ERP管理信息系統(tǒng)上機(jī)指導(dǎo)供應(yīng)鏈

PAGENUMPAGES16PAGE9ERP管理信息系統(tǒng)上機(jī)指導(dǎo)與實驗報告班級:姓名:學(xué)號：指導(dǎo)老師:黃石理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院管理系編印實驗一帳套建立及基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、目的與要求目的：掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。要求：１、了解用友ERＰ—U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模塊;2、熟識供應(yīng)鏈建賬基本流程；3、練習(xí)的系統(tǒng)時間及操作時間設(shè)定為２0０5年1月1日；4、下課前請在系統(tǒng)管理中，以“Aｄｍiｎ”的身份進(jìn)行注冊,點擊“帳套"—“輸出"，選中自己已建“帳套號名"“確認(rèn)”輸出到Ｄ盤、Ｅ盤或自己的移動U盤中保存。二、練習(xí)內(nèi)容核算體系的建立啟動系統(tǒng)管理，以“Admiｎ”的身份進(jìn)行注冊。增設(shè)三位操作員：001黃宏，０02張晶,０0３王平.建立賬套信息：賬套信息:賬套號自選，賬套名稱為“(學(xué)號）＋供應(yīng)鏈案例”，啟用日期:２００５年1月1日。單位信息:單位名稱為“AAA電腦公司”,單位簡稱為“ＡAＡ”,稅號為310225６４37２18核算類型:企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃宏".基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。編碼方案:A科目編碼級次：4２2B客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為234Ｃ部門編碼的方案為22D存貨分類的編碼方案為2２33Ｅ收發(fā)類別的編碼級次為1１1Ｆ其他編碼項目保持不變數(shù)據(jù)精度:保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。安排操作員權(quán)限：操作員張晶：擁有“共用名目設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”，“選購管理”,“銷售管理”,“庫存管理”，“存貨核算"中的全部權(quán)限。操作員王平：擁有“共用名目設(shè)置”,“庫存管理”，“存貨核算”中的全部權(quán)限.各系統(tǒng)的啟用:啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊.在“設(shè)置－——基礎(chǔ)信息--－系統(tǒng)啟用”中啟用“選購管理”、“銷售管理"、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收"、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2005—０１-０１。注意:系統(tǒng)的啟用，可以在系統(tǒng)管理中以Ａｄmiｎ身份啟動或企業(yè)門戶（企業(yè)應(yīng)用平臺)中以帳套主管身份啟用。定義各項基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息,選擇“基礎(chǔ)檔案",來增設(shè)下列檔案。定義部門檔案:營銷中心--業(yè)務(wù)一部、-——－業(yè)務(wù)二部管理中心———-財務(wù)部--—－人力資源部、－—－-行政部生產(chǎn)中心——生產(chǎn)一部、-——－生產(chǎn)二部物流部定義職員檔案:李平（業(yè)務(wù)一部)、王麗(業(yè)務(wù)二部）MＡRY（財務(wù)部）、秦芳（人力資源部）、王宏（行政部)肖力(生產(chǎn)一部)、鄒方（生產(chǎn)二部）楊勇(物流部）定義客戶分類:批發(fā)、零售、代銷、專柜定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)3100０３154工行11２CXMYＧＳ昌新貿(mào)易公司批發(fā)3１0１087７７中行567１０000０３0JYGS精益公司專柜3１50０0１２3建SGS利氏公司代銷31５452４5３招行７6３定義供應(yīng)商分類:原料供應(yīng)商、產(chǎn)品供應(yīng)商、委外供應(yīng)商(增加)定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號屬性XHGＳ興華公司原料供應(yīng)商3１08２１38５貨物JＣGＳ建昌公司原料供應(yīng)商3１4８25７05貨物ＦMＳH泛美商行產(chǎn)品供應(yīng)商318478228貨物ADＧS艾德公司產(chǎn)品供應(yīng)商310488００８貨物ＳYＪG世元電腦加工廠委外供應(yīng)商3124５865４1２58貨物、委外定義存貨分類:0１－產(chǎn)成品、0２-半成品、０3—外購品、04－原材料、０６-應(yīng)稅勞務(wù)定義計量單位：先進(jìn)行分組（無換算、固