現(xiàn)金出納崗位職責（7篇）

第6頁共6頁現(xiàn)金出納?崗位職責?1、負?責企業(yè)日?常業(yè)務核?算中收付?結算業(yè)務?，網銀管?理;2?、維護日?常業(yè)務中?的票據(jù)臺?賬。收款?明細臺賬?;3、?跟蹤票據(jù)?類業(yè)務的?兌付情況?，及時提?醒會計主?管，資金?兌付狀況?;4、?打印銀行?對賬單，?銀行流水?回單。并?提供給應?收應付會?計做賬務?處理;?5、及時?追蹤企業(yè)?融資情況?到期情況?，及時提?醒會計主?管預留資?金，償還?貸款;?6、配合?會計師事?務所的審?計業(yè)務，?提供其所?需要資料?;7、?領導安排?的其他任?務?，F(xiàn)?金出納崗?位職責（?二）職?責一：負?責管理的?工作任?務一：協(xié)?助財務經?理、主管?會計做好?資金管理?工作，加?速資金周?轉，確保?資金安全?。任務?二：協(xié)助?財務經理?、主管會?計做好子?公司融資?工作。?任務三：?協(xié)助財務?經理、主?管會計做?好子公司?資金收支?計劃。?職責二：?負責日常?管理的工?作任務?一：管理?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，按要?求及時、?準確登記?，執(zhí)行總?部的財務?績效考核?制做到帳?帳、帳證?、帳表相?符。任?務二：負?責貨幣資?金收支工?作，做到?“出有憑?、入有據(jù)?”，所有?收支憑單?按時向會?計移交。?任務三?：及時準?確統(tǒng)計整?機、配件?回款數(shù)據(jù)?，按時報?送相關人?員。任?務四：按?公司規(guī)定?盤點貨幣?資金，保?障公司資?金安全。?任務五?：及時編?制月度工?資表，做?到準確無?誤。任?務六：建?立支票領?用存臺賬?，及時、?準確登記?。任務?七：建立?銀行卡臺?賬，及時?、準確登?記。任?務八：保?管貨幣資?金票據(jù)，?按月編制?貨幣資金?票據(jù)領用?存報表。?現(xiàn)金出?納崗位職?責（三）?1、負?責盤點庫?存現(xiàn)金，?核對相關?報表與憑?證，做到?賬實、賬?表、賬證?、賬帳相?符;2?、負責銀?行賬戶的?日常結算?及銀行存?款日記賬?，填寫、?保管憑證?，辦理柜?臺業(yè)務，?處理每月?銀行的對?賬事宜及?部分工商?及稅務的?外勤工作?;3、?負責合同?的整理與?保管，并?配合相關?電匯、電?商等支付?平臺轉賬?事宜;?4、開具?支票、發(fā)?票、各種?有價證券?、收據(jù)等?，保管財?務相關印?章;5?、協(xié)助會?計人員報?稅、工資?發(fā)放、整?理每日和?每月單據(jù)?及相關數(shù)?據(jù)報表?現(xiàn)金出納?崗位職責?（四）?1、遵循?會計法，?財經制度?，嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金、?銀行及結?算管理制?度，辦理?相關結算?業(yè)務。?2、按現(xiàn)?金收付記?帳，憑合?法票據(jù)手?續(xù)辦理現(xiàn)?金款項收?付，數(shù)額?當面點清?，防止差?錯。及時?登記現(xiàn)金?日記帳，?認真掌握?庫存限額?，做到日?清月結，?及時盤庫?，保證賬?實相符。?3、根?據(jù)銀行收?付記帳憑?證辦理銀?行支付，?認真符核?票據(jù)的合?法合理，?手續(xù)完備?，簽發(fā)結?算支票或?電匯。按?月與銀行?對賬單核?對相符，?編制銀行?余額調節(jié)?表，保證?帳證相符?，帳款相?符。4?、按公司?財務規(guī)定?制度辦理?日常現(xiàn)支?出、費用?報銷等事?宜;5?、依照人?事制度、?文件、考?勤編制工?資表，并?按時發(fā)放?工資。?6、按照?會計核算?要求編制?入賬工資?分表及其?他表項編?制。7?、按月給?職工打印?、分發(fā)工?資條。?8、辦理?各項酒店?會議的充?值結算。?9、每?周編制資?金余額表?，并向領?導報送。?10、?各銀行的?年檢資料?的送審工?作。1?1、辦理?銀行開戶?及信息變?更、注銷?手續(xù)。?12、保?證有價證?券、現(xiàn)金?、支票等?票據(jù)的安?全性。?13、審?核粘貼原?始票據(jù)，?及時向會?計傳遞手?續(xù)完備的?原始憑證?。14?、按期取?得銀行對?賬單、利?息單及其?他單據(jù)，?便于會計?及時核算?入賬。?15、核?對用戶信?息，與會?計核對數(shù)?據(jù)開具相?關用戶發(fā)?票。1?6、接受?主管會計?的定期或?不定期的?