通信有限公司管理系統(tǒng)企業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)章制度

咸陽(yáng)林楊通信有限公司管理制度總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，增進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂我司管理制度。一、全體員工必須恪守公司章程，恪守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、嚴(yán)禁任何部門(mén)個(gè)人做有損公司利益、形象、名譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、通過(guò)發(fā)揮全體員工的主動(dòng)性、發(fā)明性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不停完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)施多個(gè)形式的責(zé)任制，不停壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、激勵(lì)員工主動(dòng)參加公司的決策和管理，激勵(lì)員工工發(fā)揮才智，提出合理化建議。員工守則一、遵紀(jì)遵法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司名譽(yù)，保護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、愛(ài)惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕浪費(fèi)。五、不停學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、主動(dòng)進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。工作報(bào)告制度為方便總經(jīng)理精確把握各部門(mén)、各項(xiàng)目部的工作運(yùn)行狀況，科學(xué)決策公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不停提高中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制訂本制度。第一條報(bào)告工作的對(duì)象：總公司各部門(mén)和各項(xiàng)目派駐人員。第二條報(bào)告工作時(shí)間：每月前兩個(gè)工作日內(nèi)將上月工作報(bào)告電傳至總公司辦公室，辦公室通過(guò)登記整頓后統(tǒng)一報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時(shí)限不超出兩個(gè)工作日，審核完畢后報(bào)呈總經(jīng)理審批。第三條報(bào)告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門(mén)報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完畢狀況，存在的問(wèn)題及其工作建議;分公司報(bào)告當(dāng)月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開(kāi)展的真實(shí)狀況，存在的問(wèn)題;派駐管理人員報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完畢狀況，存在的問(wèn)題及其工作建議。第四條總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報(bào)告狀況進(jìn)行登記考核上報(bào)總經(jīng)理。第五條強(qiáng)化管理約束機(jī)制，確保制度的貫徹。凡不按上述規(guī)定上交工作報(bào)告的，初次缺報(bào)扣負(fù)責(zé)人100元工資并于一種工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報(bào)按次數(shù)扣工資，并通報(bào)全公司。印章管理制度第一條為規(guī)范和嚴(yán)肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制訂本制度。第二條本制度所指印章涉及公司章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法定代表人印鑒。第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專(zhuān)用章由辦公室管理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)管理，使用失當(dāng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必須安全可靠，原則上全部的印章均應(yīng)置于保險(xiǎn)柜內(nèi)，并注意隨時(shí)鎖好，以免發(fā)生意外。第四條印章的刻制和啟用1、公司印章刻制均填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，并報(bào)總經(jīng)理同意后，由辦公室到市公安局刻制;項(xiàng)目部印章由項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室到市公安局刻制。2、印章啟用應(yīng)填寫(xiě)《印章啟用申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后公布正式的啟用告知，注明使用范疇、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請(qǐng)表》一份，同時(shí)在公司《印章發(fā)放記錄表》上進(jìn)行登記。第五條印章移交須辦理手續(xù)，訂立印章《印章移交記錄表》，注明印章名稱(chēng)、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請(qǐng)假時(shí)，須請(qǐng)示總經(jīng)理同意由指定臨時(shí)人員保管時(shí)，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)分明。未推行印章移交程序，任何人不得私自動(dòng)用印章，涉及印章管理人員和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。第六條任何人不得將印章拿出公司，財(cái)務(wù)辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)事宜應(yīng)將有關(guān)資料帶回公司蓋章(特殊狀況除外)，需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書(shū)面對(duì)總經(jīng)理申請(qǐng)，同意后方可拿出。合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其它有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制訂本制度，合用全部負(fù)責(zé)人。第一條公司對(duì)外訂立的各類(lèi)合同一律合用本制度。第二條合同的訂立應(yīng)當(dāng)使用公司制訂的同意文本。第三條合同談判須由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一種人直接對(duì)外訂立合同，并向公司及時(shí)備案。第四條簽約人在訂立合同之前，必須認(rèn)真理解合同條款。第五條訂立合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。第六條合同一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。第七條合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的正當(dāng)性。涉及：當(dāng)事人有無(wú)訂立、推行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容與否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。