第三章金蝶財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用課件

第三章金蝶會(huì)計(jì)軟件第三章金蝶會(huì)計(jì)軟件1第一節(jié)帳務(wù)處理模塊應(yīng)用的基本程序第一節(jié)帳務(wù)處理模塊應(yīng)用的基本程序2新建賬套步驟一：?jiǎn)?dòng)新建程序啟動(dòng)金蝶軟件，出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，單擊新建按鈕；或則是在進(jìn)入金蝶軟件后，單擊文件菜單，單擊新建賬套下拉菜單。步驟二：賬套文件名稱及存放位置輸入文件名稱，選擇該文件的存放位置。金蝶中的每一個(gè)賬套，都對(duì)應(yīng)計(jì)算機(jī)中的一個(gè)文件，該文件的擴(kuò)展名為.AIS。及建立一個(gè)賬套，就在計(jì)算機(jī)中建立一個(gè)擴(kuò)展名為ais的文件。新建賬套步驟一：?jiǎn)?dòng)新建程序3新建賬套步驟三：輸入賬套名稱輸入核算主體的名稱這個(gè)地方的賬套名稱是指一個(gè)賬套中核算主體的名稱，或可以說是本單位的名稱。前一個(gè)步驟中的名稱是指一個(gè)賬套文件的名稱。新建賬套步驟三：輸入賬套名稱4新建賬套步驟三：行業(yè)選擇軟件中設(shè)置了一系列的企業(yè)，可以從中選擇本單位所屬的企業(yè)類型主要作用是可以預(yù)設(shè)科目，軟件可以依據(jù)所選的企業(yè)類型，預(yù)先設(shè)置一些基本科目，讓使用者能夠在設(shè)置科目時(shí)節(jié)省大量工作。軟件一般只是設(shè)置了一些基本科目，一般都沒有明細(xì)科目，使用者要依據(jù)本單位的實(shí)際情況加以修訂新建賬套步驟三：行業(yè)選擇5新建賬套步驟四：本位幣輸入本單位會(huì)計(jì)核算中使用的本位幣的代碼和名稱。軟件預(yù)設(shè)為（RMB）人民幣。步驟五：科目結(jié)構(gòu)設(shè)置本單位會(huì)計(jì)核算中采用的科目體系。既科目共有幾級(jí)，每級(jí)由幾位數(shù)字組成。此處應(yīng)根據(jù)單位的實(shí)際情況加以設(shè)置，并要依據(jù)最大原則來設(shè)定。一旦賬套建立完成后，科目結(jié)構(gòu)將無法修改。新建賬套步驟四：本位幣6新建賬套步驟六：會(huì)計(jì)年度及期間設(shè)置會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間，軟件有三種劃分方式：自然月份、固定天數(shù)、任意期間。自然月份按一個(gè)月為一個(gè)期間；固定天數(shù)依據(jù)一個(gè)固定的時(shí)間作為一個(gè)期間，而不管是不是一個(gè)自然月份；任意期間則是最開放的一種方式，使用者可以自行設(shè)置每一個(gè)會(huì)計(jì)期間的開始和結(jié)束時(shí)間不管采用那種方式，上一個(gè)會(huì)計(jì)期間和下一個(gè)會(huì)計(jì)期間必須是相連的，既上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的結(jié)束時(shí)間應(yīng)是下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的開始時(shí)間。新建賬套步驟六：會(huì)計(jì)年度及期間7新建賬套步驟七：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期間開始使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理的會(huì)計(jì)期間，必須是一個(gè)會(huì)計(jì)期間的開始時(shí)間。新建賬套步驟七：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期間8初始化-操作員管理初始化-操作員管理9新增用戶組用戶組：將一些相關(guān)的操作人員歸類到一起，以組的形式進(jìn)行管理。通過組，可以對(duì)全組的人員設(shè)置一些共同的權(quán)限，方便了權(quán)限的管理。步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權(quán)限管理，出現(xiàn)用戶組管理窗口。步驟二：?jiǎn)螕粲脩艚M設(shè)置中的新增按鈕，在用戶組名中輸入用戶組的名稱欄，單擊確定按鈕新增用戶組用戶組：將一些相關(guān)的操作人員歸類到一起，以組的形式10修改用戶組步驟一：同新增操作步驟二：選擇要修改的用戶組，單擊用戶組設(shè)置中的修改按鈕，在修改用戶組名欄中輸入新的名稱。修改用戶組步驟一：同新增操作11刪除用戶組步驟一：同新增操作步驟二：選擇要?jiǎng)h除的用戶組，單擊用戶組設(shè)置中的刪除按鈕。系統(tǒng)管理員組和默認(rèn)組不能刪除，但可以修改刪除用戶組步驟一：同新增操作12新增操作人員步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權(quán)限管理，出現(xiàn)用戶組管理窗口。步驟二：?jiǎn)螕粲脩粼O(shè)置中的新增按鈕，出現(xiàn)新增用戶窗口。步驟三：在用戶組中選擇用戶所屬的用戶組：在用戶名欄中輸入用戶的名字；在安全碼中輸入安全碼用戶名字不能重復(fù)。安全碼為5-16個(gè)字符，安全碼不是密碼，平時(shí)一般不用，只在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)才使用。新增人員系統(tǒng)的初始口令為空。