第三章金蝶財務軟件應用課件

第三章金蝶會計軟件第三章金蝶會計軟件1第一節(jié)帳務處理模塊應用的基本程序第一節(jié)帳務處理模塊應用的基本程序2新建賬套步驟一：啟動新建程序啟動金蝶軟件，出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，單擊新建按鈕；或則是在進入金蝶軟件后，單擊文件菜單，單擊新建賬套下拉菜單。步驟二：賬套文件名稱及存放位置輸入文件名稱，選擇該文件的存放位置。金蝶中的每一個賬套，都對應計算機中的一個文件，該文件的擴展名為.AIS。及建立一個賬套，就在計算機中建立一個擴展名為ais的文件。新建賬套步驟一：啟動新建程序3新建賬套步驟三：輸入賬套名稱輸入核算主體的名稱這個地方的賬套名稱是指一個賬套中核算主體的名稱，或可以說是本單位的名稱。前一個步驟中的名稱是指一個賬套文件的名稱。新建賬套步驟三：輸入賬套名稱4新建賬套步驟三：行業(yè)選擇軟件中設置了一系列的企業(yè)，可以從中選擇本單位所屬的企業(yè)類型主要作用是可以預設科目，軟件可以依據(jù)所選的企業(yè)類型，預先設置一些基本科目，讓使用者能夠在設置科目時節(jié)省大量工作。軟件一般只是設置了一些基本科目，一般都沒有明細科目，使用者要依據(jù)本單位的實際情況加以修訂新建賬套步驟三：行業(yè)選擇5新建賬套步驟四：本位幣輸入本單位會計核算中使用的本位幣的代碼和名稱。軟件預設為（RMB）人民幣。步驟五：科目結構設置本單位會計核算中采用的科目體系。既科目共有幾級，每級由幾位數(shù)字組成。此處應根據(jù)單位的實際情況加以設置，并要依據(jù)最大原則來設定。一旦賬套建立完成后，科目結構將無法修改。新建賬套步驟四：本位幣6新建賬套步驟六：會計年度及期間設置會計年度和會計期間，軟件有三種劃分方式：自然月份、固定天數(shù)、任意期間。自然月份按一個月為一個期間；固定天數(shù)依據(jù)一個固定的時間作為一個期間，而不管是不是一個自然月份；任意期間則是最開放的一種方式，使用者可以自行設置每一個會計期間的開始和結束時間不管采用那種方式，上一個會計期間和下一個會計期間必須是相連的，既上一個會計期間的結束時間應是下一個會計期間的開始時間。新建賬套步驟六：會計年度及期間7新建賬套步驟七：啟用會計期間開始使用計算機進行帳務處理的會計期間，必須是一個會計期間的開始時間。新建賬套步驟七：啟用會計期間8初始化-操作員管理初始化-操作員管理9新增用戶組用戶組：將一些相關的操作人員歸類到一起，以組的形式進行管理。通過組，可以對全組的人員設置一些共同的權限，方便了權限的管理。步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權限管理，出現(xiàn)用戶組管理窗口。步驟二：單擊用戶組設置中的新增按鈕，在用戶組名中輸入用戶組的名稱欄，單擊確定按鈕新增用戶組用戶組：將一些相關的操作人員歸類到一起，以組的形式10修改用戶組步驟一：同新增操作步驟二：選擇要修改的用戶組，單擊用戶組設置中的修改按鈕，在修改用戶組名欄中輸入新的名稱。修改用戶組步驟一：同新增操作11刪除用戶組步驟一：同新增操作步驟二：選擇要刪除的用戶組，單擊用戶組設置中的刪除按鈕。系統(tǒng)管理員組和默認組不能刪除，但可以修改刪除用戶組步驟一：同新增操作12新增操作人員步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權限管理，出現(xiàn)用戶組管理窗口。步驟二：單擊用戶設置中的新增按鈕，出現(xiàn)新增用戶窗口。步驟三：在用戶組中選擇用戶所屬的用戶組：在用戶名欄中輸入用戶的名字；在安全碼中輸入安全碼用戶名字不能重復。安全碼為5-16個字符，安全碼不是密碼，平時一般不用，只在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時才使用。