出納人員工作職責(zé)模板（9篇）

第6頁共6頁出納人員?工作職責(zé)?模板1?、負(fù)責(zé)日?常收支的?管理和核?對;2?、辦公室?基本賬務(wù)?的核對;?3、負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?4、負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;5?、負(fù)責(zé)記?賬憑證的?編號、裝?訂;保存?、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資?料;6?、負(fù)責(zé)開?具各項(xiàng)票?據(jù);7?、配合總?會負(fù)責(zé)辦?公室財(cái)務(wù)?管理統(tǒng)計(jì)?匯總。?8、社保?公積金繳?納。出?納人員工?作職責(zé)模?板（二）?1.對?公司忠誠?，服從領(lǐng)?導(dǎo);2?.大學(xué)本?科學(xué)歷，?具有一兩?年的工作?經(jīng)驗(yàn);?3.要有?初級會計(jì)?證以上專?業(yè)證書;?4.對?現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)?辦公熟悉?。5.?負(fù)責(zé)公司?出納工作?及相關(guān)財(cái)?務(wù)事宜;?6.負(fù)?責(zé)公司員?工的各項(xiàng)?日常報銷?;7.?負(fù)責(zé)銀行?往來業(yè)務(wù)?、完成各?項(xiàng)銀行支?出、收入?、匯款及?支票的簽?發(fā);8?.及時登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，做到?日清月結(jié)?，月末編?制對帳調(diào)?節(jié)表;?9.負(fù)責(zé)?妥善保管?發(fā)票印章?、支票密?碼器、空?白支票和?收據(jù)及空?白發(fā)票等?;10?.按照稅?務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)?定及公司?實(shí)際情況?每月發(fā)票?購___?_開具領(lǐng)?出登記進(jìn)?行妥善管?理;1?1.配合?主辦會計(jì)?月底制作?記賬憑證?憑證裝訂?數(shù)據(jù)匯總?報表出具?等;1?2.完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作。?出納人?員工作職?責(zé)模板（?三）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬。2?、根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價證券安?全。4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?。5、?負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員。?6、負(fù)責(zé)?代理記賬?單位出納?工作7?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納人員?工作職責(zé)?模板（四?）1.?根據(jù)財(cái)務(wù)?制度、公?司規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，行現(xiàn)?金報銷審?批制度;?2.做?好現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬，?并定期與?會計(jì)對帳?，做到帳?實(shí)相符;?3.定?期編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》并上?報集團(tuán)管?理公司;?4.每?月末，編?制《繳費(fèi)?通知書》?，并負(fù)責(zé)?交至管理?部下發(fā);?5.每?月按收費(fèi)?情況編制?一、二、?三次欠費(fèi)?通知書，?并負(fù)責(zé)交?至管理部?下發(fā);?6.保管?空白支票?和財(cái)務(wù)印?鑒，并按?規(guī)定程序?使用;?7.每月?月末，定?期編制代?收暫收款?項(xiàng)明細(xì)表?，定期編?制收費(fèi)、?欠款明細(xì)?表，及時?、準(zhǔn)確報?送公司及?總公司;?8.負(fù)?責(zé)工資發(fā)?放，根據(jù)?經(jīng)營需要?，提取、?送存和做?好資金安?全保管。?貨幣資金?余額情況?;9.?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納人員工?作職責(zé)模?板（五）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支管理核?對及應(yīng)收?應(yīng)付的核?對等工作?;2、?負(fù)責(zé)收集?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?3、負(fù)責(zé)?記賬憑證?的裝訂、?保存、歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?4、負(fù)?責(zé)開具各?項(xiàng)票據(jù)整?理等工作?;5、?負(fù)責(zé)銷項(xiàng)?發(fā)票申購?和使用、?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?和海關(guān)繳?款書登記?認(rèn)證;?6、負(fù)責(zé)?銀行付款?制單和銀?行結(jié)付匯?業(yè)務(wù);?7、完成?上級交給?的其他銀?行、稅務(wù)?事務(wù)性工?作。出?納人員工?作職責(zé)模?板（六）?1、發(fā)?票的領(lǐng)取?保管及開?具，根據(jù)?發(fā)票的管?理規(guī)定，?及時正確?的開具發(fā)?票;2?、督促有?關(guān)方面及?時進(jìn)行往?來款項(xiàng)的?結(jié)算，及?時反饋往?來賬款的?情況;?3、會同?有關(guān)部門?同事出差?報銷款項(xiàng)?核對，對?于客戶與?供應(yīng)商定?期對賬，?對于有差?異的賬款?，及時找?出原因;?4、業(yè)?務(wù)員銷售?提成核算?;5、?熟練應(yīng)用?草窩及O?ffic?e辦公軟?件，會操?作財(cái)務(wù)相?關(guān)軟件;?6、負(fù)?責(zé)公司日?常行政事?務(wù);7?、協(xié)助人?事經(jīng)理對?各項(xiàng)行政?事務(wù)的安?排及執(zhí)行?;8、?配合公司?領(lǐng)導(dǎo)交代?的其他工?作;出?納人員工?作職責(zé)模?板（七）?1、按?照國家財(cái)?會法規(guī)、?公司財(cái)會?制度規(guī)定?，負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?存款、取?款和轉(zhuǎn)賬?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、?及時登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬，正?確編制現(xiàn)?金、銀行?的記賬憑?證并及時?傳達(dá)，做?到日清月?結(jié)，每周?編制現(xiàn)金?盤點(diǎn)表，?保證賬證?相符，賬?實(shí)相符，?賬賬相符?，發(fā)現(xiàn)差?錯及時查?清更正。?3、負(fù)?責(zé)辦理租?金水電費(fèi)?等款項(xiàng)的?收取工作?，并及時?開具收據(jù)?或發(fā)票。?4、按?時上報各?種資金報?表，并登?記收費(fèi)臺?賬。5?、保管現(xiàn)?金、有價?證券、法?人印章、?空白支票?和其他需?要保存的?相關(guān)票證?等。6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。出納?人員工作?職責(zé)模板?（八）?1、根據(jù)?已審批的?請款單據(jù)?，定期付?款;在網(wǎng)?上銀行編?制轉(zhuǎn)賬委?托單，由?財(cái)務(wù)經(jīng)理?復(fù)核后支?付。2?、定期到?各開戶銀?行收取回?單，確保?資金及時?入賬;收?取各種款?項(xiàng)，正確?填寫收據(jù)?。3、?負(fù)責(zé)按規(guī)?定辦理銀?行存款、?取款、轉(zhuǎn)?賬庫存現(xiàn)?金。4?、根據(jù)一?周款項(xiàng)的?收支業(yè)務(wù)?，于每周?最后一個?工作日下?午賬務(wù)核?對，做到?賬實(shí)相符?。5、?工作細(xì)致?、誠信正?直、溝通?協(xié)調(diào)能力?強(qiáng)，有良?好的職業(yè)?道德和團(tuán)?隊(duì)協(xié)作精?神。出?納人員工?作職責(zé)模?板（九）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保