涉及：合同應(yīng)含有的條款與否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)與否具體、明確;文字表述與否確切無(wú)誤。3、合同的可行性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方與否含有推行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)獲得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn);合同非正常推行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、同意，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。第九條合同依法成立，既含有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際推行或全方面推行。第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)理解、掌握合同的推行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或報(bào)告。否則，造成合同不能推行、不能完全推行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書(shū)面形式(涉及當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)解決，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的解決必須具體負(fù)責(zé)終究。第十三條凡可能發(fā)生爭(zhēng)議的合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào)，并保存以下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(涉及變更、解除合同的合同)，以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其它與解決糾紛有關(guān)的材料。第十四條公司每個(gè)工程項(xiàng)目在正式訂立合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、有關(guān)部門(mén)在辦公室領(lǐng)取，項(xiàng)目結(jié)束后由辦公室建檔管理。第十五條辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體以下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺(tái)帳;3、填寫(xiě)“合同狀況月報(bào)表”檔案管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更加好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制訂本方法。第二條凡公司各部門(mén)在工作活動(dòng)中形成的，含有查考運(yùn)用價(jià)值的文獻(xiàn)材料，必須按規(guī)定定時(shí)向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個(gè)人不得據(jù)為已有。第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文獻(xiàn)資料的管理和文書(shū)立卷工作，配備專(zhuān)職或兼職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第四條公司系統(tǒng)的文書(shū)立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。第二章歸檔范疇第一條但凡反映公司工作活動(dòng)、含有查考運(yùn)用價(jià)值的文獻(xiàn)材料(合同、中標(biāo)告知書(shū)等)均屬歸檔范疇。第二條公司文獻(xiàn)材料應(yīng)歸檔的有：1、公司頒發(fā)的(涉及轉(zhuǎn)發(fā)的)多個(gè)正式文獻(xiàn)的簽發(fā)稿、印本、重要文獻(xiàn)的修改稿;2、公司的請(qǐng)求與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文獻(xiàn)，各部門(mén)、各項(xiàng)目部的請(qǐng)求與我司的批復(fù);3、公司的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告;4、公司召開(kāi)的多個(gè)會(huì)議的全套文獻(xiàn)以及會(huì)議形成的聲像材料;5、公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)形成的重要文獻(xiàn)，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文獻(xiàn)材料;6、反映公司經(jīng)營(yíng)和管理的專(zhuān)業(yè)文獻(xiàn)材料;7、公司或公司匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料(涉及電子文檔等);8、公司及各部門(mén)、項(xiàng)目部成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文獻(xiàn)材料;9、公司及各部門(mén)、項(xiàng)目部制訂的規(guī)章制度等;10、公司的介紹、榮譽(yù)，有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文獻(xiàn)材料;11、公司及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、職工的錄用等工作形成的文獻(xiàn)材料;12、公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案;13、公司解決法律糾紛問(wèn)題形成的文獻(xiàn)材料;14、公司或部門(mén)、項(xiàng)目部與有關(guān)單位訂立的多個(gè)合同、合同書(shū)等文獻(xiàn)材料;15、公司固定資產(chǎn)登記，財(cái)產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證;第三章立卷歸檔規(guī)定第一條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文獻(xiàn)材料整頓、立卷，向公司辦公室移交。第二條各單位必須嚴(yán)格恪守歸檔制度，不得無(wú)端延期或不交應(yīng)歸檔的文獻(xiàn)材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第三條各單位向公司辦公室移交檔案時(shí)，要嚴(yán)格推行移交手續(xù)。第四條歸檔案卷的總規(guī)定是：遵照文獻(xiàn)材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文獻(xiàn)之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和運(yùn)用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：1、歸檔的文獻(xiàn)材料種類(lèi)、份數(shù)以及每份文獻(xiàn)的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項(xiàng)目檔案應(yīng)涉及以下文獻(xiàn)：多個(gè)合同、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、章程、項(xiàng)目人員任免文獻(xiàn)，有關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的多個(gè)意向書(shū)、紀(jì)要、備忘錄、電話(huà)統(tǒng)計(jì)、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)及其它有關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)資料等。