學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)模板（7篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)?出納崗位?職責(zé)模板?1、每?日審核出?納收支憑?證是否合?理、合法?、正確、?有效，審?核其手續(xù)?是否完整?，根據(jù)審?核無(wú)誤的?收支憑及?時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理;?2、及?時(shí)檢查銀?行存款未?達(dá)帳項(xiàng)余?額調(diào)節(jié)表?的編制情?況，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)?查找并糾?正;3?、正確計(jì)?算各種應(yīng)?交稅金，?及時(shí)申報(bào)?和繳納;?4、及?時(shí)做好全?盤(pán)帳務(wù)處?理，按時(shí)?完成財(cái)務(wù)?月報(bào)表、?年報(bào)表;?5、負(fù)?責(zé)公司各?部門(mén)的費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)業(yè)?務(wù)手續(xù);?6、定?期組織對(duì)?公司固定?資金和流?動(dòng)資產(chǎn)的?清查、核?實(shí)，確保?財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)?確性，加?強(qiáng)對(duì)固定?資金和流?動(dòng)資金的?管理，提?高資金利?用率;?7、及時(shí)?掌握流動(dòng)?資金使用?和周轉(zhuǎn)的?情況，定?期向財(cái)務(wù)?部經(jīng)理匯?報(bào)工作。?學(xué)校會(huì)?計(jì)出納崗?位職責(zé)模?板（二）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對(duì);?2、辦?公室基本?賬務(wù)的核?對(duì);3?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?,保證報(bào)?銷(xiāo)手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;4、?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng),按時(shí)?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?5、負(fù)?責(zé)全盤(pán)賬?務(wù)的處理?,根據(jù)原?始單據(jù)編?制記賬憑?證、出具?財(cái)務(wù)報(bào)表?（資產(chǎn)負(fù)?債表、損?益表、現(xiàn)?金流量表?）;6?每月按時(shí)?報(bào)稅（個(gè)?稅、季報(bào)?）;7?、負(fù)責(zé)開(kāi)?具各項(xiàng)票?據(jù)。學(xué)?校會(huì)計(jì)出?納崗位職?責(zé)模板（?三）1?、負(fù)責(zé)日?常收支的?管理和核?對(duì);2?、公司每?月基本國(guó)?地稅的報(bào)?賬年審等?事宜和賬?務(wù)的核對(duì)?;3、?負(fù)責(zé)收集?和審核原?始憑證，?保證報(bào)銷(xiāo)?手續(xù)及原?始單據(jù)的?合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，按時(shí)?編制報(bào)表?;5、?負(fù)責(zé)保存?、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資?料;6?、負(fù)責(zé)開(kāi)?具各項(xiàng)票?據(jù);7?、員工工?資核算?8、申請(qǐng)?票據(jù)，購(gòu)?，準(zhǔn)備和?報(bào)送會(huì)計(jì)?報(bào)表，協(xié)?助辦理稅?務(wù)報(bào)表的?申報(bào);?9、固定?資產(chǎn)和低?值易耗品?的登記和?管理;?10、負(fù)?責(zé)與銀行?、稅務(wù)等?部門(mén)的對(duì)?外聯(lián)絡(luò);?11、?協(xié)助主管?完成其他?日常事務(wù)?性工作。?學(xué)校會(huì)?計(jì)出納崗?位職責(zé)模?板（四）?1.按?照公司規(guī)?定，每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到賬款?相符、帳?帳相符，?保障公司?資金安全?;2.?根據(jù)線上?審批流程?，審核付?款申請(qǐng)單?據(jù);3?.保管好?公司各類(lèi)?空白支票?，票據(jù)及?印鑒;?4.負(fù)責(zé)?接收各類(lèi)?銀行收付?款單據(jù)，?每月按時(shí)?整理回單?;5.?負(fù)責(zé)公司?所有人員?的費(fèi)用類(lèi)?單據(jù)審核?;審核有?關(guān)原始憑?證，并依?據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則編制會(huì)?計(jì)憑證;?6.負(fù)?責(zé)公司日?常工程類(lèi)?及費(fèi)用類(lèi)?付款工作?;7.?配合各部?門(mén)辦理電?匯等相關(guān)?手續(xù);?8.協(xié)助?做好各種?賬務(wù)處理?工作;?9.按照?銀行流水?入賬，按?照費(fèi)用憑?證入賬，?成本入賬?。學(xué)校?會(huì)計(jì)出納?崗位職責(zé)?模板（五?）出納?職責(zé)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行上級(jí)?規(guī)定的有?關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)的法律?