公司物資采購管理制度

PAGEPAGE1公司物資采購管理制度第一篇：公司物資采購管理制度文章標(biāo)題：公司物資采購管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行?！豆疚镔Y采購管理制度》來源于，歡迎閱讀公司物資采購管理制度。第二篇：《公司物資采購管理制度》公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。(四)采購物資付款規(guī)定：下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。(五)采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價(jià)格監(jiān)督管理企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責(zé)任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵(lì)。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司—END—第三篇：最新公司物資采購管理制度最新公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二?）推薦采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：公司物資采購管理辦法公司物資采購管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。第二條物資...1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。第四篇：公司物資采購管理制度××公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對物資采購的監(jiān)督管理，特制定（修訂）本制度。一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、采購工作應(yīng)遵循的原則1、執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的計(jì)劃采購原則；2、執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的招標(biāo)采購原則；3、供方評定原則；4、生產(chǎn)部門檢驗(yàn)把關(guān)原則；5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。三、采購機(jī)制（一）集中采購：1、原料采購，包括國內(nèi)、國際市場原料采購。2、機(jī)物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。3、集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4、一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷、臺帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。（二）專項(xiàng)采購：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。四、采購計(jì)劃管理（一）原料采購計(jì)劃1、原料采購以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實(shí)行指導(dǎo)計(jì)劃和指定計(jì)劃兩種管理方式。其中，指導(dǎo)計(jì)劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計(jì)劃；指定計(jì)劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計(jì)劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場生產(chǎn)計(jì)劃安排制定原料采購計(jì)劃。2、營銷部依據(jù)原料采購計(jì)劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場貨源及價(jià)格波動情況，適時(shí)提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時(shí)，營銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）機(jī)物料采購計(jì)劃1、機(jī)物料采購計(jì)劃以滿足生產(chǎn)、合理庫存、降低消耗為原則，實(shí)行專項(xiàng)計(jì)劃、周計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃。2、專項(xiàng)計(jì)劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購計(jì)劃。3、周計(jì)劃主要針對生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報(bào)的采購計(jì)劃。4、臨時(shí)計(jì)劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。5、使用部門提報(bào)機(jī)物料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時(shí)間。（三）嚴(yán)格計(jì)劃提報(bào)與審批1、各分場、生產(chǎn)車間或部門日常生產(chǎn)、維修所需機(jī)物料采購計(jì)劃，須本部門主管領(lǐng)導(dǎo)（副總或車間主任）審批。2、因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計(jì)劃，由生產(chǎn)部或分場提報(bào)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。3、對采購計(jì)劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗(yàn)收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。4、包裝料由分場據(jù)其生產(chǎn)品種提報(bào)使用總量和日用量計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報(bào)計(jì)劃。5、周采購計(jì)劃須于每周三以前提報(bào)，臨時(shí)計(jì)劃隨用隨提報(bào)。嚴(yán)格控制計(jì)劃，避免庫存積壓。6、分場、車間（部門）計(jì)劃報(bào)送機(jī)物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計(jì)劃并簽字。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。7、使用部門對已報(bào)計(jì)劃需要變動或撤銷，應(yīng)及時(shí)通知倉庫和采購部，以便及時(shí)撤銷或變更采購計(jì)劃。五、合格供方管理（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方名錄。（二）供方管理機(jī)制1、營銷部、生產(chǎn)部、分場（車間）是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產(chǎn)部、分場（車間），每半年一次對公司合格供方進(jìn)行一次評議、審核、更新。2、同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。（三）合格供方選擇的評審依據(jù)1、供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。2、特約經(jīng)營、維修等有關(guān)證明文件。3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明，經(jīng)在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。4、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗(yàn)、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認(rèn)定。（四）取消合格供方資格1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；2、存在供貨價(jià)格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問題的；3、對相關(guān)部門人員行賄或提供其他不正當(dāng)利益的。六、采購合同管理1、原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實(shí)合同的執(zhí)行，并保管存檔。2、大宗機(jī)物料采購必須實(shí)行合同管理。3、零星機(jī)物料采購原則上應(yīng)簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報(bào)價(jià)單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。七、采購價(jià)格管理1、原料集中采購。原料市場價(jià)格波動較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認(rèn)真分析和把握價(jià)格趨勢，適時(shí)提出原料集中采購申請，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。2、日常計(jì)劃的原料、機(jī)物料采購。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購比質(zhì)比價(jià)、貨比三家，并提供《采購詢價(jià)、議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購價(jià)格。3、能夠用招標(biāo)方式采購的，要實(shí)行招標(biāo)采購。4、采購價(jià)格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價(jià)通知或購貨合同，報(bào)分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。5、營銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場和采購價(jià)格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。八、采購質(zhì)量管理1、對需采購的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購前必須經(jīng)過樣品檢驗(yàn)或經(jīng)試用及已長期使用鑒定為合格的。2、采購原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗(yàn)配組及時(shí)檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，檢測結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報(bào)請總經(jīng)理。3、對購進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報(bào)計(jì)劃的使用部門參與驗(yàn)收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負(fù)責(zé)人簽字。九、采購入庫入賬管理（一）原料入庫1、采購原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結(jié)算方式（一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、贈送或其它）等信息提供給倉庫司庫。2、棉花入庫司庫要會同生產(chǎn)部驗(yàn)配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應(yīng)及時(shí)反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。3、原料入庫由業(yè)務(wù)員編批錄入微機(jī)帳，并打印《原料入庫（入帳）結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗(yàn)收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗(yàn)結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨發(fā)票經(jīng)審核送財(cái)務(wù)入帳。4、原料進(jìn)廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營銷部處理。5、原料入庫編批規(guī)則：原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號原料批號代碼從左至右分別代表：第1、2、3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個(gè)大寫字母表示；第4、5、6、7位為年份代號，用數(shù)字表示；第8、9、10位為大批號，用數(shù)字表示。