所有項(xiàng)目必須輸入完畢后，確定按鈕才能使用新增操作人員步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權(quán)限管理，出現(xiàn)用13修改人員步驟一：同新增人員步驟二：?jiǎn)螕粲脩粼O(shè)置中的改組按鈕，出現(xiàn)修改用戶所屬組別窗口步驟三：選擇用戶所屬的組。不能修改用戶的姓名。只能刪除修改人員步驟一：同新增人員14刪除人員步驟一：同新增人員步驟二：?jiǎn)螕粲脩艚M設(shè)置中的刪除按鈕，單擊確定按鈕刪除人員步驟一：同新增人員15設(shè)置權(quán)限步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權(quán)限管理，出現(xiàn)用戶組管理窗口。步驟二：選擇要授權(quán)的用戶，單擊授權(quán)按鈕，出現(xiàn)用戶權(quán)限分配窗口,主要由操作權(quán)限、科目權(quán)限、報(bào)表權(quán)限三個(gè)頁(yè)面組成。步驟三：首先出現(xiàn)的是操作權(quán)限頁(yè)面，有帳務(wù)、出納、維護(hù)三個(gè)模塊。選擇要設(shè)置權(quán)限的模塊（如果有下一級(jí)模塊，繼續(xù)選擇），將出現(xiàn)該模塊所有的權(quán)限，選擇需要的權(quán)限。操作權(quán)限要注意其權(quán)限適用范圍，軟件中有所有用戶、本組用戶、本人三種。設(shè)置權(quán)限步驟一：選擇工具菜單，選擇用戶及權(quán)限管理，出現(xiàn)用戶組16設(shè)置權(quán)限步驟四：?jiǎn)螕魣?bào)表權(quán)限標(biāo)簽，出現(xiàn)報(bào)表權(quán)限頁(yè)面，選擇要設(shè)置權(quán)限的報(bào)表，選擇權(quán)限。步驟五：選擇科目權(quán)限標(biāo)簽，出現(xiàn)科目權(quán)限頁(yè)面，選擇需要的科目，單擊選中按鈕選擇要使用該科目；單擊不選按鈕取消對(duì)該科目的使用。也可以單擊全選按鈕全部選中；單擊全清按鈕取消全部科目的使用。步驟六：設(shè)置完畢后，單擊授權(quán)按鈕后，單擊關(guān)閉按鈕。必須單擊授權(quán)后再退出，否則將無效。設(shè)置權(quán)限步驟四：?jiǎn)螕魣?bào)表權(quán)限標(biāo)簽，出現(xiàn)報(bào)表權(quán)限頁(yè)面，選擇要設(shè)17初始化-幣別設(shè)置初始化-幣別設(shè)置18增加幣別步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊幣別菜單；如果處于日常處理界面時(shí)，單擊維護(hù)，單擊幣別菜單。將出現(xiàn)貨幣窗口。步驟二：?jiǎn)螕粼黾影粹o，出現(xiàn)貨幣增加窗口。增加幣別步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊幣別菜單；如果處于19增加幣別步驟三：在貨幣代碼欄中輸入貨幣代碼，在貨幣名稱欄中輸入貨幣名稱，輸入各個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初和期末預(yù)設(shè)匯率。貨幣代碼可以是數(shù)字，也可以是字母。但不能出現(xiàn)重復(fù)的貨幣代碼。貨幣名稱一般是輸入中文，但不能有重復(fù)的貨幣名稱。預(yù)設(shè)匯率是個(gè)假設(shè)值，實(shí)際操作業(yè)務(wù)時(shí)可以修改。增加幣別步驟三：在貨幣代碼欄中輸入貨幣代碼，在貨幣名稱欄中輸20增加幣別步驟四：?jiǎn)螕粼黾影粹o，重復(fù)步驟三，直至加入所有的貨幣。步驟五：?jiǎn)螕絷P(guān)閉按鈕。增加幣別步驟四：?jiǎn)螕粼黾影粹o，重復(fù)步驟三，直至加入所有的貨幣21修改幣別步驟一：同增加幣別步驟二：選擇要修改的貨幣，單擊修改按鈕。步驟三：在貨幣代碼欄中輸入貨幣代碼，在貨幣名稱欄中輸入貨幣名稱，輸入各個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初和期末預(yù)設(shè)匯率。步驟四：?jiǎn)螕舸_定按鈕。修改幣別步驟一：同增加幣別22刪除幣別步驟一：同增加幣別步驟二：選擇要?jiǎng)h除的貨幣，單擊刪除按鈕刪除幣別步驟一：同增加幣別23初始化-核算項(xiàng)目設(shè)置初始化-核算項(xiàng)目設(shè)置24增加核算項(xiàng)目類別步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊核算項(xiàng)目菜單；如果處于日常處理界面時(shí)，單擊維護(hù)，單擊核算項(xiàng)目菜單。將出現(xiàn)核算項(xiàng)目窗口。步驟二：系統(tǒng)預(yù)設(shè)了往來單位、職員、部門三種類別。單擊增加類別按鈕，出現(xiàn)核算項(xiàng)目類別窗口。步驟三：在核算類別名稱欄中輸入核算類別的名稱。在屬性名稱框中輸入屬性的名稱，選擇屬性的類型，輸入屬性的長(zhǎng)度。核算類別名稱不能重復(fù)。屬性類型有四種：文本、整數(shù)、實(shí)數(shù)、日期。步驟四：?jiǎn)螕舸_定按鈕增加核算項(xiàng)目類別步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊核算項(xiàng)目菜25修改核算類別步驟一：同增加核算類別步驟二：?jiǎn)螕粢薷牡念悇e的標(biāo)簽，單擊修改類別按鈕步驟三：在核算類別名稱欄中輸入核算類別的名稱。在屬性名稱框中輸入屬性的名稱，選擇屬性的類型，輸入屬性的長(zhǎng)度。