酒店財務(wù)部工作考核制度(一分為RMB5元)

酒店財務(wù)部工作考核制度(一分為RMB5元)酒店財務(wù)部工作考核制度（一分為RMB5元）

一、獎勵標(biāo)準(zhǔn)

1．拾金不昧者獎2分；

2．檢舉揭發(fā)不良行為者獎4分；

3．愛護公物、節(jié)約不浪費者獎2分；

4．團結(jié)同事，尊重上司發(fā)揚酒店文化突出者獎4分；

5．發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時采取措施，防止重大事故發(fā)生者獎10分；

6．工作卓越，受到口頭或書面表場者獎2分；

7．在管理，服務(wù)，工作質(zhì)量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻者獎勵10分；

8．提出合理化建議對酒店經(jīng)營，管理有突出貢獻者或為酒店贏得聲譽者獎10分；

9．為賓客提供最佳服務(wù)，工作積極熱心，受到賓客表場者獎2分；

10．在服務(wù)接待過程中，服務(wù)（工作）態(tài)度好，創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎2分；

11．完成本職工作杰出榜樣獎10分；

12．具有良好的社會道德，為保護國家、公民及酒店顧客生命財產(chǎn)、見義勇為者獎10分。

二、財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)

1．上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分；

2．上下班不打卡扣2分，代人打卡對方各扣10分；

3．上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達要求者扣2分；

4．工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分；

5．遲到、早退、以到崗時為準(zhǔn)，一次扣2分，超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告；

6．上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話私打一次扣3分；

7．工作不主動、消極怠工扣3分；對客服務(wù)不主動、不熱情，引起客人投訴者扣4分，重犯雙倍處罰；

8．上班前酗酒扣5分；

9．吃食酒店或客人食品或飲料扣5分；

10．嚴(yán)禁偷吃、偷拿酒店物品，違者按銷售價格的10倍罰款，并作行政處分；

11．交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分；

12．因工作入房不敲門，不報明身份者扣2分；

13．因工作需要，必須加班時，無故推辭扣4分；

14．工作時間不講普通話扣2分；

15．上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分；

16．個人衛(wèi)生差者（婦女不化妝，長指甲，長發(fā)過肩，涂指甲油、濃妝；男：長發(fā)，指甲過長，留胡須，有異味）扣4分；

17．上班時間不在指定工作崗位，擅自離崗，下班在酒店營業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分；

18．上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調(diào)換更衣柜扣2分；

19．上班時大聲說話，喧嘩，遠距離喊人扣2分；

20．非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分；

21．見到客人或上司不主動打招呼，問候扣2分；

22．本部門所有物品，未經(jīng)部長級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自外借一次扣5分，造成損壞應(yīng)按原價賠償；

23．未及時報出當(dāng)日出具的各種報表的責(zé)任人，一次扣5分；

24．未按規(guī)定認(rèn)真填寫各類證、帳、報表及財務(wù)處理內(nèi)容，一處錯誤扣2分；

25．利用職務(wù)之便向他人索取錢財者處以原數(shù)額5倍罰款，并作行政處分；

26．事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因，批準(zhǔn)生效方可，否則當(dāng)曠工處理，嚴(yán)禁電話請假；

27．病假一律要有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院病假單，否則作曠工處理；

28．上班不服從上級工作安排，工作消極，頂撞上級一次扣5分并書面警告；

29．未經(jīng)上級批準(zhǔn)，擅自調(diào)班，調(diào)休，當(dāng)班者作曠工處理，替班者扣4分；

30．休假期滿，不按時返回者，三天內(nèi)作曠工，過三天者自動離職處理；

31．工作中弄虛作假者扣10分，并作行政處理；

32．破壞、損壞公物（照價賠償以外）扣4分并作行政處理；

33．未經(jīng)客人同意，隨便翻動客人物品，扣4分并作行政處理；

34．因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵，根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工資，并作行政處理；

