公司物資采購管理制度相關范文（2篇）

第12頁共12頁公司物資?采購管理?制度相關?范文辦?公物資采?購管理制?度為簡?化、規(guī)范?辦公物資?管理，經(jīng)?公司研究?決定，由?行政人事?部統(tǒng)一負?責公司各?部門辦公?物資的采?購、調配?、領用及?庫存管理?，特制定?本制度。?一、適?用范圍?本制度適?用于公司?各部門辦?公物料物?資的采購?、調配、?領用及盤?存等，其?中辦公用?品及固定?資產(chǎn)按照?公司相關?管理制度?執(zhí)行。?二、職責?1、行?政人事部?負責公司?辦公物資?的采購、?調配、領?用、出入?庫等管理?工作。2?、公司財?務部負責?對公司月?度物資申?購計劃進?行對照核?查、對量?大價高的?物資價格?進行對照?審查核實?、并督促?辦公物資?盤存工作?。3、?行政人事?部后勤主?任負責對?各部門辦?公物資的?庫存量核?實、入庫?驗收、物?資調配、?出入庫手?續(xù)的辦理?及領用登?記、月度?盤存工作?的監(jiān)督檢?查，并負?責申購計?劃審核、?物資價目?庫及采購?供貨商的?建立、參?與采購、?物資調配?工作。?4、行政?人事專員?負責匯總?統(tǒng)計各部?門月度物?資申購計?劃，并對?上月采購?、領用、?庫存物資?進行對照?檢查核實?。5、?各管部門?經(jīng)理負責?本部門辦?公物資的?申購計劃?核實、入?庫驗收、?物資保管?、領用手?續(xù)的辦理?及辦公物?資的登記?統(tǒng)計、盤?存工作。?6、公?司總經(jīng)理?負責對各?部門月度?物資申購?計劃的對?照核實、?對量大價?高的物資?采購進行?審查核實?，并對特?殊大件及?應急物資?的采購進?行審批，?以整體控?制成本費?用支出。?三、流程?原則1?、各部門?負責人對?物料物資?應建立合?理的庫存?量，各部?門物料物?資由行政?人事部統(tǒng)?一集中采?購補庫，?以確保各?部門的正?常領用。?2、各?部門物料?物資的申?購原則：?由各部門?主任每月?____?日前集中?申購一次?。遇特殊?情況，需?緊急采購?的，經(jīng)部?門經(jīng)理審?核，行政?人事主任?同意后發(fā)?起臨時申?購。四?、采購流?程（一?）流程說?明1.?行政人事?部行政人?事主管在?收到經(jīng)過?審批后的?物資申購?單后，按?照對比詢?價后的預?算價格履?行財務借?款手續(xù)，?執(zhí)行__?__人共?同采購。?2.因?行政人事?部暫無庫?房設置，?與各部門?屬于異地?入庫。由?各部門主?任按照采?購清單代?為驗收確?認入庫，?視同從行?政人事部?集中批量?領用。?3.行政?人事部行?政人事主?管隔日按?照采購清?單開具公?司入庫單?一式三份?，一份交?由行政人?事主任簽?字；一份?交財務列?帳，一份?存檔。并?同時開具?出庫單一?式三份，?一份交領?用人簽字?；一份交?財務記帳?；一份存?檔。為單?獨核算成?本費用，?各部門采?購辦公物?資及勞保?用品應單?獨開具稅?務發(fā)票。?4.各?部門在提?交次月辦?公物資《?申購單》?（附表3?）時，需?同時提交?當月《盤?存表》（?附表1）?及《領用?登記表》?（附表2?），均需?由總經(jīng)理?一并審核?后，提交?至公司行?政人事部?備案。?（二）采?購工作流?程為確?保公司各?部門辦公?物資的正?常使用和?實際需要?，以上辦?公物資采?購工作流?程的時間?節(jié)點遇假?日順延，?并以提倡?節(jié)儉、合?理使用和?控制成本?費用原則?，公司各?部門應當?各盡其責?，加強溝?通和配合?。（三?）庫房管?理1、?公司行政?人事部及?各部門臨?時設置的?庫房應根?