SBO操作手冊(cè)財(cái)務(wù)

SAPBusinessOne操作手冊(cè)財(cái)務(wù)部分提供應(yīng)：榮瑞世紀(jì)科技有限公司提供者：北京達(dá)策信息技術(shù)有限公司提供日期：2008-目錄第一章財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)總體流程圖解 5第二章系統(tǒng)闡明 72.1登錄系統(tǒng) 72.2更換顧客 72.3更改密碼 82.4圖標(biāo)闡明 92.5快捷鍵 102.6重要名詞 102.6.1有關(guān)單據(jù)狀態(tài)的某些名詞 102.6.2有關(guān)單據(jù)“同意狀態(tài)”的某些名詞 102.7消息管理 112.7.1發(fā)送消息 112.7.2消息概覽 112.8功效定制 11第三章財(cái)務(wù)基礎(chǔ)定義 123.1定義和維護(hù)科目 123.1.1定義科目先決條件 123.1.2新建科目 123.1.3修改科目屬性 153.1.4刪除科目 173.2定義匯率 183.2.1系統(tǒng)操作 183.2.2匯率錄入方式 193.3定義稅收組 213.3.1系統(tǒng)操作 213.3.2輸入計(jì)稅代碼、計(jì)稅名稱(chēng)、計(jì)稅類(lèi)別 223.3.3輸入有效日期和計(jì)稅比例 223.4定義、創(chuàng)立過(guò)賬期間 233.4.1系統(tǒng)操作 233.4.2新建期間 243.5定義財(cái)務(wù)報(bào)表模板 263.5.1編制資產(chǎn)負(fù)債表模板 263.5.2查看資產(chǎn)負(fù)債表 283.5.3利潤(rùn)表 293.5.4現(xiàn)金流量表 29第四章操作流程 314.1財(cái)務(wù)憑證解決 314.1.1概述 314.1.2憑證的填制與審核 314.1.3日志賬分錄的反沖 354.2期末解決 364.2.1結(jié)轉(zhuǎn)匯率差別 364.2.2期末結(jié)賬 374.2.3鎖定會(huì)計(jì)期間 39第五章預(yù)算 415.1預(yù)算表 415.1.1填寫(xiě)部門(mén)、人員預(yù)算表 415.1.2實(shí)際發(fā)生額 425.2查詢(xún) 445.3按科目查詢(xún) 45第六章固定資產(chǎn) 466.1固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 466.1.1期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入 466.1.2增加 476.1.3減少 496.1.4轉(zhuǎn)移 496.1.5重置 506.2固定資產(chǎn)報(bào)表 506.2.1固定資產(chǎn)卡片查詢(xún) 506.2.2固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查 516.2.3計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 516.2.4恢復(fù)固定資產(chǎn)折舊 51第一章財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)總體流程圖解SAPBusinessOne財(cái)務(wù)系統(tǒng)涉及財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)解決、報(bào)表與查詢(xún)、系統(tǒng)實(shí)施等內(nèi)容。涉及財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存、收付款、成本會(huì)計(jì)、報(bào)表等系統(tǒng)全部模塊。財(cái)務(wù)系統(tǒng)是SAPBusinessOne的核心部分，除在財(cái)務(wù)系統(tǒng)手工制作的憑證外，其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)系統(tǒng)配備自動(dòng)生成大量的財(cái)務(wù)憑證,并傳送到財(cái)務(wù)模塊中。下圖為整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的整體流程圖，涉及財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的整頓、憑證解決、輔助核算、系統(tǒng)的日志賬分錄、期末解決等業(yè)務(wù)。由于在SAPBusinessOne中，有些術(shù)語(yǔ)與中國(guó)顧客的習(xí)慣不完全一致，下列分別做簡(jiǎn)要的闡明。