公司出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（六篇）

第5頁共5頁公司出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1、負(fù)?責(zé)公司庫?存現(xiàn)金管?理，按要?求提取備?用金，辦?理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù);?2、嚴(yán)?格按照公?司的財務(wù)?制度審核?各類報銷?、付款憑?證，完成?報銷及付?款業(yè)務(wù);?3、配?合各部門?辦理電匯?手續(xù)，完?成銀行結(jié)?算工作，?并負(fù)責(zé)相?關(guān)原始憑?證的收集?、上交;?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票等銀?行票據(jù)的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?5、登?記銀行存?款和現(xiàn)金?日記賬，?做到日清?月結(jié)、賬?款相符;?6、及?時與銀行?定期對賬?;7、?協(xié)助會計(jì)?做好各項(xiàng)?賬務(wù)處理?和工資發(fā)?放工作;?8、使?用速達(dá)3?000財?務(wù)軟件進(jìn)?行進(jìn)銷存?、應(yīng)收應(yīng)?付款管理?，按月完?成庫存盤?點(diǎn)工作;?9、協(xié)?助經(jīng)理完?成公司行?政、人事?、部分公?司證件的?保管與年?審等工作?;10?、上級安?排的其它?工作。?公司出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、每月配?合人力資?源發(fā)工資?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（四?）1、?辦理銀行?開戶、對?賬、網(wǎng)銀?、銀企直?聯(lián);2?、資金歸?集;3?、銀行存?款余額對?賬表;?4、現(xiàn)匯?戶、備用?金戶付款?;5、?商票開票?、承兌、?臺帳管理?;6、?貸款申請?、計(jì)息、?轉(zhuǎn)貸、還?貸、臺帳?管理;?7、購買?、贖回銀?行外部理?財，購買?結(jié)算中心?內(nèi)部理財?;8、?負(fù)責(zé)區(qū)域?各法人主?體月度銀?行余額調(diào)?節(jié)表;?9、外部?機(jī)構(gòu)等對?銀行賬戶?的詢證，?負(fù)責(zé)管理?詢證函的?寄出蓋章?等。公?司出納崗?位職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?五）1?、嚴(yán)格遵?守《會計(jì)?準(zhǔn)則》，?遵守公司?各項(xiàng)規(guī)章?制度。?2、尊重?領(lǐng)導(dǎo)，服?從領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項(xiàng)?工作安排?;3、?遵守收銀?室各項(xiàng)工?作的操作?流程，不?得徇私舞?弊，不得?____?公款，按?章辦事，?遇到特殊?情況能主?動進(jìn)行協(xié)?調(diào)，并及?時將事件?的發(fā)展?fàn)?況和處理?結(jié)果匯報?財務(wù)經(jīng)理?。4、?負(fù)責(zé)庫存?現(xiàn)金的統(tǒng)?籌管理，?確保每日?關(guān)賬時庫?存現(xiàn)金與?賬面現(xiàn)金?相符;控?制保險箱?內(nèi)資金存?量，合理?安排將每?日收入的?營業(yè)款及?時解行。?5、根?據(jù)審批手?續(xù)齊全及?稽核人員?審核簽章?的憑證，?辦理現(xiàn)金?報銷，并?及時賬務(wù)?處理。?6、做好?支票的管?理、簽發(fā)?及歸還作?廢登記，?嚴(yán)格控制?簽發(fā)空白?支票，在?支票遺失?時，要立?即向銀行?辦理掛失?手續(xù)。?7、妥善?保管并登?記收到的?票據(jù)，及?時安排解?行。8?、妥善保?管華夏銀?行保險賬?戶借記卡?、消費(fèi)抵?用券、會?員卡、各?類印章、?現(xiàn)金收據(jù)?，各個銀?行的金融?服務(wù)卡和?回單箱卡?，及售后?發(fā)放的禮?品。9?、妥善管?理車輛合?格證原件?，監(jiān)督收?銀做好合?格證的登?記與領(lǐng)取?工作。?10、每?月定期清?理公司個?人備用金?借款。?11、合?理編制收?銀室的排?班表，配?合財務(wù)部?各項(xiàng)工作?的開展，?配合月末?結(jié)賬工作?。12?、熟悉收?銀員崗位?的全部工?作，在客?戶眾多時?能協(xié)助收?銀共同服?務(wù)客戶，?提高服務(wù)?速度，減?少客戶等?待時間。?公司出?納崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（六）?1、負(fù)?責(zé)做好各?項(xiàng)現(xiàn)金和?銀行存款?的收付工?作，把好?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付關(guān)。?2、嚴(yán)?格執(zhí)行財?務(wù)審批制?度，各種?收付單據(jù)?要認(rèn)真審?查，凡購?貨發(fā)票必?須有三人?簽字才能?報銷，未?經(jīng)分管所?長審批的?憑證，出?納禁止給?予報銷。?3、認(rèn)?真做好職?工工資獎?金及其它?各種應(yīng)發(fā)?款項(xiàng)的計(jì)?算、制表?和按期發(fā)?放工作，?職工需本?人簽名方?可領(lǐng)款。?4、做?好現(xiàn)金收?付款項(xiàng)的?記帳憑證?整理、填?制工作;?按期記好?現(xiàn)金帳，?做到帳實(shí)?相符，不?錯不亂，?發(fā)現(xiàn)差錯?及時查清?糾正。?5、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?庫存限額?規(guī)定，注?意做好現(xiàn)?金的保管?、保密和?安全防范?措施。