定換算、浮動換算)計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別01臺無換算單位無換算02只無換算單位無換算０3個無換算單位無換算0４片無換算單位無換算05千米無換算單位無換算０6條固定換算固定換算07盒固定換算固定換算注:盒=１０條定義存貨檔案：(注意存貨屬性的選取)存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率%存貨屬性01０1電腦(P3)產(chǎn)成品臺17自制/銷售0１0２筆記本電腦臺17外購/銷售0２0１機(jī)箱半成品臺１７委外/銷售/生產(chǎn)耗用02０2主機(jī)（Ｐ3）臺17自制/銷售０203主機(jī)(P4）臺１7自制/生產(chǎn)耗用/委外０30１顯示器外購品臺１７外購/銷售０３０2鼠標(biāo)只17外購/銷售0303鍵盤個17外購／銷售03０4內(nèi)存條條17外購/銷售/生產(chǎn)耗用0305硬盤個１7外購/銷售/生產(chǎn)耗用0３06CPＵ(Ｐ3）個１7外購／銷售０307CPU（Ｐ４)個１7外購/生產(chǎn)耗用04０１金屬板原材料片17外購／生產(chǎn)耗用０60１運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購／銷售／應(yīng)稅勞務(wù)設(shè)置會計科目：應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付帳款,預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”選擇憑證類別為“記賬憑證”定義結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算,支票結(jié)算，匯票結(jié)算。后兩者需要進(jìn)行“票據(jù)管理”。定義付款條件：付款條件編碼付款條件名稱信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)１優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率２優(yōu)惠天數(shù)３優(yōu)惠率3優(yōu)惠天數(shù)４優(yōu)惠率4０15／1０，2/３0，ｎ／６06010５30200００定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計價方式0011產(chǎn)成品倉庫-東城庫移動平均00１２產(chǎn)成品倉庫－中關(guān)村移動平均002半成品倉庫移動平均0０３外購品倉庫移動平均００4原材料倉庫移動平均定義收發(fā)類別:入庫———選購入庫-——委外件入庫--－-——半成品入庫-—-成品入庫-——調(diào)撥入庫——-—盤盈入庫—-—其他入庫出庫—--領(lǐng)料出庫———委外材料出庫銷售出庫———調(diào)撥出庫—-—盤虧出庫———其他出庫定義選購類型：01-原材料選購、0２—配件選購、04-辦公用品選購，入庫類別均為“選購入庫”；03－委外件入庫，入庫類別為“委外件入庫”。定義銷售類型：01—一般銷售，出庫類別為“銷售出庫”。對比表設(shè)置:倉庫存貨對比表選中倉庫,點擊選擇按鈕(√選擇），選擇產(chǎn)品類別，點擊“顯示”按鈕，然后選中產(chǎn)品（√），保存。依次操作每個倉庫。實驗二基礎(chǔ)科目及期初錄入一、目的與要求目的：掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時,應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時,所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。要求：1、練習(xí)的系統(tǒng)時間及操作時間設(shè)定為200５年1月１日，２、上課前請在系統(tǒng)管理中，以“Aｄmiｎ”的身份進(jìn)行注冊,點擊“帳套”—“引入”,選中自己已建“帳套號名”“確認(rèn)”引入備份數(shù)據(jù)到用友系統(tǒng)中。３、下課前請在系統(tǒng)管理中，以“Ａdmin"的身份進(jìn)行注冊,點擊“帳套”-“輸出”，選中自己已建“帳套號名”“確認(rèn)”輸出到D盤、Ｅ盤或自己的移動Ｕ盤中保存。）二、練習(xí)內(nèi)容設(shè)置基礎(chǔ)科目：(４。1和4．2為財務(wù)基本信息設(shè)置，此處為了解,另有財務(wù)管理系統(tǒng)教程敘述）依據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目:(在存貨系統(tǒng)中,進(jìn)入科目設(shè)置,選擇存貨科目）存貨分類對應(yīng)科目原材料原材料（1２１1)產(chǎn)成品庫存商品（１24３）半成品庫存商品（1243)外購品庫存商品(１２4３）依據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目:（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對方科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目選購入庫物資選購（12０1