出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)官方版（八篇）

第5頁共5頁出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?官方版?1、負(fù)責(zé)?公司日常?的費(fèi)用報(bào)?銷。2?、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對(duì)，及?時(shí)登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符。?庫存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?6、定期?核對(duì)銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?7、月末?與會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報(bào)表，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。9?、每月編?制現(xiàn)金流?量表，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。1?0、每月?工資發(fā)放?。11?、完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)官方?版（二）?1、資?金結(jié)算與?管理：貨?款收支結(jié)?算、零星?收支結(jié)算?、余額兌?付、離職?結(jié)算、其?它收支結(jié)?算、收付?款查詢。?2、銀?行賬戶管?理與內(nèi)部?資金調(diào)撥?，工資核?發(fā)，存現(xiàn)?、提取備?用金、托?收承兌以?及開戶與?銷戶，工?資核發(fā)。?3、資?金核算工?作：資金?日?qǐng)?bào)：江?西中旺資?金日?qǐng)?bào)（?包含承兌?），編制?回款待查?表，回款?數(shù)據(jù)錄入?，各種報(bào)?表核算。?4、資?料管理及?其它工作?，收集銀?行回單，?銀行回單?及憑證整?理，工資?檔案、貸?款合同等?檔案管理?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)官方?版（三）?1、每?日審核出?納收支憑?證是否合?理、合法?、正確、?有效，審?核其手續(xù)?是否完整?，根據(jù)審?核無誤的?收支憑及?時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理;?2、及?時(shí)檢查銀?行存款未?達(dá)帳項(xiàng)余?額調(diào)節(jié)表?的編制情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?查找并糾?正;3?、正確計(jì)?算各種應(yīng)?交稅金，?及時(shí)申報(bào)?和繳納;?4、及?時(shí)做好全?盤帳務(wù)處?理，按時(shí)?完成財(cái)務(wù)?月報(bào)表、?年報(bào)表;?5、負(fù)?責(zé)公司各?部門的費(fèi)?用報(bào)銷業(yè)?務(wù)手續(xù);?6、定?期組織對(duì)?公司固定?資金和流?動(dòng)資產(chǎn)的?清查、核?實(shí)，確保?財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)?確性，加?強(qiáng)對(duì)固定?資金和流?動(dòng)資金的?管理，提?高資金利?用率;?7、及時(shí)?掌握流動(dòng)?資金使用?和周轉(zhuǎn)的?情況，定?期向財(cái)務(wù)?部經(jīng)理匯?報(bào)工作。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)官方版?（四）?1.審核?記賬憑證?，據(jù)實(shí)登?記各類明?細(xì)賬，并?根據(jù)審核?無誤的記?賬憑證匯?總、登記?總賬。?2.增值?稅清卡、?申報(bào)個(gè)稅?、申報(bào)社?保公積金?、申請(qǐng)企?業(yè)所得稅?等3.?定期對(duì)總?賬于各類?明細(xì)賬進(jìn)?行結(jié)賬，?保證賬賬?相符。?____?月底負(fù)責(zé)?結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)?期間費(fèi)用?及損益類?憑證，并?據(jù)以登帳?。5.?編制各種?會(huì)計(jì)報(bào)表?，編寫會(huì)?計(jì)報(bào)表附?注，進(jìn)行?財(cái)務(wù)報(bào)表?分析并上?報(bào)高層。?6.能?夠獨(dú)立完?成公司的?所有財(cái)務(wù)?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?官方版（?五）1?、專業(yè)人?員職位，?在上級(jí)的?領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)?