35．處理事情獨斷專行，不請示匯報而造成嚴(yán)重后果者扣10分；

36．私自使用客人物品，將酒店物品擅自拿出酒店外（除有經(jīng)理級以上批條外）根據(jù)價值10倍罰款，輕則扣10分或扣效益工資，重則作行政處理；

37．私自收受回扣扣20分，并作行政處理；

38．私賣不屬于酒店的商品及物品物料的，一經(jīng)查出，追究當(dāng)事人及部門經(jīng)理責(zé)任，并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款，重犯者開除；

39．拒絕酒店經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)人員的檢查扣6分并作行政處理；

40．因工作失誤造成酒店財物損失，短缺，原價賠償外并作行政處理；

41．拾到客人物品，不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰；

42．私自兌換外幣扣20分，并記書面警告一次，情節(jié)嚴(yán)重者給予處分；

43．在酒店惹事生非者，輕者扣20分，重則開除；

44．當(dāng)值時睡覺扣10分并書面警告；

45．變相出售商品給客人扣10分并行政處分；

46．搬弄是非，誹謗他人，影響團結(jié)，影響他人聲

譽，視情節(jié)輕重扣10分，重則行政處分；

47．違反操作規(guī)程，造成損失，除賠償外并重扣20分；

48．利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除；

49．侮辱、謾罵、恐嚇?biāo)?，與客人吵架立即開除；

50．偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除；

51．?dāng)y帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除；

52．泄露酒店機密資料，損害酒店利益立即開除；

53．向客人索取小費，物品或其他報酬，立即開除；

54．玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成嚴(yán)重后果，立即開除；

55．經(jīng)常違反酒店規(guī)定，屢教不改立即開除；

56．不按財務(wù)制度規(guī)定，擅自截流、挪用營業(yè)款者，追回?fù)p失，立即開除，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機關(guān)處理；

57．偽造單據(jù)、文件、意圖行騙，以取得金錢上的利益，立即開除；

58．連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計二次曠工，作自動離職或開除處分。

三、收銀員量化標(biāo)準(zhǔn)（在遵守財務(wù)部及所在營業(yè)部門量化標(biāo)準(zhǔn)的同時，附加以下幾條）

1．未按規(guī)定唱收唱付，找錢時扔、摔、放、甩者違者扣5分；

2．對客人服務(wù)不主動，不熱情，受客人投訴扣除5分，并書面警告；

3．不服從上級工作安排，頂撞上級一次扣5分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分；

4．因工作失誤造成經(jīng)濟損失者，負(fù)責(zé)全額賠償。若屬于責(zé)任事故者扣10分；

5．收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入，違者重扣20分；

6．未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分；

7．未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分；

8．未按規(guī)定程序投幣者扣5分；

9．因工作進入客房不敲門，不報明身份者扣2分；

10．敲門不用手指，而用其它物品扣4分；

11．站立時依靠其他物體，接電話時背向客人或有不雅動作扣4分；

12．輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分；

13．受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分；

14．未在規(guī)定時間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分；

15．接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時，未及時更改電腦資料者扣5分；造成失誤者全額賠償，并記書面警告一次；

16．未經(jīng)允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分；

四、倉管人員量化標(biāo)準(zhǔn)：（在遵守財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)的同時，附加以下幾條）

1．在庫內(nèi)吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分；

2．各類鮮貨、蔬菜等到貨時，未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分；

3．入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分，并作行政處分；

4．倉庫物資擺放零亂者扣5分；

5．未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分；

6．出入庫物品未及時登記庫存商品明細(xì)帳者扣5分；

7．庫內(nèi)物呂未遵循"先進先出"而導(dǎo)致霉變、過期等扣20分；

8．偷吃庫內(nèi)食品者扣5分；

9．因工作失職導(dǎo)致庫存物質(zhì)的短缺扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分；