據(jù)物資的?易耗分類?進行分類?存放，應?當保持庫?存物品存?放地點整?齊、干燥?，并入柜?或入袋保?存。2?、易碎、?易燃、易?爆、易揮?發(fā)的物品?應單獨設?置盒、袋?、柜小心?存放，周?圍無明火?、遠離熱?源，配備?滅火器，?保持包裝?完好。?3、吸水?性強、易?發(fā)潮、易?發(fā)霉和易?生銹的物?品存放時?：應保持?干燥，盡?量保持通?風。（?四）物品?領用公?司各部門?在員工領?用辦公物?資時，應?建立《領?用登記表?》（附表?2）。?附表1：?辦公物?資___?_年__?__月盤?存表盤?點日期：?____?年月__?__日編?號：盤?點人：主?任：附?表2：?辦公物資?____?年___?_月領用?登記表?制表人：?主任：?公司物資?采購管理?制度相關?范文（二?）采購?管理制度?一、制?定目的：?為規(guī)范公?司物資采?購流程，?降低采購?成本，提?高采購工?作效率，?特制定該?管理制度?。（子公?司同時實?行）二?、適用范?圍：適用?于本公司?物資采購?管理。?三、采購?職責劃分?：公司采?購職能由?供應部、?行政部具?體負責，?主要由財?務科根據(jù)?公司各部?門的物資?領用、倉?庫庫存情?況，結合?實際生產(chǎn)?經(jīng)營狀況?，制定各?月采購計?劃（書面?形式），?提交公司?總經(jīng)理審?批后交由?供應部、?行政部行?采購工作?，由財務?科主要負?責對供應?部、行政?部的采購?過程進行?控制與監(jiān)?督。四?、具體內?容：1?、根據(jù)物?品市場品?種分類：?該分類方?式為供銷?科執(zhí)行采?購職能時?對供應商?的選定提?供依據(jù)。?1.1?生產(chǎn)物資?采購包括?：機器設?備，各類?五金類配?件、易損?件，機器?設備所需?耗用的油?類，作業(yè)?勞保用品?，其他各?類低值易?耗品等。?1.2?辦公用品?采購包括?：辦公耗?材、電腦?及配件、?其它零星?物資等。?1.3?生活用品?采購包括?：生活日?用品、環(huán)?境衛(wèi)生清?潔物品、?食堂用品?、娛樂設?施及易耗?品等。?2、根據(jù)?公司實際?使用情況?和申購方?式分類：?該分類方?式為各科?室物資申?購時的申?購方式提?供依據(jù)。?主要包括?：額定內?物品領用?類（“額?定內物品?領用權限?表”（權?限表鏈接?），額定?外物品領?用類，科?室專用類?（各科室?專用物資?管理規(guī)定?（規(guī)定鏈?接）和加?急請購類?四種。?（二）物?資采購申?請方式及?具體流程?：1于?月物資計?劃請購。?具體流程?如下：?1.1每?月的__?__號至?____?號，各科?室結合物?資實際需?求情況，?制定次月?“額定外?計劃領料?表”，要?求對需求?物資的需?求原因和?需求時間?進行說明?。制定好?后上交指?定科室處?。（注：?此計劃領?料表不硬?性規(guī)定每?個科室都?要制定，?若在指定?時間內未?上交此表?的科室，?則可默認?該科室次?月領料物?品及數(shù)?量均在額?定內。月?內，對額?定內物品?的領用，?相關科室?負責人簽?名審批即?可，無需?經(jīng)過總經(jīng)?理審批）?。1.?2指定科?室要求結?合各科室?的申請，?進行需求?情況的把?關和調查?，完成對?各科室?的“額定?外計劃領?料表”的?整合、核?準，并于?____?號前整合?好后交財?務科。?1.3財?務倉庫根?據(jù)“車間?次月計劃?領料表”?、“額定?內物品領?用權限表?”、“額?定外計?劃領料表?”、各二?級倉庫計?劃請購表?及倉庫物?品庫存情?況制定“?倉庫計劃?請購總表?”（表格?式鏈接）?，并于_?___號?