財務出納崗位職責精編版（3篇）

第6頁共6頁財務出納?崗位職責?精編版?1、嚴格?執(zhí)行公司?付款管理?制定;保?管公司日??，F(xiàn)金，?保管銀行?存款制單?盾;2?、按照審?批的付款?單及時準?確支付各?項付款;?并打印付?款單整理?完成后交?由相關會?計入賬;?3、登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬簿?;4、?每日核對?資金收款?，并跟入?賬單核對?，打印銀?行回單，?整理后交?由會計入?賬;5?、編制所?管理賬戶?的資金日?報，并報?送資金主?管;6?、開具發(fā)?票等工作?;7、?其他臨時?性事務.?財務出?納崗位職?責精編版?（二）?部門：財?務部崗?位名稱：?出納直?接主管：?財務經(jīng)理?出納是?按照有關?規(guī)定和制?度，辦理?本單位的?現(xiàn)金收付?、銀行結(jié)?算及有關?帳務，保?管庫存現(xiàn)?金、有價?證券、財?務印章及?有關票據(jù)?等工作的?總稱。從?廣義上講?，只要是?票據(jù)、貨?幣資金和?有價證券?的收付、?保管、核?算，就都?屬于出納?工作。根?據(jù)《會計?法》、《?會計基礎?工作規(guī)范?》、等財?會法規(guī)，?出納員具?有以下職?責：現(xiàn)?金職責?嚴格執(zhí)行?《現(xiàn)金管?理暫行條?例》，正?確使用現(xiàn)?金開支范?圍；接到?會計憑證?，經(jīng)辦人?簽字后，?復核完畢?后可予以?辦理有關?手續(xù)，并?妥善保管?、傳遞及?裝訂憑證?；嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金備?用金制度?，不坐支?現(xiàn)金、不?白條抵庫?，妥善保?管現(xiàn)金，?收支現(xiàn)金?必須做到?一事一清?；定時盤?庫，做到?日清月結(jié)?，出現(xiàn)長?短款現(xiàn)象?，要迅速?查明原因?并及時報?告領導妥?善處理。?銀行職?責嚴格?執(zhí)行貨幣?資金政策?及有關規(guī)?定，管理?各項資金?的合理使?用，確保?資金安全?無失；妥?善使用和?保管銀行?及個人印?鑒；接到?會計憑證?，經(jīng)辦人?簽字后，?復核完畢?后可予以?辦理有關?手續(xù)，并?妥善保管?、傳遞及?裝訂憑證?；及時購?回銀行票?據(jù)，按規(guī)?定開出銀?行支票；?及時索要?銀行對帳?單，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表；?（及時搜?集新進人?員名單，?辦理工資?代發(fā)卡，?保證工資?的及時發(fā)?放。出納?崗位職責?1、按?照國家財?會法規(guī)、?公司財會?制度的有?關規(guī)定，?認真辦理?提取和保?管現(xiàn)金，?完成收付?手續(xù)和銀?行結(jié)算業(yè)?務。2?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領取?，并負責?保管財務?章。設置?“銀行存?款日記賬?”出納員?按照業(yè)務?發(fā)生順序?每日進行?逐筆登記?。3、?出納員定?期將公司?銀行存款?賬面余額?與銀行對?賬單核對?，并按月?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?公司會計?簽字后報?公司財務?經(jīng)理審閱?。4、?根據(jù)審核?無誤的手?續(xù)，辦理?銀行存款?、取款和?轉(zhuǎn)帳結(jié)算?業(yè)務；登?記銀行存?款日記帳?；及時根?據(jù)銀行存?款對收單?，在月末?作出相應?調(diào)整，做?到銀行對?帳單相符?。5、?登記現(xiàn)金?和銀行日?記帳，做?到月結(jié)日?清，保證?帳證相符?、帳款相?符、帳帳?相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及?時查清更?正。6?、認真審?查臨時借?支的用途?、金融和?批準手續(xù)?，嚴格執(zhí)?行市（縣?）內(nèi)采購?領用支票?的手續(xù)，?控制使用?限額和報?銷期限。?7、正?確編制現(xiàn)?金、銀行?的記帳憑?證，及時?