財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（3篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)財(cái)務(wù)部出?納崗位職?責(zé)范文?1、出納?的日常工?作主要包?括貨幣資?金核算、?往來結(jié)算?、工資核?算等三個(gè)?方面的內(nèi)?容2、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫(kù)?存現(xiàn)金按?規(guī)定限額?執(zhí)行，不?得挪用、?不得以白?條抵庫(kù)、?不得坐支?。3、?開具支票?，辦理匯?款時(shí)要按?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度辦妥有?關(guān)手續(xù)，?不符合規(guī)?定者予以?退回。?4、登記?銀行存款?、現(xiàn)金出?納日記賬?，支票及?已簽發(fā)的?支票存根?聯(lián)。做到?隨時(shí)發(fā)生?隨時(shí)登記?，日清月?結(jié)，賬款?相符。?5、負(fù)責(zé)?公司員工?每月工資?、補(bǔ)助以?及各種福?利待遇的?審核和發(fā)?放。6?、每月_?___日?前，將上?月銀行存?款日記賬?與銀行對(duì)?賬單逐筆?核對(duì)，如?有未達(dá)帳?項(xiàng)，編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表。7?、完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)務(wù)部出?納崗位職?責(zé)范文（?二）一?、要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?字準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫(kù)存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費(fèi)?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負(fù)責(zé)作?好工資、?獎(jiǎng)金、醫(yī)?藥費(fèi)的造?冊(cè)發(fā)放工?作。八?、負(fù)責(zé)編?造學(xué)期和?每月的現(xiàn)?金支出計(jì)?劃，分清?資金渠道?，有計(jì)劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。九、?及時(shí)與銀?行對(duì)帳，?作好銀行?對(duì)帳調(diào)節(jié)?表。十?、根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應(yīng)?收款工作?，定期向?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)收款?情況。?十一、嚴(yán)?格遵守、?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)和財(cái)?會(huì)制度，?作好出納?工作。?財(cái)務(wù)部出?納崗位職?責(zé)范文（?三）1?.每日審?核無誤的?會(huì)計(jì)憑證?，以此進(jìn)?行現(xiàn)金的?收付業(yè)務(wù)?：1.?1收付款?時(shí)，認(rèn)真?復(fù)查會(huì)計(jì)?憑證及付?款單，如?手續(xù)不全?或有錯(cuò)誤?現(xiàn)象，及?時(shí)退回會(huì)?計(jì)改正，?保證憑證?準(zhǔn)確無誤?。1.?2收付款?時(shí)，要當(dāng)?面點(diǎn)清，?以防差錯(cuò)?，數(shù)額大?時(shí)，一定?要有人復(fù)?核。2?.每日審?核無誤的?現(xiàn)金收付?憑證，以?此登記現(xiàn)?金日記帳?：2.?1現(xiàn)金日?記帳所載?的內(nèi)容不?得隨便增?減，必須?同會(huì)計(jì)憑?證相一致?。2.?____?日記帳必?須連續(xù)登?記，不得?隨便損壞?帳簿和撕?去帳頁(yè)，?不得跳行?、隔頁(yè)。?2.3?文字和數(shù)?字必須整?潔清晰、?準(zhǔn)確無誤?。3.?負(fù)責(zé)按時(shí)?發(fā)放工資?、并填制?有關(guān)的記?帳憑證。?4.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度和支票?使用規(guī)定?