前完成后?交總經(jīng)理?審批。?1.4總?經(jīng)理將核?準的“倉?庫計劃請?購總表”?于月末前?交供銷科?。供銷科?結合物?資的需求?情況，對?物資申購?的合理性?進行再把?關和初步?的市場了?解和購買?時間確定?，并發(fā)回?給總經(jīng)理?確定核準?采購時間??？偨?jīng)理?需于月末?前將匯總?表打印、?批復，下?達給供銷?科于次月?執(zhí)行采購?工作。?2適用于?月物資計?劃請購。?具體申購?流程如下?：2.?1每月的?____?號至__?__號，?各科室結?合專用物?資實際庫?存及次月?需求情況?，需要?的科室制?定次月“?專用物品?計劃申購?表”，并?于___?_號前交?總經(jīng)理審?批。2?.2總經(jīng)?理將審核?后的“專?用物品計?劃申購表?”交供銷?科。供銷?科結合物?資的需?求情況，?對物資進?行初步的?市場了解?和購買時?間確定，?發(fā)回給總?經(jīng)理確定?核準采購?時間并完?成“科室?計劃專購?（采購聯(lián)?）”。于?____?號前將“?科室計劃?專購（采?購聯(lián)）、?各科室聯(lián)?”表交供?銷科及相?關科室。?2.3?“科室計?劃專購表?”月內采?購完成時?，由各相?關科室進?行評價、?登記，完?成評價?的表需附?于相關物?品采購費?用報銷單?據(jù)上，作?為費用報?銷重要的?原始依據(jù)?。3.?請適用于?月內加急?請購。具?體申購流?程如下：?3.1?各科室如?出現(xiàn)月中?科室專用?物品無庫?存又急需?使用，而?上月又沒?考慮周全?未制定?次月“專?用物品計?劃申購表?”時，可?填寫“專?用物資臨?時請購申?請表”，?并直接上?交總經(jīng)理?審批。?3.2總?經(jīng)理審核?后，發(fā)給?供銷科。?供銷科結?合物資的?需求情況?，對物資?進行初?步的市場?了解和購?買時間確?定，并發(fā)?回給總經(jīng)?理批復。?總經(jīng)理確?定合理后?將表批復?、打印和?簽字，下?達給供銷?科執(zhí)行采?購工作。?4內加?急請購。?具體申購?流程如下?：4.?1對月內?有科室需?領用的物?資倉庫無?作請購計?劃又無庫?存或數(shù)量?不足或臨?時補充?庫存所需?的，可填?寫“加急?請購單”?進行加急?申購。?4.2財?務科按照?“加急請?購單”的?填寫要求?，寫明需?求部門、?質量要求?、申購?原因等，?由財務科?負責人簽?名批準后?，交給總?經(jīng)理簽名?審批。?4.3總?經(jīng)理審批?后交供銷?科。供銷?科結合物?資的需求?情況，對?物資進行?初步的?市場了解?和購買時?間確定，?供銷科長?進行簽名?確認后，?安排采購?工作。?4.4“?加急請購?單”分為?四聯(lián)，分?別為：申?請部門（?白聯(lián)）、?供銷部（?紅聯(lián)）、?總經(jīng)辦?（綠聯(lián)）?、倉庫（?黃聯(lián)），?各聯(lián)單據(jù)?按規(guī)定交?給相關科?室進行保?管，由總?經(jīng)理負責?對物品采?購、入庫?情況的監(jiān)?管和跟進?匯報。?（三）物?資采購方?式及具體?流程：供?銷科在接?到公司下?達的物資?月計劃請?購、各加?急請購的?任務后，?分析物品?的市場品?種，確定?采購方式?。主要包?括現(xiàn)付?采購方式?、月結付?款采購方?式和簽訂?合約采購?方式三種?。1、?現(xiàn)付采購?方式：即?采購物資?時現(xiàn)場付?款并獲取?付款發(fā)票?、收據(jù)作?為物資入?庫、報?賬的依據(jù)?。該方式?主要用于?對低值零?星物資的?采購。