費(fèi)用支付與報銷管理制度(DOC)

費(fèi)用支付與報銷管理制度(DOC)費(fèi)用支付與報銷管理制度一、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工，適用范圍包括以下各項：1、各項經(jīng)費(fèi)報銷；2、員工差旅費(fèi)報銷；3、市內(nèi)商務(wù)活動費(fèi)用報銷；4、員工日常用品消耗損耗的報銷；5、會議費(fèi)用報銷。二、費(fèi)用支付流程1、申請單填寫申請人填寫費(fèi)用申請單，注明費(fèi)用申請的內(nèi)容、金額、申請原因、時間等。2、審批申請單需由直接主管審核后，提交至財務(wù)部審批。財務(wù)部審核后，再提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由財務(wù)部進(jìn)行支付。3、支付支付時應(yīng)注意以下事項：a.如已收到發(fā)票，請與申請單一同交給財務(wù)部進(jìn)行付款b.如未收到發(fā)票或收到其他證明文件，請在費(fèi)用支付時說明原因，并告知預(yù)計的時間c.應(yīng)盡量選擇網(wǎng)銀、支付寶等電子支付方式。三、費(fèi)用報銷管理1、報銷申請報銷人填寫費(fèi)用報銷單，注明報銷的內(nèi)容、金額、申請原因、時間等，并附上相關(guān)發(fā)票。若因特殊原因未能出具發(fā)票，應(yīng)填寫說明2、審核費(fèi)用報銷單需由直接主管審核后，提交至財務(wù)部審核并核算所出納數(shù)。3、支付財務(wù)部接收報銷單并審核后，可安排支付。支付時需注意以下事項：a.對于特殊情況，應(yīng)先核實相關(guān)證明文件b.應(yīng)盡量選擇網(wǎng)銀、支付寶等電子支付方式。四、差旅費(fèi)報銷管理1、出差前準(zhǔn)備出差前，員工應(yīng)根據(jù)出差地點、住宿條件及期間安排預(yù)先了解出差的交通、住宿、飲食等費(fèi)用，并制定出差預(yù)算。2、行程的預(yù)訂出差人員應(yīng)在公司規(guī)定的合作酒店、交通工具預(yù)訂，減少不必要的費(fèi)用，并保證出行安全。3、備份憑證出差結(jié)束后，員工應(yīng)保留相關(guān)交通、住宿、餐飲等費(fèi)用的票據(jù)、發(fā)票、行程安排等憑證，并填寫差旅報銷單。4、審核和報銷費(fèi)用報銷單需由直接主管審核后，提交至財務(wù)部審核，支付方式同費(fèi)用報銷管理。差旅費(fèi)用報銷需特別注意不得超出預(yù)算內(nèi)的限制。五、市內(nèi)商務(wù)活動費(fèi)用管理市內(nèi)商務(wù)活動如約談、贈送禮品、公司慶典等，員工應(yīng)著手制定預(yù)算，并逐一落實。六、員工日常用品消耗損耗管理員工使用公司及個人的電腦、電話、打印機(jī)、耗材等日常用品，應(yīng)保持謹(jǐn)慎及合理使用態(tài)度。如有耗材損耗，應(yīng)先找部門負(fù)責(zé)人或行政助理登記，并在當(dāng)月或下月進(jìn)行申請。七、會議費(fèi)用管理1、會議預(yù)算召開公司內(nèi)部或公共事務(wù)的重要會議需制定會議預(yù)算，詳細(xì)列出會議費(fèi)用，如餐飲、住宿、交通、場地等，以保證會議的準(zhǔn)確回報率。2、報銷管理會議報銷單應(yīng)填寫詳細(xì)信息，若付款需求較高需填寫足額提供更多證明文件，以便財務(wù)經(jīng)理更快地支付建議。八、費(fèi)用支付和報銷管理注意事項1、請保留好發(fā)票和收據(jù)，確保支付申請，報銷申請無誤。2、盡量使用電子支付，減少現(xiàn)金流動。3、申請單/報銷單必須由直接主管審核。4、確保申請進(jìn)程，確