新增人員系統(tǒng)的初始口令為空。所有項目必須輸入完畢后，確定按鈕才能使用新增操作人員步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權限管理，出現(xiàn)用13修改人員步驟一：同新增人員步驟二：單擊用戶設置中的改組按鈕，出現(xiàn)修改用戶所屬組別窗口步驟三：選擇用戶所屬的組。不能修改用戶的姓名。只能刪除修改人員步驟一：同新增人員14刪除人員步驟一：同新增人員步驟二：單擊用戶組設置中的刪除按鈕，單擊確定按鈕刪除人員步驟一：同新增人員15設置權限步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權限管理，出現(xiàn)用戶組管理窗口。步驟二：選擇要授權的用戶，單擊授權按鈕，出現(xiàn)用戶權限分配窗口,主要由操作權限、科目權限、報表權限三個頁面組成。步驟三：首先出現(xiàn)的是操作權限頁面，有帳務、出納、維護三個模塊。選擇要設置權限的模塊（如果有下一級模塊，繼續(xù)選擇），將出現(xiàn)該模塊所有的權限，選擇需要的權限。操作權限要注意其權限適用范圍，軟件中有所有用戶、本組用戶、本人三種。設置權限步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權限管理，出現(xiàn)用戶組16設置權限步驟四：單擊報表權限標簽，出現(xiàn)報表權限頁面，選擇要設置權限的報表，選擇權限。步驟五：選擇科目權限標簽，出現(xiàn)科目權限頁面，選擇需要的科目，單擊選中按鈕選擇要使用該科目；單擊不選按鈕取消對該科目的使用。也可以單擊全選按鈕全部選中；單擊全清按鈕取消全部科目的使用。步驟六：設置完畢后，單擊授權按鈕后，單擊關閉按鈕。必須單擊授權后再退出，否則將無效。設置權限步驟四：單擊報表權限標簽，出現(xiàn)報表權限頁面，選擇要設17初始化-幣別設置初始化-幣別設置18增加幣別步驟一：如果處于初始化界面時，單擊幣別菜單；如果處于日常處理界面時，單擊維護，單擊幣別菜單。將出現(xiàn)貨幣窗口。步驟二：單擊增加按鈕，出現(xiàn)貨幣增加窗口。增加幣別步驟一：如果處于初始化界面時，單擊幣別菜單；如果處于19增加幣別步驟三：在貨幣代碼欄中輸入貨幣代碼，在貨幣名稱欄中輸入貨幣名稱，輸入各個會計期間的期初和期末預設匯率。貨幣代碼可以是數(shù)字，也可以是字母。但不能出現(xiàn)重復的貨幣代碼。貨幣名稱一般是輸入中文，但不能有重復的貨幣名稱。預設匯率是個假設值，實際操作業(yè)務時可以修改。增加幣別步驟三：在貨幣代碼欄中輸入貨幣代碼，在貨幣名稱欄中輸20增加幣別步驟四：單擊增加按鈕，重復步驟三，直至加入所有的貨幣。步驟五：單擊關閉按鈕。增加幣別步驟四：單擊增加按鈕，重復步驟三，直至加入所有的貨幣21修改幣別步驟一：同增加幣別步驟二：選擇要修改的貨幣，單擊修改按鈕。步驟三：在貨幣代碼欄中輸入貨幣代碼，在貨幣名稱欄中輸入貨幣名稱，輸入各個會計期間的期初和期末預設匯率。步驟四：單擊確定按鈕。修改幣別步驟一：同增加幣別22刪除幣別步驟一：同增加幣別步驟二：選擇要刪除的貨幣，單擊刪除按鈕刪除幣別步驟一：同增加幣別23初始化-核算項目設置初始化-核算項目設置24增加核算項目類別步驟一：如果處于初始化界面時，單擊核算項目菜單；如果處于日常處理界面時，單擊維護，單擊核算項目菜單。將出現(xiàn)核算項目窗口。步驟二：系統(tǒng)預設了往來單位、職員、部門三種類別。單擊增加類別按鈕，出現(xiàn)核算項目類別窗口。步驟三：在核算類別名稱欄中輸入核算類別的名稱。在屬性名稱框中輸入屬性的名稱，選擇屬性的類型，輸入屬性的長度。核算類別名稱不能重復。屬性類型有四種：文本、整數(shù)、實數(shù)、日期。步驟四：單擊確定按鈕增加核算項目類別步驟一：如果處于初始化界面時，單擊核算項目菜25修改核算類別步驟一：同增加核算類別步驟二：單擊要修改的類別的標簽，單擊修改類別按鈕步驟三：在核算類別名稱欄中輸入核算類別的名稱。