出納會計(jì)工作職責(zé)范本（7篇）

第4頁共4頁出納會計(jì)?工作職責(zé)?范本1?、每周做?好資金的?收支情況?報表發(fā)送?至上級及?總經(jīng)理;?2、每?周在系統(tǒng)?內(nèi)完成銀?行及現(xiàn)金?的收支錄?入工作;?3、每?月配合總?賬會計(jì)對?資金余額?進(jìn)行核對?工作;?4、每月?配合銀行?完成銀行?余額對賬?工作;?5、定期?對集團(tuán)的?理財(cái)產(chǎn)品?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?分析，并?于理財(cái)產(chǎn)?品到期前?一個月協(xié)?助上級完?成下次理?財(cái)計(jì)劃;?6、每?周做好對?外支付單?據(jù)制單的?工作;?7、每月?及時完成?個人所得?稅申報工?作;8?、每月末?協(xié)助上級?對現(xiàn)金進(jìn)?行盤點(diǎn)工?作;9?、服從并?完成上級?交辦的其?他任務(wù)。?出納會?計(jì)工作職?責(zé)范本（?二）1?.嚴(yán)格遵?守公司財(cái)?務(wù)制度，?負(fù)責(zé)各業(yè)?務(wù)版塊現(xiàn)?金、銀行?存款及承?兌日常收?支，并做?好現(xiàn)金流?的日常監(jiān)?控與管理?，及時匯?報現(xiàn)金變?動情況，?參與資金?統(tǒng)一調(diào)度?，提高資?金使用效?率。2?.負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?____?月末與會?計(jì)核對現(xiàn)?金/銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?。4.?每天做到?日清月結(jié)?，每周五?編制資金?周報，每?月月底上?報資金月?報，并說?明各業(yè)務(wù)?版塊資金?月度使用?情況。?5.負(fù)責(zé)?資金管理?檔案的歸?檔及文書?處理出?納會計(jì)工?作職責(zé)范?本（三）?1、審?核報銷單?據(jù)，發(fā)票?等原始憑?證，按照?公司費(fèi)用?報銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理公司?日常報銷?業(yè)務(wù)。?2、根據(jù)?審核無誤?、手續(xù)齊?全完整的?單據(jù)，辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收支和?轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?;及時登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，及?時與總賬?會計(jì)核對?，保證賬?實(shí)相符。?定期編制?、報送報?送相關(guān)報?表。3?、依據(jù)財(cái)?務(wù)要求搜?集并保管?與項(xiàng)目有?關(guān)的收付?款憑據(jù)。?4、與?項(xiàng)目有關(guān)?的對內(nèi)和?對外往來?賬項(xiàng)的對?接與核對?。5、?做好項(xiàng)目?相關(guān)的統(tǒng)?計(jì)工作。?6、與?財(cái)務(wù)相關(guān)?的其他工?作。出?納會計(jì)工?作職責(zé)范?本（四）?一、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領(lǐng)取。?二、負(fù)責(zé)?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。三?、做銀行?帳和現(xiàn)金?帳，并負(fù)?責(zé)保管財(cái)?務(wù)章。?四、負(fù)責(zé)?報銷差旅?費(fèi)的工作?。（差旅?費(fèi)的證明?材料應(yīng)包?括：出差?人員姓名?、地點(diǎn)、?時間、任?務(wù)、支付?出憑證）?1、員?工出差購?材料等分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由財(cái)?務(wù)審核，?確認(rèn)無誤?后，由出?納發(fā)款。?2、員?工出差回?來后，據(jù)?實(shí)填寫支?付證明單?，并在單?后面貼上?收據(jù)或發(fā)?票，先交?由證明人?簽名，然?后給總經(jīng)?理簽名，?進(jìn)行實(shí)報?實(shí)銷，再?經(jīng)會計(jì)審?核后，由?出納給予?報銷。?出納會計(jì)?工作職責(zé)?范本（五?）1、?負(fù)責(zé)管理?庫存現(xiàn)金?、銀行存?款和其他?貨幣資金?;按照國?家財(cái)會法?規(guī)，公司?財(cái)務(wù)制度?的有關(guān)規(guī)?定，認(rèn)真?完成公司?日常資金?結(jié)算業(yè)務(wù)?的辦理;?2、負(fù)?責(zé)編制資?金日報、?每日資金?余額表;?3、按?日清月結(jié)?規(guī)定每日?或定期（?周、月、?季）核對?各項(xiàng)貨幣?資金的賬?賬、賬實(shí)?、賬表相?符情況;?4、日?常銀行業(yè)?務(wù)的辦理?，如銀行?賬戶的開?立、變更?、銷戶、?開立、辦?理銀行承?兌匯票等?;5、?日常銀行?關(guān)系的維?護(hù)、銀行?存款賬戶?的管理、?銀行回執(zhí)?單和對賬?單等重要?單據(jù)的收?取及保存?;6、?發(fā)票領(lǐng)購?、保管，?復(fù)核發(fā)票?申請，發(fā)?票開具，?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?認(rèn)證，增?值稅專票?抵扣聯(lián)發(fā)?票的保管?，登記進(jìn)?銷項(xiàng)發(fā)票?明細(xì)表;?7、妥?善保管現(xiàn)?金、票據(jù)?、各種有?價證券、?印鑒章、?網(wǎng)銀U盾?及其他與?資金相關(guān)?的重要物?品，確保?其安全、?完整并記?錄完整;?8、出?納崗位相?關(guān)憑證資?料的整理?、傳遞、?歸檔工作?;9、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他各項(xiàng)工?作。出?納會計(jì)工?作職責(zé)范?本（六）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?負(fù)責(zé)收集?記賬單位?需要的票?據(jù)和打印?銀行單。?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會計(jì)工作?職責(zé)范本?（七）?1、認(rèn)真?遵守和執(zhí)?行國家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?，以及公?司資金管?理制度，?對已按規(guī)?定辦理審?批手續(xù)的?收、付款?憑證，進(jìn)?行復(fù)核，?辦理款項(xiàng)?收付。?2、負(fù)責(zé)?收取各項(xiàng)?目部當(dāng)天?現(xiàn)金營業(yè)?款并及時?入賬，核?對營業(yè)報?表和現(xiàn)金?營業(yè)額、?掛賬單據(jù)?，加快資?金回籠。?3、嚴(yán)