出納的崗位職責模板（八篇）

第4頁共4頁出納的崗?位職責模?板1、?進行公司?收入、支?出及成本?費等財務?核算，對?公司的經(jīng)?營活動、?往來款項?、財產(chǎn)物?資如實進?行全面的?記錄、反?映、監(jiān)督?;2、?接受稅務?、審計等?部門的檢?查、監(jiān)督?，及時、?準確提供?所需的各?項資料，?與各方保?持良好的?溝通及協(xié)?調(diào);3?、現(xiàn)金及?銀行收付?處理，制?作記帳憑?證，銀行?對帳，單?據(jù)審核，?開具與保?管發(fā)票;?4、參?與公司年?度預算的?制定、月?度資金使?用計劃，?并與實際?執(zhí)行情況?進行對比?分析;?5、負責?與銀行、?稅務等部?門的對外?聯(lián)絡。?出納的崗?位職責模?板（二）?1、辦?理現(xiàn)金收?付業(yè)務，?負責現(xiàn)金?的保管和?盤點;?2、根據(jù)?公司相關?費用報銷?標準及流?程審核付?款單據(jù)、?員工報銷?單據(jù)，發(fā)?票查驗;?3、辦?理公司收?付款結算?業(yè)務、外?匯收付結?算業(yè)務;?4、及?時打印銀?行回單及?對賬單，?編制“銀?行余額調(diào)?節(jié)表”;?5、跟?進公司貸?后維護事?項及相關?報表提供?;6、?負責銀行?賬戶的相?關管理，?如銀行賬?戶開立、?變更、撤?銷等手續(xù)?;7、?負責每周?付款的統(tǒng)?計，錄入?，審核，?出具現(xiàn)金?支付統(tǒng)計?報表;?8、保管?財務章、?私章，做?好用章記?錄;9?、財務部?臨時性工?作。出?納的崗位?職責模板?（三）?1、嚴格?按照公司?財務權責?制度規(guī)定?，審核收?付款憑證?，辦理款?項收付業(yè)?務;2?、負責現(xiàn)?金、網(wǎng)銀?、重要空?白票據(jù)、?支付密碼?器等的保?管;3?、每天按?實登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并進行?現(xiàn)金盤點?，及時報?送出納日?報表及更?新資金日?報表，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結，?記錄及時?、準確、?無誤，確?保賬實相?符;4?、負責銀?行賬戶的?開立、變?更、年檢?及銷戶;?5、完?成上級領?導安排的?其他工作?。出納?的崗位職?責模板（?四）1?.核算收?銀處拿到?的日結算?單并制作?每日營業(yè)?額報表?2.每日?與收銀員?交接現(xiàn)金?營業(yè)額,?并填寫現(xiàn)?金交接清?單,現(xiàn)金?存入銀行?.3.?管理每家?店增值稅?發(fā)票使用?情況,并?去稅務局?購買增值?稅發(fā)票.?4.每?月月初與?供應商對?帳,仔細?核對送貨?單,并填?寫付款申?請表5?.每周兩?次與店長?和廚師長?確認店內(nèi)?采購清單?,并填寫?付款申請?表.6?.監(jiān)督與?管理店長?處備用金?使用情況?.7.?每月__?__號與?廚師長/?店長進行?店內(nèi)盤點?,并出具?盤點報告?.8.?整理并保?管財務單?據(jù)及店內(nèi)?零星.?9.配合?財務經(jīng)理?的各項財?務工作?出納的崗?位職責模?板（五）?1、日?常結算：?根據(jù)公司?財務審批?流程，負?責核實各?類款項、?費用報銷?票據(jù)及手?續(xù)，并辦?理銀行收?支業(yè)務。?2、資?金管理：?負責公司?資金的理?財、銀行?存款分布?，確保其?有效和合?理，編制?資金日報?、追蹤支?付計劃。?3、銀?行賬戶管?理：負責?各公司銀?行開戶、?銷戶及維?護工作、?網(wǎng)銀的開?啟、使用?及保管，?協(xié)助會計?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表。4?、財務檔?案管理：?日常憑證?、銀行票?據(jù)、其他?相關資料?的整理歸?檔及裝訂?。5、?銀行及公?司內(nèi)部事?務性、程?序性對接?，完成上?級領導交?辦的其他?工作。?出納的崗?位職責模?板（六）?1、負?責審核原?始憑證據(jù)?，發(fā)起網(wǎng)?銀付款，?做好銀行?賬戶開立?及日常維?護，網(wǎng)銀?開通及日?常管理工?作;2?、負責日??，F(xiàn)金、?支票及票?據(jù)的收付?、保管，?做好原始?憑證整理?歸檔并裝?訂，保管?;3、?審核員工?費用報銷?單并作好?溝通工作?，審核公?司銀行付?款申請，?并跟蹤公?司銀行帳?戶每月收?款及付款?情況;?4、負責?增值稅專?用發(fā)票進?項稅認證?抵扣，處?理稅務局?其他相關?事宜。?出納的崗?位職責模?板（七）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負責與?銀行的結?算、洽談?業(yè)務。?2、做好?發(fā)票的申?購、登記?、發(fā)放、?回收檢查?等管理工?作。3?、及時掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準?確性及安?全性，每?日編制資?金日報表?，并做好?月末結帳?對帳工作?。4、?負責每月?發(fā)放職工?工資。?5、管理?客戶/供?應商臺賬?及公司計?提、攤銷?臺賬。?6、整理?會計資料?，裝訂會?計憑證等?。7、?完成上級?交代的其?他事務性?工作。?出納的崗?位職責模?板（八）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負?責盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安