部門出納崗位職責(zé)范文（3篇）

第3頁共3頁部門出納?崗位職責(zé)?范文一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取?。二、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行帳和?現(xiàn)金帳，?并負(fù)責(zé)保?管。四?、負(fù)責(zé)報(bào)?銷差旅費(fèi)?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由財(cái)?務(wù)審核，?確認(rèn)無誤?后，由出?納發(fā)款。?2、員?工出差回?來后，據(jù)?實(shí)填寫支?付證明單?，并在單?后面貼上?收據(jù)或發(fā)?票，先交?由證明人?簽名，然?后給總經(jīng)?理簽名，?進(jìn)行實(shí)報(bào)?實(shí)銷，再?經(jīng)會(huì)計(jì)審?核后，由?出納給予?報(bào)銷。?五、員工?工資的發(fā)?放。部?門出納崗?位職責(zé)范?文（二）?1.按?照國(guó)家財(cái)?務(wù)制度的?規(guī)范，認(rèn)?真編制并?嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)務(wù)計(jì)劃?，分清資?金渠道，?合理使用?，保證學(xué)?校各項(xiàng)工?作的順利?完成。?2.認(rèn)真?做好經(jīng)費(fèi)?總帳和明?細(xì)帳。根?據(jù)資金來?源分析支?出情況，?發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)反映?，并按月?做好結(jié)帳?工作。?3.認(rèn)真?記好固定?資產(chǎn)帳。?按季與保?管人員進(jìn)?行對(duì)帳，?做到：進(jìn)?物清、領(lǐng)?物明，結(jié)?余實(shí)。作?到帳物相?符。4?.認(rèn)真做?好學(xué)校收?費(fèi)組織工?作。5?.根據(jù)國(guó)?家財(cái)務(wù)制?度的規(guī)定?，及時(shí)認(rèn)?真做好經(jīng)?費(fèi)存款及?其它各項(xiàng)?費(fèi)用的現(xiàn)?金和轉(zhuǎn)帳?收付工作?。對(duì)所支?付費(fèi)用做?到簽章齊?全（經(jīng)手?、驗(yàn)收、?主管人員?簽字），?并嚴(yán)格審?核原始憑?證。對(duì)違?反財(cái)經(jīng)制?度的一切?收付應(yīng)堅(jiān)?決抵制。?6.收?付現(xiàn)金要?做到及時(shí)?、準(zhǔn)確、?無誤，嚴(yán)?格執(zhí)行收?支兩條線?的政策，?嚴(yán)禁坐收?坐支、私?設(shè)帳戶、?私設(shè)小金?庫、公款?私存;能?及時(shí)辦理?的決不拖?延。在辦?各項(xiàng)收付?工作時(shí)要?防止一切?可能發(fā)生?的差錯(cuò)，?如有差錯(cuò)?應(yīng)查明原?因及時(shí)匯?報(bào)并改正?。7.?按照現(xiàn)金?管理的有?關(guān)規(guī)定和?實(shí)施辦法?，做好現(xiàn)?金管理工?作，根據(jù)?每天發(fā)生?的收付憑?證，及時(shí)?記好現(xiàn)金?收付帳、?原則上大?額經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)費(fèi)用支?出需由銀?行轉(zhuǎn)帳;?不得以白?條抵庫、?不得保留?帳外公款?。做好收?付結(jié)帳工?作，做到?定期與支?付中心核?對(duì)收支、?往來款項(xiàng)?帳務(wù)，做?到帳帳相?符。8?.出納定?期與會(huì)計(jì)?做好結(jié)帳?、對(duì)帳工?作。在與?會(huì)計(jì)結(jié)帳?期前，了?結(jié)定期辦?理的收付?業(yè)務(wù)，結(jié)?出定期收?付發(fā)生額?合計(jì)和余?額，并將?原始憑證?及會(huì)計(jì)出?納交接單?一并交給?會(huì)計(jì)，經(jīng)?雙方核實(shí)?、簽章做?到準(zhǔn)確、?無誤;做?到帳款相?符。9?.認(rèn)真保?管好各項(xiàng)?單憑據(jù)、?印章和鑰?匙，嚴(yán)守?財(cái)經(jīng)秘密?;并定期?參加財(cái)務(wù)?繼續(xù)教育?培訓(xùn)。?部門出納?崗位職責(zé)?范文（三?）一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、及?時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實(shí)?相符。?三、嚴(yán)格?支票使用?管理，辦?理對(duì)外結(jié)?算業(yè)務(wù)，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時(shí)與總?帳、銀行?對(duì)帳單對(duì)?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負(fù)責(zé)與內(nèi)?部各單位?往來款項(xiàng)?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來款項(xiàng)數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確，?依據(jù)充分?。六、?負(fù)責(zé)與財(cái)?務(wù)處的