出納人員工作職責(zé)電子版（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納人員?工作職責(zé)?電子版?1.根據(jù)?財(cái)務(wù)制度?、公司規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?行現(xiàn)金報(bào)?銷審批制?度;2?.做好現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬，并定?期與會(huì)計(jì)?對(duì)帳，做?到帳實(shí)相?符;3?.定期編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?并上報(bào)集?團(tuán)管理公?司;4?.每月末?，編制《?繳費(fèi)通知?書》，并?負(fù)責(zé)交至?管理部下?發(fā);5?.每月按?收費(fèi)情況?編制一、?二、三次?欠費(fèi)通知?書，并負(fù)?責(zé)交至管?理部下發(fā)?;6.?保管空白?支票和財(cái)?務(wù)印鑒，?并按規(guī)定?程序使用?;7.?每月月末?，定期編?制代收暫?收款項(xiàng)明?細(xì)表，定?期編制收?費(fèi)、欠款?明細(xì)表，?及時(shí)、準(zhǔn)?確報(bào)送公?司及總公?司;8?.負(fù)責(zé)工?資發(fā)放，?根據(jù)經(jīng)營(yíng)?需要，提?取、送存?和做好資?金安全保?管。貨幣?資金余額?情況;?9.領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（二）?1、按照?國(guó)家財(cái)會(huì)?法規(guī)、公?司財(cái)會(huì)制?度規(guī)定，?負(fù)責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行存?款、取款?和轉(zhuǎn)賬結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、及?時(shí)登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，正確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時(shí)傳?達(dá)，做到?日清月結(jié)?，每周編?制現(xiàn)金盤?點(diǎn)表，保?證賬證相?符，賬實(shí)?相符，賬?賬相符，?發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)?及時(shí)查清?更正。?3、負(fù)責(zé)?辦理租金?水電費(fèi)等?款項(xiàng)的收?取工作，?并及時(shí)開(kāi)?具收據(jù)或?發(fā)票。?4、按時(shí)?上報(bào)各種?資金報(bào)表?，并登記?收費(fèi)臺(tái)賬?。5、?保管現(xiàn)金?、有價(jià)證?券、法人?印章、空?白支票和?其他需要?保存的相?關(guān)票證等?。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（三）?1、發(fā)票?的領(lǐng)取保?管及開(kāi)具?，根據(jù)發(fā)?票的管理?規(guī)定，及?時(shí)正確的?開(kāi)具發(fā)票?;2、?督促有關(guān)?方面及時(shí)?進(jìn)行往來(lái)?款項(xiàng)的結(jié)?算，及時(shí)?反饋往來(lái)?賬款的情?況;3?、會(huì)同有?關(guān)部門同?事出差報(bào)?銷款項(xiàng)核?對(duì)，對(duì)于?客戶與供?應(yīng)商定期?對(duì)賬，對(duì)?于有差異?的賬款，?及時(shí)找出?原因;?4、業(yè)務(wù)?員銷售提?成核算;?5、熟?練應(yīng)用草?窩及Of?fice?辦公軟件?，會(huì)操作?財(cái)務(wù)相關(guān)?軟件;?6、負(fù)責(zé)?公司日常?行政事務(wù)?;7、?協(xié)助人事?經(jīng)理對(duì)各?項(xiàng)行政事?務(wù)的安排?及執(zhí)行;?8、配?合公司領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其他工作?;出納?人員工作?職責(zé)電子?版（四）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支管理核?對(duì)及應(yīng)收?應(yīng)付的核?對(duì)等工作?;2、?負(fù)責(zé)收集?審核原始?憑證，保?證報(bào)銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?3、負(fù)責(zé)?記賬憑證?的裝訂、?保存、歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?4、負(fù)?責(zé)開(kāi)具各?項(xiàng)票據(jù)整?理等工作?;5、?負(fù)責(zé)銷項(xiàng)?發(fā)票申購(gòu)?和使用、?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?和海關(guān)繳?款書