出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（五篇）

第3頁共3頁出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1、認(rèn)?真遵守和?執(zhí)行國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度，以及?公司資金?管理制度?，對(duì)已按?規(guī)定辦理?審批手續(xù)?的收、付?款憑證，?進(jìn)行復(fù)核?，辦理款?項(xiàng)收付。?2、負(fù)?責(zé)收取各?項(xiàng)目部當(dāng)?天現(xiàn)金營?業(yè)款并及?時(shí)入賬，?核對(duì)營業(yè)?報(bào)表和現(xiàn)?金營業(yè)額?、掛賬單?據(jù)，加快?資金回籠?。3、?嚴(yán)格審核?報(bào)銷單據(jù)?、發(fā)票等?原始憑證?，按照費(fèi)?用報(bào)銷的?有關(guān)規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)。4?、認(rèn)真審?查臨時(shí)借?支的用途?、金額和?批準(zhǔn)手續(xù)?，嚴(yán)格執(zhí)?行領(lǐng)用支?票的手續(xù)?，控制使?用限額和?保險(xiǎn)期限?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（二?）1、?負(fù)責(zé)公司?日常的費(fèi)?用報(bào)銷。?2、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對(duì)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3、盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符。庫存?現(xiàn)金不得?超過公司?規(guī)定數(shù)額?。6、?定期核對(duì)?銀行賬目?，編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?。7、?月末與會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金銀行存?款日記賬?的發(fā)生額?與余額。?8、編?制貨幣資?金周報(bào)表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?9、每?月編制現(xiàn)?金流量表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?10、?每月工資?發(fā)放。?11、完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（三）?1、負(fù)責(zé)?總公司及?分子公司?資金安全?使用及監(jiān)?管，日常?財(cái)務(wù)單據(jù)?收付辦理?及出納業(yè)?務(wù)結(jié)算相?關(guān)工作;?2、負(fù)?責(zé)金融機(jī)?構(gòu)如業(yè)務(wù)?辦理，包?括但不限?于新開、?核銷賬戶?、資金存?取、保函?開具、業(yè)?務(wù)結(jié)算、?投資理財(cái)?、銀行授?信辦理、?出納檔案?歸檔等相?關(guān)工作;?3、負(fù)?責(zé)總公司?及分子公?司銀行、?現(xiàn)金日記?賬登記、?數(shù)據(jù)傳輸?、資金管?理報(bào)表出?具、報(bào)送?工作。?4、及時(shí)?跟進(jìn)主管?領(lǐng)導(dǎo)分配?的臨時(shí)性?工作任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（四?）1、?參與公司?財(cái)務(wù)信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績效?;3、?研究，制?定財(cái)務(wù)信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?、檢查、?完善公司?財(cái)務(wù)信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，?修改財(cái)務(wù)?相關(guān)流程?，編制、?完善相關(guān)?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門內(nèi)?部工作的?安排、協(xié)?調(diào)，以及?與各部門?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調(diào)與溝?通。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?五）1?、每周做?好資金的?收支情況?報(bào)表發(fā)送?至上級(jí)及?總經(jīng)理;?2、每?周在系統(tǒng)?內(nèi)完成銀?行及現(xiàn)金?的收支錄?入工作;?3、每?月配合總?賬會(huì)計(jì)對(duì)?資金余額?進(jìn)行核對(duì)?工作;?4、每月?配合銀行?完成銀行?余額對(duì)賬?工作;?5、定期?對(duì)集團(tuán)的?理財(cái)產(chǎn)品?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?分析，并?于理財(cái)產(chǎn)?品到期前?一個(gè)月協(xié)?助上級(jí)完?成下次理?財(cái)計(jì)劃;?6、每?周做好對(duì)?外支付單?據(jù)制單的?工作;?7、每月