督下定期?完成量化?的工作要?求，并能?獨(dú)立處理?和解決所?負(fù)責(zé)的任?務(wù);2?、協(xié)助財(cái)?務(wù)預(yù)算、?審核、監(jiān)?督工作，?按照公司?及政府有?關(guān)部門要?求及時(shí)編?制各種財(cái)?務(wù)報(bào)表并?報(bào)送相關(guān)?部門;?3、負(fù)責(zé)?員工報(bào)銷?費(fèi)用的審?核、憑證?的編制和?登帳;?4、對(duì)已?審核的原?始憑證及?時(shí)填制記?帳;5?、準(zhǔn)備、?分析、核?對(duì)稅務(wù)相?關(guān)問題;?6、審?計(jì)合同、?制作帳目?表格。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?官方版（?六）1?、每日審?核出納收?支憑證是?否合理、?合法、正?確、有效?，審核其?手續(xù)是否?完整，根?據(jù)審核無?誤的收支?憑及時(shí)進(jìn)?行賬務(wù)處?理;2?、及時(shí)檢?查銀行存?款未達(dá)帳?項(xiàng)余額調(diào)?節(jié)表的編?制情況，?發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)查找?并糾正;?3、正?確計(jì)算各?種應(yīng)交稅?金，及時(shí)?申報(bào)和繳?納;4?、及時(shí)做?好全盤帳?務(wù)處理，?按時(shí)完成?財(cái)務(wù)月報(bào)?表、年報(bào)?表;5?、負(fù)責(zé)公?司各部門?的費(fèi)用報(bào)?銷業(yè)務(wù)手?續(xù);6?、定期組?織對(duì)公司?固定資金?和流動(dòng)資?產(chǎn)的清查?、核實(shí)，?確保財(cái)產(chǎn)?的準(zhǔn)確性?，加強(qiáng)對(duì)?固定資金?和流動(dòng)資?金的管理?，提高資?金利用率?;7、?及時(shí)掌握?流動(dòng)資金?使用和周?轉(zhuǎn)的情況?，定期向?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理匯報(bào)工?作。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)官?方版（七?）1.?按國家統(tǒng)?一會(huì)計(jì)制?度規(guī)定設(shè)?置會(huì)計(jì)科?目。2?.即使確?認(rèn)銷售收?入，正確?計(jì)算增值?稅、消項(xiàng)?稅額。?3.劃清?費(fèi)用的開?支范圍及?營業(yè)內(nèi)外?收入。?4.認(rèn)真?計(jì)算財(cái)務(wù)?成果及各?種稅金。?5.按?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定正確?核算利潤?分配。?6.按期?繳納各種?稅款。?7.債權(quán)?、債務(wù)及?時(shí)登記、?及時(shí)查清?、按月做?好財(cái)務(wù)狀?況分析。?___?_對(duì)會(huì)計(jì)?帳目及憑?證要按期?裝訂成冊(cè)?，妥善保?管。_?___對(duì)?商場(chǎng)的財(cái)?務(wù)檔案要?立冊(cè)，嚴(yán)?格執(zhí)行查?閱制度及?保管制度?。10?.記帳要?及時(shí)、準(zhǔn)?確，明細(xì)?帳要按日?登記，總?帳定期登?記，但不?能超過三?天。不許?先出報(bào)表?和后帳。?11.?嚴(yán)格遵守?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?及商場(chǎng)制?定的各項(xiàng)?制度，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)上報(bào)主?管經(jīng)理。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)官方版?（八）?管理公司?各銀行賬?戶，負(fù)責(zé)?開戶登記?、銷戶注?銷以及銀?行證卡的?管理。負(fù)?責(zé)與銀行?的一般業(yè)?務(wù)接洽。?負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)?各類銀行?賬務(wù)，及?時(shí)清算未?達(dá)賬項(xiàng)。?按規(guī)定?購買、保?管和存放?支票、現(xiàn)?金、票據(jù)?，及時(shí)盤?點(diǎn)登記，?保證賬實(shí)?、賬證相?符。及?時(shí)掌握公?司資金狀?況，確保?資金收付?的準(zhǔn)確性?及安全性?，嚴(yán)禁開?出空頭支?票。負(fù)?責(zé)各項(xiàng)按?相關(guān)規(guī)定?審核批準(zhǔn)?的現(xiàn)金費(fèi)?用報(bào)銷。?要認(rèn)真審?查各種報(bào)?銷或支出?的原始憑?證，對(duì)違?反國家規(guī)?定或有誤?差的，要?拒絕辦理?報(bào)銷手續(xù)?。負(fù)