1．標(biāo)題科目：指非明細(xì)科目。能夠是總賬科目也能夠是一種科目類(lèi)別，例如流動(dòng)資產(chǎn)、貨幣資金等。2．日志賬憑單：指未執(zhí)行過(guò)審核及記賬的財(cái)務(wù)憑證。3．日志賬分錄：指已經(jīng)執(zhí)行過(guò)審核及記賬的財(cái)務(wù)憑證。4．憑證：對(duì)于本系統(tǒng)中全部的業(yè)務(wù)單據(jù)，統(tǒng)稱(chēng)憑證；財(cái)務(wù)部門(mén)的記賬憑證，稱(chēng)為財(cái)務(wù)憑證。5．審核：對(duì)于由其它業(yè)務(wù)（例如：采購(gòu)、銷(xiāo)售等）形成的財(cái)務(wù)憑證，沒(méi)有審核過(guò)程；對(duì)于日志賬憑單，需要執(zhí)行審核過(guò)程，才干成為正式的財(cái)務(wù)憑證。6．記賬：在本系統(tǒng)中，不存在單獨(dú)的記賬過(guò)程，全部與財(cái)務(wù)有關(guān)的單據(jù)，一旦保存將自動(dòng)生成正式的財(cái)務(wù)憑證，并同時(shí)登記到業(yè)務(wù)賬、明細(xì)賬、總賬等多種賬薄中。7．結(jié)賬：本系統(tǒng)，不提供單獨(dú)的結(jié)賬功效，但能夠通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)期間的鎖定，達(dá)成封賬的目的。第二章系統(tǒng)闡明2.1登錄系統(tǒng)雙擊桌面“SAPBusinessOne.exe”快捷圖標(biāo)，或者點(diǎn)擊“開(kāi)始”菜單，找到“SAPBusinessOne”應(yīng)用程序，來(lái)啟動(dòng)SAPBusinessOne軟件；顧客登錄界面以下，輸入顧客代碼和密碼，點(diǎn)擊“擬定”按鈕即可開(kāi)始使用軟件。2.2更換顧客合用于：更換顧客名或選擇不同賬套途徑：管理選擇公司彈出窗口以下：選擇現(xiàn)在服務(wù)器上將登陸的公司（即選擇對(duì)的賬套），點(diǎn)擊“更改顧客”按鈕，輸入新的顧客代碼和密碼，點(diǎn)“擬定”重新登錄系統(tǒng)。2.3更改密碼途徑：管理設(shè)立常規(guī)修改口令鼠標(biāo)單擊“修改口令”，系統(tǒng)會(huì)彈出修改口令的窗口，首先輸入原密碼，然后輸入更改后的新密碼，再次確認(rèn)修改后的新密碼，然后單擊“擬定”按鈕，即可完畢密碼修改操作。2.4圖標(biāo)闡明：預(yù)覽、打印按鈕。：發(fā)送消息。能夠附加單據(jù)和附件。：連接手機(jī)和傳真機(jī)。：導(dǎo)出到excel，word。：?jiǎn)?dòng)小型應(yīng)用程序，如計(jì)算器之類(lèi)。：鎖定屏幕保護(hù)。：查找按鈕，在業(yè)務(wù)單據(jù)上單擊此按鈕后能夠輸入條件進(jìn)行單據(jù)的查找。Ctrl+F：新建按鈕。Ctrl+A：統(tǒng)計(jì)翻頁(yè)按鈕，能夠向前后查找，能夠直接定位到最前或是最后統(tǒng)計(jì)。：排序鍵。慣用在拖放有關(guān)中，設(shè)定統(tǒng)計(jì)按某一字段排序。：基礎(chǔ)憑證。能夠追溯業(yè)務(wù)單據(jù)的上游單據(jù)。：目的憑證。能夠查詢(xún)業(yè)務(wù)單據(jù)的下游單據(jù)。：毛利?？捎?jì)算某一銷(xiāo)售訂單的毛利。：付款。財(cái)務(wù)付款時(shí)選擇銀行。：體積與重量計(jì)算。體積重量數(shù)據(jù)在物料主數(shù)據(jù)中維護(hù)，可方便于出庫(kù)計(jì)算。：事務(wù)日志帳。便于財(cái)務(wù)查看日志帳有關(guān)統(tǒng)計(jì)。：打印格式編輯器。能夠根據(jù)需要預(yù)置、編輯打印格式。：表格設(shè)立。能夠根據(jù)需要設(shè)立顯示或隱藏表格中項(xiàng)。：查詢(xún)管理器：消息警報(bào)查看器。2.5快捷鍵1．“TAB”：選擇全部可選項(xiàng)。2．“Shift+F2”3．“*”：信息含糊搜索4．日期輸入辦法：如：現(xiàn)在日期為[2008-11-17]，則在日期字段內(nèi)輸入“17”，按TAB鍵，系統(tǒng)自動(dòng)顯示日期“2008-11-17”；如果想填寫(xiě)9-11，則在日期字段內(nèi)輸入“2.6重要名詞2.6.1有關(guān)單據(jù)狀態(tài)的某些名詞未清：?jiǎn)螕?jù)處在正常狀態(tài)，等待下一環(huán)節(jié)進(jìn)行解決。已結(jié)算：?jiǎn)螕?jù)處在正常狀態(tài)，已經(jīng)被下一環(huán)節(jié)進(jìn)行解決。