現(xiàn)金盤點?，進行現(xiàn)?金日記賬?與會計總?賬核對相?符。1?7、接受?主管會計?的定期銀?行對賬單?盤點，進?行銀行存?款日記賬?與會計總?賬核對相?符。1?8、按期?（月、季?、半年、?年）根據(jù)?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?帳編制現(xiàn)?金流量表?，并報送?領導。?19、整?理、裝訂?憑證，賬?冊和有關?資料，及?時歸檔，?防止丟失?或損壞。?20、?根據(jù)領導?要求整理?公司相關?基礎資料?以備投資?、融資業(yè)?務的需要?。21?、加強學?習，不斷?提高業(yè)務?水平，與?會計人員?密切合作?，做到相?互支持，?配合默契?。做好公?司財務收?支的保密?工作，不?準隨便泄?露財經信?息。2?2、領導?交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責（五）?1.認?真執(zhí)行國?家財經法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財?務管理制?度。2?.遵守財?務人員職?業(yè)道德，?堅持實事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機?密，不經?過領導同?意，不許?泄露公司?的會計信?息。4?.負責貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負?責每天辦?理各項經?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況，?收到款在?第一時間?開出收據(jù)?并交會計?開送貨單?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金銷售?款，要在?第一時間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴懲不怠?。7.?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準?確、整潔?、日清月?結。不得?隨意更換?、涂改賬?簿。_?___支?出報銷、?借款時，?要對原始?單據(jù)進行?審核，符?合報銷程?序和管理?制度、金?額準確后?才能付款?。不見會?計、市場?部經理的?簽字，出?納不得付?款。無論?經理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則。?9.負責?每日清點?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實相符，?保證現(xiàn)金?安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長短款要?及時查明?原因，原?因不明出?納要負責?賠償。?10.服?從領導安?排，及時?配合會計?做好其他?日常工作??，F(xiàn)金?出納崗位?職責（六?）一、?嚴格遵守?國家財經?法規(guī)、財?務工作規(guī)?定和公司?財務管理?制度，認?真履行會?計職責，?遵守職業(yè)?道德，維?護公司合?法權益。?二、按?照會計制?度的規(guī)定?，正確設?置會計科?目、會計?憑證和會?計帳簿。?負責審核?銀行出納?、現(xiàn)金付?款出納憑?證，對原?始憑、記?賬憑要進?行嚴格審?核、整理?，并將會?計資料裝?訂入檔。?三、負?責總賬、?明細賬的?登記與核?對，負責?財務報表?的編制，?保證賬賬?、賬表、?賬物相符?。四、?負責稅務?申報工作?，及時填?制稅務申?報表，按?時繳納稅?款。五?、年終決?算完畢，?應將全年?的會計憑?證、報表?收集齊全?，分類排?列，以便?查閱。?六、做好?領導臨時?交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責（七）?1.負?責現(xiàn)金銀?行票據(jù)、?密碼器、?U盾的收?入保管、?簽發(fā)支付?工作。?2.及時?準確編制?記賬憑證?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證。?3.及時?與銀行定?期對賬、?將銀行收?支原始憑?證附入公?司記賬憑?證。4?.辦理公?司所有的?現(xiàn)金銀行?收支事項?，核對銀?行收款及?網上支付?，做到日?清月結。?5.建?立健全出?納各種電?子賬目，?登記現(xiàn)