資金安全專項檢查工作實施方案

資金安全專項檢查工作實施方案為進一步加強xx隊伍的資金安全管理工作，規(guī)避資金風險，深刻吸取xx局在資金安全管控方面的教訓，確保全省xx隊伍資金安全、有序運行，按照xx局《關于加強資金安全管理的通知》要求，在各級隊伍組織開展資金安全專項檢查，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、組織機構xx局成立財務處全體人員為成員的資金安全專項檢查工作領導小組，具體負責全省各級xx隊伍資金安全檢查工作。xx局財務處具體負責xx局本級的資金安全自檢自查，以及組織全省隊伍的資金安全檢查工作。二、檢查內容（一）財務人員配備方面。全省各級預算單位要配齊配強財務崗位人員；財務人員應具備從事財務工作所需要的專業(yè)能力；嚴格落實人員任用回避制度；財務人員離崗必須按規(guī)范程序辦理交接。（二）崗位職責落實方面。嚴格落實崗位分設、業(yè)務分管、相互制約要求。銀行預留印鑒（財務專用章和名章）由會計、出納分管；電子支付令牌與授權令牌由會計、出納分管；財務負責人、會計、出納等崗位人員變動時，銀行預留印鑒和電子令牌操作員信息及時變更；財務負責人定期或不定期要對銀行預留印鑒、電子令牌、網(wǎng)銀密鑰等分開保管情況進行檢查；會計每月及時從開戶銀行取得加蓋銀行印章的實有資金銀行賬戶銀行存款對賬單，每月與出納逐筆核對銀行對賬單和零余額賬戶資金發(fā)生額、余額；財務負責人、會計、出納每月在余額調節(jié)表上簽字確認。（三）賬戶資金管理方面。各級隊伍未經(jīng)批準不得私自開立銀行賬戶；禁止出租、出借銀行賬戶；開具票據(jù)按票據(jù)管理要求登記入賬；禁止以個人名義存儲單位資金；禁止用“白條”或實物頂替庫存現(xiàn)金；禁止未按規(guī)定權限未經(jīng)批準提取現(xiàn)金情況；禁止未使用公務卡或銀行轉賬方式結算公務卡強制結算目錄規(guī)定的公務支出情況；禁止出現(xiàn)除列入白名單外的將零余額賬戶資金違規(guī)轉入本單位或xx隊伍各級預算單位實有資金賬戶情況；禁止出現(xiàn)將零余額賬戶、實有資金賬戶資金違規(guī)轉入個人賬戶情況；禁止其他不符合國庫集中支付有關規(guī)定的情況。三、檢查步驟（一）組織部署（9月8日前）。各級隊伍要立即對照本方案要求，對本級及所屬大隊、站級單位開展部署，制定本單位的檢查工作實施方案，明確時間節(jié)點，細化工作任務，確保有序推進。（二）全面開展檢查（9月8日－9月20日）。各級隊伍要對本級及所屬大隊、站級單位的資金安全管控工作進行全面、徹底的檢查，按照本方案所列的重點內容，可以內部自查、對下抽查、實地檢查或以購買服務的形式委托會計師事務所進行專項審計等方式開展。對查出的問題，要追根溯源，認真整改，確保問題整改到位。同時，要深挖問題產生的根源，完善制度機制，加強內控管理，防止類似問題再次發(fā)生。xx局專項檢查工作小組將擇時采取實地檢查的形式開展抽查，以檢查工作落實的效果。（三）總結上報（9月25日前）。各級隊伍要將檢查整體情況形成總結報告，經(jīng)級隊伍黨委審議后上報xx局專項檢查工作領導小組。xx局將結合全省各級隊伍上報的總結報告及檢查情況，梳理全省隊伍資金安全管理的經(jīng)驗與不足，全面總結，規(guī)范制度，規(guī)避風險。四、工作要求（一）要高度重視。資金安全管理關系隊伍形象，關系隊伍穩(wěn)定。各級黨委要高度重視資金安全管理工作，認真落實黨委理財責任，為財務崗位配備政治過硬、業(yè)務精通的專業(yè)人員，保證各財務內控制度的落實。（二）要嚴格責任。各單位主官和分管領導要切實抓好本次資金安全專項檢查工作，對本單位所有檢查事項的工作底稿、統(tǒng)計報表都要認真確認，嚴禁弄虛作假。對所屬大隊、站的檢查要細致、全面。做到全口徑、全覆蓋，各大隊、站要積極配合參與，確保工作實效。（三）要注重成效。要把發(fā)現(xiàn)問題、查清問題、解決問題貫穿始終，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，要明確整改時限，專人負責，確保取得實實在在的效果。同時，要認真總結經(jīng)驗，查漏補缺，把整改落實與建章立制結合起來，制定針對性強、有效管用的制度措施，切實加強資金安全管理。（四）要加強學習