如?清潔用具?、娛樂設?施消耗品?、零星工?程用料等?。具體采?購流程如?下：1?.1詢價?、比價、?議價：供?銷科在確?定物資為?現(xiàn)付采購?方式后，?對已掌握?供應信?息的物資?，進行電?話詢價；?對一些比?較少用未?掌握供應?信息的物?資，則到?市場中尋?找，現(xiàn)場?詢價。遵?循質量第?一、價格?第二和貨?比三家的?原則，追?求物美價?廉的目標?。由供銷?科采購員?進行詢價?、比價統(tǒng)?計，交供?銷科科長?審批、調?查和安排?議價。?1.2表?格式鏈接?），主要?適用于月?采購計劃?。供銷科?結合次月?公司請購?計劃，對?現(xiàn)付物品?進行詢價?、比價統(tǒng)?計后，根?據(jù)估算的?購買總價?和預定的?采購時間?，制定次?月預支計?劃表，于?月末前遞?交給總經(jīng)?理審批、?打印和頒?布執(zhí)行，?供銷科次?月按照預?支計劃到?財務科支?款采購；?二是按照?借款規(guī)定?（規(guī)定鏈?接）借款?采購，主?要適用于?月內加急?請購物資?，公司對?借款權限?作了明確?規(guī)定，購?買物資借?款超過_?___元?的，需提?交給總經(jīng)?理審批。?1.3?選定、采?購：供銷?科通過議?價后，選?定采購供?應商，請?款工作完?成后，安?排出車?采購（注?：本公司?采購物流?安排主要?由供銷科?負責）。?在采購物?品的同時?需現(xiàn)場獲?取款額發(fā)?票或收據(jù)?，作為物?品入庫辦?理的依據(jù)?。1.?4入庫辦?理：供銷?科將物資?采購回公?司后，隨?同相應物?資的發(fā)票?或收據(jù)一?起拿到?財務倉庫?辦理入庫?，倉管員?結合請購?計劃申請?表（財務?聯(lián)）進行?核對是否?有該項物?資的申購?，并對物?品的質量?、數(shù)量、?規(guī)格型號?等進行檢?查，確認?無誤后填?寫入庫單?（入庫單?格式表鏈?接），入?庫單需倉?管員、送?貨人和財?務倉庫主?管人簽名?確認，手?續(xù)完成后?，存根聯(lián)?、財務聯(lián)?由財務科?留存，對?賬聯(lián)交供?銷科報銷?用。1?.5報銷?程序：供?銷科完成?入庫辦理?工作后，?在天內？?填寫支付?證明單付?證明單格?式鏈接）?，按照公?司的支付?證明單填?寫權屬規(guī)?定（規(guī)定?鏈接）進?行賬務報?銷。計劃?預支表上?該如何后?續(xù)做？為?借據(jù)方式?采購的物?資，報銷?時還需完?成什么后?續(xù)工作？?1.6?采購統(tǒng)計?管理：供?銷科執(zhí)行?公司所有?物資的采?購職能，?需確保采?購工作的?有序、?高效地進?行，供銷?科對每一?項物資采?購的完成?情況，安?排統(tǒng)計員?進行完成?情況的統(tǒng)?計、跟進?和匯報。?2、月?結付款采?購方式：?公司與相?應物資的?供應商建?立長期合?作的方式?，采購?的物資到?月末時進?行對賬、?開具發(fā)票?、付款結?算。該方?式主要用?于對公司?生產(chǎn)經(jīng)營?常用、易?耗、數(shù)量?大物資的?采購。如?生產(chǎn)易耗?設備、五?金備件、?勞護用品?、辦公耗?材、電腦?及配件等?。具體采?購流程如?下：2?.1詢價?、比價、?議價：供?銷科在日?常的采購?工作中，?要時常分?析供應商?的產(chǎn)品?價格、質?量、供貨?能力、銷?售業(yè)績、?售后服務?等情況，?選定長期?合作的月?結付款采?購供應商?。接到采?購任務，?在確定物?資為月結?付款采購?方式后，?選取相應?的月結付?款供應商?，進行電?話詢價；?遵循質量?第一、價?格第二和?貨比三家?的原則