地產(chǎn)公司規(guī)范區(qū)域事業(yè)部財(cái)務(wù)付款管理通知

地產(chǎn)公司規(guī)范區(qū)域事業(yè)部財(cái)務(wù)付款管理通知地產(chǎn)公司關(guān)于規(guī)范區(qū)域事業(yè)部財(cái)務(wù)付款管理的通知

事業(yè)部各部門(mén)、項(xiàng)目公司：

為規(guī)范**區(qū)域事業(yè)部的日常付款、報(bào)銷(xiāo)流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)將財(cái)務(wù)付款有關(guān)規(guī)定通知如下：

一、費(fèi)用類(lèi)付款

1、事業(yè)部各部門(mén)、各項(xiàng)目發(fā)生的差旅費(fèi)執(zhí)行"事前申請(qǐng)，事后報(bào)銷(xiāo)"的原則。在EIP上填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。業(yè)務(wù)人員須在《出差申請(qǐng)單》上注明出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用等要素。若赴北京出差，可不必填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》。

2、事業(yè)部各部門(mén)、各項(xiàng)目在外召開(kāi)會(huì)議單筆支出在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元），需在會(huì)議召開(kāi)前提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理審批。

3、發(fā)生的公務(wù)車(chē)維修保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)提供維修單位開(kāi)具的水單明細(xì)。

4、報(bào)銷(xiāo)必須采取實(shí)名制，除離職人員由人力資源部代報(bào)銷(xiāo)、銷(xiāo)售代表由銷(xiāo)售主管代報(bào)銷(xiāo)外，任何人不能替代他人報(bào)銷(xiāo)。

5、事業(yè)部、各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部受理個(gè)人報(bào)銷(xiāo)時(shí)間為每周二和每周四。大額現(xiàn)金（1萬(wàn)元以上）報(bào)銷(xiāo)及領(lǐng)用應(yīng)提前2天通知財(cái)務(wù)部，與財(cái)務(wù)部溝通領(lǐng)款日期。

6、事業(yè)部各部門(mén)、各項(xiàng)目需建立辦公用品、禮品購(gòu)置的內(nèi)部審批程序。由各部門(mén)主管高管、項(xiàng)目總經(jīng)理在NC單據(jù)上簽字，業(yè)務(wù)人員在報(bào)銷(xiāo)時(shí)須持簽字后的單據(jù)，并在單據(jù)后附辦公用品及禮品明細(xì)。

二、成本類(lèi)付款

1、工程類(lèi)付款。工程付款按合同條款及工程進(jìn)度提交付款申請(qǐng)。業(yè)務(wù)人員到財(cái)務(wù)部辦理工程款支付時(shí)，需提交工程進(jìn)度款審批單（EIP簽報(bào)）、由監(jiān)理公司確認(rèn)的《工程款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》及正規(guī)發(fā)票。

2、設(shè)計(jì)類(lèi)付款。對(duì)滿(mǎn)足需要的最終設(shè)計(jì)成果，要在公司指定的管理部門(mén)歸檔保存。與設(shè)計(jì)成果相關(guān)聯(lián)的付款手續(xù)，財(cái)務(wù)部要對(duì)確認(rèn)及存檔手續(xù)進(jìn)行復(fù)核。

3、工程進(jìn)度款支付時(shí)需扣回以前月份的各項(xiàng)代墊款項(xiàng)及賠償款、工程罰款。

4、工程預(yù)付款及保函的管理。按照合同約定的需要在支付預(yù)付款前取得施工企業(yè)保函的，工程部門(mén)須提前通知對(duì)方單位開(kāi)具保函，并交由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。申請(qǐng)支付預(yù)付款前，須經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)保函進(jìn)行確認(rèn)后方能付款。

三、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用類(lèi)付款

1、對(duì)營(yíng)銷(xiāo)成果的留檔。事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、各項(xiàng)目進(jìn)行各項(xiàng)推廣活動(dòng)的廣告原件、影像資料、電子文件、印刷品和制作物的交付或簽收證明等要由管理部門(mén)或指派專(zhuān)人集中保管，同時(shí)在申請(qǐng)付款時(shí)向財(cái)務(wù)部提交相關(guān)資料。

2、傭金支付要求。各項(xiàng)目支付的外部代理商傭金及內(nèi)部傭金性質(zhì)的款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售會(huì)計(jì)對(duì)付款比例及付款條件進(jìn)行復(fù)核，滿(mǎn)足條件后方可付款。

3、對(duì)事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)發(fā)生的30萬(wàn)元以上的銷(xiāo)售費(fèi)用類(lèi)合同簽訂必須提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理。各項(xiàng)目發(fā)生的30萬(wàn)元以上的銷(xiāo)售費(fèi)用類(lèi)合同簽訂必須提請(qǐng)EIP簽報(bào)至項(xiàng)目總經(jīng)理，并會(huì)簽事業(yè)部市場(chǎng)部經(jīng)理。