法規(guī)，負(fù)?責(zé)預(yù)算內(nèi)?外一切帳?目及固定?資產(chǎn)總帳?的帳務(wù)處?理，行使?會(huì)計(jì)職責(zé)?職權(quán)，嚴(yán)?格從事會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)、?會(huì)計(jì)核算?、會(huì)計(jì)監(jiān)?督活動(dòng)，?當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)?的參謀。?2、按?照會(huì)計(jì)制?度規(guī)定設(shè)?置帳目、?審核單據(jù)?、填制憑?證，按時(shí)?結(jié)帳對(duì)帳?，編制會(huì)?計(jì)報(bào)表，?做到帳目?健全，帳?目清楚，?日清月結(jié)?，帳證帳?務(wù)相符，?報(bào)表要做?到內(nèi)容完?整，數(shù)字?清楚正確?，報(bào)送及?時(shí)。3?、管理和?監(jiān)督所需?的各項(xiàng)資?金，嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?管理制度?從事一切?業(yè)務(wù)活動(dòng)?，保證收?入合乎標(biāo)?準(zhǔn)，支出?合乎手續(xù)?。4、?建立和管?理財(cái)務(wù)檔?案，依照?國(guó)家“會(huì)?計(jì)檔案管?理辦法”?建立健全?會(huì)計(jì)檔案?，做到資?料齊全、?保密。?5、加快?實(shí)施微機(jī)?化管理帳?目的步伐?，建立和?健全微機(jī)?化管理制?度。6?、堅(jiān)持坐?班制，有?事向主管?負(fù)責(zé)人請(qǐng)?假。出?納職責(zé)：?一、根?據(jù)審核簽?章的記帳?憑證辦理?現(xiàn)金、銀?行存款的?收付結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、及時(shí)?登記現(xiàn)金?、銀行日?記帳，日?記帳做到?日清月結(jié)?，帳實(shí)相?符。三?、嚴(yán)格支?票使用管?理，辦理?對(duì)外結(jié)算?業(yè)務(wù)，不?簽發(fā)空頭?支票和空?白支票，?不外借帳?戶(hù)，不坐?收現(xiàn)金。?四、及?時(shí)與總帳?、銀行對(duì)?帳單對(duì)帳?，月末編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，做到帳?帳相符。?五、負(fù)?責(zé)與內(nèi)部?各單位往?來(lái)款項(xiàng)的?劃轉(zhuǎn)、核?算。做到?每筆往來(lái)?款項(xiàng)數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確，依?據(jù)充分。?六、負(fù)?責(zé)與財(cái)務(wù)?處的業(yè)務(wù)?聯(lián)系，及?時(shí)接受其?業(yè)務(wù)指導(dǎo)?。七、?定期向主?管負(fù)責(zé)人?匯報(bào)本單?位的貨幣?資金結(jié)存?情況。?八、按規(guī)?定辦理其?他所轄事?務(wù)。出?納的工作?：一、?辦理銀行?存款和現(xiàn)?金領(lǐng)取。?二、負(fù)?責(zé)支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?管理。?三、做銀?行帳和現(xiàn)?金帳，并?負(fù)責(zé)保管?。四、?負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)?差旅費(fèi)的?工作。?1、員工?出差分借?支和不可?借支，若?需要借支?就必須填?寫(xiě)借支單?，然后交?總經(jīng)理審?批簽名，?交由財(cái)務(wù)?審核，確?認(rèn)無(wú)誤后?，由出納?發(fā)款。?2、員工?出差回來(lái)?后，據(jù)實(shí)?填寫(xiě)支付?證明單，?并在單后?面貼上收?據(jù)或發(fā)票?，先交由?證明人簽?名，然后?給總經(jīng)理?簽名，進(jìn)?行實(shí)報(bào)實(shí)?銷(xiāo)，再經(jīng)?會(huì)計(jì)審核?后，由出?納給予報(bào)?銷(xiāo)。五?、員工工?資的發(fā)放?。出納?工作細(xì)則?：工作?事項(xiàng)及審?驗(yàn)等程序?失誤防?范及糾正?程序?qū)W?校會(huì)計(jì)出?納崗位職?責(zé)模板（?六）1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?認(rèn)真掌握?庫(kù)存限額?，按現(xiàn)金?收付記帳?，憑征辦?理收付，?收付數(shù)額?當(dāng)面點(diǎn)清?，防止差?錯(cuò)。2?、記好現(xiàn)?金日記帳?，銀行存?款日記帳?，做到日?清月結(jié)，?保證帳證?相符，帳?款相符，?存取與銀?行帳目相?符。每月?盤(pán)庫(kù)—次?。3、?根據(jù)銀行?收付記帳?憑證辦理?銀行支付?，收入的?支票現(xiàn)金?和票證及?時(shí)存入銀?行，簽發(fā)?的支票或?票證必須?有存款保?證，不準(zhǔn)?簽發(fā)空頭?支票和絕?期支票。?4、不?得私下借?支現(xiàn)金，?需要暫付?款必須有?行政領(lǐng)導(dǎo)?簽字同意?后方可暫?付，暫付?之后必須?按具體規(guī)?定日期內(nèi)?結(jié)清，不?得拖欠公?-款。?5、學(xué)校?實(shí)行財(cái)務(wù)?一支筆審?批制度，?凡是經(jīng)費(fèi)?開(kāi)支，必?須經(jīng)校長(zhǎng)?審批同意?后可開(kāi)支?出。6?、做好學(xué)?校財(cái)務(wù)支?出的保密?工作，不?準(zhǔn)隨便泄?露財(cái)經(jīng)信?息。7?、加強(qiáng)存?款和現(xiàn)金?管理，及?時(shí)核對(duì)銀?行存款，?做到帳款?相符，對(duì)?