已取消：?jiǎn)螕?jù)被取消，不能被下一環(huán)節(jié)進(jìn)行解決。2.6.2有關(guān)單據(jù)“同意狀態(tài)”的某些名詞初稿：在單據(jù)等待同意時(shí)，單據(jù)始終為此狀態(tài)。已同意：在單據(jù)已得到審批通過(guò)時(shí)，始終為此狀態(tài)。但是在此階段，初稿憑證尚未轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證。由授權(quán)人生成同意后，當(dāng)憑證授權(quán)人已將初稿憑證轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證時(shí)，為事務(wù)指定此狀態(tài)。已生成：同意后，當(dāng)憑證發(fā)起人已將初稿憑證轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證時(shí)，為單據(jù)指定此狀態(tài)。已回絕：在單據(jù)已被回絕同意時(shí)，始終為此狀態(tài)。在這種狀況下，初稿憑證不能轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證。通過(guò)更改對(duì)應(yīng)的狀態(tài)，授權(quán)人可同意已被回絕的單據(jù)。憑證被回絕后，憑證仍在系統(tǒng)中，保存為初稿。2.7消息管理2.7.1發(fā)送消息1） 在“工具欄”中選擇“發(fā)送電子郵件”圖標(biāo)，進(jìn)入發(fā)送消息窗口。2） 要將內(nèi)部消息發(fā)送給SAPBusinessOne中的另一種顧客，選擇“內(nèi)部”列中的復(fù)選框。您只能夠?qū)?nèi)部消息發(fā)送給在系統(tǒng)中被定義為顧客的人員。3） 若要發(fā)送系統(tǒng)中定義的數(shù)據(jù)或?qū)ο蠹跋ⅲㄈ缬唵位驁?bào)表）首先調(diào)用系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的功效單據(jù)，隨即由此發(fā)送消息。“數(shù)據(jù)”標(biāo)簽僅在此時(shí)才處在激活狀態(tài)。2.7.2消息概覽1） 選擇菜單“消息/警報(bào)概覽”，進(jìn)入消息/警報(bào)概覽窗口；2） 在此窗口中能夠查看顧客發(fā)送、接受的消息，并能夠根據(jù)消息進(jìn)行回復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)、刪除等操作。同時(shí)，如果系統(tǒng)定義了警報(bào)，警報(bào)信息也會(huì)在此窗口顯示。2.8功效定制在SBO中，每個(gè)人被分派了對(duì)應(yīng)的權(quán)限，每個(gè)人可對(duì)經(jīng)常操作的功效進(jìn)行快捷鍵管理，如：客服助理只負(fù)責(zé)【服務(wù)呼喊】模塊，則可為該功效添加緊捷鍵“F2”，快速進(jìn)入此功效。1） 選擇菜單中的工具顧客快捷鍵定制2） 在快捷方式選擇“F23） 在模塊中選擇“服務(wù)”4） 在窗口中選中“服務(wù)呼喊”，點(diǎn)擊分派。5） 點(diǎn)擊“擬定”完畢第三章財(cái)務(wù)基礎(chǔ)定義3.1定義和維護(hù)科目財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)重要是指會(huì)計(jì)科目體系的建立。在SAPBusinessOne中，客戶(hù)能夠建立本公司會(huì)計(jì)核算所使用的各級(jí)科目。在系統(tǒng)中，明細(xì)科目最多能夠設(shè)立到第10級(jí)。其中第1級(jí)是會(huì)計(jì)科目分類(lèi)（在系統(tǒng)中稱(chēng)為“抽屜”），不允許顧客增加、修改和刪除。顧客只能夠增加2~10級(jí)科目。3.1.1定義科目先決條件1．新增科目2．是標(biāo)題科目還是明細(xì)科目3．屬于哪一種抽屜（系統(tǒng)中又稱(chēng)為抽屜，即中國(guó)財(cái)務(wù)制度中的五個(gè)科目分類(lèi)）4．此科目的上級(jí)科目是哪一種科目5．此科目在此抽屜中的位置3.1.2新建科目以新建一資產(chǎn)類(lèi)科目為例進(jìn)行闡明；此科目信息為：上級(jí)科目為：銀行存款-人民幣科目代碼：1002.11科目名稱(chēng)：銀行存款-人民幣北京此科目為明細(xì)科目1．進(jìn)入途徑：從主菜單→財(cái)務(wù)→編輯科目表或者是主菜單→管理→設(shè)立→財(cái)務(wù)→編輯科目表，點(diǎn)擊“編輯科目表”進(jìn)入“編輯科目表－選擇原則”界面2．