四、備用金管理

1、經(jīng)常性備用金由事業(yè)部總經(jīng)理、各項(xiàng)目總經(jīng)理指定專(zhuān)人領(lǐng)用，其他人不得領(lǐng)用。經(jīng)常性備用金的限額由各項(xiàng)目總經(jīng)理及事業(yè)部總經(jīng)理確定。領(lǐng)用人員名單及金額報(bào)事業(yè)部、各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部備案。

2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支票領(lǐng)用及備用金申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)在NC單據(jù)中注明用途并于業(yè)務(wù)結(jié)束后10日內(nèi)履行報(bào)銷(xiāo)及歸還備用金手續(xù)。事業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)備用金超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)需提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部主管高管。各項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)備用金超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)需提請(qǐng)EIP簽報(bào)至項(xiàng)目總經(jīng)理，超過(guò)5萬(wàn)時(shí)需提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理。

3、填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》后，出差所需備用金不需在EIP重復(fù)簽報(bào)，但需在出差申請(qǐng)單中標(biāo)注擬借備用金金額。

五、其他

1、事業(yè)部、各項(xiàng)目未納入固定資產(chǎn)核算的辦公家具和辦公設(shè)備的采購(gòu)必須先提請(qǐng)EIP簽報(bào)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理審批通過(guò)后由資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)，并編制資產(chǎn)清冊(cè)，由資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部分別備案。對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)管理的實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置，審批程序同上，資產(chǎn)清冊(cè)應(yīng)一式三份，銷(xiāo)售部也同時(shí)進(jìn)行備案登記，并指定專(zhuān)人對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部付款時(shí)應(yīng)對(duì)資產(chǎn)備案情況進(jìn)行復(fù)核。

2、客戶(hù)入會(huì)費(fèi)退還需要大量現(xiàn)金，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)提前2天向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)并告知所需金額。

3、對(duì)于單筆5萬(wàn)元以上的賠償款，無(wú)論是否由施工單位承擔(dān)，均需由事業(yè)部總經(jīng)理在EIP審批通過(guò)后方可支付。

六、相關(guān)規(guī)定

1、財(cái)務(wù)部遵循資金計(jì)劃內(nèi)付款、報(bào)銷(xiāo)的原則，事業(yè)部各部門(mén)、各項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真上報(bào)月度資金計(jì)劃，資金計(jì)劃范圍外的付款要求財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。

2、財(cái)務(wù)部將根據(jù)當(dāng)月的資金收支狀況統(tǒng)一安排付款時(shí)間并通知業(yè)務(wù)人員具體的領(lǐng)款日期。

3、若發(fā)票存在不合規(guī)定的情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)后續(xù)付款及報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行約束。

4、根據(jù)資金監(jiān)管制度執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)部將實(shí)行定期付款制度。開(kāi)始執(zhí)行時(shí)間根據(jù)各項(xiàng)目資金監(jiān)管情況另行通知。

5、對(duì)沒(méi)有按規(guī)

定辦理相關(guān)手續(xù)的支付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款，并要求完善手續(xù)。

6、對(duì)超過(guò)合同約定的付款事項(xiàng)需要通過(guò)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理。

7、各項(xiàng)目可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行制定本項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用控制辦法，并報(bào)備財(cái)務(wù)部。

本通知于下發(fā)之日起正式執(zhí)行。

**區(qū)域事業(yè)部財(cái)務(wù)部

20**-3-**

篇2：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部收付款會(huì)計(jì)職責(zé)說(shuō)明書(shū)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)部收付款會(huì)計(jì)職責(zé)說(shuō)明書(shū)

【管理層級(jí)關(guān)系】

直接上級(jí)：總帳組主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細(xì)致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專(zhuān)業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利，敢于堅(jiān)持原則。

2.自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。

3.文化程序：財(cái)務(wù)大專(zhuān)或同等文化程度。具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)。

4.外語(yǔ)水平：具有一定的外語(yǔ)基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

6.特殊要求：工作條理性強(qiáng)，具有安全、防范意識(shí)。具有保密意識(shí)。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)預(yù)算、付款呈批件的審核。

2.對(duì)于每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，要嚴(yán)格把關(guān)，核對(duì)收支預(yù)算及呈批件，嚴(yán)格開(kāi)支審核，對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)，合理劃分資金性質(zhì)。

3.正確處理會(huì)計(jì)科目，負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)憑證的制單。

4.負(fù)責(zé)登記合同帳、材料核算、預(yù)算資料的統(tǒng)計(jì)、能耗分?jǐn)偣ぷ?，并按?guī)定貼足印花稅票。

5.按時(shí)進(jìn)行業(yè)主公司、俱樂(lè)部、鑫瑞龍等單位的往來(lái)結(jié)算資料的統(tǒng)計(jì)工作。兼職工會(huì)會(huì)計(jì)工作。