財務(wù)部出納工作總結(jié)及計劃課件

出納工作總結(jié)及計劃適用于公司介紹/工作總結(jié)/項目匯報/創(chuàng)業(yè)融資等Sed

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doloremquelaudantium財務(wù)部匯報時間：2018.02匯報人：99PPT回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，主要反映于xx及xxx的風(fēng)格、定型還有待進一步探索，尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫充分體現(xiàn)我們xxxxx和我們這個平臺能為客戶提供良好的商機和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階。01出納主要工作02出納工作細則03發(fā)票04出納工作計劃目

錄CONTENTS出納主要工作01CONTENTS辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來款項的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認真準(zhǔn)確的填寫財務(wù)日報表和短信報表，及時發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實負責(zé)各部門報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。010203整理汽貿(mào)的定車明細和交車明細，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細，與維修前臺核對，準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。每月月底和市場部核對當(dāng)月進車臺數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配

件部核對當(dāng)月采購配件的金額，核對無誤后，發(fā)給順成，拿回進項發(fā)票及時認證。工

作

概

述出納工作細則02CONTENTS現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清

金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由?zé)任人負

責(zé)。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。員工借款無論金額多少，都須由各

領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口

頭同意，方可借款，后再補簽。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、

這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運作情況，方便調(diào)度資金。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。銀行賬處理添加添加添加在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無應(yīng)補附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。報銷審核報銷審核報銷審核報銷審核報銷審核支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否有重復(fù)報銷；如若報過，不予報銷。報銷審核：支付證明單上

是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報銷。報銷審核：支付證明單上

是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報銷。報銷審核：支付證明單上

是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報銷。添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容Start添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容End添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容轉(zhuǎn)賬支付網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復(fù)核人員進行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。發(fā)票03CONTENTS發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅購買發(fā)票時需帶購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。（購發(fā)票驗舊更新表在國稅局可拿到）開具發(fā)票所需資料普通發(fā)票：公司名或車牌號碼、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。開具發(fā)票所需資料專用發(fā)票：公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機電話、開戶銀行及帳號、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。開紅字

發(fā)票認證發(fā)

票報稅抄稅購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務(wù)章、國稅局的開票通知單。出納電腦可認證服務(wù)發(fā)票，會計電腦可認證汽貿(mào)發(fā)票。備注：運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章。出納工作計劃04CONTENTS吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補救，進一步完善自己的工作！嚴格遵守財務(wù)制度，熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。進一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供真實可靠的依據(jù)！嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。先與財務(wù)日報表核對客戶交款明細，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額，確定金額無誤時，準(zhǔn)確收取車款。先與維修前臺核對月結(jié)款

金額，核查每張維修工單

的打折項目是否有誤，確

定無誤，準(zhǔn)確收款該款項。在收到各部門報銷單時，

先檢查憑證信息的正確性，是否有重復(fù)報銷，和各領(lǐng)

導(dǎo)是否簽字等，確定憑證

完整時，方給于付款，當(dāng)

面與收款人點清金額。做

到準(zhǔn)確無誤支付收取汽貿(mào)車款時收取月結(jié)款時現(xiàn)金支出收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶行、