在屬性名稱框中輸入屬性的名稱，選擇屬性的類型，輸入屬性的長度。同時可以選擇一個屬性后，單擊刪除屬性按鈕去刪除一個屬性。系統(tǒng)預設的三種類別只能修改名稱修改核算類別步驟一：同增加核算類別26刪除類別步驟一：同增加核算類別步驟二：單擊要刪除的類別的標簽，單擊刪除類別按鈕系統(tǒng)預設的三個類別不能刪除。刪除類別按鈕不能使用刪除類別步驟一：同增加核算類別27增加核算項目步驟一：如果處于初始化界面時，單擊核算項目菜單；如果處于日常處理界面時，單擊維護，單擊核算項目菜單。將出現(xiàn)核算項目窗口。步驟二：單擊要增加核算項目的核算類別的標簽，單擊增加按鈕，出現(xiàn)增加核算項目的窗口步驟三：輸入核算項目的代碼、名稱，以及其他內容。步驟四：單擊增加按鈕，重復步驟三，直至加入所有的核算項目。步驟五：單擊關閉按鈕。增加核算項目步驟一：如果處于初始化界面時，單擊核算項目菜單；28修改核算項目步驟一：同增加核算項目步驟二：選擇要修改的核算項目，單擊修改按鈕步驟三：輸入核算項目的內容步驟四：單擊確定按鈕修改核算項目步驟一：同增加核算項目29刪除核算項目步驟一：同增加核算項目步驟二：選擇要刪除的核算項目，單擊刪除按鈕刪除核算項目步驟一：同增加核算項目30初始化-會計科目設置初始化-會計科目設置31增加會計科目步驟一：如果處于初始化界面時，單擊會計科目菜單；如果處于日常處理界面時，單擊維護，單擊會計科目菜單。將出現(xiàn)會計科目窗口。步驟二：單擊增加按鈕，出現(xiàn)新增科目窗口增加會計科目步驟一：如果處于初始化界面時，單擊會計科目菜單；32增加會計科目步驟三：輸入科目代碼，助記碼，科目名稱科目代碼、助記碼不能重復；科目名稱是指本科目的名稱；助記碼主要是一種輔助錄入科目代碼的方法，可以不輸入；必須先輸入上級科目后，才能輸入下級科目增加會計科目步驟三：輸入科目代碼，助記碼，科目名稱33增加會計科目步驟四：選擇是否核算外幣，以及是否進行期末調匯。如果該科目核算一種外幣，則選擇核算單一外幣，并選擇外幣的幣種；如果該科目要核算所有的外幣，則選擇核算所有外幣。兩種方式都要選擇期末調匯處理。要核算外幣的科目必須是末級科目增加會計科目步驟四：選擇是否核算外幣，以及是否進行期末調匯。34增加會計科目步驟五：選擇是否進行輔助核算。如果該科目核算一種輔助核算，則選擇單一核算項目，并選擇核算項目；如果該科目要核算多個項目，則選擇多核算項目，并選擇相應的核算項目。輔助核算將一些特殊的項目單獨核算，能夠形成對該項目一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)。但如果將一個科目設置了輔助核算，則該科目下一般不能再有明細科目。而且一個科目最好只設置一種輔助核算項目。外來單位的輔助核算不同于往來業(yè)務核算增加會計科目步驟五：選擇是否進行輔助核算。如果該科目核算一種35增加會計科目步驟六：選擇是否進行往來核算不同于輔助核算中的外來單位輔助核算項目只能在末級科目上設置步驟七：選擇是否進行數(shù)量核算。如果一個科目要核算數(shù)量，則要選擇，并輸入數(shù)量單位。只能在末級科目上設置。增加會計科目步驟六：選擇是否進行往來核算36修改科目步驟一：同新增科目步驟二：選擇要修改的科目，單擊修改按鈕，出現(xiàn)修改科目窗口。步驟三：錄入修改的項目后，單擊確定按鈕返回。如果該科目已經(jīng)有業(yè)務發(fā)生，則不能修改。不能修改科目的級別和上級科目修改科目步驟一：同新增科目37刪除科目步驟一：同新增科目步驟二：選擇要刪除的科目，單擊刪除按鈕如果該科目有業(yè)務發(fā)生，則不能刪除如果該科目有下級科目，不能刪除刪除科目步驟一：同新增科目38初始化-初始數(shù)據(jù)錄入初始化-初始數(shù)據(jù)錄入39