2、在歸檔的文獻(xiàn)材料中，應(yīng)將每份文獻(xiàn)的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文獻(xiàn)與原件、多個(gè)文字形成的同一文獻(xiàn)立在一起，不得分開(kāi)。3、卷內(nèi)文獻(xiàn)材料應(yīng)區(qū)別不同狀況進(jìn)行排列，密不可分的文獻(xiàn)材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;4、卷內(nèi)文獻(xiàn)材料應(yīng)按排次序依次編寫(xiě)頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料下面的右上角、背面的左上角填寫(xiě)頁(yè)號(hào);不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文獻(xiàn)材料的右上方編號(hào)，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。第四章檔案的借閱第一條公司各部門(mén)因工作需要，借閱本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，方可借閱。第二條公司各部門(mén)借閱非本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門(mén)同意或公司領(lǐng)導(dǎo)同意。第三條借閱檔案必須嚴(yán)格推行登記手續(xù)，償還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在登記薄上注銷(xiāo)。第四條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特殊狀況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意。第五條借閱的檔案用完后，應(yīng)及時(shí)償還，借用時(shí)間普通不得超出十天。第六條借閱人對(duì)檔案要妥善保管，不得遺失。第七條凡借閱的檔案、文獻(xiàn)一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。第五章懲戒公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作條例》進(jìn)行解決。對(duì)涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體狀況，扣500—1000元獎(jiǎng)金，并予以通報(bào)批評(píng)，狀況嚴(yán)重者辭職、辭退。經(jīng)營(yíng)管理制度為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，規(guī)范化管理公司，對(duì)的指導(dǎo)公司、項(xiàng)目部、辦事處經(jīng)營(yíng)工作。督促員工認(rèn)真推行崗位職責(zé)，嚴(yán)格辦事程序，提高工作效率，和投標(biāo)入圍、中標(biāo)率。加強(qiáng)簽約項(xiàng)目合同管理。樹(shù)立公司良好形象。以客戶(hù)為上帝，竭成作好各項(xiàng)服務(wù)，更進(jìn)一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，特制訂本制度并遵照?qǐng)?zhí)行。第一條證件管理制度1、本制度所稱(chēng)證件是指公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國(guó)家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證(正副本)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需的公司證件及個(gè)人證件(涉及法人代表證明書(shū)、建造師、職稱(chēng)、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社確保等)。2、為確保公司證件以及人員證件的對(duì)的使用，公司證件由辦公室保管，個(gè)人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個(gè)人保存原件，由辦公室分類(lèi)存檔，由公司出資辦的個(gè)人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門(mén)規(guī)定辦理。3、證件申報(bào)及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門(mén)辦理。確保全部證件在使用期內(nèi)正常使用，不影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展。4、公司證件、人員證件外出報(bào)名或開(kāi)標(biāo)等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊狀況需將證件外借，由部門(mén)主任請(qǐng)示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才干借出，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回。若私自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承當(dāng)全部責(zé)任。5、全部一二級(jí)建造師有關(guān)證書(shū)由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉(zhuǎn)出由董事長(zhǎng)總經(jīng)理親自管理，聘(轉(zhuǎn))入由辦公室(人力資源部)負(fù)責(zé)。6、證件借用程序：①.各部門(mén)、項(xiàng)目部急辦事處，因工作急需借用公司有關(guān)證件原件，須出據(jù)書(shū)面申請(qǐng)，并在申請(qǐng)上注明使用時(shí)間、事由及有關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。②.各部門(mén)因工作急需復(fù)印公司有關(guān)證件原件，按上述推行手續(xù)后，由辦公室復(fù)印，交由辦公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。③.使用證件的部門(mén)和當(dāng)事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由借用部門(mén)或借用當(dāng)事人承當(dāng)。7、中標(biāo)需要押證施工的項(xiàng)目，項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人須書(shū)面請(qǐng)示公司，經(jīng)營(yíng)部主任上報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)批示壓證，告知財(cái)務(wù)室收取證件確保金和證件使用費(fèi)，辦公室督促項(xiàng)目部在項(xiàng)目竣工后及時(shí)交還公司。第二條招投標(biāo)管理制度1、根據(jù)招標(biāo)(邀標(biāo))項(xiàng)目規(guī)定對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)前綜合實(shí)力進(jìn)行考察，擬定與否參加投標(biāo)。擬定參加投標(biāo)的項(xiàng)目，部門(mén)主任按照公司制訂的收費(fèi)原則和項(xiàng)目資質(zhì)規(guī)定等擬定繳納報(bào)名早期費(fèi)，并將項(xiàng)目投標(biāo)人聯(lián)系電話(huà)及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時(shí)電腦里建立客戶(hù)檔案資料。2、嚴(yán)格收費(fèi)程序,投標(biāo)報(bào)名時(shí)收取投標(biāo)資料費(fèi),未收取投標(biāo)資料費(fèi)的采用擔(dān)保責(zé)任制,誰(shuí)擔(dān)保誰(shuí)負(fù)責(zé)制,擔(dān)保人在不超出項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)后一種月內(nèi)完清費(fèi)用。