同時(shí)可以選擇一個(gè)屬性后，單擊刪除屬性按鈕去刪除一個(gè)屬性。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的三種類別只能修改名稱修改核算類別步驟一：同增加核算類別26刪除類別步驟一：同增加核算類別步驟二：?jiǎn)螕粢獎(jiǎng)h除的類別的標(biāo)簽，單擊刪除類別按鈕系統(tǒng)預(yù)設(shè)的三個(gè)類別不能刪除。刪除類別按鈕不能使用刪除類別步驟一：同增加核算類別27增加核算項(xiàng)目步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊核算項(xiàng)目菜單；如果處于日常處理界面時(shí)，單擊維護(hù)，單擊核算項(xiàng)目菜單。將出現(xiàn)核算項(xiàng)目窗口。步驟二：?jiǎn)螕粢黾雍怂沩?xiàng)目的核算類別的標(biāo)簽，單擊增加按鈕，出現(xiàn)增加核算項(xiàng)目的窗口步驟三：輸入核算項(xiàng)目的代碼、名稱，以及其他內(nèi)容。步驟四：?jiǎn)螕粼黾影粹o，重復(fù)步驟三，直至加入所有的核算項(xiàng)目。步驟五：?jiǎn)螕絷P(guān)閉按鈕。增加核算項(xiàng)目步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊核算項(xiàng)目菜單；28修改核算項(xiàng)目步驟一：同增加核算項(xiàng)目步驟二：選擇要修改的核算項(xiàng)目，單擊修改按鈕步驟三：輸入核算項(xiàng)目的內(nèi)容步驟四：?jiǎn)螕舸_定按鈕修改核算項(xiàng)目步驟一：同增加核算項(xiàng)目29刪除核算項(xiàng)目步驟一：同增加核算項(xiàng)目步驟二：選擇要?jiǎng)h除的核算項(xiàng)目，單擊刪除按鈕刪除核算項(xiàng)目步驟一：同增加核算項(xiàng)目30初始化-會(huì)計(jì)科目設(shè)置初始化-會(huì)計(jì)科目設(shè)置31增加會(huì)計(jì)科目步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊會(huì)計(jì)科目菜單；如果處于日常處理界面時(shí)，單擊維護(hù)，單擊會(huì)計(jì)科目菜單。將出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目窗口。步驟二：?jiǎn)螕粼黾影粹o，出現(xiàn)新增科目窗口增加會(huì)計(jì)科目步驟一：如果處于初始化界面時(shí)，單擊會(huì)計(jì)科目菜單；32增加會(huì)計(jì)科目步驟三：輸入科目代碼，助記碼，科目名稱科目代碼、助記碼不能重復(fù)；科目名稱是指本科目的名稱；助記碼主要是一種輔助錄入科目代碼的方法，可以不輸入；必須先輸入上級(jí)科目后，才能輸入下級(jí)科目增加會(huì)計(jì)科目步驟三：輸入科目代碼，助記碼，科目名稱33增加會(huì)計(jì)科目步驟四：選擇是否核算外幣，以及是否進(jìn)行期末調(diào)匯。如果該科目核算一種外幣，則選擇核算單一外幣，并選擇外幣的幣種；如果該科目要核算所有的外幣，則選擇核算所有外幣。兩種方式都要選擇期末調(diào)匯處理。要核算外幣的科目必須是末級(jí)科目增加會(huì)計(jì)科目步驟四：選擇是否核算外幣，以及是否進(jìn)行期末調(diào)匯。34增加會(huì)計(jì)科目步驟五：選擇是否進(jìn)行輔助核算。如果該科目核算一種輔助核算，則選擇單一核算項(xiàng)目，并選擇核算項(xiàng)目；如果該科目要核算多個(gè)項(xiàng)目，則選擇多核算項(xiàng)目，并選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目。輔助核算將一些特殊的項(xiàng)目單獨(dú)核算，能夠形成對(duì)該項(xiàng)目一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)。但如果將一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算，則該科目下一般不能再有明細(xì)科目。而且一個(gè)科目最好只設(shè)置一種輔助核算項(xiàng)目。外來單位的輔助核算不同于往來業(yè)務(wù)核算增加會(huì)計(jì)科目步驟五：選擇是否進(jìn)行輔助核算。如果該科目核算一種35增加會(huì)計(jì)科目步驟六：選擇是否進(jìn)行往來核算不同于輔助核算中的外來單位輔助核算項(xiàng)目只能在末級(jí)科目上設(shè)置步驟七：選擇是否進(jìn)行數(shù)量核算。如果一個(gè)科目要核算數(shù)量，則要選擇，并輸入數(shù)量單位。只能在末級(jí)科目上設(shè)置。增加會(huì)計(jì)科目步驟六：選擇是否進(jìn)行往來核算36修改科目步驟一：同新增科目步驟二：選擇要修改的科目，單擊修改按鈕，出現(xiàn)修改科目窗口。步驟三：錄入修改的項(xiàng)目后，單擊確定按鈕返回。如果該科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則不能修改。不能修改科目的級(jí)別和上級(jí)科目修改科目步驟一：同新增科目37刪除科目步驟一：同新增科目步驟二：選擇要?jiǎng)h除的科目，單擊刪除按鈕如果該科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，則不能刪除如果該科目有下級(jí)科目，不能刪除刪除科目步驟一：同新增科目38初始化-初始數(shù)據(jù)錄入初始化-初始數(shù)據(jù)錄入39