根據(jù)科目類(lèi)型選擇科目抽屜選擇科目抽屜：資產(chǎn)3．找出新增科目的上級(jí)科目此新增科目的上級(jí)科目為“銀行存款”；添加此科目有兩種辦法：（1）為“銀行存款”添加下級(jí)科目來(lái)實(shí)現(xiàn)；由于是明細(xì)科目，無(wú)法再添加下級(jí)科目，此處為灰色由于是明細(xì)科目，無(wú)法再添加下級(jí)科目，此處為灰色（2）為銀行存款的明細(xì)科目增加同級(jí)科目來(lái)實(shí)現(xiàn)；3.1.3修改科目屬性途徑：財(cái)務(wù)科目表如果是現(xiàn)金科目，選擇此處能夠更改貨幣的類(lèi)型，如果是人民幣，可在此處更改與現(xiàn)金流有關(guān)的科目選此處如果是現(xiàn)金科目，選擇此處能夠更改貨幣的類(lèi)型，如果是人民幣，可在此處更改與現(xiàn)金流有關(guān)的科目選此處附表：科目表字段闡明3.1.4刪除科目途徑：主菜單→財(cái)務(wù)→編輯科目表或者：主菜單→管理→定義→財(cái)務(wù)→編輯科目表選擇要?jiǎng)h除的科目，點(diǎn)擊右鍵，在“高級(jí)選擇要?jiǎng)h除的科目，點(diǎn)擊右鍵，在“高級(jí)”的下拉框中選擇“刪除科目”備注：1)已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目不能夠刪除；2)如果某科目下含有明細(xì)科目則認(rèn)為是標(biāo)題。如果要取消標(biāo)題，則必須先刪除明細(xì)科目，然后再刪除標(biāo)題；3)與銷(xiāo)售或采購(gòu)連接的科目不能夠刪除。4)科目類(lèi)型：藍(lán)色為標(biāo)題科目；黑色為未鏈接的明細(xì)科目；綠色為在科目設(shè)立中被調(diào)用的明細(xì)科目（在管理→定義→財(cái)務(wù)→總賬科目確認(rèn)或其它系統(tǒng)定義功效中被設(shè)立的科目）。3.2定義匯率3.2.1系統(tǒng)操作途徑：管理→匯率和索引3.2.2匯率錄入方式1.每日輸入法：選擇要輸入?yún)R率的日期“年月日”系統(tǒng)默認(rèn)是現(xiàn)在日期，輸入貨幣的匯率，然后點(diǎn)擊“更新”。2．原則匯率導(dǎo)入法。第一步：選擇原則匯率使用期間：以下圖所示，選擇適宜的年份和月份。第二步：輸入原則匯率：?jiǎn)螕簟鞍丛瓌t設(shè)立匯率”按鈕，在彈出的窗口中，選擇貨幣為歐元，在匯率一欄輸入原則匯率12.9，在“日期從”和“到”兩個(gè)字段，分別輸入兩個(gè)日期，以指定該匯率的有效日期范疇。最后單擊擬定按鈕。第二步：點(diǎn)擊“按選擇原則設(shè)立匯率確認(rèn)后匯率里將顯示固定匯率第四步：選擇貨幣，添加固定的匯率第三步：選擇定制的日期期間第一步：選擇時(shí)間段“年、月”第二步：點(diǎn)擊“按選擇原則設(shè)立匯率確認(rèn)后匯率里將顯示固定匯率第四步：選擇貨幣，添加固定的匯率第三步：選擇定制的日期期間第一步：選擇時(shí)間段“年、月”擬定后匯率出現(xiàn)在下圖中。3.3定義稅收組3.3.1系統(tǒng)操作途徑：管理→設(shè)立→財(cái)務(wù)→稅收→稅收組3.3.2輸入計(jì)稅代碼、計(jì)稅名稱(chēng)、計(jì)稅類(lèi)別如圖所示：銷(xiāo)項(xiàng)稅以“Ｘ＋次序號(hào)”，進(jìn)項(xiàng)稅以“Ｊ＋次序號(hào)”；在名稱(chēng)一欄輸入計(jì)稅組的名稱(chēng)，類(lèi)別一欄選擇計(jì)稅類(lèi)別（銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅）。3.3.3輸入有效日期和計(jì)稅比例鼠標(biāo)單擊選中正在創(chuàng)立的行，單擊計(jì)稅定義，在彈出的窗口中分別輸入使用期和稅率。然后單擊更新保存定義3.4定義、創(chuàng)立過(guò)賬期間3.4.1系統(tǒng)操作途徑：管理→系統(tǒng)初始化→過(guò)賬期間3.4.2新建期間點(diǎn)擊“新期間”按鈕進(jìn)入定義期間的頁(yè)面。展開(kāi)“期間狀態(tài)”字段闡明：1．類(lèi)別 新建期間的代碼，不多于20字節(jié)的字母或數(shù)字，建議使用年份（如）2．期間名稱(chēng) 新建期間的名稱(chēng)，不多于20字節(jié)的字母或數(shù)字，建議使用年份（如）3．子期間 可選為年、季、月、日；分別表達(dá)子期間的單位，普通中國(guó)顧客選則月作為子期間。4．期間數(shù) 系統(tǒng)計(jì)算，選定子期間后，系統(tǒng)會(huì)計(jì)算該新建期間內(nèi)的子期間數(shù)，如子期間選為月，則該字段顯示為“１２5．