公司規(guī)費(fèi)一律由財(cái)務(wù)統(tǒng)一收取，杜絕非財(cái)務(wù)人員收款不交或不計(jì)帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時(shí)解交財(cái)務(wù)并出具收據(jù)3、制作人必須熟讀文獻(xiàn)，深刻理解文獻(xiàn)條款含義，對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)中有不清晰或不能擬定的，由制作人向招標(biāo)代理公司或業(yè)主單位以電話(huà)或傳真形式咨詢(xún)并作好統(tǒng)計(jì)，得到精確回復(fù)后制作人按此規(guī)定制作文獻(xiàn);商務(wù)標(biāo)部分由項(xiàng)目投標(biāo)人自行報(bào)價(jià)，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目狀況擬定最后報(bào)價(jià)。若制作人曲解文獻(xiàn)的真正含義，私自作主，由制作人承當(dāng)全部責(zé)任。4、投標(biāo)文獻(xiàn)制作人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完畢文獻(xiàn)的制作，規(guī)定投標(biāo)文獻(xiàn)在開(kāi)標(biāo)前兩個(gè)工作日完畢，每推遲一天按50元/天扣工資或獎(jiǎng)金，如客戶(hù)有特殊規(guī)定標(biāo)書(shū)制作完畢時(shí)間，應(yīng)滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定如期完畢5、若制作人不服從安排回絕制作投標(biāo)文獻(xiàn)，其產(chǎn)生的后果由被指定人負(fù)責(zé)。將上報(bào)公司按有關(guān)規(guī)定予以懲處，部門(mén)主任及時(shí)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出對(duì)應(yīng)決定。6、文獻(xiàn)質(zhì)量實(shí)施誰(shuí)制作誰(shuí)負(fù)責(zé)制，制作人員按文獻(xiàn)規(guī)定將資料制作完畢后，應(yīng)逐頁(yè)進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，整頓成套，以成品資料形式交到公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人審查。審查文獻(xiàn)負(fù)責(zé)人根據(jù)文獻(xiàn)規(guī)定逐頁(yè)審查，并將審查狀況書(shū)面統(tǒng)計(jì)在《文獻(xiàn)審查統(tǒng)計(jì)表》上以備查考。7、投標(biāo)文獻(xiàn)審查無(wú)誤后，制作人告知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊(cè)并加蓋印章，并開(kāi)具繳款告知單到部門(mén)主任，部門(mén)主任告知財(cái)務(wù)收取資料費(fèi)，完清費(fèi)用后由文獻(xiàn)制作人密封，交由法定委托開(kāi)標(biāo)代理人辦理遞交事宜;開(kāi)標(biāo)人應(yīng)將開(kāi)標(biāo)詳情及時(shí)反饋回公司。8、為確保投標(biāo)項(xiàng)目正當(dāng)權(quán)益，項(xiàng)目投標(biāo)人對(duì)標(biāo)書(shū)檢查在公司進(jìn)行;全部投標(biāo)文獻(xiàn)在離開(kāi)公司時(shí)必須全部密封;遇特殊狀況，需書(shū)面請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。9、招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)施制作人對(duì)文獻(xiàn)管理與保存。加強(qiáng)檔案管理，提高檔案運(yùn)用價(jià)值。為方便招標(biāo)項(xiàng)目資料查證每月底將本月已開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)文獻(xiàn)、圖紙、清單整頓成套，編號(hào)存入檔案柜。公司對(duì)文獻(xiàn)檔案遺失將嚴(yán)格追究保管人經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)管理制度第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，增進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制訂本制度。第二條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。2、建立健全財(cái)務(wù)管理的多個(gè)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、主動(dòng)為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，增進(jìn)公司獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、厲行節(jié)省，合理使用資金。5、合理分派公司收入，及時(shí)完畢需要上交的稅用。6、對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)理解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映狀況。7、完畢公司交給的其它工作。第三條公司財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納工作人員構(gòu)成。第四條財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織我司的下列工作：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金;2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促我司有關(guān)部門(mén)減少消耗、節(jié)省費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，運(yùn)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：4、承接公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第六條會(huì)計(jì)的重要工作職責(zé)是：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，帳目清晰，按期報(bào)帳。會(huì)計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對(duì)，保持手工帳與微機(jī)帳一致。2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定時(shí)檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號(hào)將總公司收入、支出狀況，每月10號(hào)將分公司收入、支出以書(shū)面形式上報(bào)總經(jīng)理并提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。3、管理和使用好公司、分公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和密碼支付器。第七條出納的重要工作職責(zé)是：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時(shí)做好資金的儲(chǔ)藏調(diào)度，確保重要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運(yùn)行。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日志帳的帳面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明因素?？