初始數(shù)據(jù)錄入步驟一：單擊初始數(shù)據(jù)菜單，出現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錄入窗口步驟二：錄入各個科目的期初數(shù)據(jù)。如果起用期間是第一個會計期間，則只需在期初數(shù)據(jù)欄中錄入數(shù)據(jù)；如果不是第一個會計期間，則要錄入本期期初的數(shù)據(jù)、本會計年度第一期到現(xiàn)在的累計數(shù)據(jù)、以及損益類科目的累計發(fā)生額。只錄入末級科目的數(shù)據(jù)，上級科目自動計算得到。輔助核算的科目將出現(xiàn)該輔助核算的具體項目，視同明細科目處理。往來業(yè)務核算的科目不能直接錄入數(shù)據(jù)，必須雙擊該科目，錄入期初外來業(yè)務，有系統(tǒng)自動計算該科目的金額

初始數(shù)據(jù)錄入步驟一：單擊初始數(shù)據(jù)菜單，出現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錄入窗口40初始數(shù)據(jù)錄入步驟三：如果有外幣核算的科目，則選擇相應的幣種后方能輸入。該科目在人民幣選項下沒有反映出來，這時可以選擇綜合本位幣選項查看。但綜合本位幣不能輸入數(shù)據(jù)步驟四：如果有數(shù)量核算的科目，則選擇數(shù)量后輸入期初數(shù)量數(shù)據(jù)步驟五：輸入完畢后，選擇試算平衡表檢查是否平衡。沒有平衡不能啟用賬套初始數(shù)據(jù)錄入步驟三：如果有外幣核算的科目，則選擇相應的幣種后41初始化-賬套參數(shù)設置初始化-賬套參數(shù)設置42賬套參數(shù)設置步驟一：單擊賬套選項菜單，出現(xiàn)賬套選項窗口。步驟二：選擇憑證標簽，出現(xiàn)憑證的頁面步驟三：將選項內的項目全部選中，并確定憑證的類型和支付手段賬套參數(shù)設置步驟一：單擊賬套選項菜單，出現(xiàn)賬套選項窗口。43初始化-啟用賬套初始化-啟用賬套44啟用賬套步驟一：單擊啟用賬套選項，出現(xiàn)啟用賬套窗口。如果初始數(shù)據(jù)試算不平衡，將出現(xiàn)提示并返回。步驟二：單擊取消可返回；單擊繼續(xù)將開始啟用賬套過程，并且不能終止了。步驟三：選擇備份文件存放路徑。步驟四：單擊確定完成備份并開始啟用過程；單擊取消可以不備份而開始啟用過程，但不表示終止啟用。啟用賬套步驟一：單擊啟用賬套選項，出現(xiàn)啟用賬套窗口。如果初始45日常應用-憑證錄入日常應用-憑證錄入46憑證錄入步驟一：單擊憑證功能模塊下的憑證輸入功能，出現(xiàn)記帳憑證窗口步驟二：雙擊日期框，選擇業(yè)務發(fā)生的日期步驟三：單擊憑證字下拉列表框，選擇正確的憑證類型步驟四：單擊附單據(jù)框，輸入附單據(jù)張數(shù)。憑證錄入步驟一：單擊憑證功能模塊下的憑證輸入功能，出現(xiàn)記帳憑47憑證錄入步驟五：單擊摘要框，輸入憑證的摘要。也可以按F7鍵，出現(xiàn)摘要窗口，選取以前保存的摘要，同時可以增加新的保存摘要。如果不是第一條分錄的摘要，可以使用”..”復制上一條分錄的摘要，使用“//”復制第一條分錄的摘要。以上的操作都必須是光標處于摘要框中。