10．違反倉庫發(fā)貨制度，先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫，扣10分；

11．未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分；

12．未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分；

13．盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分；

14．離開倉庫時，未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分；

15．庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分；

16．未經(jīng)批準(zhǔn)，私自允許非本崗當(dāng)班人員進入倉庫者扣5分；

17．未經(jīng)允許私自使用、借用庫內(nèi)商品者扣10分；

18．因失職導(dǎo)致庫存遺失或損壞者扣10分，并按原價賠償；

19．處理倉庫廢品時未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。

篇2：酒店財務(wù)部收款其他程序

酒店財務(wù)部收款其他程序

應(yīng)收帳款的結(jié)帳程序

1.收銀點根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理；

2.如是掛至后臺的帳務(wù)，后臺則需核對掛帳是否有效、真實，整理歸檔；

3.財務(wù)部根據(jù)收銀報告及時催收；

4.收到帳款時，將款交與出納，并在電腦中將掛帳埋尾為相應(yīng)方式；

5.月終根據(jù)收款情況，報出應(yīng)收帳款分析表；

應(yīng)付帳款付款程序

1.核對原始單據(jù)，包括申購單、收貨單，付款合同或者協(xié)議、發(fā)票等各種票據(jù)，看是否正確無誤；

2.然后報財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；

3.出納根據(jù)審批手續(xù)齊備的原始單據(jù)付款；

盤點工作程序

盤點工作是酒店進行成本控制的主要手段之一，是進行成本核算的重要環(huán)節(jié)，為能準(zhǔn)確有效地進行盤點，根據(jù)酒店財務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，特制定以下盤點工作程序：

1.財務(wù)部負(fù)責(zé)在每次盤點前將"盤存安排表"發(fā)至各部門，各盤點部門嚴(yán)格按盤存安排表的時間安排好盤點人員，并在盤點之前做好準(zhǔn)備工作。避免在盤點進程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門間轉(zhuǎn)物等，以保證盤點工作的順利完成；

2.倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點，由財務(wù)人員以日常收貨入庫單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對實物逐一進行盤點，如有疑問及時查出原因，核對帳實相符后，財務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤點雙方簽字認(rèn)可，年終裝訂成冊；

3.餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實際結(jié)存物品的盤點，由部門盤點人員負(fù)責(zé)清點物品數(shù)量，財務(wù)盤點人員監(jiān)督清點并負(fù)責(zé)對所盤物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。盤點時按順序逐一盤點，防止漏盤、錯盤、重盤等現(xiàn)象發(fā)生；盤完后將原始盤點表編號并注明盤點時間及地點后交給財務(wù)部成本核算會計核對；如有異議，由財務(wù)部成本核算會議將部門盤點表匯總，制成正式盤點表交盤點部門主管對照原始盤點表審閱并簽字認(rèn)可，財務(wù)部將以此作帳，正式盤點表隨憑證一同裝訂，原始盤點表單獨裝訂備查；

4.房務(wù)部、餐飲部的布草、瓷器、玻璃器皿、不銹鋼用品、竹籃盤等低值易耗品盤點依據(jù)日常領(lǐng)料單、調(diào)撥單及月底報損單輸機后的數(shù)據(jù)，除每季度由財務(wù)部門盤點外，各部門內(nèi)部每月底須對以上物品自行盤點。并于次月1日前將部門盤點結(jié)果及報損報告交財務(wù)部；

5.固定資產(chǎn)盤點每半年進行一次，財務(wù)部成本會計與各部門二級資產(chǎn)管理員（部門指定專人負(fù)責(zé)、兼職）一起對各類資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、物品編號、擺放地點及損壞情況進行認(rèn)真記錄，并與原始記錄核對；

6.盤點完畢后，財務(wù)成本核算會計撰寫盤點報告，真實反映物品的盤盈、盤虧，于次月8日前報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)部經(jīng)理批示后作相應(yīng)部門實物帳，并作帳務(wù)處理；

發(fā)票管理程序

1.將購買回的發(fā)票按類別造冊登記；

2.領(lǐng)用時順號發(fā)放，并標(biāo)明領(lǐng)用時間、地點、領(lǐng)用人；

3.不得跳號使用，住宿發(fā)票作廢時加注"作廢"章，應(yīng)三聯(lián)齊全；

4.回銷時，在發(fā)票登記本上填寫使用金額、時間、地點、回銷人，發(fā)票存根應(yīng)保存五年；

5.發(fā)票應(yīng)根據(jù)實際消費金額開出，不多開、偽開，核單員根據(jù)存根每日進行復(fù)核；

6.每日做出發(fā)票使用報告；

帳單管理程序

1.由財務(wù)部統(tǒng)一管理；

2.發(fā)放時做好登記，包括使用地點、時間、領(lǐng)用人、號碼；

3.發(fā)放時順號發(fā)放，使用順號使用，不得跳號、缺號，作廢兩聯(lián)齊全，且標(biāo)注原因，請部門經(jīng)理簽字；

4.審計根據(jù)日報回銷，存根應(yīng)保存五年；

篇3：酒店財務(wù)部其他部門協(xié)調(diào)

