票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)繳費(fèi)文件格式標(biāo)準(zhǔn)

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)繳費(fèi)文件格式標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)繳費(fèi)文件格式標(biāo)準(zhǔn)第4頁(yè)目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1 編寫(xiě)目的 22 字符集 23 數(shù)據(jù)文件說(shuō)明 23.1 計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)文件 23.1.1 文件名 23.1.2 文件內(nèi)容 23.1.3 文件格式 23.2 業(yè)務(wù)辦理渠道費(fèi)用清單文件 33.2.1 文件名 33.2.2 文件內(nèi)容 33.2.3 文件格式 4

編寫(xiě)目的本文檔介紹票據(jù)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)與參與者計(jì)費(fèi)繳費(fèi)文件內(nèi)容和格式,主要包括計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)文件和業(yè)務(wù)辦理渠道費(fèi)用清單文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8編碼方式。數(shù)據(jù)文件說(shuō)明以下文件為文本文件格式。文件中每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件具體定義如下。計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)文件文件名CDCS_FEE_DETAIL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存票據(jù)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)每日處理完成的指定業(yè)務(wù)辦理渠道的實(shí)際計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)信息（無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生則不提供數(shù)據(jù)）。其中賬務(wù)維護(hù)費(fèi)的計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)只在月末最后一日下發(fā)的文件中有計(jì)費(fèi)數(shù)值。文件格式字段說(shuō)明字段類型字段描述機(jī)構(gòu)參與者代碼Max10NumericText業(yè)務(wù)種類FeeSubType具體枚舉項(xiàng)見(jiàn)下面業(yè)務(wù)種類表計(jì)費(fèi)基數(shù)CalcTargetCT0001固定CT0002票面總額CT0003戶CT0004筆CT0005張CT0006背書(shū)次數(shù)CT0007回購(gòu)金額計(jì)費(fèi)基數(shù)值Max25Text計(jì)費(fèi)總額CurrencyAndAmount優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount應(yīng)繳金額CurrencyAndAmount附：業(yè)務(wù)種類表業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類說(shuō)明FPP001交易手續(xù)費(fèi)-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)FPP002交易手續(xù)費(fèi)-質(zhì)押式回購(gòu)(7天(含)內(nèi))FPP003交易手續(xù)費(fèi)-質(zhì)押式回購(gòu)（其他期限）FPP004交易手續(xù)費(fèi)-買斷式回購(gòu)(7天(含)內(nèi))FPP005交易手續(xù)費(fèi)-買斷式回購(gòu)（其他期限）FPP006結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（純票過(guò)戶）FPP007結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（票款對(duì)付）FPP008結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-質(zhì)押式回購(gòu)（純票過(guò)戶）FPP009結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-質(zhì)押式回購(gòu)（票款對(duì)付）FPP010結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-買斷式回購(gòu)（純票過(guò)戶）FPP011結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-買斷式回購(gòu)（票款對(duì)付）FPP012結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-跨機(jī)構(gòu)參與者權(quán)屬登記FPP013結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-已貼現(xiàn)票據(jù)質(zhì)押FPP014結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-非交易過(guò)戶FPP015結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-提前回購(gòu)、逾期回購(gòu)FPP016結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-已貼現(xiàn)票據(jù)托收FPP017結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-追償結(jié)算FPP018結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-票交所資金賬戶扣劃FPP019結(jié)算過(guò)戶費(fèi)-信息更正FPP020其他結(jié)算費(fèi)-未貼現(xiàn)票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓FPP021其他結(jié)算費(fèi)-未貼現(xiàn)票據(jù)托收FPP022賬戶維護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)辦理渠道費(fèi)用清單文件文件名CDCS_FEE_CHRG_DETAIL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容票據(jù)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)賬單周期結(jié)束批量生成系統(tǒng)參與者票據(jù)有償服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)信息，便于業(yè)務(wù)辦理渠道核對(duì)。文件格式字段說(shuō)明字段類型字段描述機(jī)構(gòu)參與者代碼Max10NumericText賬單周期Max8NumericText示例：201901交易手續(xù)費(fèi)計(jì)費(fèi)金額CurrencyAndAmount交易手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount結(jié)算過(guò)戶費(fèi)計(jì)費(fèi)金額CurrencyAndAmount結(jié)算過(guò)戶費(fèi)優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount其他結(jié)算費(fèi)計(jì)費(fèi)金額CurrencyAndAmount其他結(jié)算費(fèi)優(yōu)惠金額Curren