偨?jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)檢查，以確?，F(xiàn)金的安全和完整。3、建立健全現(xiàn)金出納多個(gè)帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對(duì)賬后次月3號(hào)前將對(duì)賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報(bào)總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。4、出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找因素，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。5、配合會(huì)計(jì)做好多個(gè)帳務(wù)解決。6、完畢總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。財(cái)務(wù)工作管理第一條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、精確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第三條財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必須填制或獲得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第四條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保帳簿統(tǒng)計(jì)與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第五條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿統(tǒng)計(jì)編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并在次月8號(hào)前上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第六條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)我司實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不正當(dāng)?shù)脑紤{證，不予受理;對(duì)記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，規(guī)定改正、補(bǔ)充。第七條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿統(tǒng)計(jì)與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，按領(lǐng)導(dǎo)批示作出解決。對(duì)應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收狀況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)主動(dòng)催收，避免形成壞帳。第九條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。第十條出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管工作。第十一條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)開(kāi)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。支票及現(xiàn)金管理第十二條支票由出納員購(gòu)置并保管。支票使用時(shí)須先填寫(xiě)日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號(hào)碼和有關(guān)內(nèi)容簽字備查。第十三條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完畢后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)。第十四條加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶(hù)及其它帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶(hù)印件實(shí)施分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。第十五條公司能夠在下列范疇內(nèi)使用現(xiàn)金：職工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)酬勞;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);零星支出;5、總經(jīng)理同意的其它開(kāi)支。第十六條公司實(shí)施錢(qián)票分離，現(xiàn)金收入由專(zhuān)人開(kāi)票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢(qián)票相符。第十七條日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為元，超額部分應(yīng)存入銀行。第十八條公司職工借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《借款單》，500元(含500元)下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超出500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超出還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第十九條差旅費(fèi)及多個(gè)補(bǔ)貼單(涉及領(lǐng)款單)，填制憑證后由經(jīng)辦人簽字，確認(rèn)時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤在七天之內(nèi)并報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理睬計(jì)核算手續(xù)。第二十條發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理同意后，由會(huì)計(jì)審核，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。第二十一條職工工資由財(cái)務(wù)人員根據(jù)人力資源部提供的工資原則、辦公室考勤狀況制訂職工工資表，交分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。第二十二條財(cái)務(wù)匯款(除項(xiàng)目投標(biāo)確保金、履約確保金外)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核《匯款告知單》，分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。第二十三條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)天清月結(jié)，帳款相符。第二十三條但凡我司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文獻(xiàn)和其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第二十四條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)次序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(涉及制單、審核、記帳、主管)，由財(cái)務(wù)部歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第二十五條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、準(zhǔn)時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)部保管，并分類(lèi)填制目錄。