酒店財務(wù)部與其他部門的協(xié)調(diào)

財務(wù)部與酒店內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)

一、與銷售公關(guān)部的協(xié)調(diào)

（1）銷售公關(guān)部的銷售員對前來酒店的消費團體、公司、長住客等應(yīng)簽訂"掛帳申請表"并交財務(wù)部，財務(wù)部對申請單位進行審核，如有問題及時通知銷售公關(guān)部。

（2）銷售公關(guān)部與旅行社、公司、個人簽訂的合同及收款有關(guān)文件均需送交財務(wù)部一份，如有修改或調(diào)整應(yīng)立即通知財務(wù)部。

（3）財務(wù)部對各類合同，按客戶的類別分別歸檔。

（4）財務(wù)部對入住本店的團體、散客等資料，分別編號并登記在分類檔案內(nèi)，如年、月、日、團號或姓名、人數(shù)、間夜房數(shù)、餐次、費用及聯(lián)系人，以便對各旅行社、公司等客戶催帳及核對。

（5）財務(wù)部與銷售公關(guān)部負(fù)有共同催收應(yīng)收款的責(zé)任。銷售公關(guān)部也可在推銷的同時實施催款。

（6）銷售公關(guān)部應(yīng)將各類有關(guān)價格的規(guī)定或文件及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部。財務(wù)部將本店的銀行帳號告訴銷售公關(guān)部，如有帳號變更應(yīng)及時通知銷售公關(guān)部。

（7）每年、月度將銷售公關(guān)部財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部。經(jīng)財務(wù)部綜合平衡并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知銷售公關(guān)部執(zhí)行。

（8）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（9）發(fā)薪之日，銷售公關(guān)部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（10）互通信息及工作情況。

二、與前廳部的協(xié)調(diào)

（一）與前廳接待處的協(xié)調(diào)

（1）前廳接待員應(yīng)將已開出的客人分戶帳單及時交前臺收銀處。

（2）向客人預(yù)收房金，前廳接待員應(yīng)在客人分房帳單上填明預(yù)收金額，若客人使用信用卡，則驗核（查注銷名單）和壓印信用卡的簽購單（四聯(lián)），然后將預(yù)收款、簽購單、鑰匙、房卡（即歡迎卡）聯(lián)同客人分戶帳單一起交前臺收銀員。

（3）若客人享受折扣的，由前廳接待員填制"折扣單"，按不同權(quán)限，經(jīng)確認(rèn)簽字后，交前臺收銀處。

（4）對團隊客人，前廳接待員應(yīng)將團隊的"團隊名單"表、團隊簽證和團隊訂房的有關(guān)憑證一起交前臺結(jié)帳處。

（5）客人住店期間，若發(fā)生換房現(xiàn)象，前廳接待員應(yīng)填寫換房單，并交前臺結(jié)帳處。

（6）客人住店期間，發(fā)生房價調(diào)整，需給予信用回扣的，應(yīng)由前廳接待員辦理手續(xù)后通知前臺結(jié)帳處。

（7）客人結(jié)帳時，前臺結(jié)帳員通知前廳接待員，請其檢查有無給客人的信件、留言、包裹等，如有則送前臺結(jié)帳處。

（8）客人結(jié)帳付款后，前臺結(jié)帳員負(fù)責(zé)收回客人的鑰匙。

（9）前臺結(jié)帳員在每天12：30和14：00將該結(jié)帳離店而未結(jié)帳離店的客人名單交前廳接待處。

（10）與前廳接待處、房務(wù)部共同查明不結(jié)帳而離店的逃帳客人。

（11）前廳預(yù)訂處要在每日中班下班前，將當(dāng)日預(yù)計應(yīng)該到店但實際未到店的客人通知前臺結(jié)帳處。

（12）前廳接待員在每日22：00將當(dāng)天預(yù)計離店，但尚未離店的客人通知前臺結(jié)帳處，以便夜審計。

（13）前臺結(jié)帳員負(fù)責(zé)向電腦輸入團體客人的情況和房價。夜間編制"營業(yè)日報表"時，夜審員須向前廳接待處提供有關(guān)房租收入方面的信息。