憑證錄入步驟五：單擊摘要框，輸入憑證的摘要。也可以按F7鍵，48憑證錄入步驟六：單擊會計科目框，輸入科目代碼或科目代碼的助記碼。也可以按F7鍵，出現(xiàn)會計科目窗口，選擇科目。如果該科目進行了輔助核算，則還要輸入輔助核算項目的代碼，輔助核算項目也可以按F7鍵選擇。如果該科目進行了往來業(yè)務核算，則要求輸入往來業(yè)務單據(jù)號。如果該科目進行了數(shù)量金額核算，則要求輸入數(shù)量和單價。如果該科目是銀行類科目，則要求輸入結算方式和結算號。如果該科目要進行外幣核算，則要求輸入外幣金額和匯率。憑證錄入步驟六：單擊會計科目框，輸入科目代碼或科目代碼的助記49憑證錄入步驟七：在借方金額或貸方金額攔中輸入金額。如果是負數(shù)或紅字憑證，先輸入正數(shù)金額后按“-”鍵。步驟八：輸入完畢后，單擊F8鍵保存。憑證錄入步驟七：在借方金額或貸方金額攔中輸入金額。如果是負數(shù)50日常應用-憑證查詢、修改、刪除、打印日常應用-憑證查詢、修改、刪除、打印51憑證查詢、修改、刪除、打印步驟一：單擊憑證功能模塊下的憑證查詢功能，出現(xiàn)憑證過濾窗口步驟二：選擇好過濾條件后，單擊確定按鈕。出現(xiàn)會計分錄序時簿窗口步驟三：雙擊需要的憑證可以修改和詳細查詢。也可以刪除和打印該張憑證已過帳或已審核的憑證不能修改、刪除。已審核的可以取消審核后修改和刪除。憑證查詢、修改、刪除、打印步驟一：單擊憑證功能模塊下的憑證查52日常應用-憑證復核日常應用-憑證復核53憑證復核步驟一：單擊文件菜單下的更換操作員，更換為有復核權限的人員步驟二：單擊憑證功能模塊下的憑證查詢功能，出現(xiàn)憑證過濾窗口步驟三：選擇好過濾條件后，單擊確定按鈕。出現(xiàn)會計分錄序時簿窗口步驟四：雙擊要復核的憑證，進行審核業(yè)務，如正確，單擊審核按鈕，如有問題，應退出憑證查詢窗口，更換人員后，使用憑證錄入功能修改。可以先審核所有的憑證后，使用成批審核功能一次審核所有憑證憑證復核步驟一：單擊文件菜單下的更換操作員，更換為有復核權限54日常應用-憑證過帳日常應用-憑證過帳55憑證過帳步驟一：在憑證模塊中，單擊憑證過帳功能步驟二：出現(xiàn)憑證過帳的警告窗口，單擊前進按鈕步驟三：出現(xiàn)對臨時憑證號規(guī)定的窗口，選擇相關規(guī)則，并確定是否是全部憑證過帳還是部分過帳后單擊前進按鈕。步驟四：單擊完成按鈕，開始過帳憑證過帳步驟一：在憑證模塊中，單擊憑證過帳功能56日常應用-期末調匯日常應用-期末調匯57期末調匯步驟一：在結帳模塊中，單擊期末調匯功能。步驟二：出現(xiàn)期末調匯提示窗口，單擊前進按鈕。步驟三：出現(xiàn)匯率窗口，輸入期末匯率，單擊前進按鈕。步驟四：選擇損益科目，單擊前進按鈕。步驟五：選擇憑證類型，輸入摘要后，單擊完成按鈕。一般是月末處理，及其他憑證都已經(jīng)過帳后處理。但應放在結轉損益前。期末調匯步驟一：在結帳模塊中，單擊期末調匯功能。58日常應用-結轉損益日常應用-結轉損益59結轉損益步驟一：在結帳模塊中，單擊結轉損益功能。步驟二：出現(xiàn)提示窗口，單擊前進按鈕。步驟三：選擇憑證類型，輸入摘要，選擇對方科目，單擊前進按鈕。步驟四：單擊完成按鈕。結轉損益步驟一：在結帳模塊中，單擊結轉損益功能。60日常應用-帳簿輸出

