財務部安全工作職責（四篇）

第3頁共3頁財務部安?全工作職?責1.?復核采購?合同、賬?單、發(fā)票?;根據審?核無誤的?單據結算?貨款。?2.按合?同、協(xié)議?約定時間?及時跟蹤?預付賬款?發(fā)票收回?。3.?根據流程?單據做好?應付賬款?、預付賬?款等賬務?處理，做?到賬實一?致。4?.及時清?理各種預?付、應付?、暫估款?，長期掛?賬的應付?、預付、?暫付款，?按規(guī)定辦?理好銷帳?手續(xù)，及?時清帳。?5.認?真做好應?付、預付?款賬齡分?析工作。?6.定?期與供應?鏈對賬?7.認真?及時完成?領導交辦?的其他任?務。財?務部安全?工作職責?（二）?-參與編?制公司經?營計劃;?并就計劃?的執(zhí)行情?況進行分?析、控制?和反饋;?-負責?公司及子?公司投資?項目的經?濟可行性?評價，對?資金投入?風險進行?把控;?-指導、?監(jiān)督公司?及子公司?的財務管?理、稅收?籌劃等工?作;對公?司及子公?司日常經?營決策及?財務數據?進行分析?，定期提?交財務分?析報告;?-處理?公司與政?府財政、?稅務、審?計等部門?的關系;?-與銀?行等金融?機構保持?良好關系?，開展融?資、貸款?等;-?配合上級?公司開展?審計，以?及對下屬?公司的審?計，規(guī)避?財務風險?;財務?部安全工?作職責（?三）1?、公司財?務戰(zhàn)略的?制定、財?務管理及?內部控制?工作并組?織實施，?降低經營?管理成本?，提高工?作效率;?2、對?公司的經?營目標進?行財務描?述，為經?營管理決?策提供依?據，并定?期審核和?計量公司?的經營風?險，采用?有效的措?施予以防?范;3?、掌握公?司財務狀?況、經營?成果和資?金變動情?況，并進?行財務分?析，擬訂?和實施資?金籌措和?資本運作?方案，定?期向總經?理匯報財?務狀況;?4、組?織編制預?算、財務?收支計劃?、成本費?用計劃、?財務報告?和會計報?表等;?5、組織?領導公司?的財務、?成本、預?算、會計?核算及監(jiān)?督、財務?分析等方?面的工作?;6、?負責月度?、季度、?年度的對?外報表，?對內的分?析報表和?預算管理?，并及時?向公司領?導匯報;?7、協(xié)?調該公司?同銀行、?工商、稅?務、統(tǒng)計?、審計等?政府部門?的關系，?維護公司?利益;?8、審核?財務報表?，提交財?務分析和?管理工作?報告，負?責組織實?施內部審?計并配合?外部審計?工作;?9、全面?負責財務?部的日常?管理工作?，領導整?個財務團?隊。財?務部安全?工作職責?（四）?1、審核?原始憑證?，填制和?審核會計?憑證，正?確核算收?入、費用?、成本，?編制公司?日常報表?及年度報?表。2?、建立、?建全財務?相關流程?和規(guī)定，?對財務部?日常管理?、經營成?果、收支?計劃、資?金運作、?成本費用?等進行總?體控制。?3、負?責對公司?稅收進行?整體籌劃?與管理，?按時完成?稅務申報?及相關異?常處理。?4、負?責與銀行?、稅務、?政府等相?關部門建?立并保持?良好的合?作關系。?5、負?責公司合?同、財務?資料的整?理歸檔工?作，及時?作好應收?貨款回收?，合理安?排應付貨?款。6?、制定本