SAP憑證錄入清賬月結(jié)操作

1、SAP憑證錄入、清賬操作1. 步驟一憑證錄入作業(yè)號操作部門/人員吉利國際財經(jīng)部 SAP菜單路徑會計核算財務(wù)會計總分類帳過帳輸入總帳科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼F-02SAP程序名進(jìn)入F-02操作界面如下圖：進(jìn)入F-02界面相關(guān)操作如圖回車進(jìn)入下一界面點擊其他數(shù)據(jù)進(jìn)入如下界面回車進(jìn)入下一界面點進(jìn)入模擬狀態(tài)點保存，產(chǎn)生2000005402. 步驟二清賬進(jìn)入FBL5N操作界面如下圖：回車進(jìn)入清單界面點分配列，再點箍選結(jié)果顯示：進(jìn)入F-32界面相關(guān)操作如圖作業(yè)號操作部門/人員吉利國際財經(jīng)部 SAP菜單路徑會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款賬戶清賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-32SAP程序名進(jìn)入F-32界面相關(guān)操作如圖點處理未清項

2、進(jìn)入界面全選-取消激活項 后進(jìn)入界面找到130796訂單的全部項目點憑證下模擬最后保存 產(chǎn)生以下憑證SAP月結(jié)操作1、 關(guān)閉物料期間各模塊將物料收發(fā)完成、銷售發(fā)貨完成通知財經(jīng)部；財務(wù)確認(rèn)銷售開票已完成；財經(jīng)部將物料期間進(jìn)行關(guān)閉；作業(yè)號FI_17_09物料期間關(guān)閉操作部門/人員美嘉峰財經(jīng)部/財務(wù)月結(jié)人員SAP菜單路徑后勤物料管理物料主記錄其它 MMPV - 結(jié)清期間SAP業(yè)務(wù)代碼MMPVSAP程序名在事務(wù)代碼程序窗口錄入MMPV如下圖：點擊執(zhí)行按鈕或按回車進(jìn)入如下界面：錄入相關(guān)數(shù)據(jù)如下界面： 點擊執(zhí)行按鈕或按回車進(jìn)入如下界面：點擊退出按鈕退出操作信息號短文本取消允許對前期記賬因物流部門在物料期間

3、關(guān)閉后會有未處理完的單據(jù)，系統(tǒng)默認(rèn)允許對前期記賬，如果業(yè)務(wù)處理完畢則應(yīng)取消允許對前期記賬功能。進(jìn)入MMPV操作如下界面：界面輸入值如下表：字段必填/可選輸入值說明公司代碼必填8130錄入公司代碼后按回車進(jìn)入如下界面：取消選擇后按鍵執(zhí)行修改2、 打開下一會計期間作業(yè)號FI_17_10操作部門/人員美嘉峰財務(wù)中心/財務(wù)月結(jié)人員SAP菜單路徑會計財務(wù)會計總分類帳環(huán)境當(dāng)前設(shè)置S_ALR_87003642 - 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間SAP業(yè)務(wù)代碼S_ALR_87003642SAP程序名進(jìn)入S_ALR_87003642操作界面如下： 輸入完畢按鍵執(zhí)行修改信息號短文本消息號 SV018數(shù)據(jù)被保存如要關(guān)閉

4、前一會計期間則進(jìn)入S_ALR_87003642操作界面如下：界面輸入值如下表：字段必填/可選輸入值(起始期間)輸入值(年度)說明8130/+必填32009會計期間總開關(guān)8130/A必填32009資產(chǎn)模塊期間8130/D必填32009應(yīng)收模塊期間8130/K必填32009應(yīng)付模塊期間8130/M必填32009物料模塊期間8130/S必填32009銷售模塊期間輸入完畢按鍵執(zhí)行修改信息號短文本消息號 SV018數(shù)據(jù)被保存3、 往來重分類SAP事務(wù)代碼：ZFI1015點進(jìn)入點進(jìn)入點，產(chǎn)生憑證。4、外幣評估作業(yè)號操作部門/人員美嘉峰財務(wù)中心/財務(wù)月結(jié)人員SAP菜單路徑會計財務(wù)會計總分類帳 定期處理清算評

5、估 FAGL_FC_VAL - 外幣評估 (新)SAP業(yè)務(wù)代碼FAGL_FC_VALSAP程序名進(jìn)入FAGL_FC_VAL操作如下界面：界面一 界面二：評估總帳未清項項目，從上表中可以查到兩個科目：1122030000 應(yīng)收賬款-國外點進(jìn)行入臺執(zhí)行會話事務(wù)代碼：SM35選中自己取的會話名稱，點Process執(zhí)行。選中僅顯示錯誤！這里需要注意的：所有未清項科目當(dāng)月進(jìn)行評估，次月初系統(tǒng)自動沖銷 未做未清項管理的外幣評估當(dāng)月進(jìn)行評估，次月不沖銷5、 損益科目結(jié)轉(zhuǎn) 事務(wù)代碼：F-02County continuation records has examined and approved the draft, spirit, believe, comprehensive Yearbook of zhuanglan