（14）互通情況。

（二）與行李處的協(xié)調(diào)

（1）前臺結(jié)帳員發(fā)現(xiàn)團隊客人未交鑰匙，應(yīng)立即通知行李處，并告訴房號及客人姓名負(fù)責(zé)收回。

（2）客人住店期間，因各種原因需要客人到前臺結(jié)帳而客人不在房間的，由結(jié)帳員通知行李員，由行李員將"付款通知單"放入該客人的房間。

（3）團隊結(jié)帳時，團隊成員中有個別人賒欠消費（一般應(yīng)為現(xiàn)收的），還未結(jié)帳，此時團隊尚未離店，由前臺結(jié)帳員通知行李員，并告訴客人的房號、姓名，請行李員通知客人來結(jié)帳。

（三）與大堂經(jīng)理的協(xié)調(diào)

（1）晚上，當(dāng)財務(wù)部經(jīng)理、主任不在時，前臺結(jié)帳處有關(guān)問題，由大堂經(jīng)理會同值班經(jīng)理處理解決。

（2）其他需協(xié)助解決的問題。

（四）與電話房的協(xié)調(diào)

（1）電話房將客人的長途電話帳單，由行李員及時送交前臺轉(zhuǎn)帳處。前臺結(jié)帳員填寫"帳單簽收記錄"。

（2）當(dāng)客人結(jié)帳后，由前臺結(jié)帳員作鎖鍵處理，關(guān)掉該房間的IDD和DDD長途電話線。

（3）電話房每日應(yīng)將內(nèi)部用的電話數(shù)量按部門統(tǒng)計交財務(wù)部。

（4）其他協(xié)調(diào)事項。

（五）其他協(xié)調(diào)

（1）每年、月度將前廳部財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部，財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知前廳部執(zhí)行。

（2）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（3）發(fā)薪之日，前廳部秘書（或指定人員）在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（4）互通信息及工作情況。

三、與商務(wù)中心的協(xié)調(diào)

（1）商務(wù)中心服務(wù)員應(yīng)將寓客簽字帳單及附件及時送前臺結(jié)帳處。

（2）商務(wù)中心服務(wù)員在當(dāng)天最后一班下班時，將商務(wù)中心"收入控制表"及"收入日報表"送交財務(wù)部。

（3）商務(wù)中心的營業(yè)收入由商務(wù)部開出交款單交前廳收銀處簽收。

（4）商務(wù)中心每月末最后一天對營業(yè)消耗物品盤點，填"財產(chǎn)盤點表"于第二天上午交財務(wù)部。

（5）每年、月度將商務(wù)中心的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部，財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知商務(wù)中心執(zhí)行。

（6）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（7）發(fā)薪之日，商務(wù)中心指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（8）其他協(xié)調(diào)的事項。

四、與客房部的協(xié)調(diào)

（1）布件房每月定期將各部門洗滌的布件

、制服的統(tǒng)計表送交財務(wù)部。

（2）布件房每月填制的"財產(chǎn)盤點表"、"財產(chǎn)報廢單"報財務(wù)部審批。

（3）客房部每月底將庫存及樓面庫存賓客用品填制"財產(chǎn)盤點表"交財務(wù)部。

（4）客房部每月填制"賓客用品收發(fā)存報表"交財務(wù)部。

（5）客房部如設(shè)洗衣房，應(yīng)將寓客簽字帳單及時送前臺結(jié)帳處。

（6）若客人損壞或拿取客房內(nèi)物品的，客房部應(yīng)填制"賠償通知單"并請客人簽字認(rèn)帳后送前臺結(jié)帳處。

（7）當(dāng)客人結(jié)帳時，前臺結(jié)帳處應(yīng)及時打電話給客房部，通知他們幾號房的客人正在結(jié)帳，請他們立即查房檢查有無設(shè)備損壞或遺失，若客人有洗衣帳單、電話費等則立即電話報給結(jié)帳處。