，現(xiàn)金要?盡量做到?日清月結(jié)?。5.?銀行帳務(wù)?和支票辦?理：5?.1收到?銀行回單?時(shí)，及時(shí)?登記后交?給會(huì)計(jì)作?帳。如有?銀行退票?，應(yīng)及時(shí)?交會(huì)計(jì)沖?帳，并重?新更換支?票。5?.2憑領(lǐng)?導(dǎo)審批的?申領(lǐng)單方?能開具支?票。填寫?支票時(shí)，?應(yīng)做到時(shí)?間、金額?、帳號(hào)及?收款人單?位均正確?無誤。?5.3空?白支票應(yīng)?妥善保管?。開出支?票后要按?編號(hào)順序?進(jìn)行登記?。印章與?支票應(yīng)分?別保管。?5.4?每月月初?應(yīng)將上月?會(huì)計(jì)憑證?進(jìn)行整理?，檢查編?號(hào)有無錯(cuò)?漏，將檢?查無誤的?會(huì)計(jì)憑證?按順序裝?訂成冊(cè)，?并妥善保?管。5?.5所有?會(huì)計(jì)憑證?、會(huì)計(jì)報(bào)?表及有關(guān)?文件進(jìn)行?保管，并?做到出入?庫(kù)皆有登?記。5?.6嚴(yán)格?執(zhí)行各項(xiàng)?規(guī)章制度?，努力提?高業(yè)務(wù)水?平。財(cái)?務(wù)部主?管會(huì)計(jì)的?崗位職責(zé)?：1.?在財(cái)務(wù)經(jīng)?理的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，?按照會(huì)司?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?和部門費(fèi)?用預(yù)算管?理、工程?項(xiàng)目分項(xiàng)?管理的方?針，處理?具體日常?管理工作?，保證部?門預(yù)算和?項(xiàng)目管理?工作順利?實(shí)施。?2.協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理?指導(dǎo)出納?員按要求?及時(shí)記錄?相關(guān)業(yè)務(wù)?，如實(shí)反?映公司工?程施工的?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)和財(cái)?務(wù)收支情?況，保證?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)符合?公司的管?理要求，?為公司高?管提供真?實(shí)可靠的?決策依據(jù)?。3.?及時(shí)向財(cái)?務(wù)經(jīng)理匯?報(bào)和反映?工作中存?在的問題?，產(chǎn)生的?原因，并?提出具體?解決的辦?法和建議?，及時(shí)處?理工作中?發(fā)生的問?題，支持?和配合財(cái)?務(wù)經(jīng)理做?好財(cái)務(wù)工?作，保證?會(huì)計(jì)核算?工作正常?進(jìn)行。?4.嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?管理制度?的要求，?計(jì)真做好?記帳憑證?的審核，?財(cái)務(wù)處理?符合公司?按部門管?理和項(xiàng)目?管理的要?求，做到?帳目清楚?，數(shù)字準(zhǔn)?確，結(jié)算?及時(shí)。?5.負(fù)責(zé)?公司固定?資產(chǎn)的核?算，對(duì)公?司財(cái)產(chǎn)的?購(gòu)置、轉(zhuǎn)?讓、報(bào)損?、報(bào)廢等?業(yè)務(wù)進(jìn)行?處理，對(duì)?房屋、設(shè)?備等各項(xiàng)?財(cái)產(chǎn)進(jìn)行?登記，并?定期對(duì)公?司的全部?財(cái)產(chǎn)進(jìn)行?抽查、核?對(duì)、盤點(diǎn)?，保證公?司資產(chǎn)的?安全。?6.對(duì)公?司的全部?固定資產(chǎn)?的使用和?管理提出?合理的提?議，充分?利用公司?現(xiàn)有資源?，讓有限?的資源發(fā)?揮更大的?經(jīng)濟(jì)效益?。7.?負(fù)責(zé)實(shí)收?資本等權(quán)?益類業(yè)務(wù)?的處理核?算。8?.負(fù)責(zé)各?項(xiàng)收入的?核算，及?時(shí)、準(zhǔn)確?處理各項(xiàng)?銷售收入?，工程承?包收入工?作。9?.負(fù)責(zé)發(fā)?票的領(lǐng)購(gòu)?、開票、?收回、登?記、保管?和建立支?票回款登?記臺(tái)帳工?作。1?0.負(fù)責(zé)?各種合同?的收集、?登記、合?同相關(guān)信?息與相關(guān)?