初始數(shù)據(jù)錄入步驟一：?jiǎn)螕舫跏紨?shù)據(jù)菜單，出現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錄入窗口步驟二：錄入各個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)。如果起用期間是第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則只需在期初數(shù)據(jù)欄中錄入數(shù)據(jù)；如果不是第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則要錄入本期期初的數(shù)據(jù)、本會(huì)計(jì)年度第一期到現(xiàn)在的累計(jì)數(shù)據(jù)、以及損益類科目的累計(jì)發(fā)生額。只錄入末級(jí)科目的數(shù)據(jù)，上級(jí)科目自動(dòng)計(jì)算得到。輔助核算的科目將出現(xiàn)該輔助核算的具體項(xiàng)目，視同明細(xì)科目處理。往來業(yè)務(wù)核算的科目不能直接錄入數(shù)據(jù)，必須雙擊該科目，錄入期初外來業(yè)務(wù)，有系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算該科目的金額

初始數(shù)據(jù)錄入步驟一：?jiǎn)螕舫跏紨?shù)據(jù)菜單，出現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錄入窗口40初始數(shù)據(jù)錄入步驟三：如果有外幣核算的科目，則選擇相應(yīng)的幣種后方能輸入。該科目在人民幣選項(xiàng)下沒有反映出來，這時(shí)可以選擇綜合本位幣選項(xiàng)查看。但綜合本位幣不能輸入數(shù)據(jù)步驟四：如果有數(shù)量核算的科目，則選擇數(shù)量后輸入期初數(shù)量數(shù)據(jù)步驟五：輸入完畢后，選擇試算平衡表檢查是否平衡。沒有平衡不能啟用賬套初始數(shù)據(jù)錄入步驟三：如果有外幣核算的科目，則選擇相應(yīng)的幣種后41初始化-賬套參數(shù)設(shè)置初始化-賬套參數(shù)設(shè)置42賬套參數(shù)設(shè)置步驟一：?jiǎn)螕糍~套選項(xiàng)菜單，出現(xiàn)賬套選項(xiàng)窗口。步驟二：選擇憑證標(biāo)簽，出現(xiàn)憑證的頁(yè)面步驟三：將選項(xiàng)內(nèi)的項(xiàng)目全部選中，并確定憑證的類型和支付手段賬套參數(shù)設(shè)置步驟一：?jiǎn)螕糍~套選項(xiàng)菜單，出現(xiàn)賬套選項(xiàng)窗口。43初始化-啟用賬套初始化-啟用賬套44啟用賬套步驟一：?jiǎn)螕魡⒂觅~套選項(xiàng)，出現(xiàn)啟用賬套窗口。如果初始數(shù)據(jù)試算不平衡，將出現(xiàn)提示并返回。步驟二：?jiǎn)螕羧∠煞祷兀粏螕衾^續(xù)將開始啟用賬套過程，并且不能終止了。步驟三：選擇備份文件存放路徑。步驟四：?jiǎn)螕舸_定完成備份并開始啟用過程；單擊取消可以不備份而開始啟用過程，但不表示終止啟用。啟用賬套步驟一：?jiǎn)螕魡⒂觅~套選項(xiàng)，出現(xiàn)啟用賬套窗口。如果初始45日常應(yīng)用-憑證錄入日常應(yīng)用-憑證錄入46憑證錄入步驟一：?jiǎn)螕魬{證功能模塊下的憑證輸入功能，出現(xiàn)記帳憑證窗口步驟二：雙擊日期框，選擇業(yè)務(wù)發(fā)生的日期步驟三：?jiǎn)螕魬{證字下拉列表框，選擇正確的憑證類型步驟四：?jiǎn)螕舾絾螕?jù)框，輸入附單據(jù)張數(shù)。憑證錄入步驟一：?jiǎn)螕魬{證功能模塊下的憑證輸入功能，出現(xiàn)記帳憑47憑證錄入步驟五：?jiǎn)螕粽?，輸入憑證的摘要。也可以按F7鍵，出現(xiàn)摘要窗口，選取以前保存的摘要，同時(shí)可以增加新的保存摘要。如果不是第一條分錄的摘要，可以使用”..”復(fù)制上一條分錄的摘要，使用“//”復(fù)制第一條分錄的摘要。以上的操作都必須是光標(biāo)處于摘要框中。憑證錄入步驟五：?jiǎn)螕粽?，輸入憑證的摘要。也可以按F7鍵，48憑證錄入步驟六：?jiǎn)螕魰?huì)計(jì)科目框，輸入科目代碼或科目代碼的助記碼。