（8）每年、月度將客房部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部，財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知客房部執(zhí)行。

（9）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（10）發(fā)薪之日，客房部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（11）其他協(xié)調(diào)的事項。

五、與餐飲部的協(xié)調(diào)

（1）當(dāng)餐廳服務(wù)員送來的點菜時，收銀員應(yīng)核定菜單內(nèi)容是否完整、字跡是否清楚，并在點菜單的廚房聯(lián)上蓋上收銀員印章，交給服務(wù)員送廚房配菜。

（2）有的客人用膳期間需加菜或飲料，服務(wù)開出多用單交收銀員?？腿擞蒙磐戤吔Y(jié)帳時，收銀員應(yīng)立即計算出客人的應(yīng)付款項，將一式兩聯(lián)的帳單交給服務(wù)員，由服務(wù)員將帳單呈交客人，若客人付現(xiàn)金，服務(wù)員把帳單的客人聯(lián)交給客人，收下現(xiàn)金，將現(xiàn)金及帳單的財務(wù)聯(lián)一并交給收銀員；若住店客人，則由服務(wù)員請客人在帳單上簽上房間號碼及姓名，然后將帳單交給收銀員，收銀員將此帳單（客人聯(lián)及財務(wù)聯(lián)）迅速送前臺結(jié)帳處，由前臺結(jié)帳處收銀員記入客人分戶帳內(nèi)。

（3）餐飲廚房每天將點菜單匯總后交財務(wù)部成本控制組。

（4）購進直撥廚房食品原材料經(jīng)驗收后，必須填制鮮貨直撥單交財務(wù)部食品倉庫記帳。

（5）凡餐飲部從倉庫領(lǐng)用的食品原材料及飲料必須填制"領(lǐng)料單"向食品倉庫領(lǐng)取。

（6）餐飲部廚房、酒吧應(yīng)每月底對未用完的食品原材料及飲料、未售成品、半成品實施實地盤點，并編制"廚房、酒吧盤存表"交餐飲成本控制組，并轉(zhuǎn)財務(wù)部。

（7）餐飲部必須建立餐具、廚具的實物數(shù)量帳，每月底進物盤點并將結(jié)存情況通過"在用物品盤點表"送交財務(wù)部。

（8）餐飲部每日編制"餐廳營業(yè)收入日報表"交財務(wù)部。

（9）餐廳對收入的現(xiàn)金、支票等填制"交款單"一起送交財務(wù)部。

（10）對已批準(zhǔn)掛帳（轉(zhuǎn)帳結(jié)算）的公司（單位），客人就餐后，帳單由客人簽字后交財務(wù)部，以便財務(wù)部與客戶結(jié)算。

（11）進房收取微型酒吧帳單，如發(fā)現(xiàn)客人使用微型酒吧以后沒有簽名應(yīng)請客人補簽名，然后補充新的Minibar飲料及帳單?？腿撕炦^名的帳單送交客房部?？头坎考皶r送前臺結(jié)帳處。

（12）財務(wù)部成本控制組每日編制"食品成本控制表"交財務(wù)部。

（13）餐飲部將本店出售的菜肴、飲料、酒水制作價格（成本）標(biāo)準(zhǔn)單交財務(wù)部成本控制組，由財務(wù)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可作為對外的正式售價。

（14）餐飲部的在用財產(chǎn)報廢需填制財產(chǎn)報廢單，由所屬有關(guān)部門主管簽字后送財務(wù)部。

（15）餐飲部如有食品原材料及飲料轉(zhuǎn)移到其他部門，應(yīng)由調(diào)出部門填制"食品原材料及飲料內(nèi)部調(diào)撥單（轉(zhuǎn)移單）"交成本控制組。

（16）餐飲部急需和短缺食品原材料及飲料應(yīng)及時上報財務(wù)部采購組，以便及時采購。

（17）每年、月度將餐飲部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部，財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知餐飲部執(zhí)行。

