金蝶KIS專業(yè)版操作手冊(cè)(賬務(wù))

第一局部賬套初始化賬套建立第一步：點(diǎn)擊開(kāi)頭——全部程序——金蝶KIS專業(yè)版——工具——賬套治理其次步：輸入用戶名〔如以下圖，默認(rèn)用戶名：admin；默認(rèn)密碼為空〕——點(diǎn)擊“確定”第三步：點(diǎn)擊“建”10/35〔AIS2023xx演示賬套xxx金蝶演示)〔注：帶*為必輸項(xiàng)，xxx為學(xué)員電腦編號(hào)〕——點(diǎn)擊“確定”第五步：急躁等待幾分鐘………軟件登陸第一步：點(diǎn)擊桌面上的入到“圖一”第一步：點(diǎn)擊桌面上的圖一參數(shù)設(shè)置說(shuō)明：在賬套建好后，需要先進(jìn)展一些參數(shù)的設(shè)置，否則不能使用操作方法第一步：在圖一中點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——系統(tǒng)參數(shù)其次步：點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間”頁(yè)簽——選擇啟用會(huì)計(jì)年度第三步：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)參數(shù)”頁(yè)簽，設(shè)置“啟用會(huì)計(jì)期間”第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”————建用戶用戶設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”————建用戶其次步：輸入用戶姓名、密碼、確認(rèn)密碼定”第四步：以建的用戶重登錄操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”——重登錄輸入建的用戶名和密碼——點(diǎn)擊確定界面定義說(shuō)明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱蔽，使界面看起來(lái)更家簡(jiǎn)潔明白操作方法第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”——界面自定義存”——點(diǎn)擊“退出根底檔案設(shè)置〔幣別、憑證字、會(huì)計(jì)科目、供給商檔案、客戶檔案〕第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——幣別設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——〔備注：假設(shè)選擇浮動(dòng)匯率，則記賬匯率為1即可；假設(shè)為固定匯率，將當(dāng)月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木；設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)——點(diǎn)擊確定第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——憑證字設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——其次步：點(diǎn)擊“增計(jì)量單位設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——說(shuō)明：請(qǐng)先設(shè)置計(jì)量單位組，再設(shè)置計(jì)量單位操作方法第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——點(diǎn)擊“確定”第三步：將鼠標(biāo)在右邊空白處點(diǎn)擊一下——點(diǎn)擊“增會(huì)計(jì)科目設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——其次步：引入會(huì)計(jì)科目第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——操作方法：點(diǎn)擊“文件”菜單——輸入“從模板中引入科目”選擇企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目〔一般狀況下〕——點(diǎn)擊“引入”點(diǎn)擊“全選”——點(diǎn)擊“確定”等待片刻后，消滅圖二圖二第三步：點(diǎn)擊查看菜單——選項(xiàng)在顯示級(jí)次處，選擇“顯示全部明細(xì)”第四步：在圖二中，點(diǎn)擊“增”——不同科目會(huì)計(jì)科目有不同的設(shè)置方法，詳解如下：一般我們將會(huì)計(jì)科目區(qū)分為四大類：一般科目、帶外幣的會(huì)計(jì)科目、帶核算工程的會(huì)計(jì)科目、數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目〔1〕一般科目〔4105下的明細(xì)科目——工資〕屬性設(shè)置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可帶外幣核算的會(huì)計(jì)科目〔舉例：銀行存款下設(shè)置建設(shè)銀行美元戶〕帶核算工程的會(huì)計(jì)科目〔舉例：應(yīng)收賬款〕在圖二中選中“應(yīng)收賬款”科目——點(diǎn)擊“修改”——點(diǎn)擊“核算工程”頁(yè)簽點(diǎn)擊“增加核算工程類別”——選擇“客戶”——確定——保存帶數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目〔舉例：原材料〕屬性設(shè)置方法：在圖二中，選種“原材料”科目——點(diǎn)擊“修改”——將數(shù)量金額關(guān)心核算前的勾打上——選擇核算工程設(shè)置〔客戶、供給商、部門〕首先，在圖一中點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——，進(jìn)入如下界面首先，在圖一中點(diǎn)擊“根底設(shè)置”——，進(jìn)入如下界面下面分別對(duì)客戶、供給商、部門的設(shè)置方法進(jìn)展說(shuō)明客戶設(shè)置名稱——保存——退出其次步：設(shè)置明細(xì)客戶。點(diǎn)擊“客戶”——點(diǎn)擊“增”——輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊“保存”供給商設(shè)置第一步：設(shè)置供給商分類。點(diǎn)擊“供給商”——點(diǎn)擊“增”——點(diǎn)擊“上級(jí)組”——輸入代碼、名稱——保存——退出其次步：設(shè)置明細(xì)供給商。