（同批中的小批號由生產(chǎn)部編寫并錄入。）6、原料入庫后，驗(yàn)配組應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)拿出檢驗(yàn)結(jié)果，將驗(yàn)收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結(jié)算單》，檢驗(yàn)指標(biāo)手工填寫，送財(cái)務(wù)部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價(jià)或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批示后由營銷部、財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。7、原料入庫后，司庫應(yīng)及時(shí)登入《原棉分類明細(xì)帳》和出入庫臺帳。未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗(yàn)員和分場共同驗(yàn)收確認(rèn)，同時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。8、原料下腳入庫，由各分場、車間計(jì)劃員與原料司庫現(xiàn)場清點(diǎn)交接后錄入微機(jī)帳。（二）原料帳務(wù)管理1、原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結(jié)算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后辦理入帳。2、原料（包括下腳）使用出庫由生產(chǎn)部用微機(jī)錄入《車間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領(lǐng)用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核出賬。車間要建立《原料領(lǐng)用臺帳》以備核查、對賬。3、分場原料退庫由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫、入帳手續(xù)。4、營銷部、生產(chǎn)部、分場，應(yīng)于每周六對當(dāng)周所采購入庫原料、銷售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫明細(xì)打印列表，與倉庫核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。5、月底盤存，財(cái)務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營銷部、生產(chǎn)部、分場對當(dāng)月出入庫原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實(shí)簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門、分場。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。7、原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷部錄入《銷售申請單》，財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。紅聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。8、對來料加工的原料，營銷部會計(jì)、財(cái)務(wù)部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。代存原料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)在門衛(wèi)處如實(shí)登錄臺帳以備核查，到倉庫經(jīng)司庫驗(yàn)收、并登錄代存物資臺帳單獨(dú)存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。（三）機(jī)物料入庫及帳務(wù)管理1、采購機(jī)物料到庫，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2、采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。3、機(jī)物料驗(yàn)收后要及時(shí)辦理入庫。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗(yàn)收簽字。其中，司庫按庫存量直接提報(bào)計(jì)劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管審查簽字；分場（車間）提報(bào)的，由其部門主管審查簽字。4、《材料入庫單》白聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財(cái)務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購貨發(fā)票，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。5、財(cái)務(wù)部對采購物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對入庫單與發(fā)票不符的，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。6、生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)及時(shí)退庫，并報(bào)告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。7、采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財(cái)務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。（四）外協(xié)新制品加工及維修1、外協(xié)新制品加工，由使用部門提報(bào)計(jì)劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)（圖紙）要求，經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機(jī)配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。十、機(jī)物料出庫及庫存管理（一）機(jī)物料出庫1、機(jī)物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫單。另一聯(lián)由司庫填寫價(jià)格返回分場核算內(nèi)部消耗。2、使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場（車間）主管或副職簽批；整臺（套）器材、技術(shù)改造專件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。3、倉庫司庫嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。4、機(jī)物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費(fèi)（近途15%，遠(yuǎn)途20XX，財(cái)務(wù)部審核打印，同時(shí)財(cái)務(wù)收款，開具發(fā)票，辦理出庫。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。（二）機(jī)物料庫存1、機(jī)物料庫存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴(yán)格控制。2、凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實(shí)行零庫存。3、對多機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實(shí)行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫；對單機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫存限量，用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。4、加強(qiáng)庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個(gè)月，對超過規(guī)定帳齡的物資要進(jìn)行分析，屬不正常庫存的，應(yīng)及時(shí)調(diào)劑。5、財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時(shí)處理。月末由財(cái)務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。6、對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計(jì)劃失9誤造成的，由綜合部對其落實(shí)考核。十一、消耗管理1、節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點(diǎn)。公司每年根據(jù)實(shí)際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。2、各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。3、各分場（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評價(jià)，對超出指標(biāo)和非正常消耗的問題，查找原因，加強(qiáng)措施、完善管理。4、機(jī)物料倉庫每月對各分場（車間）、部門機(jī)物料消耗和庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提報(bào)生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。十二、責(zé)任追究1、采購不及時(shí)造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對經(jīng)辦人落實(shí)考核。2、采購經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)核對往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時(shí)清理余款。余款清理不及時(shí)造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。3、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購價(jià)格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責(zé)任。4、庫存物料賬齡不超兩個(gè)月，對相關(guān)責(zé)任人落實(shí)考核。5、帳物不符的，要落實(shí)對司庫的考核。第五篇：公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。第二章采購人員職責(zé)第四條采購人員具體職責(zé)有：（一）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂；（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條采購原則（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。（三）本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。第三章物資采購管理第六條采購方式（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。第七條供貨商的確定（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條市場調(diào)查為充分跟蹤市場價(jià)格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。第九條定價(jià)原則（一）對供貨商所供物品的定價(jià)，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。（二）定價(jià)程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。（三）價(jià)格管理原則。對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%。2.低值易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù)。3.零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的5%。4.魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的4%。5.蔬菜平均在一