也可以按F7鍵，出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目窗口，選擇科目。如果該科目進(jìn)行了輔助核算，則還要輸入輔助核算項(xiàng)目的代碼，輔助核算項(xiàng)目也可以按F7鍵選擇。如果該科目進(jìn)行了往來業(yè)務(wù)核算，則要求輸入往來業(yè)務(wù)單據(jù)號(hào)。如果該科目進(jìn)行了數(shù)量金額核算，則要求輸入數(shù)量和單價(jià)。如果該科目是銀行類科目，則要求輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。如果該科目要進(jìn)行外幣核算，則要求輸入外幣金額和匯率。憑證錄入步驟六：?jiǎn)螕魰?huì)計(jì)科目框，輸入科目代碼或科目代碼的助記49憑證錄入步驟七：在借方金額或貸方金額攔中輸入金額。如果是負(fù)數(shù)或紅字憑證，先輸入正數(shù)金額后按“-”鍵。步驟八：輸入完畢后，單擊F8鍵保存。憑證錄入步驟七：在借方金額或貸方金額攔中輸入金額。如果是負(fù)數(shù)50日常應(yīng)用-憑證查詢、修改、刪除、打印日常應(yīng)用-憑證查詢、修改、刪除、打印51憑證查詢、修改、刪除、打印步驟一：?jiǎn)螕魬{證功能模塊下的憑證查詢功能，出現(xiàn)憑證過濾窗口步驟二：選擇好過濾條件后，單擊確定按鈕。出現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿窗口步驟三：雙擊需要的憑證可以修改和詳細(xì)查詢。也可以刪除和打印該張憑證已過帳或已審核的憑證不能修改、刪除。已審核的可以取消審核后修改和刪除。憑證查詢、修改、刪除、打印步驟一：?jiǎn)螕魬{證功能模塊下的憑證查52日常應(yīng)用-憑證復(fù)核日常應(yīng)用-憑證復(fù)核53憑證復(fù)核步驟一：?jiǎn)螕粑募藛蜗碌母鼡Q操作員，更換為有復(fù)核權(quán)限的人員步驟二：?jiǎn)螕魬{證功能模塊下的憑證查詢功能，出現(xiàn)憑證過濾窗口步驟三：選擇好過濾條件后，單擊確定按鈕。出現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿窗口步驟四：雙擊要復(fù)核的憑證，進(jìn)行審核業(yè)務(wù)，如正確，單擊審核按鈕，如有問題，應(yīng)退出憑證查詢窗口，更換人員后，使用憑證錄入功能修改?？梢韵葘徍怂械膽{證后，使用成批審核功能一次審核所有憑證憑證復(fù)核步驟一：?jiǎn)螕粑募藛蜗碌母鼡Q操作員，更換為有復(fù)核權(quán)限54日常應(yīng)用-憑證過帳日常應(yīng)用-憑證過帳55憑證過帳步驟一：在憑證模塊中，單擊憑證過帳功能步驟二：出現(xiàn)憑證過帳的警告窗口，單擊前進(jìn)按鈕步驟三：出現(xiàn)對(duì)臨時(shí)憑證號(hào)規(guī)定的窗口，選擇相關(guān)規(guī)則，并確定是否是全部憑證過帳還是部分過帳后單擊前進(jìn)按鈕。步驟四：?jiǎn)螕敉瓿砂粹o，開始過帳憑證過帳步驟一：在憑證模塊中，單擊憑證過帳功能56日常應(yīng)用-期末調(diào)匯日常應(yīng)用-期末調(diào)匯57期末調(diào)匯步驟一：在結(jié)帳模塊中，單擊期末調(diào)匯功能。步驟二：出現(xiàn)期末調(diào)匯提示窗口，單擊前進(jìn)按鈕。步驟三：出現(xiàn)匯率窗口，輸入期末匯率，單擊前進(jìn)按鈕。步驟四：選擇損益科目，單擊前進(jìn)按鈕。步驟五：選擇憑證類型，輸入摘要后，單擊完成按鈕。一般是月末處理，及其他憑證都已經(jīng)過帳后處理。但應(yīng)放在結(jié)轉(zhuǎn)損益前。期末調(diào)匯步驟一：在結(jié)帳模塊中，單擊期末調(diào)匯功能。58日常應(yīng)用-結(jié)轉(zhuǎn)損益日常應(yīng)用-結(jié)轉(zhuǎn)損益59結(jié)轉(zhuǎn)損益步驟一：在結(jié)帳模塊中，單擊結(jié)轉(zhuǎn)損益功能。步驟二：出現(xiàn)提示窗口，單擊前進(jìn)按鈕。步驟三：選擇憑證類型，輸入摘要，選擇對(duì)方科目，單擊前進(jìn)按鈕。步驟四：?jiǎn)螕敉瓿砂粹o。結(jié)轉(zhuǎn)損益步驟一：在結(jié)帳模塊中，單擊結(jié)轉(zhuǎn)損益功能。60日常應(yīng)用-帳簿輸出