日常應用-帳簿輸出61帳簿輸出

總分類帳列表。雙擊任意一個總分類帳目，顯示其明細分類帳，雙擊明細分類帳可以顯示其業(yè)務憑證。步驟二：單擊帳簿模塊中的明細分類帳選項，選擇查詢范圍后，單擊確定，顯示明細分類帳情況，雙擊明細分類帳，可以顯示其業(yè)務憑證。

帳簿輸出總分類帳列表。雙擊任意一個總分類帳目，顯示其明細分62第二節(jié)出納處理模塊應用的基本程序

第二節(jié)出納處理模塊應用的基本程序63初始化-期初現(xiàn)金存款余額的錄入

初始化-期初現(xiàn)金存款余額的錄入64期初現(xiàn)金存款余額的錄入

步驟一：切換用戶為有出納使用權限的用戶步驟二：選擇出納模塊，單擊初始設置，單擊現(xiàn)金余額初始錄入二級菜單，出現(xiàn)現(xiàn)金初始余額窗口步驟三：在啟用期初金額欄中輸入期初現(xiàn)金的數(shù)據(jù)。此數(shù)據(jù)應與賬務系統(tǒng)中現(xiàn)金的期初金額一致

期初現(xiàn)金存款余額的錄入步驟一：切換用戶為有出納使用權限的用65初始化-期初銀行存款余額的錄入

初始化-期初銀行存款余額的錄入66期初銀行存款余額的錄入

步驟一：同現(xiàn)金步驟二：選擇出納模塊，單擊初始設置，單擊銀行存款初始錄入二級菜單，出現(xiàn)銀行存款初始余額窗口步驟三：在銀行存款啟用期初余額欄中輸入銀行存款期初金額，在銀行對帳單啟用期初余額欄中輸入銀行對帳單的初始金額。銀行存款期初金額應與賬務系統(tǒng)中的銀行存款期初金額一致。銀行對帳單與銀行存款期初金額不一定一致。

期初銀行存款余額的錄入步驟一：同現(xiàn)金67期初銀行存款余額的錄入步驟四：如果不一致，則表示有期初未達帳項。單擊企業(yè)未達按扭，出現(xiàn)銀行對帳單窗口，單擊編輯下的新增按扭，出現(xiàn)銀行對帳單新增窗口，輸入企業(yè)未達業(yè)務。單擊銀行未達按扭，出現(xiàn)銀行存款日記帳窗口，單擊編輯按扭下的新增按扭，出現(xiàn)銀行日記帳新增窗口，輸入銀行未達業(yè)務。

企業(yè)未達業(yè)務就是銀行對帳單上沒有勾銷的業(yè)務，所以此處出現(xiàn)銀行對帳單的錄入窗口，將銀行對帳單上的沒有勾銷業(yè)務錄入后，作為銀行對帳單的初始業(yè)務，以在以后的業(yè)務中勾銷，同時軟件將自動計算其金額與企業(yè)銀行日記帳金額合計后進行試算平衡。銀行未達業(yè)務其原理與企業(yè)未達一致。

銀行的記帳方式與企業(yè)不一致，銀行收到款項，記貸方，支出記借方。

步驟五：檢查調整后余額是否一致，如果一致可以進行日常應用。否則不允許進行日常應用。

期初銀行存款余額的錄入步驟四：如果不一致，則表示有期初未達帳68日常應用-日記賬的輸入

日常應用-日記賬的輸入69日記賬的輸入

步驟一：單擊日常處理，單擊銀行日記帳，出現(xiàn)銀行日記帳窗口。步驟二：單擊編輯菜單下的新增菜單。出現(xiàn)銀行日記帳新增窗口，錄入本月銀行存款收支業(yè)務，其錄入方法與期初錄入一致。

可以將賬務系統(tǒng)的銀行日記帳引入出納系統(tǒng)。

日記賬的輸入步驟一：單擊日常處理，單擊銀行日記帳，出現(xiàn)銀行70日常應用-銀行對賬單的輸入

日常應用-銀行對賬單的輸入71銀行對賬單的輸入

步驟一：單擊日常處理，單擊銀行對帳單，出現(xiàn)銀行對帳單窗口。步驟二：單擊編輯菜單下的新增菜單。出現(xiàn)銀行對帳單新增窗口，錄入本月銀行發(fā)來的對帳單的業(yè)務。錄入方法與期初錄入一致。

銀行對賬單的輸入步驟一：單擊日常處理，單擊銀行對帳單，出現(xiàn)72日常應用-銀行對賬

日常應用-銀行對賬73銀行對賬

步驟一：單擊日常處理，單擊銀行存款對帳，出現(xiàn)銀行存款對帳窗口步驟二：單擊自動對帳按扭，出現(xiàn)自動對帳窗口，選擇對帳條件后，單擊確定按扭，軟件將按照對帳條件自動勾對。