（18）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理（或餐飲部經(jīng)理、廚師長）批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（19）發(fā)薪之日，餐飲部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（20）其他需要協(xié)調(diào)的事項。

六、與商場部的協(xié)調(diào)

（1）商場部采用數(shù)量金額售價核算方法，原則是"售價金額核算，實物負(fù)責(zé)制"。商場部管理以實物負(fù)責(zé)小組（原則以營業(yè)柜組）為單位，商品進銷存每一環(huán)節(jié)都應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

（2）商場部按商品類別設(shè)置庫存商品明細(xì)分類帳，列明品種、數(shù)量及金額。

（3）商品購進，商品經(jīng)驗收完畢，由驗收人員（實物負(fù)責(zé)人）填制"商品驗收入庫單"，聯(lián)同發(fā)票一起送財務(wù)部。

（4）商品在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的任何商品質(zhì)量、數(shù)量問題，拒收或查明原因后補收。

（5）財務(wù)部對商場部商品實存數(shù)進行不定期的抽查外，并要求商場部實物負(fù)責(zé)人（即營業(yè)柜組）每月盤點，填制"商品盤點表"交財務(wù)部。

（6）商場部實物負(fù)責(zé)人對盤點的溢、缺情況及時填制"商品盤點短缺或溢余報告單"并作原因分析與"商品盤點表"一起交財務(wù)部。

（7）商場部沒有接到物價部門及財務(wù)部的通知，不得擅自變動國家規(guī)定的商品價格，如遇商品價格調(diào)整，必須嚴(yán)守機密，在規(guī)定調(diào)價日期的前一天營業(yè)終了時由財務(wù)部會同實物負(fù)責(zé)人對調(diào)價商品進行盤點，椐實際庫存數(shù)量調(diào)整售價，更換商品價格，由有關(guān)實物負(fù)責(zé)人填制"零售商品調(diào)價通知單"。

（8）商場部發(fā)生每筆交易，不論自銷還是代銷都須順號開具"商品（場）部帳單"，不得跳號，并于營業(yè)終了據(jù)此編制"零售商品日報表"交財務(wù)部（代銷商品帳單加蓋"代銷"戳記）。

（9）商場部每日編制"商品進銷存日報表"交財務(wù)部。

（10）對于酒店內(nèi)部部門調(diào)用商場部商品，調(diào)出方的實物負(fù)責(zé)人需填制"商品內(nèi)部調(diào)撥單"（轉(zhuǎn)移單），一聯(lián)交調(diào)入方，一聯(lián)交財務(wù)部。

（11）商場部如經(jīng)營代銷商品，應(yīng)與委托單位簽訂代銷合同（協(xié)議），列明代銷商品名稱、數(shù)量、價格、手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)及貨款結(jié)算方式等，財務(wù)部方能對此代銷業(yè)務(wù)核算。

（12）每月26日前商場部編制"受托代銷商品結(jié)算通知單"交財務(wù)部，以便財務(wù)部審核后結(jié)算。

（13）每天營業(yè)終了，商場部應(yīng)將"商場部帳單即銷貨發(fā)票"所記銷貨金額與收銀員的收貨款進行核對，并填制"交款單"隨同發(fā)票（帳單）一起交財務(wù)部審核記帳。

（14）每日編制"商品（場）部營業(yè)收入日報表"交財務(wù)部。

（15）每日收銀員編制"收款日報表"交財務(wù)部。

（16）對于作為禮品贈送的商品，商場部應(yīng)明確規(guī)定權(quán)

限與手續(xù)，并以書面報告給財務(wù)部。

（17）商場部內(nèi)部調(diào)撥給餐飲部用作銷售的香煙，作為餐飲部的營業(yè)收入進行核算。毛利分配由雙方議定。（也可以作為商場部營業(yè)收入核算,由雙方商議而定）

（18）每年、月度將商場部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部，財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知商場部執(zhí)行。

（19）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（20）發(fā)薪之日，商場部秘書（或指定人員）在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（21）其他需要協(xié)調(diào)的事項。