點(diǎn)擊“供給商”——點(diǎn)擊“增”——輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊“保存”部門設(shè)置點(diǎn)擊“部門”——點(diǎn)擊“增”——輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊“保存”固定資產(chǎn)設(shè)置〔資產(chǎn)類別設(shè)置〕第一步：在圖一中點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——點(diǎn)擊“”其次步：點(diǎn)擊增——輸入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率，選擇預(yù)設(shè)折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目，設(shè)置卡片編碼規(guī)章——點(diǎn)擊“增”第一步：在圖一中點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——點(diǎn)擊“”科目初始數(shù)據(jù)錄入第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”——其次步：輸入科目初始數(shù)據(jù)，分五大類〔一般會(huì)計(jì)科目、外幣核算的科目、帶核算工程的科目、數(shù)量核算的科目、損益類科目〕進(jìn)展錄入第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”——一般會(huì)計(jì)科目〔舉例：現(xiàn)金1001〕操作方法：如以下圖，只需輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額帶外幣核算的會(huì)計(jì)科目〔舉例：建行美元戶1002.02〕操作方法：在“幣種”下拉框中選擇“美元〔原幣、本位幣、本年累計(jì)貸方〔原幣、本位幣、期初余額〔原幣、本位幣〕帶核算工程的會(huì)計(jì)科目〔舉例：應(yīng)收賬款1131〕操作方法第一步：點(diǎn)“應(yīng)收賬款”科目右邊的勾其次步：選擇“明細(xì)客戶數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目〔舉例：原材料1211〕〔〔數(shù)量、原幣、期初〔數(shù)量、期初余額〔原幣〕損益類科目〔舉例：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101〕錄入方法：輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、實(shí)際損益發(fā)生額固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”——其次步：在“根本信息”頁(yè)簽中——選擇資產(chǎn)類別、輸入資產(chǎn)編碼〔系統(tǒng)自動(dòng)編碼、資產(chǎn)名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、選擇經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動(dòng)方式等第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”——第三步：點(diǎn)擊“部門及其他頁(yè)簽”——選擇固定資產(chǎn)科目〔系統(tǒng)自動(dòng)帶出、累計(jì)折舊科目〔自動(dòng)帶出、選擇使用部門、選擇折舊費(fèi)用安排科目第四步：點(diǎn)擊“原值與折舊”頁(yè)簽——輸入原幣金額、購(gòu)進(jìn)原值〔自動(dòng)帶出、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊〔一般狀況下為零、設(shè)置開(kāi)頭使用日期、檢查已使用期間數(shù)是否正確、輸入累計(jì)折舊、檢查估量?jī)魵堉凳欠裾_第五步：點(diǎn)擊“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)簽，視本年變動(dòng)狀況進(jìn)展錄入——點(diǎn)擊“保存”綜合本位幣——點(diǎn)擊綜合本位幣——點(diǎn)擊第六步：在全部固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，在上圖中點(diǎn)擊“取消”——點(diǎn)擊“文件”——將初始數(shù)據(jù)傳送總賬試算平衡說(shuō)明：入的準(zhǔn)確性第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”————在“幣別”下拉框處，選擇第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”————在“幣別”下拉框處，選擇其次步：假設(shè)消滅如下界面，則說(shuō)明初始數(shù)據(jù)錄入有誤，需要進(jìn)展檢查假設(shè)消滅如下界面，則說(shuō)明初始化數(shù)據(jù)已平衡，可以進(jìn)展完畢初始操作完畢初始化操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”————選擇“完畢初始化”——操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”————選擇“完畢初始化”——憑證錄入第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——其次步：選擇業(yè)務(wù)日期、日期、附件數(shù)第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——第三步：輸入會(huì)計(jì)分錄，不同屬性的會(huì)計(jì)科名目入方法不同，憑證分錄錄入主要分五大類。此處將依據(jù)圖三中的五條分錄逐一說(shuō)明。一般會(huì)計(jì)科目〔如第一條會(huì)計(jì)分錄所示〕操作方法：選擇科目、輸入借〔貸〕方金額外幣核算的會(huì)計(jì)科目〔如其次條會(huì)計(jì)分錄所示〕操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入?yún)R率、原幣金額、借〔貸〕方金額〔由匯率*原幣金額自動(dòng)算出〕帶核算工程的會(huì)計(jì)分錄〔如第三條會(huì)計(jì)分錄所示〕操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、選擇核算工程〔這里是選擇客戶、輸入借〔貸〕方金額數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目〔如第四條會(huì)計(jì)分錄所示〕操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入數(shù)量、借〔貸〕方金額、單價(jià)〔自動(dòng)算出〕紅字憑證〔如第五條會(huì)計(jì)分錄所示〕操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入金額〔按“-”號(hào)顯示紅字〕圖三固定資產(chǎn)日常處理第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——固定資產(chǎn)卡片增第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