(流程管理)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格與各職位崗位流程圖大全表格表-6

年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金主主管批示單位：年月日面值數(shù)量現(xiàn)金及周金總經(jīng)理金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)方案面值數(shù)量現(xiàn)金及周金總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用借支總計(jì)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人于場(chǎng),且如數(shù)歸仍無誤.出納部門主管處長科長保管人主管盤點(diǎn)人銀行名稱帳號(hào)支票號(hào)碼沖銷日期銷貨單號(hào)客戶名稱金額備注合計(jì)合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日?qǐng)?bào)表年月日應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款本月銷售累計(jì)昨日結(jié)存應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存銷貨類別本日銷貨折讓合計(jì)合計(jì)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存應(yīng)收票據(jù)總經(jīng)理;審核填表零用金記帳表月份日期日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他存保證背書及票據(jù)登記表公司:編號(hào)年保證內(nèi)容注銷日期年摘要余額摘要月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號(hào)號(hào)碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)前日結(jié)存本日存入本日支本日結(jié)存前日結(jié)存本日存入本日支本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存付金額面額數(shù)量金額分合計(jì)應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計(jì)錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納收支日?qǐng)?bào)表月日收入支出收入支票支票憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金金額金額憑單號(hào)碼憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金金額付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報(bào)銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管；填表：沖沖轉(zhuǎn)沖轉(zhuǎn)編號(hào)：帳號(hào)：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：NO:收票到期日收票到期日應(yīng)收帳摘要兌現(xiàn)總計(jì)摘要應(yīng)收帳摘要兌現(xiàn)總計(jì)過次頁過次頁月日最高三張備注兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額備注支票票額合計(jì)合計(jì)部門別盈虧管理計(jì)劃表11.銷售總額計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率4.銷售固定費(fèi)用5.部門直接利益2.變動(dòng)費(fèi)用6.回收總額3.邊際利益銷售部本公司部門別計(jì)劃計(jì)劃本公司實(shí)績第壹科達(dá)成率計(jì)劃本公司實(shí)績第二科達(dá)成率計(jì)劃分店實(shí)績（壹）達(dá)成率計(jì)劃分店實(shí)績（二）達(dá)成率注：1.達(dá)成率＝實(shí)績／計(jì)劃*1002.變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本．運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。3.邊際利益=1.銷售總額-2.變動(dòng)費(fèi)用。4.銷售固定費(fèi)用是工資．銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。年．月份應(yīng)收帳款明細(xì)表客戶名稱項(xiàng)次統(tǒng)壹發(fā)票年月日預(yù)定收款日期月日上午時(shí)下貨單金額收款情況檢討和說明主管會(huì)計(jì)制表銷貨繳款單出口