日常應(yīng)用-帳簿輸出61帳簿輸出

總分類帳列表。雙擊任意一個(gè)總分類帳目，顯示其明細(xì)分類帳，雙擊明細(xì)分類帳可以顯示其業(yè)務(wù)憑證。步驟二：?jiǎn)螕魩げ灸K中的明細(xì)分類帳選項(xiàng)，選擇查詢范圍后，單擊確定，顯示明細(xì)分類帳情況，雙擊明細(xì)分類帳，可以顯示其業(yè)務(wù)憑證。

帳簿輸出總分類帳列表。雙擊任意一個(gè)總分類帳目，顯示其明細(xì)分62第二節(jié)出納處理模塊應(yīng)用的基本程序

第二節(jié)出納處理模塊應(yīng)用的基本程序63初始化-期初現(xiàn)金存款余額的錄入

初始化-期初現(xiàn)金存款余額的錄入64期初現(xiàn)金存款余額的錄入

步驟一：切換用戶為有出納使用權(quán)限的用戶步驟二：選擇出納模塊，單擊初始設(shè)置，單擊現(xiàn)金余額初始錄入二級(jí)菜單，出現(xiàn)現(xiàn)金初始余額窗口步驟三：在啟用期初金額欄中輸入期初現(xiàn)金的數(shù)據(jù)。此數(shù)據(jù)應(yīng)與賬務(wù)系統(tǒng)中現(xiàn)金的期初金額一致

期初現(xiàn)金存款余額的錄入步驟一：切換用戶為有出納使用權(quán)限的用65初始化-期初銀行存款余額的錄入

初始化-期初銀行存款余額的錄入66期初銀行存款余額的錄入

步驟一：同現(xiàn)金步驟二：選擇出納模塊，單擊初始設(shè)置，單擊銀行存款初始錄入二級(jí)菜單，出現(xiàn)銀行存款初始余額窗口步驟三：在銀行存款啟用期初余額欄中輸入銀行存款期初金額，在銀行對(duì)帳單啟用期初余額欄中輸入銀行對(duì)帳單的初始金額。銀行存款期初金額應(yīng)與賬務(wù)系統(tǒng)中的銀行存款期初金額一致。銀行對(duì)帳單與銀行存款期初金額不一定一致。

期初銀行存款余額的錄入步驟一：同現(xiàn)金67期初銀行存款余額的錄入步驟四：如果不一致，則表示有期初未達(dá)帳項(xiàng)。單擊企業(yè)未達(dá)按扭，出現(xiàn)銀行對(duì)帳單窗口，單擊編輯下的新增按扭，出現(xiàn)銀行對(duì)帳單新增窗口，輸入企業(yè)未達(dá)業(yè)務(wù)。單擊銀行未達(dá)按扭，出現(xiàn)銀行存款日記帳窗口，單擊編輯按扭下的新增按扭，出現(xiàn)銀行日記帳新增窗口，輸入銀行未達(dá)業(yè)務(wù)。