第二十六條當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了，可暫由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)保管一年。期滿(mǎn)之后，按《會(huì)計(jì)檔案管理方法》由財(cái)務(wù)部編造清冊(cè)，移交總經(jīng)理指定的專(zhuān)人保管。第二十七條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外，任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，違者予以停職解決。懲處方法第一條出現(xiàn)下列狀況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%：超出規(guī)定范疇、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;2、用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的;3、未經(jīng)同意，私自挪用或借用別人資金(涉及現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;4、運(yùn)用帳戶(hù)替其它單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的;5、未經(jīng)同意坐支或未按同意的坐支范疇和限額坐支現(xiàn)金的;6、違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲處的。第二條出現(xiàn)下列狀況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予辭退并賠償損失，嚴(yán)重的移交司-法-部門(mén)解決。1、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;2、回絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文獻(xiàn)資料的;3、偽造、變?cè)?、謊報(bào)、消亡、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的;4、運(yùn)用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;5、弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;6、在工作范疇內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;7、有其它失職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度第一章納入基本賬戶(hù)統(tǒng)一管理：1、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開(kāi)票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費(fèi)由公司統(tǒng)一交納。平時(shí)項(xiàng)目部所需費(fèi)用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時(shí)，按《成本管理?xiàng)l例》規(guī)定，由項(xiàng)目部將成本發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷(xiāo)以前的借款，或作為報(bào)賬領(lǐng)款的根據(jù)。2、對(duì)應(yīng)交納的稅費(fèi)，工程結(jié)算款到賬一次，及時(shí)結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收原則，以到賬金額的3.56%計(jì)算，所得稅按省地稅局告知和新的《公司所得稅法》的規(guī)定比例預(yù)留。利潤(rùn)分成及管理費(fèi)一次性或按到賬金額交納。項(xiàng)目部在第二次結(jié)算款時(shí)，若不能及時(shí)交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門(mén)規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交公司所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。3、項(xiàng)目部報(bào)賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名，或有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的書(shū)面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的審簽后方能報(bào)賬或支付。4、工程竣工時(shí)，項(xiàng)目部要負(fù)責(zé)辦理完畢工程竣工驗(yàn)收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約確保金及工程竣工資料確保金。5、公司開(kāi)異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)的工程，按以上有關(guān)條款辦理。第二章項(xiàng)目部建賬，公司兼管1、項(xiàng)目部單獨(dú)核算，公司統(tǒng)一做賬，財(cái)會(huì)人員費(fèi)用由項(xiàng)目部承當(dāng)。公司開(kāi)異地納稅證明，在項(xiàng)目所在地開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，各辦事處需向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開(kāi)立項(xiàng)目臨時(shí)賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密碼支付器，或派專(zhuān)人監(jiān)管。2、設(shè)立銀行臨時(shí)賬戶(hù)的項(xiàng)目部，其銀行預(yù)留印鑒由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)公章和公司財(cái)務(wù)人員印章構(gòu)成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶(hù)，然后全部轉(zhuǎn)入臨時(shí)賬戶(hù)內(nèi)，由公司財(cái)務(wù)部監(jiān)管。3、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費(fèi)在本地交納。辦理異地納稅證明時(shí)，根據(jù)《公司所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門(mén)規(guī)定代收，由公司統(tǒng)一交納。3、工程進(jìn)度費(fèi)用支出：由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或財(cái)會(huì)人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算及報(bào)賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。4、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)備好成本發(fā)票，按成本管理?xiàng)l例規(guī)定，由項(xiàng)目部將報(bào)表和成本發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的審簽后沖銷(xiāo)以前的借款，或作為報(bào)賬領(lǐng)款的根據(jù)。利潤(rùn)分成及管理費(fèi)按與公司訂立的