崗位的傳?遞，及時(shí)?掌握合同?的進(jìn)展情?況，及時(shí)?催收到期?款項(xiàng)，對(duì)?合同進(jìn)行?動(dòng)態(tài)管理?。11?.負(fù)責(zé)部?門預(yù)算資?料、項(xiàng)目?預(yù)算資料?和重要經(jīng)?濟(jì)合同、?各種證件?、批復(fù)等?與財(cái)務(wù)相?關(guān)文件資?料收集、?審查、整?理、分類?、裝訂成?冊(cè)、編制?目錄、編?號(hào)登記、?保管；會(huì)?計(jì)憑證、?報(bào)表，總?分類帳、?明細(xì)分類?帳等會(huì)計(jì)?資料，按?照《會(huì)計(jì)?檔案管理?辦法》的?規(guī)定妥善?保管。?12.編?制月、季?、年度會(huì)?計(jì)報(bào)表并?分析和上?報(bào)給財(cái)務(wù)?經(jīng)理，做?到數(shù)字真?實(shí)、計(jì)算?準(zhǔn)確、內(nèi)?容完整、?說明清楚?、報(bào)送及?時(shí)，為公?司領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠的?經(jīng)營(yíng)決策?依據(jù)。?13.負(fù)?責(zé)公司各?項(xiàng)稅金計(jì)?算和票據(jù)?的打印等?相關(guān)業(yè)務(wù)?。14?.按月匯?總會(huì)計(jì)憑?證，并與?科目明細(xì)?帳核對(duì)相?符15?.及時(shí)掌?握流動(dòng)資?金使用和?周轉(zhuǎn)的情?況，定期?向財(cái)務(wù)經(jīng)?理匯報(bào)工?作。1?6.如果?因個(gè)人工?作不慎，?給公司造?成損失，?公司視情?節(jié)輕重給?予行政或?經(jīng)濟(jì)處罰?。17?.完成主?管領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?出納崗位?職責(zé)：?1.根據(jù)?財(cái)務(wù)經(jīng)理?和會(huì)計(jì)審?批后的原?始憑證或?記帳憑證?，辦理各?種現(xiàn)金、?銀行支出?的會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)，未經(jīng)?批準(zhǔn)辦理?支出業(yè)務(wù)?，后果自?負(fù)。2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收支款?項(xiàng)及財(cái)務(wù)?處理。?3.負(fù)責(zé)?各種票據(jù)?收兌業(yè)務(wù)?。4.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?日記帳、?銀行日記?帳的記錄?和憑證編?制錄入工?作。5?.每日下?午對(duì)庫(kù)存?進(jìn)行現(xiàn)金?清點(diǎn)，做?到日清月?結(jié)，帳實(shí)?相符，帳?帳相符。?6.負(fù)?責(zé)保管銀?行預(yù)留的?有關(guān)印鑒?名章以及?網(wǎng)上銀行?支付款業(yè)?務(wù)。7?.負(fù)責(zé)職?工工資、?各種獎(jiǎng)金?及冿貼的?發(fā)放以及?費(fèi)用報(bào)銷?，并及時(shí)?請(qǐng)回個(gè)人?往來欠款?。8.?負(fù)責(zé)銀行?回款單的?電話查詢?及回單的?收取工作?。9.?負(fù)責(zé)各辦?事處匯款?單的填寫?工作。及?時(shí)進(jìn)行支?票回款登?記，并將?回款支票?當(dāng)日存入?相應(yīng)的銀?行帳戶，?避免因存?款不及時(shí)?給公司造?成經(jīng)濟(jì)損?失和不必?要的麻煩?。10?.根據(jù)審?核后的支?出憑證編?制錄入會(huì)?計(jì)憑證，?做到手續(xù)?完備，部?門、項(xiàng)目?分類清楚?，內(nèi)容簡(jiǎn)?明扼要，?數(shù)字完整?準(zhǔn)確，帳?目清楚。?11.?負(fù)責(zé)辦理?公司有關(guān)?稅收的繳?納工作。?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、銀行收?入及現(xiàn)金?、銀行余?額的統(tǒng)計(jì)?工作，做?到日匯報(bào)?，月。?12.負(fù)?責(zé)每月與?各銀行帳?的余額核?對(duì)，并在?每月__?__日前?將核對(duì)情?況向財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)進(jìn)行?匯報(bào)1?3