)物資選購（1２0１）半成品入庫基本生產(chǎn)成本（41010１）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（41０101)盤盈入庫待處理流淌財產(chǎn)損益(１91１０１）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（540１）期初余額的整理錄入:錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：(選作)科目編碼科目名稱方向期初余額113１應(yīng)收賬款借1２0１物資選購借１2１1原材料借１243庫存商品借2１２1應(yīng)付賬款貸3１３1本年利潤貸1141壞帳籌備貸說明：應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司.期初貨到票未到數(shù)的錄入:（選作)2004/1１／25收到興華公司供應(yīng)的硬盤1００個，單價為800元，商品已驗收入外購品倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В簡舆x購系統(tǒng)，錄入選購入庫單進(jìn)行期初記賬進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價產(chǎn)成品倉庫—東成庫電腦(P３)３000６00０筆記本電腦２０001４000產(chǎn)成品倉庫－中關(guān)村筆記本電腦1500０１40０0外購品倉庫內(nèi)存條30002６８硬盤１98５４１2CＰU(P4）１20０９20原材料倉庫金屬板４10013.5操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng),錄入并審核期初庫存。與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬.進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：(可以利用“取數(shù)”按鈕自動從“庫存管理"系統(tǒng)中取庫存期初結(jié)存數(shù))倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價產(chǎn)成品倉庫-東成庫電腦(P3)300０6000筆記本電腦2００0１4０00產(chǎn)成品倉庫-中關(guān)村筆記本電腦1５0００1４０00外購品倉庫內(nèi)存條30０0268硬盤1985４１2CPＵ(P4）120092０原材料倉庫金屬板4１０01３。5操作向?qū)В簡哟尕浐怂阆到y(tǒng),錄入期初余額，(可通過取數(shù)功能錄入）。進(jìn)行期初記賬進(jìn)行對賬三、作業(yè):1、打印輸出存貨的存貨期初結(jié)余檔案。2、保存并打印庫存管理系統(tǒng)中倉庫期初與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬和記賬結(jié)果的截圖。實驗三選購管理一、目的與要求目的:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理選購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢要求：１、練習(xí)的系統(tǒng)時間及操作時間設(shè)定為業(yè)務(wù)發(fā)生時間.２、上課前請在系統(tǒng)管理中，以“Aｄmin”的身份進(jìn)行注冊，點擊“帳套”-“引入",選中自己已建“帳套號名”“確認(rèn)"引入備份數(shù)據(jù)到用友系統(tǒng)中。3、下課前請在系統(tǒng)管理中,以“Ａdmiｎ”的身份進(jìn)行注冊，點擊“帳套”—“輸出”,選中自己已建“帳套號名”“確認(rèn)”輸出到D盤、E盤或自己的移動Ｕ盤中保存。4、了解選購業(yè)務(wù)流程及單據(jù)的填寫、審批和流淌。二、練習(xí)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)實施選購練習(xí)１財務(wù)部MARY因常常出差需要筆記本電腦一臺,1月6日填制請購單進(jìn)行申請。1月7日，選購部與供應(yīng)商艾德公司達(dá)成選購協(xié)議，購筆記本電腦一臺,填制相關(guān)選購訂單。1月９日，訂購的一臺筆記本到貨,填制到貨單。１月9日,到貨的筆記本辦理入庫手續(xù),填制入庫單。１月１1日,收到供應(yīng)商艾德公司開具的購買筆記本電腦的發(fā)票,款項當(dāng)即付清。1月底，財務(wù)部依據(jù)筆記本電腦的入庫單和發(fā)票,確認(rèn)該電腦的入庫成本.標(biāo)準(zhǔn)實施選購練習(xí)２銷售部提出春節(jié)期間硬盤銷量會有大幅增長，想購進(jìn)硬盤10０0個。1月９日，填制請購單。1月7日，選購部與供應(yīng)尚泛美商行訂貨,填制相關(guān)選購訂單．1月９日，銷售部所訂購硬盤到貨，填制到貨單.當(dāng)日，到貨硬盤辦理入庫手續(xù)，填制入庫單。１月12日，收到購買硬盤的發(fā)票，掛入應(yīng)收帳款。１月底，財務(wù)部依據(jù)入庫單和發(fā)票確認(rèn)硬盤的入庫成本。操作向?qū)?