期間標(biāo)記 系統(tǒng)計(jì)算，顯示為“缺省值”6．解鎖的 表達(dá)該期間為激活，各模塊均可正常操作。7．除銷(xiāo)售外均已解鎖除銷(xiāo)售模塊外，其它業(yè)務(wù)端均為激活8．結(jié)算期間 除財(cái)務(wù)模塊外，其它業(yè)務(wù)端均被鎖定9．已鎖定表達(dá)該期間已經(jīng)鎖定，全部模塊均凍結(jié)10．過(guò)賬日期從……到 標(biāo)志有效的過(guò)賬日期范疇11．到期日從……到標(biāo)志有效的到期日范疇，用于賬齡分析，應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)12．憑證單據(jù)日期從……到 標(biāo)志有效的單據(jù)日期范疇13．會(huì)計(jì)年度開(kāi)始 該期間有效起始時(shí)間14．會(huì)計(jì)年度 該期間有效年度3.5定義財(cái)務(wù)報(bào)表模板3.5.1編制資產(chǎn)負(fù)債表模板途徑：財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)報(bào)表模板選擇要制作的報(bào)表模板的類(lèi)型選擇要制作的報(bào)表模板的類(lèi)型點(diǎn)擊這里生成系統(tǒng)默認(rèn)的科目表模板選擇定義新的，然后在彈出的對(duì)話框中添加新模板的名稱(chēng)點(diǎn)擊這里生成系統(tǒng)默認(rèn)的科目表模板選擇定義新的，然后在彈出的對(duì)話框中添加新模板的名稱(chēng)字段闡明：1.科目名稱(chēng)：在打印報(bào)表時(shí)，所顯示的行標(biāo)題；2.外文名稱(chēng)：在打印報(bào)表時(shí)，顯示的行標(biāo)題的英文名稱(chēng)；3.上級(jí)科目：現(xiàn)在編輯的標(biāo)題，是屬于哪個(gè)標(biāo)題的下級(jí)；4.樹(shù)定位：現(xiàn)在編輯的標(biāo)題，在何位置；5.行號(hào)：現(xiàn)在編輯的標(biāo)題，在打印報(bào)表時(shí)所顯示的行號(hào)；6.縮進(jìn)字符：現(xiàn)在編輯的標(biāo)題，在打印報(bào)表時(shí)后縮的字符數(shù)；7.文本標(biāo)題：用于文本信息標(biāo)題，在其它標(biāo)題設(shè)立公式時(shí)，這類(lèi)標(biāo)題不參加計(jì)算；8.反向符號(hào)：打印時(shí)，現(xiàn)在編輯的標(biāo)題，使用絕對(duì)值相反的數(shù)字表達(dá)。9.小計(jì)：對(duì)于有一定運(yùn)算規(guī)則的標(biāo)題，進(jìn)行公式設(shè)立。例：固定資產(chǎn)凈值、流動(dòng)資產(chǎn)小計(jì)等。10.公式：為了進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸集，需要對(duì)模板中的行項(xiàng)目進(jìn)行公式設(shè)立。A．末級(jí)標(biāo)題：雙擊欲設(shè)立的行標(biāo)題，進(jìn)行科目的選擇。B．小計(jì)標(biāo)題：點(diǎn)擊“公式”按鈕，進(jìn)行項(xiàng)目的選擇。3.5.2途徑：財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)報(bào)表→財(cái)務(wù)→資產(chǎn)負(fù)債表字段闡明：1．日期 選擇報(bào)表截止日期（過(guò)賬日期、單據(jù)日期、到期日）2．模版 選擇報(bào)表模版3．添加日志賬憑單 選擇此復(fù)選框則參考未同意財(cái)務(wù)憑證運(yùn)算報(bào)表4．添加結(jié)算余額 選擇此復(fù)選框則參考已結(jié)算余額運(yùn)算報(bào)表5．忽視調(diào)節(jié) 與否忽視調(diào)節(jié)交易6．重估 貨幣重估系統(tǒng)提供了兩種報(bào)表打印的格式（借貸式和垂直式），顧客能夠自行選擇3.5.3利潤(rùn)表利潤(rùn)表的設(shè)立和查看與資產(chǎn)負(fù)債表同樣，只要類(lèi)型選擇“利潤(rùn)表”3.5.4現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的設(shè)立在管理→設(shè)立→財(cái)務(wù)→現(xiàn)金流行項(xiàng)目這個(gè)途徑下。設(shè)立完畢后，到財(cái)務(wù)報(bào)表模板中生成現(xiàn)金流量表，并且能夠根據(jù)需要進(jìn)行查看。