企業(yè)未達(dá)業(yè)務(wù)就是銀行對(duì)帳單上沒有勾銷的業(yè)務(wù)，所以此處出現(xiàn)銀行對(duì)帳單的錄入窗口，將銀行對(duì)帳單上的沒有勾銷業(yè)務(wù)錄入后，作為銀行對(duì)帳單的初始業(yè)務(wù)，以在以后的業(yè)務(wù)中勾銷，同時(shí)軟件將自動(dòng)計(jì)算其金額與企業(yè)銀行日記帳金額合計(jì)后進(jìn)行試算平衡。銀行未達(dá)業(yè)務(wù)其原理與企業(yè)未達(dá)一致。

銀行的記帳方式與企業(yè)不一致，銀行收到款項(xiàng)，記貸方，支出記借方。

步驟五：檢查調(diào)整后余額是否一致，如果一致可以進(jìn)行日常應(yīng)用。否則不允許進(jìn)行日常應(yīng)用。

期初銀行存款余額的錄入步驟四：如果不一致，則表示有期初未達(dá)帳68日常應(yīng)用-日記賬的輸入

日常應(yīng)用-日記賬的輸入69日記賬的輸入

步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊銀行日記帳，出現(xiàn)銀行日記帳窗口。步驟二：?jiǎn)螕艟庉嫴藛蜗碌男略霾藛巍３霈F(xiàn)銀行日記帳新增窗口，錄入本月銀行存款收支業(yè)務(wù)，其錄入方法與期初錄入一致。

可以將賬務(wù)系統(tǒng)的銀行日記帳引入出納系統(tǒng)。

日記賬的輸入步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊銀行日記帳，出現(xiàn)銀行70日常應(yīng)用-銀行對(duì)賬單的輸入

日常應(yīng)用-銀行對(duì)賬單的輸入71銀行對(duì)賬單的輸入

步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊銀行對(duì)帳單，出現(xiàn)銀行對(duì)帳單窗口。步驟二：?jiǎn)螕艟庉嫴藛蜗碌男略霾藛?。出現(xiàn)銀行對(duì)帳單新增窗口，錄入本月銀行發(fā)來的對(duì)帳單的業(yè)務(wù)。錄入方法與期初錄入一致。

銀行對(duì)賬單的輸入步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊銀行對(duì)帳單，出現(xiàn)72日常應(yīng)用-銀行對(duì)賬

日常應(yīng)用-銀行對(duì)賬73銀行對(duì)賬

步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊銀行存款對(duì)帳，出現(xiàn)銀行存款對(duì)帳窗口步驟二：?jiǎn)螕糇詣?dòng)對(duì)帳按扭，出現(xiàn)自動(dòng)對(duì)帳窗口，選擇對(duì)帳條件后，單擊確定按扭，軟件將按照對(duì)帳條件自動(dòng)勾對(duì)。

對(duì)帳條件有金額、結(jié)算日期、結(jié)算號(hào)、結(jié)算方式、日期五個(gè)條件，其中金額是固定選項(xiàng)。條件越多，越嚴(yán)格。

銀行對(duì)賬步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚恚瑔螕翥y行存款對(duì)帳，出現(xiàn)銀行存74余額調(diào)節(jié)表

步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊余額調(diào)節(jié)表，出現(xiàn)余額調(diào)節(jié)表窗口。檢查是否平衡。

余額調(diào)節(jié)表步驟一：?jiǎn)螕羧粘Ｌ幚?，單擊余額調(diào)節(jié)表，出現(xiàn)余額調(diào)75第三節(jié)報(bào)表處理模塊應(yīng)用的基本程序

第三節(jié)報(bào)表處理模塊應(yīng)用的基本程序76應(yīng)用基礎(chǔ)

應(yīng)用基礎(chǔ)77應(yīng)用基礎(chǔ)-報(bào)表系統(tǒng)的進(jìn)入和退出

步驟一：選擇報(bào)表模塊，單擊自定義報(bào)表功能項(xiàng)。進(jìn)入自定義報(bào)表窗口步驟二：?jiǎn)螕簟按蜷_”按扭可以打開已經(jīng)編好的報(bào)表；單擊“新建”按扭可以重新建立一張報(bào)表。

應(yīng)用基礎(chǔ)-報(bào)表系統(tǒng)的進(jìn)入和退出步驟一：選擇報(bào)表模塊，單擊自78應(yīng)用基礎(chǔ)-報(bào)表編制前的準(zhǔn)備工作

將本月所有的會(huì)計(jì)憑證審核后過帳，既要本月的帳簿完整的反映本月所有業(yè)務(wù)，報(bào)表一般要到帳簿中取數(shù)。

應(yīng)用基礎(chǔ)-報(bào)表編制前的準(zhǔn)備工作將本月所有的會(huì)計(jì)憑證審核后過79應(yīng)用基礎(chǔ)-報(bào)表的基本概念