在選購系統(tǒng)中,填制并審核請購單在選購系統(tǒng)中，填制并審核選購訂單在選購系統(tǒng)中,填制到貨單啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核選購入庫單在選購系統(tǒng)中，填制選購發(fā)票,并進(jìn)行結(jié)算在選購系統(tǒng)中，選購結(jié)算(自動結(jié)算）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核選購發(fā)票(選做）在存貨系統(tǒng)中,進(jìn)行入庫單記賬在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證(原材料、物資選購)賬表查詢在選購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表在選購系統(tǒng)中,到貨明細(xì)表在選購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表在選購系統(tǒng)中，選購明細(xì)表在庫存系統(tǒng)中,庫存臺賬在存貨系統(tǒng)中,收發(fā)存匯總表三、作業(yè)：畫出選購管理業(yè)務(wù)流程圖以及上面流程中用下橫線標(biāo)注的單據(jù)。2、賬表查詢后,打印一份在選購系統(tǒng)中的入庫統(tǒng)計表。3、賬表查詢后，打印一份在存貨系統(tǒng)中的收發(fā)存匯總表.實驗四銷售管理一、目的與要求:目的：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢要求：1、練習(xí)的系統(tǒng)時間及操作時間設(shè)定為業(yè)務(wù)發(fā)生時間.２、上課前請在系統(tǒng)管理中,以“Ａｄｍｉn"的身份進(jìn)行注冊，點擊“帳套"-“引入”,選中自己已建“帳套號名”“確認(rèn)”引入備份數(shù)據(jù)到用友系統(tǒng)中.3、下課前請在系統(tǒng)管理中,以“Ａdｍin”的身份進(jìn)行注冊，點擊“帳套”—“輸出"，選中自己已建“帳套號名"“確認(rèn)"輸出到Ｄ盤、Ｅ盤或自己的移動Ｕ盤中保存。4、了解選購銷售流程及單據(jù)的填寫、審批和流淌。二、實驗內(nèi)容:標(biāo)準(zhǔn)實施銷售練習(xí)200５年１月14日客戶昌新貿(mào)易公司想購買電腦（P3），向AAA電腦企業(yè)的業(yè)務(wù)一部了解價格，業(yè)務(wù)一部告之目前市場價格為600０元/臺。填制并審核報價單。昌新貿(mào)易公司覺得ＡAＡ電腦企業(yè)所報電腦價格可以接受，經(jīng)考慮要求訂購10臺.填制并審核銷售訂單。2００5年1月１５日業(yè)務(wù)一部依據(jù)昌新貿(mào)易公司所要求的訂貨日期，向倉儲部開具了發(fā)貨單。同時，業(yè)務(wù)一部據(jù)此向昌新貿(mào)易公司開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。隨后，２０05年１月16日業(yè)務(wù)一部將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門審核并結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。２0０5年1月16日倉儲部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。２００5年１月17日財務(wù)部對此筆業(yè)務(wù)進(jìn)行記帳并生成憑證。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中,填制并審核報價單在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售訂單在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”)在銷售系統(tǒng)中，依據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證(選做)在庫存系統(tǒng)中,審核銷售出庫單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬在存貨系統(tǒng)中,生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證賬表查詢在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表在存貨系統(tǒng)中,查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng))三、作業(yè):畫出銷售管理業(yè)務(wù)的流程圖以及上面流程中用下橫線標(biāo)注的單據(jù)。２、賬表查詢后，打印一份在銷售系統(tǒng)中的發(fā)貨統(tǒng)計表。3、賬表查詢后,打印一份在存貨系統(tǒng)中的出庫匯總表。附錄1,期初余額的錄入流程錄入期初錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)對采購系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬錄入應(yīng)