出納員崗位職責(zé)(5篇)

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出納員崗位職責(zé)篇一

2.依照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金確鑿，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承受后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，依照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的.合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖〞戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必需與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金，必需切實執(zhí)行“長繳短補〞的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必需如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必需每日核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必需加蓋“作廢〞戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納員崗位職責(zé)篇二

1．在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2．依照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．收付現(xiàn)金確鑿，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承受后果。

5．出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，依照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。

6．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖〞戳記。

7．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必需與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現(xiàn)金，必需切實執(zhí)行“長繳短補〞的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必需如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9．督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10．備用周轉(zhuǎn)金必需每日核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11．切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記；認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必需加蓋“作廢〞戳與存根一并保存。

13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納員崗位職責(zé)篇三

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

(1)收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證確鑿無誤。

(2)收付時，要當(dāng)面點清，以防過錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。

2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必需同會計憑證相一致，不得隨便增減。

(2)日記賬必需連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

(3)文和數(shù)宇必需整齊明了、確鑿無誤，如有改動，必需按會計制度執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)理表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)合理保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并合理保管。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.

出納員崗位職責(zé)篇四

崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。

2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時辦理付款及工資發(fā)放，做到確鑿及時。

3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬工作。

4、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額。

5、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)理表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。

6、做好線上及線下購物卡臺賬，確保領(lǐng)入、兌換、充值確鑿無誤。

7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業(yè)務(wù)。

8、負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)錄入、復(fù)核工作。

9、負(fù)責(zé)編制銷售收款統(tǒng)計的日、周、月報表及公司資金日報表。

10、合理保管印鑒、票據(jù)及空白支票。

任職要求：

1、財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)，大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；持有有效的會計證書。

2、具有1年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。

3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識。

4、計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力。

5、熟練把握office辦公軟件、財務(wù)軟件。

出納員崗位職責(zé)篇五

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)理表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月協(xié)同人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員是依照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日終止前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需明了、工整并正確使用會計科目。要合理保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.協(xié)同會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時確鑿，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)理表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過