七、與人事培訓(xùn)部的協(xié)調(diào)

（1）每月30日，由人事培訓(xùn)部將當(dāng)月員工缺勤匯總表交財務(wù)部，作為扣發(fā)工資的依據(jù)（或由人事培訓(xùn)部員工將缺勤情況填入工資單）。

（2）每月發(fā)生的員工違紀(jì)扣款單和員工晉升工資變更表在每月30日，由人事培訓(xùn)部送交財務(wù)部。

（3）員工更衣柜銷匙遺失，人事培訓(xùn)部發(fā)"更衣柜鑰匙遺失申報單"給員工填寫。人事培訓(xùn)部簽署意見后，員工持單到財務(wù)部付賠償費。

（4）人事培訓(xùn)部每月定期將新進員工支付培訓(xùn)保證金名單送交財務(wù)部，每月初核對上月新進員工支付保證金情況。對未按時到財務(wù)部支付保證金的員工，由人事培訓(xùn)部開出"催收單"給他們。

（5）每月30日前人事培訓(xùn)部將"聘用人員、臨時工"病事假等情況匯總成表交財務(wù)部。

（6）每月30日人事培訓(xùn)部將當(dāng)月員工就餐匯總情況交財務(wù)部。

（7）凡新進人員、辭退人員的名單、薪金、待遇等情況，人事培訓(xùn)部在當(dāng)月30日之前以書面形式報財務(wù)部。

（8）凡罰款、賠償款由人事培訓(xùn)部在30日之前通知（書面）財務(wù)部。

（9）人事培訓(xùn)部每年、月度財務(wù)預(yù)算送財務(wù)部，財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知人事培訓(xùn)部執(zhí)行。

（10）發(fā)薪之日，人事培訓(xùn)部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資，發(fā)給部門員工。

（11）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（12）其他需要協(xié)調(diào)的事項。

八、與其他各部的協(xié)調(diào)

（1）各部門年度、月度財務(wù)預(yù)算送財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部綜合平衡，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知各部門執(zhí)行。

（2）計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方能支付。

（3）各部門每月度、年度進行財產(chǎn)清查，并填制"財產(chǎn)盤點表"交財務(wù)部。

（4）發(fā)薪之日，各部門派指定人員到財務(wù)部領(lǐng)取工資單和工資，發(fā)給部門員工。

（5）其他需要協(xié)調(diào)的事項。

篇4：酒店財務(wù)部酒店外部門協(xié)調(diào)

財務(wù)部與酒店外有關(guān)部門的協(xié)調(diào)

一、與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)

（1）、酒店與稅務(wù)之間的關(guān)系是繳款的關(guān)系，

（2）、財務(wù)部應(yīng)按國家規(guī)定的稅收政策認(rèn)真計算應(yīng)繳納的各種稅金，并按時繳納。

（3）邀請稅務(wù)部門分管人員經(jīng)常來店指導(dǎo)稅務(wù)工作。

（4）酒店在稅務(wù)上需要解決的問題請稅務(wù)部門或者分管人員幫助解決。

（5）及時上交有關(guān)財務(wù)會計報表。

（6）其他需要協(xié)調(diào)的事項。

二、與銀行的協(xié)調(diào)

（1）酒店與銀行之間的財務(wù)關(guān)系，即為存款、貸款、結(jié)算的關(guān)系。

（2）酒店應(yīng)按銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好各種結(jié)算工作。

（3）邀請銀行負(fù)責(zé)人或分管人員經(jīng)常來店指導(dǎo)結(jié)算工作，財務(wù)部向銀行匯報酒店資金籌集及分配使用情況。

（4）酒店如遇資金短缺，請銀行幫助代款解決，以解決燃眉之急。

（5）酒店在存款、貸款、結(jié)算上需要解決問題，請銀行負(fù)責(zé)人或分管人員幫助解決。

（6）其他需要協(xié)調(diào)的事項。

三、與保險部門的協(xié)調(diào)

（1）財務(wù)部按保險公司有關(guān)規(guī)定，對酒店有關(guān)財產(chǎn)、人身進行投保。

（2）當(dāng)發(fā)生意外