傳遞給財?務登帳。?8、配?合對應收?款的清算?工作。?9、嚴格?審核報銷?單據(jù)、發(fā)?票等原始?憑證，按?照費用報?銷的有關?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?支付業(yè)務?，做到合?法準確、?手續(xù)完備?、單證齊?全。1?0、核算?人事部提?供的薪金?發(fā)放名冊?，按時發(fā)?入公司職?工的工資?、獎金。?11、?負責及時?、準確解?繳各種社?會統(tǒng)籌保?險、公積?金等基金?的工作。?12、?負責妥善?保管現(xiàn)金?、入價證?券、有關?印章、空?白支票和?收據(jù)，做?好有關單?據(jù)、帳冊?、報表等?會計資料?的整理、?歸檔工?作。1?3、負責?掌管公司?財務保險?柜。1?4、負責?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。除了?供日常零?用支付所?需限額以?外的現(xiàn)金?，公司收?到的各種?營業(yè)款、?匯票、支?票等，均?需及時存?入銀行。?15、?公司任何?人員不得?出租、出?借公司銀?行賬戶。?16、?出納員每?周一與會?計核對賬?單，向公?司財務經(jīng)?理上報“?銀行存款?收付周報?表”。?17、財?務部人員?應加強銀?行存款余?額、收付?業(yè)務的保?密工作，?財務部只?向公司領?導提供銀?行存款余?額情況。?18、?公司付款?由公司經(jīng)?辦人員填?寫“付款?報銷單”?，經(jīng)部門?負責人、?公司財務?經(jīng)理、總?經(jīng)理簽字?后辦理付?款，報銷?單等必須?具備經(jīng)辦?人、收款?單位名稱?、款項用?途的收據(jù)?。20?、負責對?每月的記?賬憑證號?進行排序?整理，并?在現(xiàn)金日?報表中標?注本號及?起始憑單?號。2?1、負責?現(xiàn)金日記?賬逐筆登?記，根據(jù)?記賬憑證?編制現(xiàn)金?報表，并?經(jīng)主管會?計審簽。?每天下班?前盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，發(fā)?現(xiàn)差錯查?找不過夜?，對不按?現(xiàn)金管理?規(guī)定進行?盤點清查?而造成的?資金損失?，由個人?負責賠償?。22?、不超限?額保存現(xiàn)?金，不私?借、__?__公款?，不用開?支單據(jù)和?“白條”?頂替庫存?現(xiàn)金，不?為其它單?位、部門?用支票套?取現(xiàn)金。?23、?負責認真?執(zhí)行銀行?賬戶管理?和結(jié)算規(guī)?定，不向?外單位和?個人出租?出借銀行?賬戶，嚴?格執(zhí)行票?據(jù)法規(guī)定?，支票使?用必須按?規(guī)定要素?填寫。不?利用銀行?賬戶搞非?法活動。?24、?負責現(xiàn)金?、銀行存?款賬的對?賬工作，?做到賬款?相符、賬?賬相符，?及時編制?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”，?做好未達?賬項的清?理工作，?防止未達?賬項形成?。定期不?定期地接?受財務會?計對現(xiàn)金?、銀行賬?的抽查。?25、?負責填寫?銀行結(jié)算?票據(jù)和現(xiàn)?金日記賬?記載，字?跡要工整?規(guī)范。?26、完?成公司領?導臨時交?辦的其他?工作財?務出納崗?位職責精?編版（三?）1.?負責公司?現(xiàn)金、銀?行存款及?時合理的?收付?，F(xiàn)?金、銀行?存款日記?帳及時準?確登記，?做好收付?會計憑證?。2.?定期檢查?公司的現(xiàn)?金（備用?金）、銀?行存款的?實際數(shù)，?做到帳實?相符，負?責核定公?司備用金?余額并及?時予以補?充。3?.負責各?種票據(jù)的?及時購買?、登記、?發(fā)放、存?根回收和?合理管理?。4.?及時取回?有關費用?單據(jù)和銀?行對帳單?。5.?每天審核?登記倉庫?收貨憑證?，月末整?理填寫經(jīng)?財務對賬?相符的材?料發(fā)票的?申請書，?并通過生?產(chǎn)部、品?質(zhì)部、總?經(jīng)理、董?事長的簽?核。6?.負責審?核每月人?事部編制?的工資，?并發(fā)放之?。7.