庫(kù)存現(xiàn)金?，要逐步?盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過(guò)人?民銀行核?定的限額?。8、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，不斷提?高業(yè)務(wù)水?平，與會(huì)?計(jì)人員密?切合作，?做到相互?支持，配?合默契。?學(xué)校會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?1、根?據(jù)學(xué)校和?總務(wù)處的?要求，編?制經(jīng)費(fèi)預(yù)?算，有計(jì)?劃地合理?使用經(jīng)費(fèi)?，及時(shí)向?領(lǐng)導(dǎo)提供?預(yù)算執(zhí)行?情況分析?，以便學(xué)?校領(lǐng)導(dǎo)采?取措施。?2、嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)?經(jīng)制度，?進(jìn)行財(cái)務(wù)?監(jiān)督，當(dāng)?好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀。?3、審核?每筆收支?原始憑證?，及時(shí)結(jié)?算記帳，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?及時(shí)查實(shí)?并向有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?。4、?重大經(jīng)費(fèi)?支出和基?建支出要?經(jīng)過(guò)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)審核?領(lǐng)導(dǎo)小組?審核。?5、保管?好所有財(cái)?務(wù)憑證，?及時(shí)整理?、裝訂、?歸檔。按?規(guī)定編造?每月、每?季、全年?各種預(yù)算?報(bào)表、統(tǒng)?計(jì)資料。?學(xué)期結(jié)束?、年終提?供決算報(bào)?告。6?、配合督?促學(xué)校各?有關(guān)部門(mén)?及時(shí)處理?好一切暫?收暫付款?項(xiàng)。7?、管理好?學(xué)校全部?現(xiàn)金收會(huì)?支票，嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)規(guī)定，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超額?。8、?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?和支付金?額的規(guī)定?，辦理收?付報(bào)銷(xiāo)手?續(xù)，對(duì)憑?證不實(shí)的?有權(quán)拒付?。9、?根據(jù)規(guī)定?，按銀行?帳戶(hù)設(shè)置?銀行日記?帳，現(xiàn)金?記帳日清?月結(jié)，準(zhǔn)?確無(wú)誤。?10、?熟悉各項(xiàng)?財(cái)務(wù)制度?和開(kāi)支標(biāo)?準(zhǔn)，仔細(xì)?審核收付?的每一張?單據(jù)憑證?，做到每?筆收付都?符合制度?標(biāo)準(zhǔn)。?學(xué)校會(huì)計(jì)?出納崗位?職責(zé)模板?（七）?1.按照?國(guó)家財(cái)務(wù)?制度的規(guī)?范，認(rèn)真?編制并嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)?務(wù)計(jì)劃，?分清資金?渠道，合?理使用，?保證學(xué)校?各項(xiàng)工作?的順利完?成。2?.認(rèn)真做?好經(jīng)費(fèi)總?帳和明細(xì)?帳。根據(jù)?資金來(lái)源?分析支出?情況，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)反映，?并按月做?好結(jié)帳工?作。3?.認(rèn)真記?好固定資?產(chǎn)帳。按?季與保管?人員進(jìn)行?對(duì)帳，做?到：進(jìn)物?清、領(lǐng)物?明，結(jié)余?實(shí)。作到?帳物相符?。4.?認(rèn)真做好?學(xué)校收費(fèi)?組織工作?。5.?根據(jù)國(guó)家?財(cái)務(wù)制度?的規(guī)定，?及時(shí)認(rèn)真?做好經(jīng)費(fèi)?存款及其?它各項(xiàng)費(fèi)?用的現(xiàn)金?和轉(zhuǎn)帳收?付工作。?對(duì)所支付?費(fèi)用做到?簽章齊全?（經(jīng)手、?驗(yàn)收、主?管人員簽?字），并?嚴(yán)格審核?原始憑證?。對(duì)違反?財(cái)經(jīng)制度?的一切收?付應(yīng)堅(jiān)決?抵制。?6.收付?現(xiàn)金要做?到及時(shí)、?準(zhǔn)確、無(wú)?誤，嚴(yán)格?執(zhí)行收支?兩條線的?政策，嚴(yán)?禁坐收坐?支、私設(shè)?帳戶(hù)、私?設(shè)小金庫(kù)?、公款私?存;能及?時(shí)辦理的?決不拖延?。在辦各?項(xiàng)收付工?作時(shí)要防?止一切可?能發(fā)生的?差錯(cuò)，如?有差錯(cuò)應(yīng)?查明原因?及時(shí)匯報(bào)?并改正。?7.按?照現(xiàn)金管?理的有關(guān)?規(guī)定和實(shí)?施辦法，?做好現(xiàn)金?管理工作?，根據(jù)每?天發(fā)生的?收付憑證?，及時(shí)記?好現(xiàn)金收?付帳、原?則上大額?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?費(fèi)用支出?需由銀行?轉(zhuǎn)帳;不?得以白條?抵庫(kù)、不?得保留帳?外公款。?做好收付?結(jié)帳工作?，做到定?期與支付?