表頭：報(bào)表上部的有關(guān)描述部分，如表名、單位、日期等表體：是報(bào)表的主要組成部分，包括欄目、項(xiàng)目說明和數(shù)據(jù)等附注：報(bào)表的補(bǔ)充資料，一般在表體之后，表尾之前表尾：報(bào)表底部的描述部分，如制表人等

應(yīng)用基礎(chǔ)-報(bào)表的基本概念表頭：報(bào)表上部的有關(guān)描述部分，如表80初始化

初始化81初始化-新表登記

步驟一：進(jìn)入自定義報(bào)表窗口后，單擊屬性菜單下的報(bào)表屬性下來菜單。出現(xiàn)報(bào)表屬性窗口。步驟二：該窗口由五個(gè)標(biāo)簽頁(yè)組成。單擊報(bào)表行列標(biāo)簽，在報(bào)表名框中輸入報(bào)表名稱。在總行數(shù)和總列數(shù)中輸入報(bào)表表體的行數(shù)和列數(shù)。此時(shí)的行列數(shù)是按照表體計(jì)算的。初始化-新表登記步驟一：進(jìn)入自定義報(bào)表窗口后，單擊屬性菜單82報(bào)表格式設(shè)計(jì)–頁(yè)眉頁(yè)腳步驟一：出現(xiàn)報(bào)表屬性窗口后，單擊頁(yè)眉頁(yè)腳標(biāo)簽。系統(tǒng)提供了五行頁(yè)眉和兩行頁(yè)腳。行數(shù)代表出現(xiàn)在報(bào)表上的相應(yīng)位置。第一行頁(yè)眉即顯示在整個(gè)報(bào)表最上面的內(nèi)容，第二行在第一行下面，依次類推。頁(yè)腳的行數(shù)與頁(yè)眉類似，只是顯示在標(biāo)題下面，頁(yè)眉顯示在標(biāo)題上面。步驟二：?jiǎn)螕粢庉嫷捻?yè)眉或頁(yè)腳，選擇預(yù)定義類型?？梢圆贿x擇，則內(nèi)容全由自己編輯得到。報(bào)表格式設(shè)計(jì)–頁(yè)眉頁(yè)腳步驟一：出現(xiàn)報(bào)表屬性窗口后，單擊頁(yè)83報(bào)表格式設(shè)計(jì)–頁(yè)眉頁(yè)腳步驟三：?jiǎn)螕艟庉嬳?yè)眉頁(yè)腳按扭，對(duì)選定的頁(yè)眉或頁(yè)腳進(jìn)行編輯。出現(xiàn)頁(yè)眉頁(yè)腳編輯窗口。步驟四：輸入該行的內(nèi)容，采用分段符來進(jìn)行排版?？梢圆捎孟到y(tǒng)提供的幾個(gè)按扭得到可變內(nèi)容：報(bào)表名、頁(yè)、總頁(yè)、日期。報(bào)表格式設(shè)計(jì)–頁(yè)眉頁(yè)腳步驟三：?jiǎn)螕艟庉嬳?yè)眉頁(yè)腳按扭，對(duì)選定84報(bào)表格式設(shè)計(jì)-字體和數(shù)字格式定義

步驟一：選擇要設(shè)置該屬性的一個(gè)單元格或一個(gè)單元區(qū)域步驟二：?jiǎn)螕魧傩圆藛蜗碌膯卧獙傩灾械膯卧獙傩韵吕藛危霈F(xiàn)單元屬性窗口。步驟三：該窗口由四個(gè)標(biāo)簽組成。單擊文本對(duì)齊標(biāo)簽，選擇水平對(duì)齊方式和垂直對(duì)齊方式。單擊數(shù)字格式標(biāo)簽，選擇數(shù)字格式。

報(bào)表格式設(shè)計(jì)-字體和數(shù)字格式定義步驟一：選擇要設(shè)置該屬性的85報(bào)表格式設(shè)計(jì)-報(bào)表項(xiàng)目定義依據(jù)手工報(bào)表表體中的文字項(xiàng)目，在對(duì)應(yīng)單元格中輸入，并調(diào)整行寬和列寬。報(bào)表格式設(shè)計(jì)-報(bào)表項(xiàng)目定義依據(jù)手工報(bào)表表體中的文字項(xiàng)目，在對(duì)86報(bào)表格式設(shè)計(jì)-計(jì)算公式定義

步驟一：?jiǎn)螕粢斎胗?jì)算公式的單元格，按F7鍵或編輯菜單中的公式向?qū)?。出現(xiàn)公式向?qū)Т翱?。步驟二：該窗口由一個(gè)公式欄、運(yùn)算符號(hào)、三個(gè)標(biāo)簽組