公司財務(wù)部工作職責(zé)與禁止事項

公司財務(wù)部工作職責(zé)與禁止事項一、總會計師崗位職責(zé)1.3.組織編制項目部的財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措使用方案，有效使用資金。4.會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作；負(fù)責(zé)完成“五項基金”及上繳款。5.組織開展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，提高經(jīng)濟效益。6.參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策；審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。7.負(fù)責(zé)向項目部領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。8.組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)會計人員的考核,參與討論會計人員的任用和調(diào)配。二、財務(wù)部工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制、審核、上報財務(wù)快速月報、預(yù)算、決算等各類財務(wù)報表。2.負(fù)責(zé)工程項目合同的保管，進(jìn)一步完善合同管理相關(guān)制度。3.組織開展項目財務(wù)管理成本預(yù)算、計劃、核算、分析、控制、考核。4.建立健全適應(yīng)項目特點的財務(wù)管理辦法和有關(guān)規(guī)章制度，做到有章可循，有法可依，促使項目財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。5.預(yù)測項目部管理費支出及項目成本控制目標(biāo)，制定成本費用支出控制措施，參與項目責(zé)任成本核算，做好成本費用支出情況分析和項目經(jīng)濟活動分析。6.集中管理項目資金，做好資金預(yù)測，籌集資金，催收拖欠的工程款，合理使用和調(diào)度資金，配合有關(guān)部門做好驗工計價與工程價款的結(jié)算工作。7.參與經(jīng)濟合同的簽訂，并嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，杜絕失誤。8.對項目部所屬工區(qū)的財會工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、財務(wù)崗位禁止事項清單:（1）嚴(yán)禁使用臨時外聘人員、勞務(wù)派遣人員從事財務(wù)印鑒保管、資金管理、票據(jù)保管、增值稅發(fā)票開具等崗位工作；（2）嚴(yán)禁單位領(lǐng)導(dǎo)人的親屬擔(dān)任本單位總會計師、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人；（3）嚴(yán)禁總會計師、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人親屬在本單位會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作；（4）嚴(yán)禁同一人兼任出納和會計崗位；（5）嚴(yán)禁出納人員獲取銀行對賬單、編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（6）嚴(yán)禁出納崗位兼任稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作；（7）嚴(yán)禁因經(jīng)濟問題受過處分或調(diào)離財務(wù)崗位、有賭博惡習(xí)、缺乏責(zé)任感以及法紀(jì)觀念淡薄的人員從事財務(wù)工作；（8）嚴(yán)禁財務(wù)人員調(diào)動或離職不辦理工作交接；（9）嚴(yán)禁任用嚴(yán)重失信人員從事財務(wù)工作；（10）嚴(yán)禁未經(jīng)審批或授權(quán)由其他人員代行出納職責(zé)。四、財務(wù)管理禁止事項清單:（1）嚴(yán)禁未經(jīng)審批對外提供擔(dān)保、捐贈、質(zhì)押、抵押；（2）嚴(yán)禁私設(shè)賬外賬，形成賬外資產(chǎn)；（3）嚴(yán)禁虛開或虛假取得發(fā)票；（4）嚴(yán)禁偽造、變造會計憑證和會計賬簿；（5）嚴(yán)禁違反中央“八項規(guī)定”精神、超預(yù)算超標(biāo)準(zhǔn)開支費用；（6）嚴(yán)禁以虛假業(yè)務(wù)、虛假發(fā)票套取資金；（7）嚴(yán)禁先付款、后審批；（8）嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)采購、處置資產(chǎn)，違反實物資產(chǎn)盤點制度；