第四章操作流程4.1財(cái)務(wù)憑證解決4.1.1概述在SAPBusinessOne中,財(cái)務(wù)憑證有兩個(gè)來(lái)源。一、來(lái)源于業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成；二、在財(cái)務(wù)模塊手工填寫(xiě)。在手工填寫(xiě)財(cái)務(wù)憑證的模式下，又辨別為兩種狀況：一、手工填寫(xiě)日志賬憑單，經(jīng)審核后形成日志賬分錄；二、直接填寫(xiě)日志賬分錄。注：日志賬憑單與日志賬分錄的關(guān)系與區(qū)別1．日志賬憑單：相稱(chēng)于手工狀況下，未登記明細(xì)賬和總賬的記賬憑證。當(dāng)天記賬憑單通過(guò)審核后，即轉(zhuǎn)換為日志賬分錄，并同時(shí)登記到明細(xì)賬、日志賬、總賬等賬薄中。2． 日志賬分錄：相稱(chēng)于手工狀況下，已經(jīng)登記了明細(xì)賬和總賬的記賬憑證。來(lái)源有兩個(gè)，一是業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成并傳遞到財(cái)務(wù)模塊中，另一種是通過(guò)審核的日志賬憑單。本節(jié)介紹的是日志賬憑單的填寫(xiě)及審核過(guò)程。4.1.2憑證的填制與審核顧客收到原始憑證后，將在系統(tǒng)中增加日志賬憑單，財(cái)務(wù)憑證需要通過(guò)主管的審核才能夠正式入賬。以下為使用SAPBusinessOne的憑證制作和審核流程與操作。4.1.2.1途徑：財(cái)務(wù)→日志賬憑單字段闡明：1．查找 在此處輸入欲查找的日志賬憑單編號(hào)，光標(biāo)就會(huì)定位在目的憑單上2．僅顯示未清項(xiàng) 只顯示未通過(guò)審核的憑單3．憑證組號(hào) 每組憑單能夠包含多筆交易，即多個(gè)未經(jīng)審核的憑單，該組號(hào)為系統(tǒng)生成的流水編號(hào)。4．憑證號(hào) 即每組憑單中的交易編號(hào)，由系統(tǒng)生成的流水編號(hào)。5．狀態(tài) 表達(dá)審批狀態(tài)，“打開(kāi)”或“未清”分別表達(dá)一組憑單或一種交易未經(jīng)審批，“已清”或“已結(jié)算”表達(dá)一組憑單或一種交易已經(jīng)審批，并生成正式日志賬分錄6．日期 該組憑單最初創(chuàng)立日期7．總計(jì) 一組或一種交易涉及的金額8．注釋 即備注信息按鈕功效：1．添加分錄到憑證 創(chuàng)立一種憑單組。2．添加分錄到現(xiàn)存憑證 在已有的憑單組中增加一筆新的交易。3．添加到日志賬分錄 同意一組憑單為正式日志賬分錄。4.2.1.2填制憑單字段闡明：1．憑單編號(hào) 即憑單組編號(hào)2．序列 系統(tǒng)生成，默認(rèn)為主3．編號(hào) 系統(tǒng)生成，在正式日志賬分錄中表達(dá)分錄編號(hào)，此處為空4．到期日 默認(rèn)為現(xiàn)在日期，在應(yīng)付/應(yīng)收業(yè)務(wù)中用作賬齡分析參考日期5．過(guò)賬日期 默認(rèn)為現(xiàn)在日期，即該筆單據(jù)的記賬日期6．單據(jù)日期 默認(rèn)為現(xiàn)在日期，即該筆單據(jù)的制作日期7．參考1、參考2 能夠輸入輔助參考信息，文字描述等（選填）8．交易代碼 標(biāo)志性統(tǒng)計(jì)信息（選填）9．注釋 即備注信息，表頭輸入的注釋內(nèi)容能夠默認(rèn)為行注釋內(nèi)容，行注釋內(nèi)容能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改10．源 該單據(jù)產(chǎn)生的來(lái)源，在正式分錄中用于標(biāo)記分錄來(lái)源（標(biāo)記業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯螕?jù)，還是財(cái)務(wù)手工單據(jù)），此處為空11．原始編號(hào) 日志賬分錄中用于標(biāo)記該筆記賬的源單據(jù)編號(hào)，此處為空12．交易號(hào) 標(biāo)記該筆單據(jù)在憑單組中的次序號(hào)。13．模版類(lèi)型、模版 用于選擇過(guò)賬模版14．標(biāo)記 系統(tǒng)生成15．項(xiàng)目 選擇該筆交易涉及的項(xiàng)目，表頭所選的項(xiàng)目，能夠默認(rèn)為行項(xiàng)目，行項(xiàng)目能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改16．固定匯率 選用固定匯率能夠指定該筆交易的指定匯率17．