對帳條件有金額、結算日期、結算號、結算方式、日期五個條件，其中金額是固定選項。條件越多，越嚴格。

銀行對賬步驟一：單擊日常處理，單擊銀行存款對帳，出現(xiàn)銀行存74余額調節(jié)表

步驟一：單擊日常處理，單擊余額調節(jié)表，出現(xiàn)余額調節(jié)表窗口。檢查是否平衡。

余額調節(jié)表步驟一：單擊日常處理，單擊余額調節(jié)表，出現(xiàn)余額調75第三節(jié)報表處理模塊應用的基本程序

第三節(jié)報表處理模塊應用的基本程序76應用基礎

應用基礎77應用基礎-報表系統(tǒng)的進入和退出

步驟一：選擇報表模塊，單擊自定義報表功能項。進入自定義報表窗口步驟二：單擊“打開”按扭可以打開已經(jīng)編好的報表；單擊“新建”按扭可以重新建立一張報表。

應用基礎-報表系統(tǒng)的進入和退出步驟一：選擇報表模塊，單擊自78應用基礎-報表編制前的準備工作

將本月所有的會計憑證審核后過帳，既要本月的帳簿完整的反映本月所有業(yè)務，報表一般要到帳簿中取數(shù)。

應用基礎-報表編制前的準備工作將本月所有的會計憑證審核后過79應用基礎-報表的基本概念

表頭：報表上部的有關描述部分，如表名、單位、日期等表體：是報表的主要組成部分，包括欄目、項目說明和數(shù)據(jù)等附注：報表的補充資料，一般在表體之后，表尾之前表尾：報表底部的描述部分，如制表人等

應用基礎-報表的基本概念表頭：報表上部的有關描述部分，如表80初始化

初始化81初始化-新表登記

步驟一：進入自定義報表窗口后，單擊屬性菜單下的報表屬性下來菜單。出現(xiàn)報表屬性窗口。步驟二：該窗口由五個標簽頁組成。單擊報表行列標簽，在報表名框中輸入報表名稱。在總行數(shù)和總列數(shù)中輸入報表表體的行數(shù)和列數(shù)。此時的行列數(shù)是按照表體計算的。初始化-新表登記步驟一：進入自定義報表窗口后，單擊屬性菜單82報表格式設計–頁眉頁腳步驟一：出現(xiàn)報表屬性窗口后，單擊頁眉頁腳標簽。系統(tǒng)提供了五行頁眉和兩行頁腳。行數(shù)代表出現(xiàn)在報表上的相應位置。第一行頁眉即顯示在整個報表最上面的內容，第二行在第一行下面，依次類推。頁腳的行數(shù)與頁眉類似，只是顯示在標題下面，頁眉顯示在標題上面。步驟二：單擊要編輯的頁眉或頁腳，選擇預定義類型?？梢圆贿x擇，則內容全由自己編輯得到。報表格式設計–頁眉頁腳步驟一：出現(xiàn)報表屬性窗口后，單擊頁83報表格式設計–頁眉頁腳步驟三：單擊編輯頁眉頁腳按扭，對選定的頁眉或頁腳進行編輯。出現(xiàn)頁眉頁腳編輯窗口。步驟四：輸入該行的內容，采用分段符來進行排版?？梢圆捎孟到y(tǒng)提供的幾個按扭得到可變內容：報表名、頁、總頁、日期。報表格式設計–頁眉頁腳步驟三：單擊編輯頁眉頁腳按扭，對選定84報表格式設計-字體和數(shù)字格式定義

步驟一：選擇要設置該屬性的一個單元格或一個單元區(qū)域步驟二：單擊屬性菜單下的單元屬性中的單元屬性下拉菜單，出現(xiàn)單元屬性窗口。步驟三：該窗口由四個標簽組成。單擊文本對齊標簽，選擇水平對齊方式和垂直對齊方式。單擊數(shù)字格式標簽，選擇數(shù)字格式。

報表格式設計-字體和數(shù)字格式定義步驟一：選擇要設置該屬性的85報表格式設計-報表項目定義依據(jù)手工報表表體中的文字項目，在對應單元格中輸入，并調整行寬和列寬。報表格式設計-報表項目定義依據(jù)手工報表表體中的文字項目，在對86報表格式設計-計算公式定義

步驟一：單擊要輸入計算公式的單元格，按F7鍵或編輯菜單中的公式向導。出現(xiàn)公式向導窗口。步驟二：該窗口由一個公式欄、運算符號、三個標簽組