀行結(jié)算?，規(guī)范使?用支票，?嚴(yán)格控制?簽發(fā)空白?支票;?6加強(qiáng)安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，保管?庫存現(xiàn)金?、財(cái)務(wù)章?、法人章?、銀行承?兌匯票;?7及時?、準(zhǔn)確地?向會計(jì)人?員傳遞各?種原始憑?證，配合?會計(jì)人員?編制記賬?憑證;?8負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對收入款?的到賬情?況，收到?款在時間?開出收據(jù)?并交會計(jì)?記賬，收?入收款明?細(xì)要每天?發(fā)送給市?場部以作?參考;?9銀行承?兌匯票的?開立和支?付工作;?10E?POS餐?費(fèi)系統(tǒng)的?新員工開?卡，員工?充值、補(bǔ)?辦卡，離?職退餐費(fèi)?及每月餐?費(fèi)發(fā)放的?工作;?11處理?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它臨?時性工作?。出納?人員工作?職責(zé)格式?版（四）?1.按?照規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)。?2.嚴(yán)?格按照公?司的財(cái)務(wù)?制度報銷?結(jié)算公司?各項(xiàng)費(fèi)用?。3.?及時準(zhǔn)確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細(xì)?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證。?4.及?時核對現(xiàn)?金及銀行?日記賬，?收支余表?5.做?好每月的?報稅、工?資發(fā)放工?作。6?.管理銀?行賬戶、?轉(zhuǎn)賬支票?與發(fā)票。?7.合?同管理工?作，做好?應(yīng)收應(yīng)付?表格的管?理登記。?8.完?成上級交?辦的其他?工作任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)格式?版（五）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對;?2、辦?公室基本?賬務(wù)的核?對;3?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;4、?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng)，按時?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?5、負(fù)?責(zé)記賬憑?證的編號?、裝訂;?保存、歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?6、負(fù)?責(zé)開具各?項(xiàng)票據(jù);?7、配?合總會負(fù)?責(zé)辦公室?財(cái)務(wù)管理?統(tǒng)計(jì)匯總?。8、?社保公積?金繳納。?出納人?員工作職?責(zé)格式版?（六）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)格式?版（七）?1、根?據(jù)已審批?的請款單?據(jù)，定期?付款;在?網(wǎng)上銀行?編制轉(zhuǎn)賬?委托單，?由財(cái)務(wù)經(jīng)?理復(fù)核后?支付。?2、定期?到各開戶?銀行收取?回單，確?保資金及?時入賬;?收取各種?款項(xiàng)，正?確填寫收?據(jù)。3?、負(fù)責(zé)按?規(guī)定辦理?銀行存款?、取款、?轉(zhuǎn)賬庫存?現(xiàn)金。?4、根據(jù)?一周款項(xiàng)?的收支業(yè)?務(wù)，于每?周最后一?個工作日?下午賬務(wù)?核對，做?到賬實(shí)相?符。5?、工作細(xì)?致、誠信?正直、溝?通協(xié)調(diào)能?力強(qiáng)，有?良好的職?業(yè)道德和?團(tuán)隊(duì)協(xié)作?精神。?出納人員?工作職責(zé)?格式版（?八）1?、按照國?家財(cái)會法?規(guī)、公司?財(cái)會制度?規(guī)定，負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行存款?、取款和?轉(zhuǎn)賬結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2、及時?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?，正確編?制現(xiàn)金、?銀行的記?賬憑證并?及時傳達(dá)?，做到日?清月結(jié)，?每周編制?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表，保證?賬證相符?，賬實(shí)相?符，賬賬?相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及?時查清更?正。3?、