沖銷(xiāo) 選用此復(fù)選框，能夠指定該筆交易的沖銷(xiāo)時(shí)間，用于固定日期的沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)18．調(diào)節(jié)交易 選用此復(fù)選框，則標(biāo)志此憑證用于年終調(diào)節(jié)交易，不計(jì)入12個(gè)財(cái)務(wù)月的財(cái)務(wù)事務(wù)19．自動(dòng)增值稅 選用此復(fù)選框，系統(tǒng)將按照所選稅率，自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳稅金20．創(chuàng)立者、同意者 分別標(biāo)志創(chuàng)立和同意該筆交易的系統(tǒng)顧客21．控制科目 用于標(biāo)志業(yè)務(wù)伙伴（客戶(hù)、供應(yīng)商）的上級(jí)受控科目，應(yīng)收應(yīng)付或預(yù)收預(yù)付科目，或與業(yè)務(wù)伙伴有關(guān)的單位往來(lái)科目。22．總賬科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼 顯示涉及業(yè)務(wù)的科目或業(yè)務(wù)伙伴，可覺(jué)得科目表中的明細(xì)科目代碼或者業(yè)務(wù)伙伴代碼。鼠標(biāo)點(diǎn)中該字段按下快捷鍵“TAB”能夠選擇明細(xì)科目；按下快捷鍵“CTRL+TAB”能夠選擇業(yè)務(wù)伙伴。23．科目名稱(chēng) 顯示涉及業(yè)務(wù)的科目名稱(chēng)或業(yè)務(wù)伙伴名稱(chēng)，可覺(jué)得科目表中明細(xì)科目名稱(chēng)或業(yè)務(wù)伙伴名稱(chēng)24．借方/貸方 錄入記賬金額25．稅收組 按涉稅稅率，選擇合用稅收組26．現(xiàn)金流量主表行項(xiàng)目 涉及現(xiàn)金科目時(shí)，需要選擇該交易計(jì)入的現(xiàn)金流量主表行項(xiàng)目27．部門(mén)、人員 三個(gè)維度的輔助記賬形式，按照涉及科目及分?jǐn)傄?guī)則選填4.1.2.3審批并添加憑單組如上圖所示，鼠標(biāo)單擊選中要添加的憑單組，按下“添加到日志賬分錄”按鈕，以添加憑單到正式分錄。未同意的憑單能夠進(jìn)行修改和刪除，一經(jīng)同意則不能夠再進(jìn)行修改和刪除的操作，如需調(diào)節(jié)，請(qǐng)參考日志賬分錄的反沖。4.1.3日志賬分錄的反沖應(yīng)為日志賬分錄相稱(chēng)與審核過(guò)的憑證，日志賬分錄不允許刪除，只能進(jìn)行紅字反沖解決，系統(tǒng)提供了兩種模式，取消和沖銷(xiāo)，滿足顧客在不同業(yè)務(wù)情景下的應(yīng)用。4.1.3.1取消當(dāng)發(fā)現(xiàn)原來(lái)事務(wù)錯(cuò)誤，執(zhí)行紅字反沖，這時(shí)需要使用菜單數(shù)據(jù)→取消，則自動(dòng)在現(xiàn)在登錄日期生成一張金額為負(fù)的憑證。此種狀況下，規(guī)定必須是手工填寫(xiě)的憑證，如果是系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成的憑證是不允許取消的，只能通過(guò)業(yè)務(wù)端的反向單據(jù)予以沖回。4.1.3.2沖銷(xiāo)當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，即清晰在此后的某一具體日期就執(zhí)行紅字憑證的反沖，例如月底時(shí)將在途物料做一張憑證，下個(gè)月初進(jìn)行反沖等事務(wù)。此種模式下，在定義的沖銷(xiāo)日期登錄系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口規(guī)定執(zhí)行沖銷(xiāo)事務(wù)的解決。4.2期末解決財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)期末解決重要涉及下列三個(gè)環(huán)節(jié)：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差別、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間。使用SAPBusinessOne中的結(jié)轉(zhuǎn)匯率差別和期末結(jié)賬功效，系統(tǒng)將根據(jù)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)邏輯自動(dòng)生成調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)憑證。