景區(qū)旅游開發(fā)建設項目可行性研究報告

景區(qū)旅游開發(fā)建設項目可行性研究報告景區(qū)旅游開發(fā)建設項目可行性研究報告#序號項 目合計建設期營業(yè)期2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1借款1.1年初本息余額7420975810040.9103328179.44269.21.2本年借款9442.9345038702122.91.3本年應計利息1539.5100215.1282.9291.1299.6230.5120.31.4本年還本9442.9149438004148.91.5本年付息299.6230.5120.31.6年末本息余額35507635.110040.9103327948.94148.902其他資金3還本資金來源141911.5-210.2-751.32192.33017.448417156.29362.411231.112982.314215.715440.516657.522553.6232233.1未分配利潤105573.31793.64108.863158183.79934.911168.312393.113610.119621.520290.93.2折舊費36338.23047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.42932.12932.13.3攤銷費4余額78.32045.88183.79934.911168.312393.113610.119621.520290.9

序項目建設 期營業(yè)期號2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1資金流入4450530011994.412250166552132026155299503404036810395804235053035547201.1營業(yè)收入10382.512250166552132026155299503404036810395804235053035547201.2長期借款345038702122.91.3上級撥款50012002191.4自有資金500230175.81.6其它2資金流出18793.131722.817144.55652.77912.39853.612092.913689.615719.317038.218367.319705.623569.324466.82.1經營成本210.2751.33345.93820.15131.15917.27035.27697.88824.19512.510214.510928.711913.812459.52.2營業(yè)稅金及附加00550.3649.3882.711301386.21587.41804.11950.92097.72244.62810.92900.22.3增值及所得稅00859.71183.31898.52806.43671.54404.45091.15574.86055.16532.38844.69107.12.5建設投資18582.930971.512388.62.6流動資金2.7利息支岀299.6230.5120.32.8償還借款本金149438004148.92.9分配股利或利潤2.1其它現(xiàn)金流岀3資金盈余(1-2)-14343.1-26422.8-5150.16597.38742.711466.414062.116260.418320.719771.821212.722644.429465.730253.24累計資金盈余-14343.1-40765.9-45916-39318.7-30576-19109.6-5047.511212.929533.649305.470518.193162.5122628.2152881.4某某景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告某某景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告7878附表10 資本金財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目合計建 設 期營業(yè)期2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1現(xiàn)金流入377247.510382.512250166552132026155299503404036810395804235053035547201.1營業(yè)收入377247.510382.51225016655213202615529950340403681039580423505303554720'1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金26543.726543.71.4其它現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流岀184784.1710.2981.34931.75652.79705.913884.116362.113689.615719.317038.218367.319705.623569.3'24466.82.1項目資本金905.8500230175.82.2借款本金償還9442.9149438004148.92.3借款利息支付650.4299.6230.5120.32.4經營成本97761.9210.2751.33345.93820.15131.15917.27035.27697.88824.19512.510214.510928.711913.812459.52.5營業(yè)稅金及附加19994.300550.3649.3882.711301386.21587.41804.11950.92097.72244.62810.92900.22.6所得稅56028.800859.71183.31898.52806.43671.54404.45091.15574.86055.16532.38844.69107.