——其次步：錄入卡片信息，操作同初始化中的卡片錄入第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——固定資產(chǎn)變動(dòng)處理第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——其次步：選擇要變動(dòng)的卡片，點(diǎn)擊“變動(dòng)”或“清理”第三步：假設(shè)選擇“變動(dòng)固定資產(chǎn)憑證處理第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”————設(shè)置條件〔一般不需設(shè)置〕——第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”————設(shè)置條件〔一般不需設(shè)置〕——點(diǎn)擊“確定”選擇需生成憑證的分錄〔CTR〕第三步：點(diǎn)擊“按單”或“匯總”生成憑證〔功能說(shuō)明：按單是指一張卡片生成一張憑證；匯總是指多張卡片生成一張憑證〕的勾打上。——點(diǎn)擊“開(kāi)頭”——進(jìn)展手工調(diào)整，完后保存固定資產(chǎn)計(jì)提折舊在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”————下一步——下一步——在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”————下一步——下一步——計(jì)提折舊——完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式的設(shè)置〔舉例：制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)〕第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——其次步：點(diǎn)擊“增”——輸入名稱、選擇轉(zhuǎn)賬期間〔全選〕第三步：在第一行輸入摘要，選擇待轉(zhuǎn)入的會(huì)計(jì)科目〔4101.0動(dòng)判定、轉(zhuǎn)賬方式選擇轉(zhuǎn)入第四步：在其次行選擇需轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目〔一般先選擇第一明細(xì)科目，如此處的工資公式定義下的下設(shè)——點(diǎn)擊右邊的ACC公式定義下的下設(shè)——點(diǎn)擊右邊的ACC目〔F、選擇取數(shù)類型〔這里選擇“期末余額，點(diǎn)擊“確定”——點(diǎn)擊“確定”第五步：點(diǎn)擊“分錄類推”——點(diǎn)擊“是”——點(diǎn)擊每一行公式定義下的下設(shè)，將每一行公式中的會(huì)計(jì)科目，該成與改行對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。第六步：點(diǎn)擊“保存”——點(diǎn)擊“關(guān)閉”自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成期末調(diào)匯第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——其次步：輸入碉整匯率——下一步——選擇“匯兌損益科目”——點(diǎn)擊“完成”第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊賬務(wù)處理————點(diǎn)擊“開(kāi)頭過(guò)賬”操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊賬務(wù)處理————點(diǎn)擊“開(kāi)頭過(guò)賬”結(jié)轉(zhuǎn)損益第一步：在圖一中，點(diǎn)擊根底設(shè)置—— ——選擇“財(cái)務(wù)參數(shù)”頁(yè)簽——設(shè)置本年利潤(rùn)科目為“本年利潤(rùn)313，利潤(rùn)安排科目為“利潤(rùn)安排314”——“確定”其次步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”————“下一步”——“完成”—其次步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”————“下一步”——“完成”—操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”————“開(kāi)頭”——“確定”操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”————“開(kāi)頭”——“確定”反結(jié)賬操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”————選擇“反結(jié)賬”——“開(kāi)頭”操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”————選擇“反結(jié)賬”——“開(kāi)頭”憑證反過(guò)賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”————設(shè)置過(guò)濾條件——選擇需要反過(guò)賬的憑證——點(diǎn)擊“操作”菜單——“全部反過(guò)賬”操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”————設(shè)置過(guò)濾條件——選擇需要憑證刪除操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”————設(shè)置過(guò)濾條件——選擇說(shuō)明：操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”————設(shè)置過(guò)濾條件——選擇需要?jiǎng)h除的憑證——點(diǎn)擊“操作”菜單——?jiǎng)h除單張憑證憑證修改在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”————設(shè)置過(guò)濾條件——選擇在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”————設(shè)置過(guò)濾條件——選擇需要修改的憑證——點(diǎn)擊“修改”——改好后保存即可數(shù)據(jù)備份KIS專業(yè)版——工具——賬套治理——輸入用戶名ADMIN，密碼默認(rèn)為空——點(diǎn)擊“確定”其次步：選擇需要備份的賬套——點(diǎn)擊“備份”——選擇備份路徑——點(diǎn)擊“確定”特別處理第一步：點(diǎn)擊“開(kāi)頭”——全部程序——KIS專業(yè)版——工具——系統(tǒng)工具其次步：點(diǎn)擊“系統(tǒng)工具”——網(wǎng)絡(luò)把握工具——輸入用戶名、密碼——“確定”第三步：點(diǎn)擊“把握”——去除當(dāng)前任務(wù)常用快捷鍵列表快捷鍵快捷鍵說(shuō)明F7在憑證錄入界面，通過(guò)快捷鍵可調(diào)出“根底資料查看”界