固然顧客也能夠不使用系統(tǒng)的功效，手工添加有關(guān)的財(cái)務(wù)憑證，但強(qiáng)烈建議顧客使用系統(tǒng)提供的功效做匯率差別調(diào)節(jié)和期末結(jié)賬。4.2.1結(jié)轉(zhuǎn)匯率差別如果顧客存在外幣業(yè)務(wù)，則在會(huì)計(jì)期末需要進(jìn)行匯率差別的結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)期末匯率調(diào)節(jié)有外幣核算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目的本幣余額。途徑：財(cái)務(wù)→匯率差別字段闡明：1．執(zhí)行日期選擇結(jié)轉(zhuǎn)匯率差別的日期，系統(tǒng)將以日期的匯率為基礎(chǔ)執(zhí)行差別計(jì)算。2．貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)匯率的貨幣單擊執(zhí)行后彈出需要結(jié)轉(zhuǎn)的清單字段闡明：1．執(zhí)行日期 執(zhí)行該操作過(guò)賬的日期2．科目或業(yè)務(wù)伙伴貨幣 需要結(jié)轉(zhuǎn)的貨幣種類(lèi)3．交易明細(xì) 注釋、參考等標(biāo)注信息4．自動(dòng)備注 與否選用系統(tǒng)的自動(dòng)備注信息5．自動(dòng)沖銷(xiāo) 與否自動(dòng)回沖，與否指定回沖的日期點(diǎn)擊添加，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差別中設(shè)立的匯兌損失科目（總帳）與計(jì)算出的差別自動(dòng)生成日志賬分錄。4.2.2期末結(jié)賬期末結(jié)帳功效能夠解決月末和年末的損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)定途徑：管理→實(shí)用程序→期末結(jié)賬會(huì)計(jì)期末進(jìn)入選擇期末清算，選擇執(zhí)行結(jié)帳的期間，選擇有關(guān)的會(huì)計(jì)科目。注意：由于月末結(jié)賬和年末結(jié)賬均在此窗口解決，因此在執(zhí)行結(jié)賬時(shí)，設(shè)立內(nèi)容有一定的差別。1)月末結(jié)賬：“未分派利潤(rùn)科目”和“期末結(jié)賬科目”均選擇“本年利潤(rùn)”，系統(tǒng)會(huì)生成兩種憑證。憑證一：借：收入類(lèi)科目本年利潤(rùn)貸：支出費(fèi)用類(lèi)科目本年利潤(rùn)憑證二：借：本年利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn)2)年末結(jié)賬：“未分派利潤(rùn)科目”選擇“未分派利潤(rùn)”，“期末結(jié)賬科目”選擇“本年利潤(rùn)”，同樣生成二張憑證，以下：憑證一：借：收入類(lèi)科目本年利潤(rùn)貸：支出費(fèi)用類(lèi)科目本年利潤(rùn)憑證二：借：未分派利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn)（虧損）或借：本年利潤(rùn)（盈利）貸：未分派利潤(rùn)點(diǎn)擊執(zhí)行，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出以下窗口，將需要調(diào)節(jié)的科目以及調(diào)節(jié)數(shù)額列示出來(lái)。查看后決定如何與否將此憑證添加為正式日志帳分錄4.2.3鎖定會(huì)計(jì)期間在一種會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)，由于會(huì)計(jì)核算的規(guī)定，期末結(jié)賬業(yè)務(wù)解決完畢后，不能對(duì)已經(jīng)做過(guò)期末解決的會(huì)計(jì)期間添加憑證，因此需要做會(huì)計(jì)期間鎖定的工作。如果需要在已經(jīng)做過(guò)期末解決的會(huì)計(jì)期間再進(jìn)行業(yè)務(wù)補(bǔ)充解決，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)人員將過(guò)賬期間的激活選項(xiàng)選為是；鎖定選項(xiàng)選為否，重新激活該會(huì)計(jì)期間。本操作合用財(cái)務(wù)月末結(jié)賬時(shí)鎖定會(huì)計(jì)期間。途徑